热搜: 上投摩根 港股开户 白酒分级 中银增长 兴全趋势
各种基金交易渠道费用对比,最高相差300倍

2023年10月25日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
004856 广发中证全指建筑材料指数A 1.0250 4.01%
004857 广发中证全指建筑材料指数C 1.0242 4.01%
016815 中融国证钢铁行业指数(LOF)C 1.0780 3.95%
502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 1.4560 3.93%
012810 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 0.8000 3.90%
168203 中融国证钢铁行业指数分级 1.0810 3.84%
008189 国泰中证钢铁ETF联接A 1.1627 3.64%
008190 国泰中证钢铁ETF联接C 1.1489 3.64%
017889 东方阿尔法招阳混合E 0.6236 3.62%
006890 上投摩根领先优选混合 0.9525 3.15%
015346 上投摩根健康品质生活混合C 3.4039 3.08%
377150 上投健康品质生活 3.4310 3.08%
012414 招商中证白酒指数(LOF)C 1.0043 2.89%
004942 格林伯元灵活配置A 1.2055 2.88%
004943 格林伯元灵活配置C 1.1943 2.88%
161725 招商中证白酒指数(LOF)A 1.0066 2.88%
004854 广发中证全指汽车指数A 1.3448 2.84%
004855 广发中证全指汽车指数C 1.3345 2.84%
233008 大摩消费领航 0.8964 2.83%
002159 东吴国企改革 0.7549 2.81%
012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.7486 2.80%
006926 长城量化精选股票 1.2350 2.77%
012043 鹏华酒C 0.7500 2.74%
002174 东方互联网嘉混合 1.0547 2.72%
160632 鹏华酒A 0.4540 2.71%
001614 东方区域发展混合 1.2399 2.57%
016264 嘉实新起航混合C 1.1570 2.57%
002212 嘉实新起航灵活配置混合 1.1600 2.56%
012495 民生加银双核动力混合 0.6253 2.54%
001864 中海魅力长三角混合 2.4610 2.50%
004805 长信消费精选量化股票 1.3504 2.46%
006692 金信消费升级股票A 1.3831 2.46%
013152 长信消费精选量化股票C 1.3382 2.46%
006693 金信消费升级股票C 1.4082 2.45%
003684 汇安丰融混合A 1.4497 2.43%
002020 国都创新驱动 0.8460 2.42%
003685 汇安丰融混合C 1.4027 2.42%
006604 嘉实消费精选股票A 1.5338 2.38%
006605 嘉实消费精选股票C 1.4970 2.38%
014864 建信食品饮料行业股票C 1.0482 2.38%
005358 东方阿尔法精选混合A 0.9765 2.37%
005359 东方阿尔法精选混合C 0.9490 2.37%
002512 长城久润保本 0.9281 2.32%
015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.9091 2.32%
160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 0.9136 2.32%
003835 鹏华沪深港新兴成长混合 1.2170 2.27%
005236 银华食品饮料量化股票发起式C 1.9075 2.27%
018710 鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9000 2.27%
001631 天弘中证食品饮料指数A 2.4337 2.26%
001632 天弘中证食品饮料指数C 2.3913 2.26%
005235 银华食品饮料量化股票发起式A 1.9422 2.26%
005544 银华瑞和灵活配置混合 1.1640 2.20%
012772 信达澳银精华配置混合C 0.9880 2.17%
004987 诺德新享灵活配置混合 1.4076 2.16%
006644 弘毅远方消费升级混合 1.1989 2.16%
014422 弘毅远方消费升级混合C 1.1868 2.16%
004189 华商民营活力灵活配置混合 1.2234 2.14%
005241 中欧时代智慧混合A 1.6291 2.13%
005242 中欧时代智慧混合C 1.5517 2.13%
610002 信达澳银精华配置 1.0060 2.13%
005674 诺德消费升级混合 1.1987 2.11%
