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2024年08月15日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
017204 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C 1.3385 3.58%
501312 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A 1.3423 3.57%
016667 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) 0.1883 3.52%
017144 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A 1.0713 3.49%
017145 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C 1.0668 3.49%
501225 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) 1.3450 3.49%
016668 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) 1.3365 3.48%
017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 1.5225 3.47%
017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 1.5084 3.46%
017437 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C 1.5675 3.41%
017436 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A 1.5754 3.41%
516010 国泰中证动漫游戏ETF 0.7761 3.38%
159869 华夏中证动漫游戏ETF 0.7821 3.37%
516770 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF 0.7983 3.31%
012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 0.8460 3.25%
016823 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C 1.0482 3.25%
164212 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A 1.0513 3.24%
012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 0.8534 3.23%
012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 0.8733 3.19%
012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 0.8651 3.18%
016530 鹏华碳中和主题混合A 0.6887 3.13%
016531 鹏华碳中和主题混合C 0.6833 3.12%
016067 鹏华新能源汽车混合A 0.4969 3.03%
016068 鹏华新能源汽车混合C 0.4908 3.02%
002423 华宝标普美国消费美元 0.3381 3.02%
501226 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A 1.3663 3.01%
018124 永赢先进制造智选混合发起A 0.7761 3.01%
018125 永赢先进制造智选混合发起C 0.7724 3.01%
018036 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C 1.3564 3.01%
162415 华宝标普美国消费人民币A 2.4140 2.99%
016664 天弘全球高端制造混合(QDII)A 1.2082 2.97%
016665 天弘全球高端制造混合(QDII)C 1.2028 2.96%
009975 华宝标普美国消费人民币C 2.3700 2.95%
018147 建信新兴市场混合(QDII)C 1.0050 2.76%
539002 建信新兴市场混合(QDII)A 1.0140 2.74%
020957 中银全球策略(QDII-FOF)C 0.8830 2.67%
516620 国泰中证影视主题ETF 0.7310 2.65%
513300 华夏纳斯达克100ETF(QDII) 1.7490 2.63%
004937 中航混改精选混合C 0.7490 2.60%
004936 中航混改精选混合A 0.7658 2.60%
159855 银华中证影视主题ETF 0.6627 2.59%
163813 中银全球策略(QDII-FOF)A 0.8830 2.56%
007424 西部利得聚禾混合C 0.7976 2.55%
016075 华夏智造升级混合A 0.5092 2.54%
007713 华富科技动能混合A 0.6336 2.54%
007423 西部利得聚禾混合A 0.8006 2.54%
159509 景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII) 1.3942 2.53%
017968 华富科技动能混合C 0.6282 2.53%
016076 华夏智造升级混合C 0.5038 2.52%
014243 富国新材料新能源混合C 0.9599 2.51%
015299 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.4730 2.50%
009092 富国新材料新能源混合A 0.9752 2.50%
015300 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.4627 2.49%
012751 建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 0.3491 2.47%
012753 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 0.3399 2.47%
159501 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) 1.3099 2.45%
003721 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.6382 2.44%
159660 汇添富纳斯达克100ETF 1.5235 2.44%
513390 博时纳斯达克100ETF 1.5619 2.44%
012752 建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币 2.4270 2.44%
014574 鑫元清洁能源混合发起式A 0.3742 2.44%
539001 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 2.4924 2.44%
513870 富国纳斯达克100ETF(QDII) 1.3251 2.44%
160213 国泰纳斯达克100指数 8.1810 2.44%
012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.6307 2.44%
513110 华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII) 1.6098 2.44%
159696 易方达纳斯达克100ETF(QDII) 1.2931 2.43%
159659 招商纳斯达克100ETF(QDII) 1.4976 2.43%
159632 华安纳斯达克100ETF(QDII) 1.5969 2.42%
161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 4.5566 2.42%
006480 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 0.8125 2.42%
159941 广发纳斯达克100ETF 1.0571 2.42%
513100 国泰纳斯达克100ETF 1.4010 2.41%
000055 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 0.8237 2.41%
012868 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 4.5032 2.41%
014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.3704 2.41%
159513 大成纳斯达克100ETF(QDII) 1.1800 2.40%
021778 广发纳指100ETF联接(QDII)人民币F 5.8811 2.39%
040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.8363 2.39%
006479 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C 5.8011 2.39%
270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 5.8811 2.39%
040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.8363 2.39%
040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 5.9710 2.37%
014978 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C 5.8720 2.37%
017092 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A美元现汇 0.2590 2.37%
017093 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币 1.8352 2.36%
673073 西部利得新动力混合C 1.6748 2.36%
017091 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 1.8494 2.36%
016058 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C美元现汇 0.2078 2.36%
000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 4.6090 2.36%
673071 西部利得新动力混合A 1.7070 2.36%
019118 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币 1.8441 2.36%
008971 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C 4.5939 2.36%
019175 摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C 1.2432 2.35%
016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2092 2.35%
019174 摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 1.2466 2.34%
015518 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2058 2.34%
012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.4411 2.34%
