热搜: 航空公司 招商中证白酒指数(LOF)A 海富通股票混合 兴全趋势投资混合(LOF)

2024年05月07日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
011712 大摩万众创新混合C 0.6223 4.47%
002885 大摩万众创新混合A 0.6262 4.47%
015789 永赢高端装备智选混合发起A 0.6643 4.27%
501201 红土创新科技创新股票(LOF)A 0.8931 4.25%
015790 永赢高端装备智选混合发起C 0.6595 4.25%
009317 金信核心竞争力混合A 0.8910 3.76%
020433 金信核心竞争力混合C 0.8934 3.76%
004139 中邮军民融合灵活配置混合A 1.5022 3.61%
013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6032 3.22%
162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.6088 3.20%
512670 鹏华中证国防ETF 0.6258 3.20%
005358 东方阿尔法精选混合A 0.8337 3.17%
005359 东方阿尔法精选混合C 0.8081 3.17%
000690 前海开源大海洋混合 1.5010 3.16%
010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.8000 3.15%
160643 鹏华空天军工指数(LOF)A 1.0000 3.14%
013566 华夏军工安全混合C 1.2260 3.11%
160630 鹏华中证国防指数(LOF)A 0.8159 3.10%
016113 华宝高端装备股票发起式A 0.6715 3.10%
017652 中航华证商飞高端制造产业指数发起C 0.8118 3.09%
017651 中航华证商飞高端制造产业指数发起A 0.8142 3.09%
016114 华宝高端装备股票发起式C 0.6680 3.09%
012041 鹏华中证国防指数(LOF)C 0.7396 3.09%
002251 华夏军工安全混合A 1.2420 3.07%
006877 天治量化核心精选混合A 0.5804 3.05%
006878 天治量化核心精选混合C 0.5864 3.04%
017866 泓德高端装备混合发起式A 0.8392 3.03%
017867 泓德高端装备混合发起式C 0.8362 3.02%
013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.3675 3.00%
161721 招商沪深300地产等权重指数A 0.3684 2.99%
002199 前海开源中证军工指数C 0.7400 2.92%
016387 永赢低碳环保智选混合发起C 0.7080 2.88%
000596 前海开源中证军工指数A 1.4650 2.88%
016386 永赢低碳环保智选混合发起A 0.7122 2.87%
512710 富国中证军工龙头ETF 0.5585 2.80%
159638 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.6999 2.79%
017941 国投瑞银国家安全混合C 0.9680 2.76%
011184 东方阿尔法招阳混合A 0.5083 2.75%
001838 国投瑞银国家安全混合A 0.9740 2.74%
011185 东方阿尔法招阳混合C 0.4881 2.74%
017889 东方阿尔法招阳混合E 0.5059 2.74%
015046 前海开源中航军工指数C 0.8193 2.71%
164402 前海开源中航军工指数A 0.8266 2.71%
018027 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 0.7767 2.64%
018028 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 0.7745 2.64%
013618 华安大安全主题混合C 1.8350 2.63%
512660 国泰中证军工ETF 0.9219 2.62%
512680 广发中证军工ETF 0.9453 2.62%
011685 创金合信先进装备股票A 1.0073 2.61%
002983 长信国防军工量化混合A 1.1986 2.60%
011686 创金合信先进装备股票C 0.9903 2.60%
512560 易方达中证军工ETF 0.5570 2.60%
512810 华宝中证军工ETF 1.0556 2.59%
002181 华安大安全主题混合A 1.8610 2.59%
008960 长信国防军工量化混合C 1.1790 2.59%
159687 南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) 1.2019 2.54%
019402 财通资管中证1000指数增强A 1.0254 2.53%
016250 华夏远见成长一年持有混合A 0.7460 2.53%
016251 华夏远见成长一年持有混合C 0.7375 2.53%
015945 易方达国防军工混合C 1.2270 2.51%
003017 广发中证军工ETF联接A 0.9073 2.49%
019403 财通资管中证1000指数增强C 1.0249 2.49%
