热搜: 资本管理 大成创新成长混合(LOF)A 大成2020生命周期混合A 招商中证白酒指数(LOF)A

2024年02月05日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
005967 鹏华创新驱动混合 1.0391 2.71%
007472 华夏创业板价值ETF联接A 1.0630 2.21%
007473 华夏创业板价值ETF联接C 1.0435 2.20%
013873 平安中证医药及医疗器械创新指数发起式A 0.5662 2.15%
519736 交银新成长混合 2.9950 2.15%
013874 平安中证医药及医疗器械创新指数发起式C 0.5620 2.14%
011870 前海开源国家比较优势混合C 0.4810 2.12%
011601 前海开源公共卫生股票A 0.3205 2.04%
001679 前海开源中国稀缺资产混合A 1.4100 2.03%
005453 前海开源医疗健康A 0.8754 2.02%
005454 前海开源医疗健康C 0.8702 2.02%
001344 易方达医药ETF联接A 0.8407 2.01%
002079 前海开源中国稀缺资产混合C 1.4720 2.01%
007883 易方达医药ETF联接C 0.8368 2.01%
011602 前海开源公共卫生股票C 0.3168 2.00%
001102 前海开源国家比较优势混合A 1.7520 1.98%
014283 华夏北交所精选两年定开混合发起式 0.8130 1.97%
180012 银华富裕主题混合A 3.9538 1.87%
015233 银华富裕主题混合C 3.9397 1.87%
004488 嘉实富时中国A50ETF联接A 1.1767 1.83%
005229 嘉实富时中国A50ETF联接C 1.0372 1.82%
011133 鹏扬沪深300质量成长低波动C 0.8379 1.82%
011132 鹏扬沪深300质量成长低波动A 0.8469 1.82%
014534 南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A 0.7277 1.80%
014535 南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C 0.7231 1.80%
015038 天弘MSCI中国A50互联互通指数C 0.7625 1.79%
014533 易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C 0.6763 1.78%
015037 天弘MSCI中国A50互联互通指数A 0.7662 1.78%
014528 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A 0.6916 1.77%
014529 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C 0.6882 1.77%
202005 南方成份精选混合A 0.5337 1.77%
200008 长城品牌优选混合A 1.2979 1.76%
019819 长城品牌优选混合C 1.2948 1.76%
006541 南方成份精选混合C 0.5251 1.76%
014532 易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A 0.6806 1.76%
010275 嘉实优质精选混合A 0.4739 1.76%
260104 景顺长城内需增长混合A 7.5080 1.76%
014531 华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C 0.6636 1.75%
014530 华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A 0.6678 1.75%
010276 嘉实优质精选混合C 0.4679 1.74%
001162 前海开源优势蓝筹股票A 1.1770 1.73%
018600 景顺长城鼎益混合(LOF)C 1.8390 1.71%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.8470 1.71%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.0750 1.70%
501087 交银瑞丰混合(LOF) 1.0169 1.69%
014623 中银MSCI中国A50互联互通指数增强A 0.9743 1.68%
013481 华宝国证治理指数发起C 0.7995 1.68%
013480 华宝国证治理指数发起A 0.8046 1.67%
014624 中银MSCI中国A50互联互通指数增强C 0.9734 1.67%
015745 上银鑫卓混合C 1.2980 1.67%
008244 上银鑫卓混合A 1.3117 1.67%
001638 前海开源优势蓝筹股票C 1.2850 1.66%
001149 汇丰晋信恒生龙头指数C 1.5086 1.64%
004746 易方达上证50增强C 1.6553 1.64%
540012 汇丰晋信恒生龙头指数A 1.5408 1.64%
006345 景顺长城集英两年定开混合 0.9480 1.64%
110003 易方达上证50增强A 1.6836 1.64%
960024 嘉实成长收益混合H 0.8878 1.63%