003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.4462 2.34%
016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.2191 2.34%
021000 南方纳斯达克100指数发起(QDII)I 1.6452 2.33%
016452 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.6450 2.33%
016055 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A人民币 1.4940 2.33%
019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.2404 2.33%
016453 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.6417 2.32%
019173 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C 1.2371 2.32%
016057 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币 1.4836 2.32%
018043 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.4406 2.32%
016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.5554 2.31%
016532 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 1.5646 2.31%
161130 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) 3.1858 2.31%
021838 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币 1.5555 2.31%
012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 3.1491 2.31%
018044 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.4370 2.31%
016535 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 0.2178 2.30%
018968 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现汇 1.2278 2.29%
018969 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞 1.2278 2.29%
019736 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 1.0608 2.28%
018966 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.2207 2.27%
019737 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 1.0594 2.27%
016702 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C 1.3014 2.26%
021773 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E 1.2206 2.26%
018967 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C 1.2158 2.26%
016701 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A 1.3112 2.26%
008254 华宝致远混合(QDII)C 0.9654 2.25%
008253 华宝致远混合(QDII)A 0.9837 2.25%
006426 汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 3.3834 2.21%
019548 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.1402 2.21%
019547 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.1433 2.21%
015202 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C 3.3534 2.19%
015203 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D 3.3719 2.19%
001668 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A 3.4041 2.19%
019076 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.1556 2.17%
011060 西部利得策略优选混合C 0.9870 2.17%
018590 银华体育文化灵活配置混合C 1.0840 2.17%
003397 银华体育文化灵活配置混合A 1.0890 2.16%
001628 招商体育文化休闲股票A 1.1880 2.15%
019448 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现钞) 0.2305 2.13%
019447 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现汇) 0.2305 2.13%
019442 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 1.2059 2.13%
019525 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.2155 2.13%
019075 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 1.1111 2.12%
019441 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.2078 2.12%
019524 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.2179 2.12%
159529 景顺长城标普消费精选ETF(QDII) 1.0946 2.11%
016814 国联中证煤炭指数C 1.7990 2.10%
005698 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) 1.6456 2.10%
015395 招商体育文化休闲股票C 1.1650 2.10%
161030 富国中证体育产业指数(LOF)A 0.6990 2.04%
000044 嘉实美国成长股票美元现汇 3.8200 2.03%
671010 西部利得策略优选混合A 1.0070 2.03%
006555 浦银安盛全球智能科技(QDII)A 1.8724 2.03%
168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 1.8070 2.03%
014002 浦银安盛全球智能科技(QDII)C 1.8477 2.03%
000906 广发全球精选股票(QDII)美元A 0.5110 2.02%
000043 嘉实美国成长股票人民币 4.4690 2.01%
015412 西部利得数字产业混合A 0.8339 2.01%
021277 广发全球精选股票(QDII)人民币C 3.6423 2.00%
017653 创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A 1.1877 2.00%
006374 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A 3.0925 2.00%
270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 3.6485 2.00%
015413 西部利得数字产业混合C 0.8267 1.99%
021843 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇C 3.0889 1.99%
021490 中航趋势领航混合发起C 0.9706 1.99%
017654 创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C 1.1798 1.99%
021489 中航趋势领航混合发起A 0.9716 1.98%
159725 工银瑞信中证线上消费ETF 0.5508 1.98%
515220 国泰中证煤炭ETF 1.1241 1.98%
021842 国富全球科技互联混合(QDII)人民币C 3.2122 1.97%
006373 国富全球科技互联混合(QDII)人民币A 3.2125 1.97%
519212 万家宏观择时多策略混合A 2.3462 1.96%
017787 万家宏观择时多策略混合C 2.3287 1.96%
015204 银华全球新能源车量化优选股票(QDII)A 0.9194 1.94%
015205 银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C 0.9117 1.93%
013275 富国中证煤炭指数(LOF)C 1.9080 1.92%
159577 汇添富MSCI美国50ETF 1.1294 1.92%
161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 1.9190 1.91%
013278 富国中证体育产业指数(LOF)C 0.6950 1.91%
000593 易方达标普消费品指数美元现汇A 0.3849 1.91%
513850 易方达MSCI美国50ETF(QDII) 1.2543 1.91%
519191 万家新利灵活配置混合 1.8836 1.90%
118002 易方达标普消费品指数A 2.7480 1.89%
005676 易方达标普消费品指数C 2.7040 1.88%
050020 博时抗通胀增强回报 0.4910 1.87%
008279 国泰中证煤炭ETF联接A 1.9439 1.87%
560280 广发中证工程机械主题ETF 1.0048 1.86%
008280 国泰中证煤炭ETF联接C 1.9186 1.86%
159542 大成中证工程机械ETF 0.8999 1.84%
159512 广发中证全指汽车ETF 1.0810 1.83%
513350 富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 1.0179 1.80%
159655 华夏标普500ETF(QDII) 1.4400 1.80%
159518 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 0.9731 1.80%
513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 1.3650 1.79%
001384 东方新思路混合A 1.0339 1.79%
001385 东方新思路混合C 0.9970 1.79%
159561 嘉实德国DAXETF(QDII) 0.9981 1.78%
001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.1087 1.78%
519185 万家精选混合A 1.6776 1.77%
004855 广发中证全指汽车指数C 1.3389 1.76%
015566 万家精选混合C 1.6561 1.76%