010878 诺德优势产业混合 0.6902 2.10%
013082 信诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7025 2.08%
005223 广发中证基建工程指数A 0.7751 2.07%
005224 广发中证基建工程指数C 0.7682 2.07%
005620 中欧品质消费股票A 1.0725 2.07%
165525 信诚中证基建工程指数分级 0.7085 2.07%
000248 汇添富中证主要消费ETF联接 2.3379 2.06%
005621 中欧品质消费股票C 1.0318 2.06%
006712 前海开源MSCI中国A股消费A 1.7795 2.06%
006713 前海开源MSCI中国A股消费C 1.7624 2.06%
003147 大成动态量化混合 1.2341 2.05%
012857 汇添富中证主要消费ETF联接C 2.3247 2.05%
015526 大成动态量化配置策略混合C 1.2243 2.05%
009179 嘉实中证主要消费ETF联接A 1.0993 2.04%
009180 嘉实中证主要消费ETF联接C 1.0916 2.04%
013308 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 0.9519 2.04%
013309 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9461 2.04%
070021 嘉实主题新动力 2.2660 2.03%
501031 汇添富中证环境治理指数C 0.4579 2.03%
164908 交银中证环境治理指数分级 0.3981 2.02%
501030 汇添富中证环境治理指数A 0.4653 2.02%
002649 民生智造2025灵活配置混合 1.3441 2.00%
006976 鹏华核心优势混合 1.8547 2.00%
013413 交银中证环境治理(LOF)C 0.3972 2.00%
013083 信诚中证信息安全指数(LOF)C 0.6963 1.99%
017732 鹏华核心优势混合C 0.8487 1.99%
165523 信诚中证信息安全指数分级 0.7022 1.99%
004223 金信多策略精选灵活配置 1.1198 1.98%
180020 银华成长先锋 1.4490 1.97%
000398 华富灵活混合 0.8475 1.96%
003634 嘉实农业产业股票 1.6134 1.96%
015468 嘉实农业产业股票C 0.7435 1.96%
019198 华富灵活配置混合C 0.8474 1.96%
007084 天治转型升级混合 0.9894 1.95%
000985 嘉实逆向策略股票 1.5270 1.94%
004727 先锋聚优C 1.1543 1.92%
001195 工银农业产业股票 0.9580 1.91%
004726 先锋聚优A 1.1296 1.91%
015458 天弘周期策略混合C 0.8522 1.88%
420005 天弘周期策略 2.2107 1.88%
571002 诺德主题灵活配置 1.2425 1.88%
005616 东方量化成长灵活配置混合 1.4675 1.87%
320016 诺安多策略 1.6370 1.87%
001068 华融新锐 1.1490 1.86%
019196 华富国潮优选混合发起式C 0.6526 1.86%
001437 易方达瑞享混合I 2.7670 1.84%
161132 易方达科顺定开混合 1.5898 1.84%
005091 嘉合睿金混合发起式C 1.0095 1.83%
004099 前海开源沪港深景气行业精选混合 0.9556 1.82%
005090 嘉合睿金混合发起式A 1.0506 1.82%
001438 易方达瑞享混合E 2.2490 1.81%
002621 中欧消费主题股票A 1.6090 1.81%
002697 中欧消费主题股票C 1.5661 1.81%
004666 长城久嘉创新成长混合 1.4155 1.81%
519678 银河消费驱动 1.7420 1.81%
001629 天弘中证计算机指数A 0.6607 1.79%
001630 天弘中证计算机指数C 0.6491 1.79%
001829 北信瑞丰中国智造主题 1.3630 1.79%
004685 金元顺安元启灵活配置混合 4.1093 1.79%
008891 安信价值成长混合A 1.4119 1.79%
008892 安信价值成长混合C 1.3917 1.79%
005106 银华农业产业股票发起式 1.5914 1.78%
014064 银华农业产业股票发起式C 1.5858 1.78%
014003 浦银安盛增长动力混合C 0.7817 1.77%
015668 银河消费混合C 1.7230 1.77%
015946 兴业国企改革混合C 2.1890 1.77%
519170 浦银安盛增长动力混合 0.7880 1.77%
000690 前海开源大海洋混合 1.6780 1.76%
