热搜: 国际实业 景顺长城新兴成长混合A 华夏回报混合A 光大优势配置混合A

2023年05月17日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
017941 国投瑞银国家安全混合C 1.1300 3.39%
001838 国投瑞银国家安全混合A 1.1310 3.38%
016847 中欧高端装备股票发起A 0.9122 3.28%
016848 中欧高端装备股票发起C 0.9099 3.28%
217021 招商优势企业混合A 3.7880 3.02%
017821 招商优势企业混合C 3.7810 3.00%
000535 长盛航天海工混合A 1.7357 2.82%
018075 长盛航天海工混合C 1.7327 2.81%
009317 金信核心竞争力混合A 1.0181 2.81%
519971 长信改革红利混合 1.4790 2.78%
006718 国融融盛龙头严选混合A 1.1836 2.73%
005774 华夏产业升级混合A 2.0105 2.72%
015059 华夏产业升级混合C 1.9966 2.72%
006719 国融融盛龙头严选混合C 1.2182 2.72%
009234 鹏华优质企业混合A 0.9586 2.69%
512660 国泰中证军工ETF 1.1097 2.65%
512680 广发中证军工ETF 1.1379 2.64%
016250 华夏远见成长一年持有混合A 0.8197 2.63%
016251 华夏远见成长一年持有混合C 0.8159 2.63%
512560 易方达中证军工ETF 0.6621 2.62%
512810 华宝中证军工ETF 1.2473 2.62%
006887 诺德新生活混合A 1.1052 2.57%
006888 诺德新生活混合C 1.1052 2.56%
017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 1.0305 2.55%
015980 光大高端装备混合A 0.8691 2.54%
013035 富国中证军工指数(LOF)C 1.0890 2.54%
005358 东方阿尔法精选混合A 1.1088 2.54%
015981 光大高端装备混合C 0.8732 2.54%
005359 东方阿尔法精选混合C 1.0800 2.54%
017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 1.0288 2.53%
502003 易方达中证军工(LOF)A 1.3121 2.51%
003017 广发中证军工ETF联接A 1.0795 2.51%
005693 广发中证军工ETF联接C 1.0723 2.50%
012842 易方达中证军工(LOF)C 1.3063 2.50%
016209 申万菱信中证军工指数(LOF)C 1.0833 2.48%
163115 申万菱信中证军工指数(LOF)A 1.0860 2.47%
011113 富国军工主题混合C 1.5846 2.45%
005609 富国军工主题混合A 1.6071 2.45%
006366 兴业安保优选混合A 1.8037 2.44%
161024 富国中证军工指数(LOF)A 1.0930 2.44%
162719 广发道琼斯石油指数人民币A 1.9292 2.43%
004243 广发道琼斯石油指数人民币C 1.9154 2.43%
012495 民生加银双核动力混合A 0.6777 2.43%
007844 华宝标普油气上游股票人民币C 0.6390 2.42%
162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.6489 2.41%
015599 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.2218 2.39%
015710 华夏高端装备龙头混合发起式A 1.0021 2.38%
501019 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.2240 2.38%
015711 华夏高端装备龙头混合发起式C 0.9982 2.37%
009975 华宝标普美国消费人民币C 1.9450 2.37%
501225 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) 0.9729 2.36%
016668 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) 0.9724 2.36%
162415 华宝标普美国消费人民币A 1.9710 2.34%
162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.7774 2.29%
002703 长城久源灵活配置混合A 1.1565 2.29%
013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7732 2.29%
014381 长城久源灵活配置混合C 1.1459 2.29%
002564 新沃通盈灵活配置混合 1.4830 2.28%
512710 富国中证军工龙头ETF 0.6949 2.27%
512670 鹏华中证国防ETF 0.8179 2.26%
015046 前海开源中航军工指数C 0.9770 2.26%
164402 前海开源中航军工指数A 0.9818 2.25%
004139 中邮军民融合灵活配置混合A 1.7820 2.24%
012041 鹏华中证国防指数(LOF)C 0.9620 2.23%
014145 长信先进装备三个月持有混合C 0.7210 2.23%
270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 2.2960 2.23%
