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2022年12月30日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
005585 银河文体娱乐混合A 1.1485 3.51%
015667 银河文体娱乐混合C 1.1431 3.50%
001628 招商体育文化休闲股票A 1.2860 3.29%
015395 招商体育文化休闲股票C 1.2770 3.23%
159869 华夏中证动漫游戏ETF 0.7615 2.46%
516770 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF 0.7663 2.43%
516010 国泰中证动漫游戏ETF 0.7628 2.35%
012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 0.8191 2.34%
012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 0.8223 2.34%
013278 富国中证体育产业指数(LOF)C 0.7470 2.33%
161030 富国中证体育产业指数(LOF)A 0.7480 2.33%
517500 国泰中证沪港深动漫游戏ETF 0.9059 2.22%
012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 0.8255 2.20%
012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 0.8292 2.19%
290012 泰信行业精选混合A 1.6140 2.15%
002583 泰信行业精选混合C 1.6130 2.15%
159855 银华中证影视主题ETF 0.8366 2.10%
516620 国泰中证影视主题ETF 0.9338 1.99%
159805 鹏华中证传媒ETF 0.8219 1.95%
512980 广发中证传媒ETF 0.5989 1.94%
003397 银华体育文化灵活配置混合A 1.1680 1.92%
167301 方正富邦中证保险A 0.7510 1.90%
015675 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.0330 1.87%
160629 鹏华中证传媒指数(LOF)A 0.7700 1.85%
010677 工银传媒指数C 0.7258 1.85%
004752 广发中证传媒ETF联接A 0.6106 1.85%
004753 广发中证传媒ETF联接C 0.6089 1.84%
164818 工银传媒指数A 0.7295 1.84%
000398 华富灵活配置混合A 1.2430 1.72%
516190 华夏中证文娱传媒ETF 0.8398 1.66%
010994 博时创新经济混合A 0.9727 1.62%
010995 博时创新经济混合C 0.9576 1.62%
001437 易方达瑞享混合I 3.3510 1.55%
005538 中航新起航灵活配置混合C 0.8575 1.52%
005537 中航新起航灵活配置混合A 0.8717 1.50%
001438 易方达瑞享混合E 2.7280 1.49%
005106 银华农业产业股票发起式A 1.8766 1.48%
014064 银华农业产业股票发起式C 1.8730 1.48%
004352 华银研究精选股票 1.3231 1.46%
006692 金信消费升级股票A 1.9155 1.46%
516670 招商中证畜牧养殖ETF 0.8358 1.46%
010116 民生加银新兴产业混合A 0.7390 1.46%
010117 民生加银新兴产业混合C 0.7323 1.45%
006693 金信消费升级股票C 1.9623 1.45%
159725 工银瑞信中证线上消费ETF 0.6609 1.44%
516760 平安中证畜牧养殖ETF 0.8216 1.44%
159865 国泰中证畜牧养殖ETF 0.7829 1.43%
159867 鹏华中证畜牧养殖ETF 0.7824 1.43%
002123 华银外延增长主题灵活配置 1.7120 1.42%
159611 广发中证全指电力公用事业ETF 0.8653 1.41%
561700 博时中证全指电力公用事业ETF 0.9194 1.40%
012528 广发鑫睿一年持有期混合A 1.1411 1.40%
561560 华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF 1.0344 1.40%
012529 广发鑫睿一年持有期混合C 1.1333 1.39%
562350 银华中证全指电力公用事业ETF 0.9320 1.39%
165531 中信保诚多策略混合(LOF)A 1.1493 1.38%
007346 易方达科技创新混合A 2.4191 1.38%
016169 嘉实价值优势混合C 1.0360 1.37%
166109 信澳量化先锋(LOF)A 1.1798 1.37%
010418 财通景气行业混合A 0.6604 1.37%
014415 招商中证畜牧养殖ETF联接C 1.0439 1.36%
166110 信澳量化先锋(LOF)C 1.1530 1.36%
001763 广发多策略混合 2.0170 1.36%
014414 招商中证畜牧养殖ETF联接A 1.0477 1.36%
