近一月兴银数字经济智选混合发起C基金净值查询
查询指定日期范围兴银数字经济智选混合发起C022039净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
兴银数字经济智选混合发起C |
1.7684 |
1.28% |
| 2026-09-15 |
兴银数字经济智选混合发起C |
1.7461 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
兴银数字经济智选混合发起C |
1.7457 |
-1.64% |
| 2026-09-11 |
兴银数字经济智选混合发起C |
1.7744 |
-0.36% |
| 2026-09-10 |
兴银数字经济智选混合发起C |
1.7809 |
-1.54% |
| 2026-09-09 |
兴银数字经济智选混合发起C |
1.8083 |
-0.20% |
| 2026-09-08 |
兴银数字经济智选混合发起C |
1.8119 |
-1.13% |
| 2026-09-07 |
兴银数字经济智选混合发起C |
1.8324 |
1.09% |
| 2026-09-04 |
兴银数字经济智选混合发起C |
1.8127 |
-0.41% |
| 2026-09-03 |
兴银数字经济智选混合发起C |
1.8202 |
0.15% |
| 2026-09-02 |
兴银数字经济智选混合发起C |
1.8174 |
-0.84% |
| 2026-09-01 |
兴银数字经济智选混合发起C |
1.8328 |
-1.68% |
| 2026-08-31 |
兴银数字经济智选混合发起C |
1.8642 |
1.30% |
| 2026-08-28 |
兴银数字经济智选混合发起C |
1.8402 |
-1.28% |
| 2026-08-27 |
兴银数字经济智选混合发起C |
1.8641 |
0.23% |
| 2026-08-26 |
兴银数字经济智选混合发起C |
1.8598 |
1.45% |
| 2026-08-25 |
兴银数字经济智选混合发起C |
1.8333 |
0.60% |
| 2026-08-24 |
兴银数字经济智选混合发起C |
1.8223 |
-3.50% |
| 2026-08-21 |
兴银数字经济智选混合发起C |
1.8860 |
1.50% |
| 2026-08-20 |
兴银数字经济智选混合发起C |
1.8582 |
-0.32% |
| 2026-08-19 |
兴银数字经济智选混合发起C |
1.8642 |
-5.71% |
| 2026-08-18 |
兴银数字经济智选混合发起C |
1.9771 |
-0.49% |
| 2026-08-17 |
兴银数字经济智选混合发起C |
1.9868 |
2.92% |
