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2025年01月27日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
006253 永赢消费主题C 1.5997 2.25%
006252 永赢消费主题A 1.6217 2.25%
513330 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.4300 2.09%
015150 恒越匠心优选一年持有混合A 0.8466 2.04%
015151 恒越匠心优选一年持有混合C 0.8373 2.04%
018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 0.9411 2.03%
018475 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 0.9831 2.02%
018524 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C 0.9311 2.02%
018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 0.9491 2.02%
159688 华安恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.8790 2.00%
013171 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A 0.6806 1.95%
013172 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C 0.6736 1.95%
019937 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 1.2678 1.89%
016280 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C 2.3800 1.88%
019936 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 1.2704 1.88%
016281 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C 0.3319 1.87%
513040 易方达中证港股通互联网ETF 1.1402 1.83%
000370 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A 0.3353 1.82%
000369 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A 2.4040 1.82%
159792 富国中证港股通互联网ETF 0.7045 1.82%
159568 博时港股通互联网ETF 1.3866 1.81%
513770 华宝中证港股通互联网ETF 0.8641 1.81%
010190 嘉实价值发现三个月定开混合 0.9939 1.80%
016169 嘉实价值优势混合C 0.9310 1.75%
070019 嘉实价值优势混合A 2.0380 1.75%
019313 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A 1.1014 1.74%
019314 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C 1.0970 1.73%
017125 华宝中证港股通互联网ETF发起联接A 0.9734 1.73%
017126 华宝中证港股通互联网ETF发起联接C 0.9672 1.72%
018156 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C 0.9454 1.71%
018155 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A 0.9510 1.71%
590002 中邮核心成长混合A 0.5206 1.70%
021092 广发中证港股通互联网ETF发起式联接A 1.0581 1.69%
021378 兴业中证港股通互联网指数发起式C 1.2593 1.69%
011518 嘉实价值臻选混合A 0.8445 1.69%
021377 兴业中证港股通互联网指数发起式A 1.2923 1.68%
014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.7982 1.68%
014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.8030 1.68%
021093 广发中证港股通互联网ETF发起式联接C 1.0578 1.68%
160125 南方香港优选股票 1.1846 1.65%
010274 嘉实价值长青混合C 0.8411 1.61%
010273 嘉实价值长青混合A 0.8550 1.60%
159301 华夏中证全指公用事业ETF 0.8953 1.59%
010409 富国消费精选30股票A 0.8365 1.59%
001162 前海开源优势蓝筹股票A 1.2840 1.58%
070010 嘉实主题混合 1.6100 1.58%
021605 富国消费精选30股票C 0.8335 1.57%
560620 万家中证全指公用事业ETF 0.8876 1.57%
350001 天治财富增长混合 1.1726 1.57%
560190 鹏华中证全指公用事业ETF 0.9526 1.57%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.4010 1.57%