001917 招商量化精选股票 2.1408 1.76%
005495 创金合信科技成长股票A 1.5828 1.76%
005496 创金合信科技成长股票C 1.5335 1.76%
007950 招商量化精选股票C 2.0936 1.76%
010164 财通资管价值精选一年持有期混合C 0.7170 1.76%
010210 国泰中证计算机主题ETF联接C 0.6920 1.76%
019205 鹏华优质企业混合C 0.9065 1.76%
010163 财通资管价值精选一年持有期混合A 0.7310 1.75%
160224 国泰深证TMT50指数分级 0.6980 1.75%
002983 长信国防军工量化混合 1.1988 1.74%
008960 长信国防军工量化混合C 1.1817 1.74%
162107 金鹰中证500指数分级 0.6722 1.74%
003751 万家瑞隆灵活配置混合 1.8389 1.73%
015384 万家瑞隆混合C 1.8246 1.73%
013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6673 1.72%
000634 富国天盛灵活配置混合 1.0120 1.71%
001623 兴业国企改革混合 2.1950 1.71%
006408 汇添富消费升级混合 1.7088 1.71%
015187 汇添富消费升级混合C 1.6912 1.71%
015188 汇添富消费升级混合D 1.6667 1.71%
014029 浦银安盛红利精选混合C 1.4786 1.70%
017488 嘉实信息产业股票发起式A 1.1240 1.70%
519115 浦银红利精选 1.4770 1.70%
519971 长信改革红利混合 1.2530 1.70%
007368 浙商沪港深精选混合A 0.8411 1.69%
017489 嘉实信息产业股票发起式C 1.1186 1.69%
001832 易方达瑞恒灵活配置混合 2.3560 1.68%
002350 华安安华保本混合 1.4162 1.68%
007369 浙商沪港深精选混合C 0.8272 1.68%
000083 汇添富消费行业混合 5.4870 1.67%
001007 国联安鑫安灵活配置 0.8293 1.67%
007287 合煦智远消费主题股票发起式A 1.0733 1.67%
007288 合煦智远消费主题股票发起式C 1.0492 1.67%
016183 华安安华灵活配置混合C 1.4074 1.67%
080006 长盛环球行业精选 1.0330 1.67%
000270 建信安心保本混合 1.0180 1.66%
008276 财通资管价值发现混合 1.4677 1.66%
012767 财通资管价值发现混合C 1.4553 1.66%
001154 北信瑞丰平安中国主题灵活配置 0.9840 1.65%
001255 长城改革红利灵活配置混合 0.7701 1.65%
004076 国联安锐意成长混合 1.8765 1.65%
013836 博时时代消费混合A 0.6779 1.65%
610005 信达澳银红利回报 0.8600 1.65%
005702 恒生前海港股通高股息指数 0.9381 1.64%
013837 博时时代消费混合C 0.6680 1.64%
015041 西部利得新富混合C 1.2370 1.64%
019273 长城改革红利混合C 0.7693 1.64%
005126 银河量化稳进混合 1.0896 1.63%
008273 广发优质生活混合 1.2489 1.63%
018004 广发优质生活混合C 1.2445 1.63%
004351 汇丰晋信珠三角区域发展混合 1.8851 1.62%
005549 富国成长优选三年定开混合 0.8674 1.62%
011879 博时新兴消费主题混合C 1.5650 1.62%
000803 工银研究精选股票 2.7070 1.61%
002123 北信瑞丰外延增长 1.6360 1.61%
002910 易方达供给改革混合 2.5854 1.61%
015678 鹏华中证高铁产业指数(LOF)C 1.0120 1.61%
110022 易方达消费行业股票 3.6000 1.61%
501038 银华明择多策略定期开放混合 1.7933 1.61%
001112 东方红中国优势混合 1.5240 1.60%
001760 嘉实创新成长混合 0.9520 1.60%
001763 广发多策略混合 1.5900 1.60%
004505 博时新兴消费主题混合 1.5890 1.60%
160135 南方中证高铁产业指数分级 0.9784 1.60%
002181 华安大安全混合 1.9770 1.59%
004359 创金合信量化核心混合A 1.4480 1.59%
005443 国金量化多策略混合 1.1555 1.59%
017874 国金量化多策略C 1.1527 1.59%
620007 金元顺安保本混合A 1.6911 1.59%
001375 金元顺安保本混合C 1.6900 1.58%
004360 创金合信量化核心混合C 1.3665 1.58%