007671 建信中证红利潜力指数A 1.2395 1.63%
007672 建信中证红利潜力指数C 1.2173 1.62%
070001 嘉实成长收益混合A 0.9844 1.62%
017707 建信阿尔法一年持有混合 0.7883 1.61%
014030 大摩健康产业混合C 1.6560 1.60%
690007 民生加银景气行业混合A 2.7290 1.60%
016498 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A 0.7192 1.60%
007412 景顺长城绩优成长混合A 0.9608 1.59%
009720 民生加银景气行业混合C 2.6840 1.59%
016499 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C 0.7153 1.59%
015755 景顺长城绩优成长混合C 0.9547 1.59%
001623 兴业国企改革混合A 2.0410 1.59%
002708 大摩健康产业混合A 1.6700 1.58%
005259 建信龙头企业股票 1.2936 1.58%
009601 招商科技动力3个月滚动持有股票A 0.8812 1.57%
010446 国泰金福三个月定开混合 0.6063 1.57%
161706 招商优质成长混合(LOF) 2.8735 1.57%
260108 景顺长城新兴成长混合A 1.7420 1.57%
012907 鹏扬中证科创创业50ETF联接A 0.4800 1.57%
530003 建信优选成长混合A 2.0478 1.56%
012908 鹏扬中证科创创业50ETF联接C 0.4751 1.56%
009602 招商科技动力3个月滚动持有股票C 0.8576 1.56%
015498 华泰紫金中证医药50指数发起C 0.7687 1.56%
960028 建信优选成长混合H 1.8044 1.56%
015946 兴业国企改革混合C 2.0310 1.55%
001126 摩根卓越制造股票A 1.0029 1.55%
013305 易方达中证科创创业50联接C 0.4994 1.55%
013304 易方达中证科创创业50联接A 0.5031 1.55%
001538 摩根科技前沿混合A 1.7676 1.55%
015497 华泰紫金中证医药50指数发起A 0.7700 1.54%
014964 摩根科技前沿混合C 1.7503 1.54%
012895 天弘中证科创创业50ETF联接C 0.4614 1.54%
013302 招商中证科创创业50ETF联接A 0.5141 1.54%
013303 招商中证科创创业50ETF联接C 0.5091 1.54%
017495 泰康中证科创创业50指数A 0.7258 1.54%
007965 民生加银品质消费股票A 0.7499 1.54%
010954 天弘国证A50指数C 0.6534 1.54%
013311 华夏科创创业50ETF联接C 0.4866 1.54%
013315 嘉实中证科创创业50ETF发起联接A 0.4807 1.54%
013299 南方中证科创创业50ETF联接C 0.4946 1.54%
007966 民生加银品质消费股票C 0.7386 1.54%
013313 富国中证科创创业50ETF联接A 0.5044 1.53%
013318 华宝中证科创创业50ETF联接C 0.5094 1.53%
017496 泰康中证科创创业50指数C 0.7239 1.53%
010953 天弘国证A50指数A 0.6572 1.53%
015075 摩根卓越制造股票C 0.9924 1.53%
013298 南方中证科创创业50ETF联接A 0.4982 1.53%
013314 富国中证科创创业50ETF联接C 0.5032 1.53%
013310 华夏科创创业50ETF联接A 0.4902 1.53%
013316 嘉实中证科创创业50ETF发起联接C 0.4778 1.53%
012894 天弘中证科创创业50ETF联接A 0.4637 1.53%
013306 国泰中证科创创业50ETF发起联接A 0.5360 1.52%
013317 华宝中证科创创业50ETF联接A 0.5131 1.52%
012801 富国中证医药50ETF联接A 0.6889 1.52%
012835 招商景气精选股票A 0.8477 1.52%
017110 景顺长城新兴成长混合C 1.7340 1.52%
012836 招商景气精选股票C 0.8306 1.52%
013307 国泰中证科创创业50ETF发起联接C 0.5321 1.51%
012802 富国中证医药50ETF联接C 0.6874 1.51%
398041 中海量化策略混合 1.0820 1.50%
008764 天弘越南市场股票发起(QDII)C 1.3972 1.50%
013655 华安策略优选混合C 1.5665 1.50%
040008 华安策略优选混合A 1.5877 1.50%
010342 招商产业精选股票C 0.8267 1.49%
014099 博时中证科创创业50ETF发起式联接A 0.4913 1.49%
010573 华润元大富时中国A50指数C 2.1757 1.49%
000835 华润元大富时中国A50指数A 2.1975 1.49%
008763 天弘越南市场股票发起(QDII)A 1.4122 1.49%
010341 招商产业精选股票A 0.8477 1.48%
370027 摩根智选30混合A 2.1251 1.48%
011286 民生价值优选6个月持有股票C 0.4915 1.47%
