热搜: TPG 易方达优质精选混合(QDII) 海富通股票混合 广发科技先锋混合

2023年10月25日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
014830 诺德新能源汽车混合C 0.8745 4.47%
014829 诺德新能源汽车混合A 0.8829 4.47%
004856 广发中证全指建筑材料指数A 1.0250 4.01%
004857 广发中证全指建筑材料指数C 1.0242 4.01%
016815 国联国证钢铁指数C 1.0780 3.95%
502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 1.4560 3.93%
012810 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 0.8000 3.90%
013020 国泰中证全指建筑材料ETF联接C 0.6948 3.89%
013019 国泰中证全指建筑材料ETF联接A 0.6994 3.89%
016531 鹏华碳中和主题混合C 0.8839 3.85%
016530 鹏华碳中和主题混合A 0.8866 3.85%
168203 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 1.0810 3.84%
008190 国泰中证钢铁ETF联接C 1.1489 3.64%
008189 国泰中证钢铁ETF联接A 1.1627 3.64%
011185 东方阿尔法招阳混合C 0.6025 3.63%
011184 东方阿尔法招阳混合A 0.6248 3.63%
017889 东方阿尔法招阳混合E 0.6236 3.62%
012419 天弘国证建筑材料指数发起式C 0.7194 3.57%
012405 天弘国证建筑材料指数发起式A 0.7223 3.57%
013803 财通资管中证钢铁指数发起式C 0.7488 3.51%
013802 财通资管中证钢铁指数发起式A 0.7518 3.51%
017487 万家洞见进取混合发起式C 0.8438 3.38%
017486 万家洞见进取混合发起式A 0.8472 3.38%
017982 东财成长优选C 0.6905 3.34%
017981 东财成长优选A 0.6928 3.33%
017098 摩根领先优选混合C 0.9473 3.16%
006890 摩根领先优选混合A 0.9525 3.15%
377150 摩根健康品质生活混合A 3.4310 3.08%
015346 摩根健康品质生活混合C 3.4039 3.08%
016067 鹏华新能源汽车混合A 0.6528 3.03%
016068 鹏华新能源汽车混合C 0.6479 3.02%
012414 招商中证白酒指数(LOF)C 1.0043 2.89%
004942 格林伯元灵活配置A 1.2055 2.88%
004943 格林伯元灵活配置C 1.1943 2.88%
161725 招商中证白酒指数(LOF)A 1.0066 2.88%
004855 广发中证全指汽车指数C 1.3345 2.84%
004854 广发中证全指汽车指数A 1.3448 2.84%
233008 大摩消费领航混合 0.8964 2.83%
002159 东吴国企改革主题灵活配置混合A 0.7549 2.81%
012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.7486 2.80%
011463 长城量化精选股票C 1.2184 2.78%
006926 长城量化精选股票A 1.2350 2.77%
012043 鹏华酒C 0.7500 2.74%
002174 东方互联网嘉混合 1.0547 2.72%
160632 鹏华酒A 0.4540 2.71%
015086 中欧核心消费股票发起C 0.8830 2.70%
015085 中欧核心消费股票发起A 0.8899 2.70%
015796 万家新能源主题混合发起A 0.9013 2.63%
015797 万家新能源主题混合发起C 0.8951 2.61%
012079 信澳新能源精选混合A 1.1404 2.58%
016264 嘉实新起航混合C 1.1570 2.57%
001614 东方区域发展混合 1.2399 2.57%
002212 嘉实新起航混合A 1.1600 2.56%
012495 民生加银双核动力混合A 0.6253 2.54%
001864 中海魅力长三角混合 2.4610 2.50%
013340 创金合信芯片产业股票发起C 0.7576 2.49%
013339 创金合信芯片产业股票发起A 0.7654 2.48%
006692 金信消费升级股票A 1.3831 2.46%
004805 长信消费精选量化股票A 1.3504 2.46%
013152 长信消费精选量化股票C 1.3382 2.46%
006693 金信消费升级股票C 1.4082 2.45%
017113 嘉实优享生活混合C 0.7685 2.44%
003684 汇安丰融混合A 1.4497 2.43%
017112 嘉实优享生活混合A 0.7708 2.43%
002020 国都创新驱动 0.8460 2.42%
003685 汇安丰融混合C 1.4027 2.42%
012691 广发消费领先混合C 0.7170 2.40%
012690 广发消费领先混合A 0.7232 2.39%
013125 华夏食品饮料ETF联接A 0.7712 2.38%
012764 华泰紫金中证细分食品饮料发起C 0.8096 2.38%
014864 建信食品饮料行业股票C 1.0482 2.38%
006605 嘉实消费精选股票C 1.4970 2.38%
006604 嘉实消费精选股票A 1.5338 2.38%
009476 建信食品饮料行业股票A 1.0562 2.38%