501015 财通多策略升级混合(LOF)A 1.1170 1.36%
015271 财通多策略升级混合(LOF)C 1.1140 1.36%
005851 财通新视野灵活配置混合A 1.8404 1.35%
005959 财通新视野灵活配置混合C 1.7752 1.35%
070019 嘉实价值优势混合A 2.2480 1.35%
016234 财通景气行业混合C 0.6592 1.35%
009650 嘉实精选平衡混合C 1.1758 1.34%
009649 嘉实精选平衡混合A 1.1897 1.34%
013471 华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接A 0.9245 1.33%
016185 广发电力ETF联接A 0.9372 1.33%
013472 华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接C 0.9216 1.32%
016186 广发电力ETF联接C 0.9359 1.32%
012724 国泰中证畜牧养殖ETF联接A 0.9533 1.30%
015639 国联养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) 0.9836 1.29%
012725 国泰中证畜牧养殖ETF联接C 0.9491 1.29%
512070 易方达沪深300非银ETF 0.6114 1.28%
003956 南方产业智选股票A 1.5933 1.28%
517770 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 0.8305 1.28%
159662 南方国证交通运输行业ETF 1.0181 1.27%
001734 广发新锐智选混合A 1.2780 1.27%
002624 广发优企精选混合A 2.4428 1.26%
000679 招商丰利灵活配置混合A 1.3820 1.25%
010021 广发优企精选混合C 2.4214 1.25%
206009 鹏华新兴产业混合A 3.2200 1.23%
270025 广发行业领先混合A 1.8280 1.22%
011428 广发价值驱动混合C 0.9180 1.22%
960001 广发行业领先混合H 1.0820 1.22%
011427 广发价值驱动混合A 0.9227 1.22%
561320 国泰中证内地运输主题ETF 0.9767 1.22%
011891 易方达先锋成长混合A 1.1745 1.22%
011892 易方达先锋成长混合C 1.1686 1.21%
007882 易方达证券保险ETF联接C 0.8296 1.21%
002416 招商丰利灵活配置混合C 1.3420 1.21%
000950 易方达证券保险ETF联接A 0.8325 1.20%
015210 前海开源沪港深农业混合C 1.3527 1.20%
164403 前海开源沪港深农业混合A 1.3571 1.20%
005233 广发睿毅领先混合A 2.9507 1.19%
001735 广发新锐智选混合E 1.2800 1.19%
012449 广发睿毅领先混合C 2.9335 1.19%
000747 广发逆向策略混合A 2.9808 1.18%
011183 广发内需增长混合C 1.7150 1.18%
161729 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.3034 1.18%
011758 广发逆向策略混合C 2.9589 1.18%
270022 广发内需增长混合A 1.7290 1.17%
011135 广发价值优选混合C 0.9868 1.17%
011134 广发价值优选混合A 0.9939 1.17%
015613 华宝多策略增长C 0.5022 1.17%
010389 易方达科益混合A 0.9734 1.16%
008297 广发价值优势混合 1.4684 1.16%
011866 广发价值增长混合A 0.9235 1.16%
010390 易方达科益混合C 0.9567 1.16%
011867 广发价值增长混合C 0.9176 1.16%
006377 广发趋势动力混合A 1.8716 1.15%
270001 广发聚富混合 1.2126 1.15%
012930 中庚价值先锋股票 1.0794 1.15%
003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合A 1.6061 1.15%
002418 汇添富优选回报混合C 2.1380 1.14%
013607 广发睿恒进取一年持有期混合A 1.1161 1.14%
011650 易方达逆向投资混合C 1.0141 1.14%
011649 易方达逆向投资混合A 1.0212 1.14%
013608 广发睿恒进取一年持有期混合C 1.1121 1.14%
014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.6212 1.14%
004685 金元顺安元启灵活配置混合 3.5165 1.13%
006263 易方达香港小型股指数C 1.0783 1.13%
161124 易方达香港小型股指数A 1.0861 1.13%
011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.6109 1.13%
011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.6170 1.13%
