热搜: 000002 华夏全球股票(QDII)(人民币) 海富通股票混合 光大优势配置混合A

2024年11月26日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
310388 申万菱信消费增长混合A 1.1060 2.50%
015254 申万菱信消费增长混合C 1.0350 2.37%
015630 申万菱信乐融一年持有混合A 0.9241 2.30%
015631 申万菱信乐融一年持有混合C 0.9152 2.30%
012778 中欧养老产业混合C 2.5380 1.60%
001955 中欧养老产业混合A 2.6067 1.60%
610007 信澳消费优选混合A 1.2980 1.56%
014953 信澳至诚精选混合C 0.4519 1.50%
011186 信澳至诚精选混合A 0.4595 1.50%
011826 汇添富健康生活一年持有混合A 0.9307 1.42%
011827 汇添富健康生活一年持有混合C 0.9171 1.40%
015481 中欧睿见混合C 0.8020 1.37%
010429 中欧睿见混合A 0.8192 1.37%
017110 景顺长城新兴成长混合C 1.7690 1.32%
260108 景顺长城新兴成长混合A 1.7820 1.31%
018600 景顺长城鼎益混合(LOF)C 1.8680 1.30%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.8860 1.29%
011710 中欧睿泽混合A 0.6767 1.27%
011711 中欧睿泽混合C 0.6596 1.27%
001719 工银国家战略股票 1.7620 1.26%
018529 华宝大健康混合C 1.5908 1.22%
006881 华宝大健康混合A 1.6068 1.22%
005699 工银新经济混合(QDII)人民币A 0.9064 1.21%
005454 前海开源医疗健康C 0.8774 1.20%
005453 前海开源医疗健康A 0.8834 1.20%
005700 工银新经济混合(QDII)美元 0.1260 1.20%
013342 工银核心机遇混合C 0.6398 1.19%
013341 工银核心机遇混合A 0.6545 1.17%
159502 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 1.0634 1.17%
018788 中信建投臻选成长混合发起式A 1.0585 1.16%
011601 前海开源公共卫生股票A 0.3237 1.16%
017490 财通景气甄选一年持有期混合A 1.2169 1.16%
003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.2013 1.16%
018789 中信建投臻选成长混合发起式C 1.0529 1.15%
009023 鹏华稳健回报混合A 1.1277 1.15%
017491 财通景气甄选一年持有期混合C 1.2038 1.15%
009414 中银大健康股票A 1.0539 1.14%
006502 财通集成电路产业股票A 1.7797 1.14%
017511 鹏华稳健回报混合C 0.9552 1.14%
011602 前海开源公共卫生股票C 0.3190 1.14%
005176 富国精准医疗混合A 2.3481 1.13%
005689 中银医疗保健混合A 1.6753 1.13%
018209 富国精准医疗混合C 2.3268 1.13%
010159 中银医疗保健混合C 1.6478 1.13%
006503 财通集成电路产业股票C 1.6965 1.13%
007412 景顺长城绩优成长混合A 1.0286 1.13%
010321 中银大健康股票C 1.0372 1.13%
015755 景顺长城绩优成长混合C 1.0160 1.12%
012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.1990 1.12%
012866 易方达标普生物科技人民币C 1.4307 1.11%
010897 太平价值增长股票C 0.8043 1.11%
010896 太平价值增长股票A 0.8189 1.11%
161127 易方达标普生物科技人民币A 1.4474 1.11%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.1040 1.10%
010500 中银创新医疗混合C 1.3101 1.10%
007718 中银创新医疗混合A 1.3294 1.10%
006345 景顺长城集英两年定开混合 1.0349 1.08%
070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.2230 1.07%
016371 信澳业绩驱动混合C 0.6181 1.06%
016370 信澳业绩驱动混合A 0.6267 1.06%
015053 东方红医疗升级股票发起C 0.9641 1.05%
010745 工银灵动价值混合C 0.7147 1.05%