515300 嘉实沪深300红利低波动ETF 1.3562 1.57%
590005 中邮核心主题混合A 1.7720 1.55%
016502 永赢新兴消费智选混合发起A 0.8064 1.55%
001484 天弘新价值混合A 1.3614 1.54%
020654 恒生前海兴泰混合C 1.0839 1.54%
006123 国联高股息混合A 1.0792 1.54%
016503 永赢新兴消费智选混合发起C 0.8003 1.54%
016246 天弘新价值混合C 1.3497 1.54%
020653 恒生前海兴泰混合A 1.0932 1.54%
510720 国泰上证国有企业红利ETF 0.9729 1.54%
530880 银河上证国有企业红利ETF 0.9984 1.54%
009852 银华品质消费股票A 0.6779 1.53%
006124 国联高股息混合C 1.0762 1.53%
001638 前海开源优势蓝筹股票C 1.4010 1.52%
006022 富国大盘价值量化精选混合A 1.6536 1.51%
320017 诺安全球收益不动产 1.3550 1.50%
004357 南方智慧混合 2.5582 1.50%
012865 易方达标普医疗保健美元汇C 0.2700 1.50%
519727 交银成长30混合 2.2960 1.50%
165512 中信保诚新机遇混合(LOF) 1.2216 1.50%
014181 富国大盘价值量化精选混合C 1.6404 1.50%
022869 华夏公用事业ETF联接A 0.9514 1.50%
161126 易方达标普医疗保健人民币A 1.9617 1.49%
011221 南方匠心优选股票C 0.7893 1.49%
022873 华夏公用事业ETF联接C 0.9512 1.49%
011220 南方匠心优选股票A 0.8082 1.49%
010128 宝盈发展新动能股票A 0.9626 1.49%
012864 易方达标普医疗保健人民币C 1.9355 1.49%
005810 南方瑞祥一年混合A 2.0016 1.48%
012533 嘉实价值驱动一年持有期混合A 0.9516 1.48%
021866 嘉实沪深300红利低波动ETF联接I 1.3816 1.48%
012534 嘉实价值驱动一年持有期混合C 0.9319 1.48%
003719 易方达标普医疗保健美元汇A 0.2736 1.48%
159611 广发中证全指电力公用事业ETF 0.9351 1.48%
022897 嘉实沪深300红利低波动ETF联接Y 1.3938 1.48%
010129 宝盈发展新动能股票C 0.9421 1.48%
007606 嘉实沪深300红利低波动ETF联接C 1.3797 1.48%
007605 嘉实沪深300红利低波动ETF联接A 1.3938 1.48%
010847 南方卓越优选3个月持有期混合C 0.7795 1.47%
010846 南方卓越优选3个月持有期混合A 0.7983 1.47%
005811 南方瑞祥一年混合C 1.8463 1.47%
561560 华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF 1.1287 1.47%
560580 南方中证全指电力公用事业ETF 0.9859 1.47%
008955 交银创新领航混合 1.3638 1.46%
561700 博时中证全指电力公用事业ETF 0.9844 1.46%
001681 新华积极价值灵活配置混合A 1.2722 1.45%
562550 华夏中证绿色电力ETF 1.0173 1.45%
021604 新华积极价值灵活配置混合C 1.1087 1.45%
021701 国泰上证国企红利ETF联接A 0.9793 1.44%
562350 银华中证全指电力公用事业ETF 0.9871 1.44%
159547 华夏中证红利低波动ETF 1.1307 1.44%
006921 南方智诚混合 1.8630 1.44%
159525 富国中证红利低波动ETF 1.0248 1.43%
562960 易方达中证绿色电力ETF 1.0159 1.43%
021702 国泰上证国企红利ETF联接C 0.9781 1.43%
561170 富国中证绿色电力ETF 1.0214 1.43%
512890 华泰柏瑞中证红利低波ETF 1.0965 1.43%
563020 易方达中证红利低波动ETF 1.1486 1.43%
560150 泰康中证红利低波动ETF 1.0988 1.43%
519676 银河强化债券A 1.0690 1.42%
970112 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.6410 1.41%
002182 东兴蓝海财富混合A 0.7200 1.41%
019166 东兴蓝海财富混合C 0.7200 1.41%
011385 南方远见回报股票C 0.9745 1.40%
159887 富国中证800银行ETF 1.2239 1.40%
515290 天弘中证银行ETF 1.3407 1.40%
560890 新华中证红利低波动ETF 1.1437 1.40%
512820 汇添富中证银行ETF 1.3186 1.40%
512700 南方中证银行ETF 1.5146 1.40%
516310 易方达中证银行ETF 1.2299 1.40%
970114 兴证资管金麒麟兴睿优选混合C 0.6250 1.40%
021753 南方中证全指电力公用事业ETF发起联接C 0.8969 1.40%
011384 南方远见回报股票A 0.9976 1.40%
021752 南方中证全指电力公用事业ETF发起联接A 0.8976 1.40%
970113 兴证资管金麒麟兴睿优选混合B 0.6314 1.40%
515020 华夏中证银行ETF 1.5864 1.39%
512800 华宝中证银行ETF 1.5028 1.38%
519778 交银经济新动力混合A 2.8946 1.38%
