近一月恒越品质生活混合发起式基金净值查询
查询指定日期范围恒越品质生活混合发起式013028净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
恒越品质生活混合发起式 |
0.3127 |
1.86% |
| 2024-04-25 |
恒越品质生活混合发起式 |
0.3070 |
-0.20% |
| 2024-04-24 |
恒越品质生活混合发起式 |
0.3076 |
0.56% |
| 2024-04-22 |
恒越品质生活混合发起式 |
0.3145 |
-1.26% |
| 2024-04-19 |
恒越品质生活混合发起式 |
0.3185 |
-0.09% |
| 2024-04-18 |
恒越品质生活混合发起式 |
0.3188 |
0.03% |
| 2024-04-17 |
恒越品质生活混合发起式 |
0.3187 |
2.11% |
| 2024-04-16 |
恒越品质生活混合发起式 |
0.3121 |
-2.89% |
| 2024-04-15 |
恒越品质生活混合发起式 |
0.3214 |
0.28% |
| 2024-04-12 |
恒越品质生活混合发起式 |
0.3205 |
0.19% |
| 2024-04-11 |
恒越品质生活混合发起式 |
0.3199 |
-0.28% |
| 2024-04-10 |
恒越品质生活混合发起式 |
0.3208 |
-0.12% |
| 2024-04-09 |
恒越品质生活混合发起式 |
0.3212 |
0.00% |
| 2024-04-08 |
恒越品质生活混合发起式 |
0.3212 |
-0.22% |
| 2024-04-03 |
恒越品质生活混合发起式 |
0.3219 |
-0.28% |
| 2024-04-02 |
恒越品质生活混合发起式 |
0.3228 |
-0.98% |
| 2024-04-01 |
恒越品质生活混合发起式 |
0.3260 |
0.84% |
| 2024-03-29 |
恒越品质生活混合发起式 |
0.3233 |
0.65% |
| 2024-03-28 |
恒越品质生活混合发起式 |
0.3212 |
2.46% |