013126 华夏食品饮料ETF联接C 0.7666 2.38%
009954 华银优选成长股票 1.2237 2.38%
005359 东方阿尔法精选混合C 0.9490 2.37%
012763 华泰紫金中证细分食品饮料发起A 0.8112 2.37%
005358 东方阿尔法精选混合A 0.9765 2.37%
012549 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C 0.7240 2.35%
012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.7272 2.34%
015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.9091 2.32%
002512 长城久润混合A 0.9281 2.32%
160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.9136 2.32%
017885 长城久润混合C 1.1340 2.31%
012341 东财食品饮料指数增强C 0.7223 2.29%
013027 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.6970 2.29%
501209 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.7090 2.28%
012340 东财食品饮料指数增强A 0.7265 2.28%
018710 鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9000 2.27%
003835 鹏华沪深港新兴成长混合A 1.2170 2.27%
005236 银华食品饮料量化股票发起式C 1.9075 2.27%
001631 天弘中证食品饮料ETF联接A 2.4337 2.26%
001632 天弘中证食品饮料ETF联接C 2.3913 2.26%
005235 银华食品饮料量化股票发起式A 1.9422 2.26%
017684 华夏中证基建ETF发起式联接C 0.8417 2.25%
017683 华夏中证基建ETF发起式联接A 0.8428 2.23%
016908 华安中证基建指数发起A 1.0145 2.23%
016909 华安中证基建指数发起C 1.0127 2.22%
014075 嘉实内需精选混合C 0.7930 2.22%
014074 嘉实内需精选混合A 0.8016 2.22%
005544 银华瑞和灵活配置混合A 1.1640 2.20%
015761 银华中证基建ETF发起式联接A 0.9485 2.19%
010801 长江量化消费精选股票A 0.6531 2.19%
010802 长江量化消费精选股票C 0.6424 2.18%
012772 信澳精华配置混合C 0.9880 2.17%
015762 银华中证基建ETF发起式联接C 0.9445 2.17%
006644 弘毅远方消费升级混合A 1.1989 2.16%
004987 诺德新享灵活配置混合 1.4076 2.16%
014422 弘毅远方消费升级混合C 1.1868 2.16%
004189 华商消费行业股票 1.2234 2.14%
005242 中欧时代智慧混合C 1.5517 2.13%
610002 信澳精华配置混合A 1.0060 2.13%
005241 中欧时代智慧混合A 1.6291 2.13%
012804 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.6521 2.13%
016836 国泰中证基建ETF发起联接A 1.0463 2.13%
016837 国泰中证基建ETF发起联接C 1.0441 2.12%
005674 诺德消费升级混合 1.1987 2.11%
012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.6491 2.11%
010878 诺德优势产业 0.6902 2.10%
013082 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7025 2.08%
005620 中欧品质消费股票A 1.0725 2.07%
005223 广发中证基建工程ETF联接A 0.7751 2.07%
005224 广发中证基建工程ETF联接C 0.7682 2.07%
165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7085 2.07%
013289 工银食品饮料混合A 0.7335 2.07%
006712 前海开源MSCI中国A股消费A 1.7795 2.06%
005621 中欧品质消费股票C 1.0318 2.06%
006713 前海开源MSCI中国A股消费C 1.7624 2.06%
000248 汇添富中证主要消费ETF联接A 2.3379 2.06%
013290 工银食品饮料混合C 0.7217 2.06%
015526 大成动态量化配置策略混合C 1.2243 2.05%
017826 兴全欣越混合A 0.9342 2.05%
017827 兴全欣越混合C 0.9308 2.05%
012857 汇添富中证主要消费ETF联接C 2.3247 2.05%
003147 大成动态量化配置策略混合A 1.2341 2.05%
015310 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 0.9091 2.05%
015311 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9063 2.05%
009179 嘉实中证主要消费ETF发起联接A 1.0993 2.04%
