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2023年06月27日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
001719 工银国家战略股票 2.2930 5.52%
007674 工银产业升级股票A 1.3743 5.47%
007675 工银产业升级股票C 1.3363 5.47%
013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.5670 4.86%
161721 招商沪深300地产指数分级 0.5679 4.86%
000772 景顺长城中国回报灵活配置 1.6490 4.37%
015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.8150 4.22%
162607 景顺长城资源垄断 0.5480 4.18%
160628 鹏华地产分级 0.8250 4.17%
004643 南方房地产ETF联接C 0.6386 3.74%
010989 南方房地产ETF联接E 0.6386 3.74%
004642 南方房地产ETF联接A 0.6536 3.73%
004856 广发中证全指建筑材料指数A 1.0794 3.71%
004857 广发中证全指建筑材料指数C 1.0792 3.71%
008088 华夏中证全指房地产ETF联接A 0.7887 3.71%
008089 华夏中证全指房地产ETF联接C 0.7804 3.71%
005711 永赢惠添利灵活配置混合 1.4985 3.62%
015042 国泰国证房地产行业指数C 0.7784 3.62%
160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.7815 3.62%
005662 嘉实金融精选股票A 1.0043 3.61%
005663 嘉实金融精选股票C 0.9778 3.61%
166024 中欧恒利三年定期开放混合 0.9671 3.55%
002862 金信量化精选混合 1.0270 3.53%
007944 永赢乾元三年定开 0.9207 3.50%
002989 融通通乾研究精选混合 1.1253 3.45%
005223 广发中证基建工程指数A 0.8812 3.44%
005224 广发中证基建工程指数C 0.8739 3.44%
001852 融通中国风1号灵活配置混合 2.3260 3.42%
161606 融通行业景气 1.7590 3.41%
009277 融通行业景气混合C 1.7320 3.40%
590003 中邮核心优势 3.0430 3.40%
009273 融通中国风1号灵活配置混合C 2.2890 3.39%
013082 信诚中证基建工程指数(LOF)C 0.8028 3.39%
165525 信诚中证基建工程指数分级 0.8086 3.39%
001810 中欧潜力价值灵活配置混合 1.9251 3.21%
005764 中欧潜力价值灵活配置混合C 1.8433 3.21%
290012 泰信行业精选混合A 2.1250 3.21%
001891 中欧成长优选混合E 1.9089 3.18%
166020 中欧优选 1.8328 3.17%
002583 泰信行业精选混合C 2.1220 3.16%
001882 中欧价值发现混合E 2.5006 3.13%
166005 中欧价值发现 2.2479 3.13%
004232 中欧价值发现混合C 2.1543 3.12%
006652 富国金融地产行业混合 1.1910 3.12%
011124 富国金融地产行业混合C 1.1734 3.11%
006124 中融高股息混合C 1.1286 3.10%
006123 中融高股息混合A 1.1734 3.09%
013109 华夏优势价值一年持有混合A 1.0142 3.05%
013110 华夏优势价值一年持有混合C 1.0048 3.04%
007084 天治转型升级混合 1.0630 3.02%
005910 广发龙头优选混合 1.8162 3.01%
018290 广发龙头优选混合C 1.8165 3.01%
501093 华夏翔阳两年定开混合 1.1061 2.98%
006692 金信消费升级股票A 1.6456 2.95%
006693 金信消费升级股票C 1.6794 2.95%
004510 九泰久盛量化先锋混合C 1.1570 2.94%
015678 鹏华中证高铁产业指数(LOF)C 1.1290 2.92%
160135 南方中证高铁产业指数分级 1.0905 2.90%
002833 华夏新锦绣混合A 1.5630 2.85%
005335 浙商全景消费混合 1.5333 2.85%
007261 融通消费升级混合 1.9677 2.85%
014373 浙商全景消费混合C 1.5215 2.85%
002834 华夏新锦绣混合C 1.5628 2.84%
160639 鹏华高铁分级 0.9400 2.84%