512730 鹏华中证银行ETF 1.5378 1.38%
013247 交银瑞卓三年持有期混合 0.9480 1.38%
001910 泰康新机遇混合 1.1436 1.38%
017481 博时中证全指电力ETF发起式联接A 1.0518 1.38%
017482 博时中证全指电力ETF发起式联接C 1.0454 1.38%
516210 华安中证银行ETF 1.2755 1.37%
020186 上银国企红利混合发起式A 1.0318 1.37%
014096 交银经济新动力混合C 2.8397 1.37%
020799 天弘红利智选混合A 1.0362 1.36%
517900 招商中证银行AH价格优选ETF 1.3421 1.36%
021708 富国中证红利低波动ETF发起式联接C 1.0004 1.36%
018734 华夏中证绿色电力ETF发起式联接A 0.9821 1.36%
018735 华夏中证绿色电力ETF发起式联接C 0.9784 1.36%
016185 广发电力ETF联接A 0.9889 1.36%
020187 上银国企红利混合发起式C 1.0264 1.36%
016186 广发电力ETF联接C 0.9815 1.36%
001897 九泰久盛量化先锋混合A 0.9720 1.36%
020800 天弘红利智选混合C 1.0324 1.35%
005833 工银红利优享混合A 0.9612 1.35%
159529 景顺长城标普消费精选ETF(QDII) 1.2951 1.35%
008178 同泰慧盈混合A 0.8811 1.35%
021707 富国中证红利低波动ETF发起式联接A 1.0008 1.35%
008179 同泰慧盈混合C 0.8629 1.35%
005834 工银红利优享混合C 0.9474 1.35%
021482 华夏中证红利低波动ETF发起式联接A 1.0316 1.35%
011971 东财银行A 1.2237 1.34%
011972 东财银行C 1.2054 1.34%
022900 创金合信中证红利低波动指数Y 2.0144 1.34%
008244 上银鑫卓混合A 1.2519 1.34%
017977 信澳优享生活混合A 0.7722 1.34%
019058 易方达中证绿色电力ETF联接发起式A 1.0309 1.34%
021129 东财银行E 1.2224 1.34%
005561 创金合信中证红利低波动指数A 2.0136 1.34%
005562 创金合信中证红利低波动指数C 1.9872 1.34%
021483 华夏中证红利低波动ETF发起式联接C 1.0304 1.34%
019911 华安中证红利低波动指数发起式A 1.0586 1.34%
017978 信澳优享生活混合C 0.7636 1.34%
015745 上银鑫卓混合C 1.2284 1.33%
160631 鹏华中证银行指数(LOF)A 1.2743 1.33%
020603 易方达中证红利低波动ETF联接发起式C 1.0613 1.33%
161723 招商中证银行指数A 1.5438 1.33%
020095 富国中证绿色电力ETF发起式联接A 1.0682 1.33%
012042 鹏华中证银行指数(LOF)C 1.2387 1.33%
020096 富国中证绿色电力ETF发起式联接C 1.0658 1.33%
019059 易方达中证绿色电力ETF联接发起式C 1.0267 1.33%
161121 易方达中证银行ETF联接(LOF)A 1.4964 1.33%
020602 易方达中证红利低波动ETF联接发起式A 1.0642 1.33%
001594 天弘中证银行ETF联接A 1.6403 1.33%
001595 天弘中证银行ETF联接C 1.6059 1.33%
009263 华宝红利精选混合A 1.2290 1.33%
019912 华安中证红利低波动指数发起式C 1.0570 1.33%
018172 华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接A 1.0271 1.32%
007154 汇添富中证银行ETF联接C 1.3543 1.32%
007467 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C 1.5934 1.32%
021013 南方中证银行ETF发起联接I 1.5996 1.32%
004597 南方中证银行ETF发起联接A 1.6000 1.32%
014028 招商中证银行指数C 1.5390 1.32%
022951 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接Y 1.6214 1.32%
007466 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A 1.6213 1.32%
022678 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接I 1.6208 1.32%
009860 易方达中证银行ETF联接(LOF)C 1.4764 1.32%
018591 博时中证银行指数(LOF)C 1.6668 1.32%
004598 南方中证银行ETF发起联接C 1.5499 1.32%
160517 博时中证银行指数(LOF)A 1.6758 1.32%
012547 南方中证银行ETF发起联接E 1.5791 1.32%
016343 招商中证银行指数E 1.5326 1.32%
010841 华宝红利精选混合C 1.2089 1.32%
007153 汇添富中证银行ETF联接A 1.3613 1.32%
008299 华夏中证银行ETF联接C 1.4846 1.31%
018173 华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接C 1.0227 1.31%
008298 华夏中证银行ETF联接A 1.5075 1.31%