热搜: 费用率 鹏华国防A 易方达优质精选混合(QDII) 长城安心回报混合A

2024年04月26日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
017650 中庚港股通价值股票 0.8509 10.43%
016810 信澳博见成长一年定期开放混合A 0.9540 9.15%
016811 信澳博见成长一年定期开放混合C 0.9486 9.13%
004982 新华安享多裕定开混合 0.8447 8.74%
017911 华泰柏瑞新经济沪港深混合C 0.9421 6.20%
003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合A 0.9479 6.20%
513090 易方达中证香港证券投资主题ETF 0.9449 6.19%
015096 东财数字经济A 0.9672 6.16%
015097 东财数字经济C 0.9507 6.16%
512900 南方中证全指证券公司ETF 0.8696 6.00%
512880 国泰中证全指证券公司ETF 0.8752 5.99%
560090 汇添富中证全指证券公司ETF 0.9509 5.99%
512000 华宝券商ETF 0.8389 5.99%
159841 天弘中证全指证券公司ETF 0.7984 5.99%
515010 华夏中证全指证券公司ETF 1.0032 5.98%
515850 富国中证全指证券公司ETF 1.0751 5.97%
512570 易方达中证全指证券公司ETF 0.8835 5.97%
018123 永赢数字经济智选混合发起C 0.6499 5.95%
515560 建信中证全指证券公司ETF 0.8004 5.94%
018122 永赢数字经济智选混合发起A 0.6526 5.94%
516200 华安中证全指证券公司ETF 0.8452 5.94%
159842 银华中证全指证券公司ETF 0.8379 5.92%
516980 华富中证证券公司先锋策略ETF 0.8613 5.91%
011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.3539 5.86%
011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.3602 5.85%
510200 汇安上证证券ETF 1.0223 5.85%
159848 国联安中证全指证券公司ETF 0.7066 5.84%
016371 信澳业绩驱动混合C 0.5408 5.83%
017612 宏利复兴混合C 1.0350 5.83%
016370 信澳业绩驱动混合A 0.5463 5.83%
159692 证券ETF东财 0.9497 5.79%
516730 浦银安盛中证证券公司30ETF 0.7788 5.77%
001170 宏利复兴混合A 1.0380 5.70%
021029 南方中证全指证券公司ETF联接I 0.9340 5.67%
017102 大摩数字经济混合A 1.0182 5.67%
016843 嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C 1.0216 5.67%
161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 0.8390 5.67%
007993 华夏中证全指证券公司ETF联接C 0.9918 5.66%
161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 0.9368 5.66%
007992 华夏中证全指证券公司ETF联接A 1.0040 5.66%
004069 南方中证全指证券公司ETF联接A 0.9339 5.66%
012590 易方达中证全指证券公司ETF联接A 0.9444 5.66%
017982 东财成长优选C 0.6872 5.66%
016842 嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A 1.0253 5.66%
501047 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A 0.9147 5.66%
004070 南方中证全指证券公司ETF联接C 0.9075 5.66%
013597 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 0.9345 5.65%
160633 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 0.8991 5.65%
017103 大摩数字经济混合C 1.0112 5.65%
502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0172 5.65%
012874 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.0060 5.65%
017981 东财成长优选A 0.6916 5.65%
501048 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C 0.9104 5.65%
012700 易方达中证全指证券公司ETF联接C 0.9419 5.65%
160516 博时证券公司ETF联接A 1.0942 5.64%
008591 天弘中证全指证券公司ETF联接C 0.9632 5.64%
018933 长盛城镇化主题混合C 1.1339 5.64%
018686 博时证券公司ETF联接C 1.0911 5.64%
000354 长盛城镇化主题混合A 1.1391 5.64%
012044 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C 0.8685 5.64%
012363 国泰中证全指证券公司ETF联接C 0.8107 5.63%