160643 鹏华空天军工指数(LOF)A 1.2915 2.23%
010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.0342 2.23%
011184 东方阿尔法招阳混合A 0.6773 2.22%
017889 东方阿尔法招阳混合E 0.6773 2.22%
016113 华宝高端装备股票发起式A 0.8553 2.22%
160630 鹏华中证国防指数(LOF)A 1.0600 2.22%
002983 长信国防军工量化混合A 1.3777 2.22%
016114 华宝高端装备股票发起式C 0.8534 2.22%
008960 长信国防军工量化混合C 1.3606 2.22%
014144 长信先进装备三个月持有混合A 0.7263 2.22%
011185 东方阿尔法招阳混合C 0.6554 2.21%
000166 中海信息产业混合A 1.1982 2.20%
013296 民生加银聚优精选混合A 0.6005 2.20%
002164 汇添富新睿精选混合C 1.0670 2.20%
000596 前海开源中证军工指数A 1.8220 2.19%
001816 汇添富新睿精选混合A 1.0780 2.18%
001675 江信同福A 1.5360 2.15%
001676 江信同福C 1.4789 2.15%
015945 易方达国防军工混合C 1.5720 2.14%
002181 华安大安全主题混合A 2.2200 2.12%
002199 前海开源中证军工指数C 0.9220 2.10%
004726 先锋聚优A 1.0939 2.10%
004727 先锋聚优C 1.1188 2.10%
017204 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C 1.0360 2.09%
501312 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A 1.0359 2.09%
013618 华安大安全主题混合C 2.2000 2.09%
006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.2746 2.08%
580009 东吴多策略混合A 1.8348 2.08%
011949 东吴多策略混合C 1.8180 2.08%
006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.2766 2.07%
001475 易方达国防军工混合A 1.5780 2.07%
001614 东方区域发展混合 1.0172 2.07%
159638 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.8740 2.06%
017652 中航华证商飞高端制造产业指数发起C 0.9871 2.03%
004666 长城久嘉创新成长混合A 1.6364 2.03%
011904 南方领航优选混合C 0.7102 2.03%
010052 长城久嘉创新成长混合C 1.3872 2.02%
011903 南方领航优选混合A 0.7165 2.02%
017651 中航华证商飞高端制造产业指数发起A 0.9876 2.02%
159667 国泰中证机床ETF 0.9311 2.02%
159663 华夏中证机床ETF 0.9444 2.02%
004724 先锋聚元灵活配置混合A 1.5502 2.01%
013566 华夏军工安全混合C 1.5720 2.01%
005698 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) 1.0629 2.00%
002251 华夏军工安全混合A 1.5840 2.00%
004725 先锋聚元灵活配置混合C 1.5182 2.00%
000690 前海开源大海洋混合 1.9390 2.00%
519029 华夏稳增混合 2.4030 1.99%
014319 德邦半导体产业混合发起式A 0.9861 1.98%
014320 德邦半导体产业混合发起式C 0.9810 1.98%
001268 富国国家安全主题混合A 0.8750 1.98%
002423 华宝标普美国消费美元 0.2826 1.98%
016667 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) 0.1394 1.98%
001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0930 1.97%
410006 华富策略精选混合A 1.6261 1.96%
001760 嘉实创新成长混合 1.0430 1.96%
015789 永赢高端装备智选混合发起A 0.8013 1.96%
015790 永赢高端装备智选混合发起C 0.7986 1.95%
018028 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 0.9638 1.95%
017093 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币 1.1239 1.94%
017091 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 1.1270 1.94%
018027 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 0.9641 1.93%
010616 国金自主创新混合C 0.6399 1.93%
010615 国金自主创新混合A 0.6473 1.92%
020022 国泰策略价值灵活配置混合 2.2280 1.92%