001365 大成正向回报灵活配置混合 1.0190 2.83%
001897 九泰久盛量化先锋混合 1.2050 2.82%
000988 嘉实全球互联网股票人民币 1.8730 2.80%
001403 招商国企改革主题混合基金 1.2220 2.78%
005295 诺德天富灵活配置混合 0.9771 2.77%
320016 诺安多策略 1.4490 2.77%
000991 工银战略转型股票A 3.6860 2.76%
011473 工银战略转型股票C 3.6430 2.76%
257030 国联安德盛优势 0.8970 2.75%
005161 华商上游产业股票A 2.1997 2.73%
007393 上银未来生活灵活配置混合 1.1182 2.73%
014113 上银未来生活灵活配置混合C 1.0953 2.73%
018023 华商上游产业股票C 2.1958 2.73%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 2.3894 2.71%
001927 华夏消费升级灵活配置混合A 2.4120 2.68%
011726 安信新常态股票C 1.4900 2.67%
000989 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 1.5830 2.66%
000990 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 1.5830 2.66%
001583 安信新常态股票 1.5033 2.66%
015458 天弘周期策略混合C 0.9781 2.66%
001152 融通新区域新经济灵活配置混合 0.9280 2.65%
001179 德邦大健康灵活配置混合 1.5478 2.65%
001928 华夏消费升级灵活配置混合C 2.3250 2.65%
008477 安信价值驱动三年持有混合 1.5747 2.65%
420005 天弘周期策略 2.5339 2.65%
164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 0.9479 2.64%
000057 中银消费主题股票 2.1440 2.63%
688888 浙商聚潮产业成长 1.6760 2.63%
005618 融通红利机会主题精选混合A 2.0523 2.60%
005619 融通红利机会主题精选混合C 1.9962 2.60%
161609 融通动力先锋 1.9350 2.60%
002681 金鹰元和保本A 1.3548 2.59%
002682 金鹰元和保本C 1.3029 2.59%
006863 国联安智能制造混合 1.4749 2.59%
013531 浙商聚潮产业成长混合C 1.6640 2.59%
015394 交银科技创新灵活配置混合C 2.2318 2.54%
161605 融通蓝筹成长 1.4930 2.54%
519767 交银科技创新灵活配置混合 2.2488 2.54%
710002 富安达策略精选混合 2.5288 2.53%
015179 汇添富美丽30混合C 2.7250 2.52%
015180 汇添富美丽30混合D 2.7230 2.52%
080006 长盛环球行业精选 1.0990 2.52%
007592 华夏价值精选混合 1.3599 2.51%
002258 大成国企改革灵活配置混合 3.0750 2.50%
006327 易方达中证海外50ETF联接人民币A 0.7866 2.49%
001300 大成睿景灵活配置混合A 2.0270 2.48%
001301 大成睿景灵活配置混合C 1.8980 2.48%
006328 易方达中证海外联接人民币C 0.7691 2.48%
008138 富国龙头优势混合 1.2597 2.48%
018175 富国龙头优势混合C 1.2585 2.48%
000173 汇添富美丽30股票 2.7360 2.47%
000513 富国高端制造行业股票 3.2610 2.45%
013308 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 1.0248 2.45%
013309 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0196 2.45%
006329 易方达中证海外联接美元A 0.1091 2.44%
014930 富国高端制造行业股票C 3.2340 2.44%
001004 新华稳健回报混合发起式 1.2379 2.42%
519035 富国天博创新主题 1.9602 2.42%
001466 华富永鑫灵活配置混合A 0.9823 2.41%
001467 华富永鑫灵活配置混合C 0.9565 2.41%
005888 华夏新兴消费混合A 2.4280 2.41%
288001 华夏经典配置 1.7840 2.41%
770001 德邦优化配置 1.2785 2.41%
003993 前海开源沪港深核心驱动混合 1.0511 2.40%