012362 国泰中证全指证券公司ETF联接A 0.8178 5.63%
008590 天弘中证全指证券公司ETF联接A 0.9717 5.63%
502053 长盛中证证券公司指数(LOF)A 0.8664 5.62%
015178 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 0.7478 5.62%
163113 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 0.7532 5.61%
006098 华宝券商ETF联接A 1.2400 5.60%
160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 0.9187 5.60%
007531 华宝券商ETF联接C 1.2164 5.60%
014984 华安中证全指证券公司ETF联接C 0.9145 5.59%
013276 富国中证全指证券公司指数(LOF)C 0.8340 5.57%
010135 宏利高研发6个月持有混合A 1.0224 5.57%
010136 宏利高研发6个月持有混合C 1.0115 5.56%
501016 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 0.9555 5.56%
159993 鹏华国证证券龙头ETF 0.9274 5.55%
015598 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 0.9526 5.55%
001412 德邦鑫星价值灵活配置混合A 1.2141 5.53%
002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C 1.1688 5.53%
012382 宏利新兴景气龙头混合A 0.6049 5.48%
012383 宏利新兴景气龙头混合C 0.5959 5.47%
004321 前海开源沪港深强国产业混合 0.8404 5.45%
000828 宏利转型机遇股票A 2.2620 5.45%
012800 宏利转型机遇股票C 2.2430 5.45%
014808 宏利景气智选18个月持有混合C 0.9805 5.44%
014023 宏利景气领航两年持有混合 0.6759 5.44%
014807 宏利景气智选18个月持有混合A 0.9866 5.44%
004702 南方金融主题灵活配置混合A 0.9468 5.41%
017779 浦银安盛中证证券公司30ETF联接C 0.9367 5.41%
013500 南方金融主题灵活配置混合C 0.9314 5.41%
017778 浦银安盛中证证券公司30ETF联接A 0.9397 5.41%
016044 东财证券30C 0.9862 5.36%
016043 东财证券30A 0.9917 5.35%
012645 建信中证全指证券公司ETF联接A 0.7802 5.32%
012646 建信中证全指证券公司ETF联接C 0.7720 5.31%
159792 富国中证港股通互联网ETF 0.5878 5.30%
015860 宝盈国证证券龙头指数发起C 0.9536 5.29%
513770 华宝中证港股通互联网ETF 0.7204 5.28%
015859 宝盈国证证券龙头指数发起A 0.9578 5.28%
004937 中航混改精选混合C 0.7468 5.26%
004936 中航混改精选混合A 0.7633 5.25%
159568 博时港股通互联网ETF 1.1667 5.25%
580002 东吴双动力混合A 0.5398 5.24%
015283 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 0.9616 5.23%
011241 东吴双动力混合C 0.5375 5.23%
513040 易方达中证港股通互联网ETF 0.9576 5.23%
015282 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.9670 5.22%
515880 国泰中证全指通信设备ETF 1.1822 5.20%
012259 天弘鑫悦成长混合C 0.8163 5.14%
012258 天弘鑫悦成长混合A 0.8240 5.14%
017964 招商匠心优选混合A 1.1023 5.13%
162201 宏利成长混合 1.7328 5.12%
017965 招商匠心优选混合C 1.0959 5.12%
002482 宝盈互联网沪港深混合 1.7930 5.10%
519196 万家新兴蓝筹A 2.3059 5.09%
501096 国联安科创混合(LOF) 0.6604 5.09%
007674 工银产业升级股票A 0.9600 5.08%
007675 工银产业升级股票C 0.9272 5.07%
012847 诺安积极回报混合C 2.1150 5.07%
010744 工银灵动价值混合A 0.6476 5.06%
001706 诺安积极回报混合A 1.9980 5.05%
161912 万家社会责任18个月定开A 1.8993 5.05%
161913 万家社会责任18个月定开C 1.8539 5.05%
011599 国联安匠心科技1个月滚动持有混合 0.5809 5.05%
010745 工银灵动价值混合C 0.6368 5.05%
001534 华宝万物互联混合A 1.0000 5.04%
013346 富荣信息技术混合C 0.7792 5.03%
013345 富荣信息技术混合A 0.7870 5.03%
011949 东吴多策略混合C 1.8006 5.03%
018957 中航机遇领航混合发起C 1.1387 5.03%
580009 东吴多策略混合A 1.8241 5.03%
018956 中航机遇领航混合发起A 1.1437 5.02%
008085 海富通先进制造股票A 0.9195 5.01%
008084 海富通先进制造股票C 0.9037 5.01%