012842 易方达中证军工(LOF)C 1.1009 2.49%
502003 易方达中证军工(LOF)A 1.1085 2.49%
001475 易方达国防军工混合A 1.2380 2.48%
005693 广发中证军工ETF联接C 0.8995 2.48%
013035 富国中证军工指数(LOF)C 0.9090 2.48%
016209 申万菱信中证军工指数(LOF)C 0.8980 2.46%
161024 富国中证军工指数(LOF)A 0.9150 2.46%
163115 申万菱信中证军工指数(LOF)A 0.9064 2.46%
002137 诺安利鑫灵活配置混合A 1.6414 2.43%
014521 诺安利鑫灵活配置混合C 1.6272 2.42%
012568 天弘高端制造混合A 0.7114 2.42%
009234 鹏华优质企业混合A 0.7945 2.40%
018190 东财产业智选A 0.8222 2.40%
001731 广发百发大数据价值混合A 0.9830 2.40%
012569 天弘高端制造混合C 0.7034 2.40%
018191 东财产业智选C 0.8168 2.39%
019205 鹏华优质企业混合C 0.8636 2.38%
001732 广发百发大数据价值混合E 1.0040 2.34%
016924 广发百发大数据价值混合C 0.9730 2.31%
011592 博时军工主题股票C 1.2890 2.30%
001760 嘉实创新成长混合 0.8490 2.29%
000535 长盛航天海工混合A 1.3326 2.26%
004698 博时军工主题股票A 1.3130 2.26%
018075 长盛航天海工混合C 1.3251 2.25%
159985 华夏饲料豆粕期货ETF 2.2982 2.24%
020206 民生加银双核动力混合C 0.5781 2.23%
012495 民生加银双核动力混合A 0.5814 2.22%
159707 华宝中证800地产ETF 0.5788 2.21%
513310 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) 1.2781 2.20%
159768 银华中证内地地产主题ETF 0.5235 2.19%
015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.5804 2.11%
007938 华夏饲料豆粕期货ETF联接C 2.0325 2.11%
011113 富国军工主题混合C 1.2497 2.11%
007937 华夏饲料豆粕期货ETF联接A 2.0591 2.11%
005609 富国军工主题混合A 1.2748 2.11%
006366 兴业安保优选混合A 1.4854 2.11%
020107 兴业安保优选混合C 1.4838 2.11%
011903 南方领航优选混合A 0.6281 2.10%
005774 华夏产业升级混合A 1.7517 2.10%
160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 0.5895 2.10%
015059 华夏产业升级混合C 1.7294 2.10%
011904 南方领航优选混合C 0.6190 2.09%
019455 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C 1.0969 2.06%
019454 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A 1.0984 2.05%
011148 南方军工改革灵活配置混合C 1.0908 2.02%
004224 南方军工改革灵活配置混合A 1.1051 2.02%
013262 西部利得个股精选股票C 0.8951 2.01%
673090 西部利得个股精选股票A 0.9060 2.00%
008708 建信富时100指数(QDII)C美元现汇 0.1568 1.95%
501019 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.0485 1.93%
015599 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.0445 1.93%
008707 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 0.1587 1.93%
014729 前海开源新兴产业混合C 0.8614 1.89%
008706 建信富时100指数(QDII)C人民币 1.1132 1.89%
008381 前海开源新兴产业混合A 0.8691 1.89%
002810 金信转型创新成长混合发起式A 1.8320 1.88%
019362 富国核心优势混合发起式C 1.1506 1.88%
020384 金信转型创新成长混合发起式C 1.8279 1.88%
019361 富国核心优势混合发起式A 1.1537 1.87%
017835 信澳匠心回报混合A 1.0958 1.87%
539003 建信富时100指数(QDII)A人民币 1.1269 1.87%
017836 信澳匠心回报混合C 1.0915 1.87%
004937 中航混改精选混合C 0.7988 1.78%
004936 中航混改精选混合A 0.8165 1.78%