159619 国泰中证基建ETF 0.8482 1.13%
012420 广发价值领先混合C 1.7369 1.12%
008099 广发价值领先混合A 1.7532 1.12%
161036 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.6223 1.12%
009659 民生加银新动能一年定开混合A 0.6689 1.12%
001940 农银现代农业加 1.7291 1.12%
010115 易方达远见成长混合A 1.1028 1.11%
009660 民生加银新动能一年定开混合C 0.6622 1.11%
159635 华夏中证基建ETF 0.9122 1.11%
516970 广发中证基建工程ETF 1.0628 1.11%
011412 易方达远见成长混合C 1.0949 1.11%
159728 南方国证在线消费ETF 0.6739 1.10%
001044 嘉实新消费股票A 2.2080 1.10%
159625 嘉实国证绿色电力ETF 1.0489 1.10%
516950 银华中证基建ETF 0.9397 1.10%
010076 湘财长弘灵活配置混合A 0.8299 1.10%
011195 广发睿铭两年持有期混合C 0.9554 1.09%
168701 合煦智远金融科技指数(LOF)A 0.9021 1.09%
009888 广发稳健优选六个月持有期混合C 1.0900 1.09%
011194 广发睿铭两年持有期混合A 0.9619 1.09%
006058 民生加银新兴成长混合 1.5650 1.09%
501200 民生加银科技创新混合(LOF) 0.7528 1.09%
168702 合煦智远金融科技指数(LOF)C 0.8898 1.09%
010077 湘财长弘灵活配置混合C 0.8224 1.08%
014833 汇添富盈鑫混合C 2.0510 1.08%
002420 汇添富盈鑫混合A 2.0590 1.08%
009887 广发稳健优选六个月持有期混合A 1.1005 1.08%
562900 易方达中证现代农业主题ETF 0.9197 1.07%
008135 华宸未来价值先锋 1.1952 1.07%
470021 汇添富优选回报混合A 2.1630 1.07%
009619 博时女性消费主题混合A 0.7583 1.07%
011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 0.7361 1.06%
010420 民生加银成长优选股票A 0.6862 1.06%
004321 前海开源沪港深强国产业混合 0.8712 1.06%
016909 华安中证基建指数发起C 0.9901 1.05%
005224 广发中证基建工程ETF联接C 0.7788 1.05%
011924 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.7411 1.05%
000136 民生加银策略精选混合A 3.4640 1.05%
165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7191 1.05%
009620 博时女性消费主题混合C 0.7524 1.05%
010379 广发均衡优选混合A 1.0178 1.05%
010380 广发均衡优选混合C 1.0098 1.05%
016908 华安中证基建指数发起A 0.9903 1.05%
005223 广发中证基建工程ETF联接A 0.7845 1.04%
014902 长城新能源股票发起式A 1.0664 1.04%
013934 长江红利回报混合发起式A 0.9296 1.04%
015761 银华中证基建ETF发起式联接A 0.9308 1.04%
014903 长城新能源股票发起式C 1.0605 1.04%
012606 东财证券保险C 0.8677 1.04%
013935 长江红利回报混合发起式C 0.9253 1.04%
516910 富国中证现代物流ETF 1.0358 1.04%
160642 鹏华增瑞混合(LOF)A 1.8592 1.04%
009709 民生加银策略精选混合C 3.4240 1.03%
516530 银华中证现代物流ETF 0.8934 1.03%
016837 国泰中证基建ETF发起联接C 1.0138 1.03%
015762 银华中证基建ETF发起式联接C 0.9292 1.03%
014834 汇添富盈鑫混合D 2.0550 1.03%
013082 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7153 1.03%
012605 东财证券保险A 0.8727 1.03%
002319 大成一带一路灵活配置混合A 2.0680 1.03%
017056 嘉实国证绿色电力ETF发起联接A 0.9900 1.02%
017057 嘉实国证绿色电力ETF发起联接C 0.9897 1.02%
016836 国泰中证基建ETF发起联接A 1.0142 1.02%
005295 诺德天富灵活配置混合 1.0942 1.02%
015678 鹏华中证高铁产业指数(LOF)C 0.9890 1.02%
257040 国联安红利混合 1.0900 1.02%
159851 华宝中证金融科技主题ETF 0.9701 1.01%
515400 富国中证大数据产业ETF 0.7408 1.01%
011518 嘉实价值臻选混合A 0.8704 1.01%