001210 天弘互联网混合A 0.8495 5.01%
257070 国联安优选行业混合 2.1033 5.01%
161721 招商沪深300地产等权重指数A 0.3439 5.01%
017125 华宝中证港股通互联网ETF发起联接A 0.8400 5.00%
015461 天弘互联网混合C 0.8857 5.00%
159707 华宝中证800地产ETF 0.5454 4.99%
013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.3430 4.99%
159851 华宝中证金融科技主题ETF 0.9047 4.98%
014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.6890 4.98%
016463 华宝万物互联混合C 0.9910 4.98%
017126 华宝中证港股通互联网ETF发起联接C 0.8365 4.98%
001956 国联安科技动力 1.3101 4.97%
009199 万家价值优势一年持有期混合 1.3431 4.97%
014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.6921 4.97%
016954 万家和谐增长混合C 1.5455 4.96%
159768 银华中证内地地产主题ETF 0.4935 4.96%
519181 万家和谐增长混合A 1.5528 4.95%
017486 万家洞见进取混合发起式A 0.8737 4.95%
020900 天弘中证全指通信设备指数发起C 1.0495 4.94%
020899 天弘中证全指通信设备指数发起A 1.0496 4.94%
017487 万家洞见进取混合发起式C 0.8680 4.94%
519644 银河智联混合A 2.3680 4.92%
005094 万家臻选混合A 2.4713 4.92%
516860 博时金融科技ETF 0.7726 4.92%
017761 银河智联混合C 2.3510 4.91%
160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 0.5570 4.90%
013470 泰信低碳经济混合发起式C 0.5319 4.89%
012497 同泰行业优选股票C 0.4932 4.89%
013469 泰信低碳经济混合发起式A 0.5385 4.89%
009025 海富通科技创新混合A 0.6953 4.89%
005550 汇安成长优选混合A 0.8504 4.88%
516100 华夏中证金融科技主题ETF 0.7412 4.88%
012496 同泰行业优选股票A 0.4985 4.88%
005551 汇安成长优选混合C 0.8075 4.88%
019313 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.9734 4.88%
019314 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.9717 4.88%
009645 东方阿尔法优势产业混合C 1.0892 4.86%
009024 海富通科技创新混合C 0.6688 4.86%
560660 新华中证云计算50ETF 0.8442 4.86%
009644 东方阿尔法优势产业混合A 1.1102 4.86%
001194 景顺长城稳健回报混合A 1.4300 4.84%
159688 华安恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.7652 4.84%
005963 宝盈人工智能股票C 1.9886 4.83%
001407 景顺长城稳健回报混合C 1.3890 4.83%
005962 宝盈人工智能股票A 2.0812 4.83%
013341 工银核心机遇混合A 0.5848 4.82%
006281 万家人工智能混合A 2.1222 4.81%
013342 工银核心机遇混合C 0.5747 4.81%
513160 银华恒生港股通中国科技ETF 0.7023 4.81%
014162 万家人工智能混合C 2.0824 4.80%
513330 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.3734 4.80%
002893 华夏移动互联混合美元现钞 0.1861 4.79%
015884 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.0739 4.79%
011020 财通资管消费精选混合C 0.5584 4.79%
015885 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 1.0600 4.79%
002892 华夏移动互联混合美元现汇 0.1861 4.79%
005682 财通资管消费精选混合A 1.1605 4.78%
012201 新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C 0.7279 4.78%
007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 1.1730 4.78%
007818 国泰中证全指通信设备ETF联接C 1.1557 4.78%
015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.5480 4.78%
012200 新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A 0.7386 4.78%
002891 华夏移动互联混合人民币 1.3220 4.75%
009537 太平行业优选股票A 0.6623 4.74%
017836 信澳匠心回报混合C 1.0565 4.74%
017835 信澳匠心回报混合A 1.0605 4.74%
530019 建信社会责任混合A 1.6580 4.74%