热搜: 钙钛矿 光大优势配置混合A 易方达国防军工混合A 景顺长城资源垄断混合

2025年06月30日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
016847 中欧高端装备股票发起A 1.0768 6.46%
016848 中欧高端装备股票发起C 1.0629 6.45%
001838 国投瑞银国家安全混合A 1.2023 5.76%
017941 国投瑞银国家安全混合C 1.1862 5.75%
159869 华夏中证动漫游戏ETF 1.2788 5.61%
516010 国泰中证动漫游戏ETF 1.2700 5.59%
516770 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF 1.3202 5.54%
018939 长城景气成长混合A 1.2980 5.34%
018940 长城景气成长混合C 1.2841 5.34%
012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 1.3585 5.31%
023715 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D 1.3435 5.31%
012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 1.3431 5.31%
012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 1.3745 5.23%
022481 国泰中证动漫游戏ETF联接E 1.3719 5.22%
012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 1.3581 5.22%
004224 南方军工改革灵活配置混合A 1.2691 5.06%
011148 南方军工改革灵活配置混合C 1.2470 5.05%
159227 华夏国证航天航空行业ETF 1.1271 4.98%
018815 方正富邦核心优势混合A 1.1049 4.98%
014917 汇丰晋信时代先锋混合A 0.7061 4.97%
159208 万家国证航天航空行业ETF 1.1496 4.97%
159241 天弘国证航天航空行业ETF 1.1389 4.97%
018816 方正富邦核心优势混合C 1.0938 4.97%
014918 汇丰晋信时代先锋混合C 0.6933 4.95%
512670 鹏华中证国防ETF 0.7937 4.71%
022243 中邮军民融合灵活配置混合C 1.9051 4.65%
004139 中邮军民融合灵活配置混合A 1.9097 4.65%
512710 富国中证军工龙头ETF 0.6922 4.61%
002251 华夏军工安全混合A 1.6130 4.60%
013566 华夏军工安全混合C 1.5800 4.57%
160630 鹏华中证国防指数(LOF)A 1.0177 4.52%
012041 鹏华中证国防指数(LOF)C 0.9215 4.51%
001613 长城久祥混合A 1.0155 4.44%
017462 长城久祥混合C 1.0006 4.42%
002885 大摩万众创新混合A 0.7907 4.40%
011712 大摩万众创新混合C 0.7841 4.39%
016113 华宝高端装备股票发起式A 0.8253 4.35%
016114 华宝高端装备股票发起式C 0.8182 4.35%
001731 广发百发大数据价值混合A 1.2710 4.27%
002345 华夏高端制造混合A 1.1980 4.26%
016924 广发百发大数据价值混合C 1.2480 4.26%
001732 广发百发大数据价值混合E 1.2990 4.25%
000767 华富国泰民安灵活配置混合A 1.3856 4.25%
159638 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.8586 4.25%
019199 华富国泰民安灵活配置混合C 1.3760 4.24%
001760 嘉实创新成长混合 1.0360 4.23%
018590 银华体育文化灵活配置混合C 1.6570 4.21%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.0500 4.20%
019244 汇丰晋信龙腾混合C 1.0433 4.18%
003397 银华体育文化灵活配置混合A 1.6700 4.18%
015058 华夏高端制造混合C 1.1740 4.17%
005609 富国军工主题混合A 1.4820 4.12%
022124 国寿安保策略精选混合C 1.1876 4.12%
168002 国寿安保策略精选混合A 1.6512 4.12%
011113 富国军工主题混合C 1.4427 4.11%
018028 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 0.9407 4.11%
018027 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 0.9461 4.10%
512660 国泰中证军工ETF 1.1444 4.09%
010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.9594 4.09%