519673 银河康乐股票A 2.1870 1.77%
015711 华夏高端装备龙头混合发起式C 0.8303 1.75%
015710 华夏高端装备龙头混合发起式A 0.8367 1.75%
016018 银河康乐股票C 2.1600 1.74%
006154 华安制造先锋混合A 2.4425 1.72%
013507 华安制造先锋混合C 2.4040 1.72%
010745 工银灵动价值混合C 0.6791 1.72%
010744 工银灵动价值混合A 0.6906 1.71%
004604 富国新活力灵活配置混合A 2.2584 1.67%
004605 富国新活力灵活配置混合C 2.2108 1.67%
014008 华安制造升级一年持有混合C 0.5754 1.66%
007423 西部利得聚禾混合A 1.0185 1.65%
206013 鹏华宏观灵活配置混合 0.9830 1.65%
010052 长城久嘉创新成长混合C 1.2100 1.65%
014007 华安制造升级一年持有混合A 0.5837 1.65%
007424 西部利得聚禾混合C 1.0149 1.65%
018185 万家先进制造混合发起式C 0.9887 1.64%
004666 长城久嘉创新成长混合A 1.4344 1.64%
018184 万家先进制造混合发起式A 0.9942 1.64%
011160 富国质量成长6个月持有混合A 0.8431 1.62%
011161 富国质量成长6个月持有混合C 0.8274 1.62%
420005 天弘周期策略混合A 1.9855 1.62%
015458 天弘周期策略混合C 0.7637 1.61%
004927 中航军民融合精选C 0.9219 1.61%
004926 中航军民融合精选A 0.9344 1.61%
013341 工银核心机遇混合A 0.6209 1.59%
015042 国泰国证房地产行业指数C 0.6056 1.59%
015666 银河医药混合C 0.5261 1.58%
160218 国泰国证房地产行业指数A 0.6096 1.58%
013342 工银核心机遇混合C 0.6100 1.58%
011335 银河医药混合A 0.5342 1.58%
001719 工银国家战略股票 1.6770 1.57%
020152 中信保诚景气优选混合C 1.0478 1.54%
009501 国寿安保高股息混合C 0.7856 1.54%
007130 中庚小盘价值股票 2.2221 1.54%
673081 西部利得祥运混合A 0.7523 1.54%
020151 中信保诚景气优选混合A 1.0492 1.54%
009500 国寿安保高股息混合A 0.7941 1.53%
673083 西部利得祥运混合C 0.6884 1.53%
512200 南方中证房地产ETF 0.4717 1.51%
016478 光大专精特新混合C 0.8170 1.50%
159561 嘉实德国DAXETF(QDII) 0.9944 1.50%
016477 光大专精特新混合A 0.8230 1.49%
513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 1.3630 1.49%
515060 华夏中证全指房地产ETF 0.6221 1.48%
007674 工银产业升级股票A 1.0290 1.47%
007675 工银产业升级股票C 0.9940 1.46%
014669 银华专精特新量化优选股票发起C 0.8633 1.45%
004643 南方中证房地产ETF发起联接C 0.4934 1.44%
010989 南方中证房地产ETF发起联接E 0.4934 1.44%
009791 中欧创业板两年定开混合C 0.7379 1.44%
014668 银华专精特新量化优选股票发起A 0.8679 1.44%
004642 南方中证房地产ETF发起联接A 0.5067 1.44%
021002 南方中证房地产ETF发起联接I 0.5068 1.44%
166027 中欧创业板两年定开混合A 0.7549 1.44%
013044 富国国家安全主题混合C 0.7090 1.43%
001758 嘉实研究增强混合 1.2120 1.42%
040015 华安动态灵活配置混合A 3.1360 1.42%
015016 华安德国(DAX)联接(QDII)C 1.5120 1.41%
001268 富国国家安全主题混合A 0.7210 1.41%
000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.5180 1.40%
002145 诺安景鑫灵活配置混合 1.5839 1.39%
003300 华夏圆和混合A 0.8188 1.39%
588160 南方上证科创板新材料ETF 0.5513 1.38%
015068 华夏圆和混合C 0.8081 1.38%
013619 华安动态灵活配置混合C 3.0880 1.38%
004683 建信高端医疗股票A 1.5351 1.37%
008089 华夏房地产ETF联接C 0.6131 1.37%
016352 建信高端医疗股票C 1.5254 1.37%
010714 东方红远见价值混合A 0.9034 1.36%
015642 银华数字经济股票发起式C 0.8729 1.36%
167702 德邦量化优选股票(LOF)A 1.1263 1.36%
167703 德邦量化优选股票(LOF)C 1.0951 1.36%
017537 东方红远见价值混合C 0.8972 1.36%