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国泰恒生生物科技ETF基金净值查询(520930)

近一月国泰恒生生物科技ETF基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围恒生生科520930净值及计算阶段收益
近一月520930基金累计收益率1.88%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 恒生生科 0.9640 -1.43%
2026-09-14 恒生生科 0.9778 3.59%
2026-09-11 恒生生科 0.9427 -1.40%
2026-09-10 恒生生科 0.9559 -2.72%
2026-09-09 恒生生科 0.9819 -1.78%
2026-09-08 恒生生科 0.9994 1.00%
2026-09-07 恒生生科 0.9895 -1.33%
2026-09-04 恒生生科 1.0027 -0.05%
2026-09-03 恒生生科 1.0032 1.78%
2026-09-02 恒生生科 0.9853 0.66%
2026-09-01 恒生生科 0.9788 -0.58%
2026-08-31 恒生生科 0.9845 -3.72%
2026-08-28 恒生生科 1.0211 -1.08%
2026-08-27 恒生生科 1.0322 0.82%
2026-08-26 恒生生科 1.0238 0.93%
2026-08-25 恒生生科 1.0143 2.51%
2026-08-24 恒生生科 0.9888 -2.74%
2026-08-21 恒生生科 1.0159 0.24%
2026-08-20 恒生生科 1.0135 3.77%
2026-08-19 恒生生科 0.9753 -0.61%
2026-08-18 恒生生科 0.9813 1.53%
2026-08-17 恒生生科 0.9663 0.68%
国泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国泰上证科创板芯片ETF发起联接A 1.5844 4.71%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C 1.5811 4.71%
国泰中证全指通信设备ETF联接A 3.8841 4.44%
国泰中证全指通信设备ETF联接C 3.7994 4.44%
国泰产业机遇混合发起A 1.0557 4.40%
国泰产业机遇混合发起C 1.0532 4.39%
国泰半导体制造精选混合发起A 2.0347 4.35%
国泰金鑫股票A 1.7420 4.32%
国泰成长 1.8290 4.28%
国泰新经济灵活配置混合A 4.8950 4.24%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
科创半导 0.9744 5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C 3.4720 4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A 2.8162 4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A 3.2358 4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C 3.2210 4.85%
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