160643 鹏华空天军工指数(LOF)A 1.2007 4.09%
162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.6971 4.08%
512680 广发中证军工ETF 1.1726 4.08%
512560 易方达中证军工ETF 0.6998 4.07%
013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6875 4.07%
020206 民生加银双核动力混合C 0.6403 4.05%
012495 民生加银双核动力混合A 0.6460 4.04%
512810 华宝中证军工ETF 0.6613 4.03%
008919 永赢科技驱动A 1.3473 4.01%
008920 永赢科技驱动C 1.3330 4.00%
012557 中欧景气前瞻一年混合A 0.7735 3.98%
013238 财通均衡优选一年持有混合A 1.1149 3.96%
002199 前海开源中证军工指数C 0.8690 3.95%
013239 财通均衡优选一年持有混合C 1.0833 3.95%
012558 中欧景气前瞻一年混合C 0.7498 3.95%
164402 前海开源中航军工指数A 0.9749 3.94%
002181 华安大安全主题混合A 2.3470 3.94%
015046 前海开源中航军工指数C 0.9619 3.94%
013618 华安大安全主题混合C 2.2970 3.94%
001758 嘉实研究增强混合 1.4510 3.94%
013035 富国中证军工指数(LOF)C 1.1110 3.93%
000596 前海开源中证军工指数A 1.7250 3.92%
501076 鹏华创新动力混合(LOF) 1.4266 3.92%
003017 广发中证军工ETF联接A 1.1175 3.90%
161024 富国中证军工指数(LOF)A 1.1200 3.90%
014423 汇丰晋信研究精选混合 0.7644 3.89%
005693 广发中证军工ETF联接C 1.1054 3.89%
021948 广发中证军工ETF联接F 1.1173 3.89%
012842 易方达中证军工(LOF)C 1.3553 3.88%
502003 易方达中证军工(LOF)A 1.3685 3.88%
163115 申万菱信中证军工指数(LOF)A 1.1143 3.86%
016209 申万菱信中证军工指数(LOF)C 1.0981 3.85%
012391 中欧产业前瞻混合C 0.6691 3.85%
012390 中欧产业前瞻混合A 0.6912 3.85%
023674 德邦新兴产业混合发起式A 1.0531 3.83%
023675 德邦新兴产业混合发起式C 1.0524 3.82%
006366 兴业安保优选混合A 1.7834 3.81%
020107 兴业安保优选混合C 1.7755 3.81%
000690 前海开源大海洋混合 1.6190 3.78%
011592 博时军工主题股票C 1.5690 3.77%
010654 天弘医药创新A 0.8784 3.76%
010655 天弘医药创新C 0.8629 3.75%
004666 长城久嘉创新成长混合A 1.9376 3.74%
004698 博时军工主题股票A 1.6090 3.74%
010052 长城久嘉创新成长混合C 1.6251 3.74%
001475 易方达国防军工混合A 1.4530 3.71%
501019 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.2650 3.69%
015599 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.2574 3.68%
010925 兴银科技增长1个月滚动混合A 1.0037 3.66%
010701 恒越内需驱动混合A 0.8937 3.64%
010926 兴银科技增长1个月滚动混合C 0.9818 3.64%
010702 恒越内需驱动混合C 0.8616 3.63%
015945 易方达国防军工混合C 1.4310 3.62%
018835 广发成长启航混合A 1.7915 3.59%
018836 广发成长启航混合C 1.7854 3.59%
001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.2410 3.59%
015630 申万菱信乐融一年持有混合A 1.5282 3.57%
015631 申万菱信乐融一年持有混合C 1.5099 3.57%
000535 长盛航天海工混合A 1.6478 3.57%
018075 长盛航天海工混合C 1.6311 3.56%
180031 银华中小盘混合 2.4460 3.56%
015150 恒越匠心优选一年持有混合A 1.2605 3.56%
015151 恒越匠心优选一年持有混合C 1.2441 3.55%
159230 华夏国证通用航空产业ETF 1.0949 3.54%
016549 永赢消费龙头智选混合发起A 0.7952 3.54%
159378 永赢国证通用航空产业ETF 1.1776 3.54%
016550 永赢消费龙头智选混合发起C 0.7865 3.53%
159392 富国国证通用航空产业ETF 1.0709 3.51%