159887 富国中证800银行ETF 1.1222 1.05%
010491 鹏华高质量增长混合C 0.7081 1.04%
010744 工银灵动价值混合A 0.7303 1.04%
007674 工银产业升级股票A 1.0538 1.04%
015052 东方红医疗升级股票发起A 0.9772 1.04%
007675 工银产业升级股票C 1.0179 1.04%
015915 永赢医药创新智选混合发起A 0.9627 1.04%
015916 永赢医药创新智选混合发起C 0.9559 1.04%
010490 鹏华高质量增长混合A 0.7313 1.04%
159766 富国中证旅游主题ETF 0.7089 1.03%
562510 华夏中证旅游主题ETF 0.7151 1.02%
001801 汇添富达欣混合A 1.7950 1.01%
012981 华夏创新医药龙头混合A 0.6471 1.00%
012982 华夏创新医药龙头混合C 0.6349 0.99%
002165 汇添富达欣混合C 1.7290 0.99%
014916 财通匠心优选一年持有混合C 0.7556 0.99%
014915 财通匠心优选一年持有混合A 0.7718 0.99%
513850 易方达MSCI美国50ETF(QDII) 1.3630 0.99%
501046 财通多策略福鑫定开混合 2.2067 0.98%
017773 大成消费主题混合C 1.8772 0.98%
009063 财通智慧成长混合C 1.1434 0.98%
009062 财通智慧成长混合A 1.1867 0.98%
090016 大成消费主题混合A 1.8892 0.98%
515020 华夏中证银行ETF 1.4554 0.97%
001984 摩根中国生物医药混合(QDII)A 0.9780 0.97%
015468 嘉实农业产业股票C 0.6135 0.97%
003634 嘉实农业产业股票A 1.3399 0.97%
019573 摩根中国生物医药混合(QDII)C 0.9731 0.96%
000044 嘉实美国成长股票美元现汇 4.2230 0.96%
018995 景顺长城中国回报混合C 1.2590 0.96%
001480 财通成长优选混合A 1.8850 0.96%
516310 易方达中证银行ETF 1.1273 0.96%
005526 工银新生代消费混合 1.2877 0.96%
159577 汇添富MSCI美国50ETF 1.2275 0.96%
015121 汇添富医疗服务灵活配置混合C 1.2620 0.96%
000043 嘉实美国成长股票人民币 4.9770 0.95%
515290 天弘中证银行ETF 1.2294 0.95%
015122 汇添富医疗服务灵活配置混合D 1.2690 0.95%
512820 汇添富中证银行ETF 1.2698 0.95%
019916 富国医药创新股票A 1.0549 0.95%
512700 南方中证银行ETF 1.3893 0.94%
001417 汇添富医疗服务灵活配置混合A 1.2830 0.94%
016264 嘉实新起航混合C 1.0720 0.94%
512800 华宝中证银行ETF 1.3797 0.94%
019917 富国医药创新股票C 1.0496 0.94%
012042 鹏华中证银行指数(LOF)C 1.1425 0.94%
021528 财通成长优选混合C 1.0880 0.93%
161029 富国中证银行指数(LOF)A 1.5160 0.93%
160631 鹏华中证银行指数(LOF)A 1.1751 0.93%
002212 嘉实新起航混合A 1.0800 0.93%
516210 华安中证银行ETF 1.1718 0.93%
018591 博时中证银行指数(LOF)C 1.5369 0.93%
512730 鹏华中证银行ETF 1.4132 0.93%
160517 博时中证银行指数(LOF)A 1.5444 0.92%
008299 华夏中证银行ETF联接C 1.3690 0.92%
014841 东方阿尔法医疗健康混合发起A 0.8736 0.92%
014842 东方阿尔法医疗健康混合发起C 0.8621 0.92%
008298 华夏中证银行ETF联接A 1.3894 0.92%
016701 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A 1.3853 0.91%
009860 易方达中证银行ETF联接(LOF)C 1.3599 0.91%
019029 华宝医药生物混合C 2.3210 0.91%
240020 华宝医药生物混合A 2.3210 0.91%
016702 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C 1.3735 0.91%
161121 易方达中证银行ETF联接(LOF)A 1.3776 0.91%
001594 天弘中证银行ETF联接A 1.5101 0.91%
001595 天弘中证银行ETF联接C 1.4790 0.91%
011972 东财银行C 1.1116 0.90%
004597 南方中证银行ETF发起联接A 1.4735 0.90%