013309 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9461 2.04%
009940 格林稳健价值混合A 0.7516 2.04%
009180 嘉实中证主要消费ETF发起联接C 1.0916 2.04%
017722 华夏汽车产业混合C 0.8870 2.04%
013308 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 0.9519 2.04%
017721 华夏汽车产业混合A 0.8906 2.03%
009941 格林稳健价值混合C 0.7426 2.03%
501031 汇添富中证环境治理指数(LOF)C 0.4579 2.03%
070021 嘉实主题新动力混合 2.2660 2.03%
009501 国寿安保高股息混合C 0.7604 2.03%
009500 国寿安保高股息混合A 0.7674 2.02%
012466 嘉实策略精选混合A 0.5611 2.02%
012349 天弘恒生科技ETF联接C 0.5415 2.02%
011412 易方达远见成长混合C 0.9240 2.02%
164908 交银中证环境治理(LOF)A 0.3981 2.02%
015283 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 0.9703 2.02%
501030 汇添富中证环境治理指数(LOF)A 0.4653 2.02%
012348 天弘恒生科技ETF联接A 0.5440 2.01%
012467 嘉实策略精选混合C 0.5523 2.01%
012980 大成恒生科技ETF发起式联接C 0.6443 2.01%
015282 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.9746 2.01%
010115 易方达远见成长混合A 0.9338 2.01%
012979 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.6498 2.01%
013413 交银中证环境治理(LOF)C 0.3972 2.00%
002649 民生智造2025灵活配置混合 1.3441 2.00%
013402 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.6632 2.00%
013403 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 0.6592 2.00%
006976 鹏华核心优势混合A 1.8547 2.00%
014438 博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.7339 1.99%
013083 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.6963 1.99%
165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.7022 1.99%
018578 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 0.8845 1.99%
012973 国泰汽车整车ETF联接A 0.8355 1.99%
017732 鹏华核心优势混合C 0.8487 1.99%
012974 国泰汽车整车ETF联接C 0.8302 1.99%
018577 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.8852 1.99%
004223 金信多策略精选混合A 1.1198 1.98%
013127 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A 0.6283 1.98%
014439 博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 0.7265 1.98%
013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.6252 1.97%
180020 银华成长先锋混合 1.4490 1.97%
014308 嘉实多元动力混合C 0.6100 1.97%
016725 农银品质农业股票A 0.8376 1.96%
016726 农银品质农业股票C 0.8337 1.96%
015468 嘉实农业产业股票C 0.7435 1.96%
019198 华富灵活配置混合C 0.8474 1.96%
003634 嘉实农业产业股票A 1.6134 1.96%
000398 华富灵活配置混合A 0.8475 1.96%
011891 易方达先锋成长混合A 1.0004 1.95%
015143 中欧智能制造混合A 0.8466 1.95%
014307 嘉实多元动力混合A 0.6167 1.95%
015144 中欧智能制造混合C 0.8399 1.95%
007084 天治转型升级混合 0.9894 1.95%
000985 嘉实逆向策略股票 1.5270 1.94%
009876 天弘甄选食品饮料股票C 0.9452 1.94%
009875 天弘甄选食品饮料股票A 0.9514 1.94%
011892 易方达先锋成长混合C 0.9920 1.94%
012570 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.1168 1.93%
012571 建信恒生科技指数发起(QDII)C 1.1129 1.92%
004727 先锋聚优C 1.1543 1.92%
001195 工银农业产业股票 0.9580 1.91%