005743 长安裕隆混合A 2.3202 3.50%
017652 中航华证商飞高端制造产业指数发起C 0.9463 3.49%
005744 长安裕隆混合C 2.2477 3.49%
014113 上银未来生活灵活配置混合C 1.3411 3.48%
007393 上银未来生活灵活配置混合A 1.3854 3.48%
017651 中航华证商飞高端制造产业指数发起A 0.9518 3.48%
017835 信澳匠心回报混合A 1.5773 3.46%
017836 信澳匠心回报混合C 1.5608 3.45%
001209 前海开源一带一路混合A 0.5720 3.44%
006430 凯石澜龙头经济一年持有混合 0.7018 3.43%
006371 长安鑫盈混合A 1.5483 3.43%
159231 华宝国证通用航空产业ETF 1.1464 3.42%
006372 长安鑫盈混合C 1.4863 3.42%
012689 长安成长优选混合C 0.5752 3.42%
012688 长安成长优选混合A 0.5933 3.40%
001268 富国国家安全主题混合A 0.8210 3.40%
024348 中欧国证通用航空产业指数发起A 1.0274 3.37%
013278 富国中证体育产业指数(LOF)C 1.0130 3.37%
006449 浙商汇金量化精选混合A 0.9497 3.37%
024349 中欧国证通用航空产业指数发起C 1.0273 3.36%
022717 永赢锐见进取混合A 1.1216 3.36%
023530 永赢国证通用航空产业ETF发起联接A 1.0102 3.36%
001558 天弘医疗健康混合A 1.4347 3.35%
022718 永赢锐见进取混合C 1.1187 3.35%
013044 富国国家安全主题混合C 0.8020 3.35%
161030 富国中证体育产业指数(LOF)A 1.0190 3.35%
023531 永赢国证通用航空产业ETF发起联接C 1.0095 3.35%
001559 天弘医疗健康混合C 1.3834 3.35%
002080 前海开源一带一路混合C 0.6230 3.32%
014773 华安品质领先混合A 0.5722 3.30%
014774 华安品质领先混合C 0.5609 3.30%
168501 华银产业升级 1.1061 3.29%
019224 大成国家安全主题灵活配置混合C 1.4750 3.29%
022038 兴银数字经济智选混合发起A 1.1792 3.28%
001822 华商智能生活灵活配置混合A 1.2300 3.27%
022039 兴银数字经济智选混合发起C 1.1780 3.27%
002567 大成国家安全主题灵活配置混合A 1.4860 3.27%
159218 招商中证卫星产业ETF 1.0964 3.24%
001446 招商丰泽混合C 1.7580 3.23%
002776 招商安荣混合A 1.5816 3.23%
002777 招商安荣混合C 1.4716 3.22%
001427 招商丰泽混合A 1.8260 3.22%
004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 1.7598 3.21%
004374 华泰保兴吉年丰混合发起A 1.7923 3.21%
960016 交银成长混合H 4.7039 3.19%
519692 交银成长混合A 4.6067 3.19%
015385 华商智能生活灵活配置混合C 1.2070 3.16%
000314 招商瑞丰灵活配置混合发起式A 1.9610 3.16%
010428 兴银策略智选混合C 0.9845 3.15%
004926 中航军民融合精选A 1.4555 3.15%
519694 交银蓝筹混合 0.6642 3.15%
010427 兴银策略智选混合A 1.0086 3.15%
001628 招商体育文化休闲股票A 1.7740 3.14%
001042 华夏领先股票 0.4930 3.14%
004927 中航军民融合精选C 1.4343 3.14%
018240 嘉实制造升级股票发起式A 1.2740 3.12%
018241 嘉实制造升级股票发起式C 1.2648 3.11%
015395 招商体育文化休闲股票C 1.7270 3.10%
241001 华宝海外中国成长混合 1.3650 3.10%
002017 招商瑞丰灵活配置混合发起式C 1.8670 3.09%
004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 0.8858 3.06%
003152 华富天鑫灵活配置混合A 1.4868 3.06%
018463 德邦稳盈增长灵活配置混合C 0.8767 3.06%
001933 华商新兴活力混合 1.2500 3.05%
002620 中邮未来新蓝筹混合 2.5340 3.05%
003153 华富天鑫灵活配置混合C 1.3778 3.04%
020331 红塔红土医药精选股票发起式A 1.1335 3.03%
003053 嘉实文体娱乐股票A 1.9020 3.03%
015389 宝盈转型动力混合C 1.2999 3.02%
001075 宝盈转型动力混合A 1.3205 3.02%
020332 红塔红土医药精选股票发起式C 1.1277 3.02%
015604 华安动力领航混合A 0.9935 2.99%
003054 嘉实文体娱乐股票C 1.8240 2.99%