014869 大摩内需增长混合C 0.4837 1.47%
008860 民生加银龙头优选股票A 0.8262 1.47%
016400 摩根智选30混合C 2.1071 1.47%
014100 博时中证科创创业50ETF发起式联接C 0.4902 1.47%
000746 招商行业精选股票基金 3.4410 1.47%
011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.4967 1.47%
519022 国泰金泰灵活配置混合C 1.7943 1.46%
519020 国泰金泰灵活配置混合A 1.7824 1.46%
010314 大摩内需增长混合A 0.4878 1.46%
012214 民生加银核心资产股票A 0.5713 1.46%
008150 嘉实远见企业精选两年持有期混合 0.5093 1.45%
007960 方正富邦天恒混合C 1.3054 1.45%
399001 中海上证50指数增强 1.0520 1.45%
012333 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C 0.7995 1.45%
012178 银华富饶精选三年持有期混合 0.5093 1.45%
007959 方正富邦天恒混合A 1.2847 1.45%
233007 大摩卓越成长混合 2.3311 1.45%
010313 上银鑫恒混合A 0.7630 1.45%
012332 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A 0.8118 1.45%
012215 民生加银核心资产股票C 0.5662 1.45%
004874 融通巨潮100指数C 0.7010 1.45%
014807 宏利景气智选18个月持有混合A 0.7038 1.44%
000431 鹏华品牌传承混合 2.0440 1.44%
012555 西部利得创业板大盘ETF联接C 0.4663 1.44%
013335 鹏华价值远航6个月持有混合C 0.7937 1.43%
013846 上银鑫恒混合C 0.7354 1.43%
012554 西部利得创业板大盘ETF联接A 0.4693 1.43%
110022 易方达消费行业股票 3.1980 1.43%
014808 宏利景气智选18个月持有混合C 0.6999 1.43%
013334 鹏华价值远航6个月持有混合A 0.8062 1.43%
001382 易方达国企改革混合 2.0580 1.43%
008958 嘉实回报精选股票 0.8094 1.43%
011806 嘉实优质核心两年持有混合C 0.4460 1.43%
011805 嘉实优质核心两年持有混合A 0.4502 1.42%
002443 前海开源沪港深龙头精选混合A 1.2890 1.42%
011014 长城消费30股票C 0.5084 1.38%
162201 宏利成长混合 1.2379 1.38%
010070 方正富邦ESG主题投资混合A 0.7763 1.38%
010071 方正富邦ESG主题投资混合C 0.7702 1.38%
001660 富安达行业轮动混合 1.0360 1.37%
011013 长城消费30股票A 0.5168 1.37%
166023 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 0.9742 1.37%
004740 中欧瑞丰灵活配置混合C 0.9370 1.37%
530012 建信积极配置混合 3.0250 1.37%
160627 鹏华策略优选灵活配置混合 2.2440 1.36%
018188 东财景气成长A 0.8412 1.35%
011314 农银创新成长混合 0.6150 1.35%
008314 摩根慧选成长股票A 0.9717 1.35%
009117 东兴中证消费50C 1.0393 1.34%
009116 东兴中证消费50A 1.0433 1.34%
008315 摩根慧选成长股票C 0.9409 1.34%
012382 宏利新兴景气龙头混合A 0.4348 1.33%
018189 东财景气成长C 0.8371 1.33%
008854 南方内需增长两年股票A 0.7477 1.33%
014153 天弘华证沪深港长期竞争力指数A 0.6854 1.33%
012383 宏利新兴景气龙头混合C 0.4289 1.32%
008976 富国中证消费50ETF联接C 1.0986 1.32%
008975 富国中证消费50ETF联接A 1.1158 1.32%
016392 易米中证科创创业50指数增强发起A 0.6971 1.32%
014023 宏利景气领航两年持有混合 0.4836 1.32%
014154 天弘华证沪深港长期竞争力指数C 0.6819 1.32%
010176 中加新兴消费混合A 0.5893 1.32%
010177 中加新兴消费混合C 0.5819 1.32%
001648 工银新价值灵活配置混合A 1.2390 1.31%
011334 鹏华品质优选混合C 0.6826 1.31%
001827 富国研究优选沪港深灵活配置混合A 1.7820 1.31%
016010 兴银中证科创创业50指数E 0.4730 1.31%
016393 易米中证科创创业50指数增强发起C 0.6940 1.31%
012899 兴银中证科创创业50指数C 0.4736 1.30%
000828 宏利转型机遇股票A 1.6400 1.30%
000577 安信价值精选股票A 3.0766 1.30%