005889 华夏新兴消费混合C 2.3725 2.40%
006330 易方达中证海外联接美元C 0.1067 2.40%
270025 广发行业领先 1.8750 2.40%
960001 广发行业领先混合H 1.1080 2.40%
002207 前海开源金银珠宝混合C 1.3300 2.39%
018460 大成新锐产业混合C 5.1420 2.39%
090018 大成新锐产业 5.1420 2.39%
011427 广发价值驱动混合A 0.9483 2.38%
007234 博时优势企业混合C 1.0269 2.37%
011428 广发价值驱动混合C 0.9415 2.37%
160526 博时优势企业(LOF)A 1.0322 2.37%
005492 农银汇理研究驱动混合 1.5229 2.36%
011758 广发逆向策略混合C 3.0163 2.36%
000747 广发逆向策略混合 3.0442 2.35%
002863 金信深圳成长混合发起式 2.6100 2.35%
006167 德邦乐享生活混合A 1.7691 2.35%
006168 德邦乐享生活混合C 1.7494 2.35%
001302 前海开源金银珠宝混合 1.3570 2.34%
004505 博时新兴消费主题混合 1.7070 2.34%
013836 博时时代消费混合A 0.7519 2.34%
350001 天治财富增长 1.3269 2.34%
001651 工银新蓝筹股票 2.3310 2.33%
002624 广发优企精选混合 2.5072 2.33%
010021 广发优企精选混合C 2.4807 2.33%
013767 平安价值回报混合A 0.9256 2.33%
013768 平安价值回报混合C 0.9167 2.33%
013837 博时时代消费混合C 0.7428 2.33%
320020 诺安汇鑫保本 2.0359 2.33%
519983 长信量化先锋 1.5780 2.33%
004099 前海开源沪港深景气行业精选混合 0.9073 2.32%
011476 工银新蓝筹股票C 2.3070 2.31%
011879 博时新兴消费主题混合C 1.6850 2.31%
167508 安信价值发现两年定开混合(LOF) 1.3978 2.31%
160644 鹏华港美互联股票 0.9828 2.30%
005569 中融智选红利股票A 1.2332 2.29%
005570 中融智选红利股票C 1.2031 2.29%
001917 招商量化精选股票 2.2810 2.28%
004221 长信量化先锋混合C 1.3910 2.28%
006551 中庚价值领航混合 2.2373 2.28%
007950 招商量化精选股票C 2.2352 2.28%
481008 工银大盘蓝筹 1.1220 2.28%
001735 广发百发大数据成长混合E 1.3530 2.27%
006396 长信双利优选混合E 1.4919 2.27%
007178 浙商中华预期高股息A 1.0019 2.27%
007291 汇丰晋信港股通双核策略混合 1.0234 2.27%
519991 长信双利优选 1.5077 2.27%
007216 浙商中华预期高股息C 0.9894 2.26%
001761 广发安宏回报混合A 0.9989 2.25%
001762 广发安宏回报混合C 0.9837 2.25%
006792 鹏华港美互联股票美元现汇(QDII-LOF) 0.1363 2.25%
008313 光大保德信研究精选混合 1.2023 2.25%
011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8900 2.25%
013532 广发安宏回报混合E 0.9864 2.25%
000066 诺安鸿鑫保本混合 1.7452 2.24%
006658 财通中证香港红利等权指数A 0.8174 2.24%
011688 易方达龙头优选两年持有混合C 0.8843 2.24%
014498 诺安鸿鑫混合C 1.7294 2.24%
006659 财通中证香港红利等权指数C 0.8071 2.23%
255010 国联安稳健 0.9650 2.22%
005351 汇添富行业整合混合 1.1917 2.21%
006890 上投摩根领先优选混合 0.9883 2.21%
015190 汇添富行业整合混合C 1.1826 2.21%
015191 汇添富行业整合混合D 1.1814 2.21%
270008 广发核心精选 4.3510 2.21%
519008 汇添富优势精选 2.5341 2.21%
001604 浙商汇金转型升级灵活配置混合 0.9310 2.20%
001734 广发百发大数据成长混合A 1.3500 2.20%
007109 南方沪港深核心优势混合 0.6877 2.20%
016399 九泰久睿量化股票C 0.7770 2.20%
001420 南方大数据300A 1.2993 2.19%
001426 南方大数据300C 1.2611 2.19%
270023 广发全球精选 2.6580 2.19%