001706 诺安积极回报混合A 2.2570 1.90%
000906 广发全球精选股票(QDII)美元A 0.3292 1.89%
017436 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A 1.1242 1.88%
013044 富国国家安全主题混合C 0.8650 1.88%
012847 诺安积极回报混合C 2.3990 1.87%
016243 广发成长领航一年持有混合A 1.0019 1.87%
016244 广发成长领航一年持有混合C 1.0010 1.87%
017437 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C 1.1240 1.87%
009092 富国新材料新能源混合A 1.3103 1.86%
016924 广发百发大数据价值混合C 1.0960 1.86%
014243 富国新材料新能源混合C 1.2993 1.85%
001731 广发百发大数据价值混合A 1.1000 1.85%
007731 民生加银持续成长混合A 1.4173 1.84%
012569 天弘高端制造混合C 0.8260 1.84%
007732 民生加银持续成长混合C 1.3969 1.84%
017471 国泰中证机床ETF发起联接A 0.9737 1.83%
017472 国泰中证机床ETF发起联接C 0.9731 1.83%
012568 天弘高端制造混合A 0.8320 1.82%
163208 诺安油气能源 0.9490 1.82%
513300 华夏纳斯达克100ETF(QDII) 1.1973 1.82%
010375 国金鑫悦经济新动能A 0.8855 1.81%
001732 广发百发大数据价值混合E 1.1230 1.81%
017076 宝盈半导体产业混合发起式C 1.1158 1.81%
010376 国金鑫悦经济新动能C 0.8745 1.80%
017075 宝盈半导体产业混合发起式A 1.1181 1.80%
515880 国泰中证全指通信设备ETF 1.0216 1.79%
006025 诺安优化配置混合A 1.6022 1.78%
005412 金信民长混合A 1.7401 1.77%
005413 金信民长混合C 1.6509 1.77%
159655 华夏标普500ETF(QDII) 1.0547 1.76%
002885 大摩万众创新混合A 0.8572 1.76%
011712 大摩万众创新混合C 0.8536 1.76%
015300 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.0366 1.74%
011815 恒越优势精选混合A 0.6734 1.74%
015299 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.0400 1.73%
005743 长安裕隆混合A 2.3688 1.70%
005744 长安裕隆混合C 2.3194 1.70%
012391 中欧产业前瞻混合C 0.6808 1.70%
010697 国联行业先锋6个月持有混合A 1.1405 1.70%
010698 国联行业先锋6个月持有混合C 1.1200 1.70%
012558 中欧景气前瞻一年混合C 0.7395 1.69%
012390 中欧产业前瞻混合A 0.6914 1.69%
011322 国泰智能装备股票C 2.1000 1.69%
160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.2765 1.69%
000522 华润元大信息传媒科技混合A 2.2200 1.69%
320017 诺安全球收益不动产 1.3270 1.69%
012557 中欧景气前瞻一年混合A 0.7500 1.69%
007818 国泰中证全指通信设备ETF联接C 0.9991 1.69%
011686 创金合信先进装备股票C 1.0615 1.69%
007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 1.0112 1.69%
011685 创金合信先进装备股票A 1.0744 1.68%
001576 国泰智能装备股票A 2.1200 1.68%
001985 富国低碳新经济混合A 2.3650 1.68%
159660 汇添富纳斯达克100ETF 1.0551 1.67%
011306 富国低碳新经济混合C 2.3340 1.66%
015667 银河文体娱乐混合C 1.4879 1.66%
005585 银河文体娱乐混合A 1.4995 1.66%
159659 招商纳斯达克100ETF(QDII) 1.0519 1.65%
000043 嘉实美国成长股票人民币 3.0570 1.63%
161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 2.9324 1.63%
012868 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 2.9109 1.63%
011148 南方军工改革灵活配置混合C 1.3087 1.62%
004224 南方军工改革灵活配置混合A 1.3207 1.62%
018043 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.0546 1.61%
005934 前海联合先进制造混合C 1.1640 1.61%
013028 恒越品质生活混合发起式 0.4049 1.61%
015765 东方专精特新混合发起式A 1.0232 1.61%
005933 前海联合先进制造混合A 1.1878 1.61%
018184 万家先进制造混合发起式A 0.9872 1.60%