012494 长信内需均衡混合C 0.4912 0.90%
161723 招商中证银行指数A 1.4216 0.90%
021013 南方中证银行ETF发起联接I 1.4731 0.90%
004598 南方中证银行ETF发起联接C 1.4284 0.90%
016343 招商中证银行指数E 1.4120 0.90%
014028 招商中证银行指数C 1.4174 0.90%
011971 东财银行A 1.1277 0.90%
021129 东财银行E 1.1273 0.90%
161721 招商沪深300地产等权重指数A 0.3850 0.89%
016105 申万菱信兴乐优选混合A 0.8967 0.89%
012493 长信内需均衡混合A 0.5015 0.89%
260104 景顺长城内需增长混合A 7.9480 0.89%
012547 南方中证银行ETF发起联接E 1.4545 0.89%
016106 申万菱信兴乐优选混合C 0.8846 0.89%
013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.3839 0.89%
014114 广发沪港深医药混合A 0.6653 0.88%
240019 华宝中证银行ETF联接A 1.3894 0.88%
006697 华宝中证银行ETF联接C 1.3687 0.88%
010111 广发医药健康混合C 0.4379 0.88%
010110 广发医药健康混合A 0.4452 0.88%
005170 华泰保兴策略精选C 0.8842 0.87%
014115 广发沪港深医药混合C 0.6576 0.87%
000772 景顺长城中国回报混合A 1.2690 0.87%
003659 山证资管策略精选混合A 1.0815 0.87%
011475 工银消费服务混合C 2.0960 0.87%
013330 富国中证银行指数(LOF)C 1.5060 0.87%
018053 鹏扬医疗健康混合C 0.9787 0.87%
720001 财通价值动量混合A 4.0370 0.87%
014983 华安中证银行ETF联接C 1.1158 0.87%
005169 华泰保兴策略精选A 0.8976 0.87%
010732 广发创新医疗两年持有混合C 0.5184 0.86%
000017 财通可持续混合 1.1730 0.86%
021523 财通价值动量混合C 1.0550 0.86%
006792 鹏华港美互联股票美元现汇 0.1766 0.86%
018052 鹏扬医疗健康混合A 0.9852 0.86%
010731 广发创新医疗两年持有混合A 0.5261 0.86%
160418 华安中证银行ETF联接A 1.1216 0.86%
007153 汇添富中证银行ETF联接A 1.2565 0.85%
007154 汇添富中证银行ETF联接C 1.2504 0.85%
006555 浦银安盛全球智能科技(QDII)A 1.9996 0.85%
519091 新华泛资源优势混合 5.5792 0.84%
018957 中航机遇领航混合发起C 1.2444 0.84%
018956 中航机遇领航混合发起A 1.2544 0.84%
004905 华泰柏瑞生物医药混合A 2.1098 0.84%
014002 浦银安盛全球智能科技(QDII)C 1.9720 0.84%
160644 鹏华港美互联股票人民币 1.2701 0.83%
020437 宝盈医疗健康沪港深股票C 1.4610 0.83%
010031 华泰柏瑞生物医药混合C 2.0400 0.83%
005711 永赢惠添利灵活配置混合 1.3477 0.82%
001915 宝盈医疗健康沪港深股票A 1.4690 0.82%
013121 中信保诚中证800金融指数(LOF)C 1.1741 0.81%
165521 中信保诚中证800金融指数(LOF)A 1.1895 0.81%
159736 天弘中证食品饮料ETF 0.7228 0.81%
014932 摩根医疗健康股票C 1.2281 0.81%
022178 东财食品饮料指数增强E 0.6112 0.81%
017479 广发医药精选股票A 0.8718 0.81%
001766 摩根医疗健康股票A 1.2509 0.81%
012341 东财食品饮料指数增强C 0.6120 0.81%
012340 东财食品饮料指数增强A 0.6176 0.80%
510650 上证金融地产发起式ETF 2.5798 0.80%
501026 财通多策略福享混合(LOF) 0.7601 0.80%
016463 华宝万物互联混合C 1.1280 0.80%
014999 华泰保兴吉年盈混合A 0.6458 0.80%
017480 广发医药精选股票C 0.8657 0.80%
481013 工银消费服务混合A 2.1350 0.80%
006603 嘉实互融精选股票A 1.2535 0.80%
014191 广发先进制造股票发起式A 0.8466 0.79%
003166 鹏华弘嘉混合C 2.0912 0.79%
009226 天弘中证中美互联网(QDII)C 1.3240 0.79%
009225 天弘中证中美互联网(QDII)A 1.3391 0.79%