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各种基金交易渠道费用对比,最高相差300倍

2022年10月13日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
014867 大摩优悦安和混合C 0.7411 4.56%
001411 诺安创新驱动混合 0.8960 4.55%
002051 诺安创新驱动混合C 0.8870 4.48%
001056 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 1.2760 4.25%
005293 诺德新旺 1.2987 4.15%
002300 长盛医疗行业量化配置股票 1.5500 4.10%
014030 大摩健康产业混合C 2.1870 4.04%
002708 大摩健康产业混合 2.1940 4.03%
008293 农银汇理创新医疗混合 0.9805 3.95%
014933 南方医药保健灵活配置混合C 2.4190 3.95%
000913 农银汇理医疗保健主题 1.7680 3.94%
000452 南方医保 2.4310 3.93%
006981 中金新医药股票A 1.5793 3.74%
007005 中金新医药股票C 1.5523 3.74%
000684 长盛养老健康产业灵活配置 1.5500 3.68%
000727 融通健康产业灵活配置混合 2.8150 3.68%
008412 长盛竞争优势股票A 0.6843 3.65%
008413 长盛竞争优势股票C 0.6722 3.65%
009274 融通健康产业灵活配置混合C 2.7810 3.65%
006679 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A现汇 0.3189 3.64%
004243 广发道琼斯石油指数C 2.2547 3.63%
006680 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C现汇 0.3171 3.63%
162719 广发道琼斯石油指数A 2.2671 3.63%
000711 嘉实医疗保健股票 2.1220 3.61%
001481 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) 0.1097 3.59%
007844 华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)C 0.7687 3.56%
162411 华宝标普石油指数 0.7797 3.56%
001563 华富健康文娱灵活配置混合 0.9460 3.50%
163001 长信中证央企100 1.3880 3.50%
005176 富国精准医疗混合 2.1112 3.49%
013154 长信医疗保健混合(LOF)C 1.3820 3.44%
005304 嘉实医药健康股票C 1.5646 3.39%
006218 富国生物医药科技混合 1.6192 3.39%
011308 富国生物医药科技混合C 1.6027 3.39%
005303 嘉实医药健康股票A 1.6253 3.38%
090020 大成健康产业股票 1.3750 3.38%
015121 汇添富医疗服务混合C 1.4190 3.35%
015122 汇添富医疗服务混合D 1.4200 3.35%
001417 汇添富医疗服务混合 1.4240 3.34%
163208 诺安油气能源 1.0830 3.34%
005108 圆信永丰双利优选 0.9982 3.31%
016060 大成健康产业混合C 1.3730 3.31%
001294 新华战略新兴产业灵活配置混合 1.2295 3.28%
001365 大成正向回报灵活配置混合 1.1020 3.28%
008634 万家科技创新混合C 0.8352 3.28%
008633 万家科技创新混合A 0.8468 3.27%
000960 招商医药健康产业股票 2.0940 3.25%
005970 国泰消费优选股票 1.3575 3.20%
011403 融通鑫新成长混合A 1.0967 3.15%
011404 融通鑫新成长混合C 1.0912 3.15%
161616 融通医疗保健行业 1.9150 3.12%
009275 融通医疗保健行业混合C 1.8910 3.11%
165519 信诚中证800医药指数分级 0.9448 3.08%
013080 信诚中证800医药指数(LOF)C 0.9407 3.07%
010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.6347 3.04%
001480 财通成长优选混合 2.3840 3.03%
005117 金信价值精选灵活配置混合A 1.1876 3.02%
015666 银河医药混合C 0.6171 3.02%
161122 易方达生物分级 0.6381 3.02%
000586 景顺中小板创业板精选股票 2.1910 3.01%
005118 金信价值精选灵活配置混合C 1.1965 3.01%
006274 圆信永丰医药健康 1.2896 3.01%
001965 圆信永丰兴源灵活配置混合A 1.3860 3.00%
001966 圆信永丰兴源灵活配置混合C 1.3786 3.00%
006756 国泰中证生物医药ETF联接A 1.1116 2.98%
006757 国泰中证生物医药ETF联接C 1.0959 2.98%
014589 招商成长先导股票A 0.9044 2.98%
014590 招商成长先导股票C 0.9027 2.98%
004040 金鹰鑫富混合A 1.2383 2.97%
012417 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.5548 2.97%
160416 华安标普石油指数 1.4570 2.97%
161726 招商国证生物医药指数分级 0.5555 2.97%
001723 华商新动力灵活配置混合 0.6564 2.96%
004041 金鹰鑫富混合C 1.2861 2.96%
161729 招商3年封闭瑞利混合 2.1020 2.95%
012695 汇添富国证生物医药ETF联接C 0.7504 2.94%
012694 汇添富国证生物医药ETF联接A 0.7510 2.93%
002938 中银健康产业混合 2.1941 2.92%
001915 宝盈医疗健康沪港深股票 1.4600 2.89%
006240 中融医疗健康混合A 1.4258 2.89%
519171 浦银安盛医疗健康混合 1.2874 2.89%
000376 华安中证细分医药ETF联接C 1.2150 2.88%
003721 易标普信息科技美元汇 0.3322 2.88%
006241 中融医疗健康混合C 1.4025 2.88%
012868 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币份额) 2.3501 2.88%
013183 浦银安盛医疗健康混合C 1.2817 2.88%
161128 易标普信息科技人民币 2.3623 2.88%
000373 华安中证细分医药ETF联接A 1.2550 2.87%
005358 东方阿尔法精选混合A 1.2479 2.87%
501009 汇添富中证生物科技指数A 1.4428 2.87%
501010 汇添富中证生物科技指数C 1.4309 2.87%
005359 东方阿尔法精选混合C 1.2190 2.86%
006881 华宝大健康混合 1.5920 2.86%
012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额) 0.3305 2.86%
240020 华宝医药生物优选 2.9180 2.86%
501007 汇添富中证互联网医疗指数A 0.9134 2.84%
501008 汇添富中证互联网医疗指数C 0.8966 2.83%
001551 天弘中证医药100C 0.8203 2.82%
001550 天弘中证医药100A 0.8334 2.81%
002408 中信建投医改灵活配置混合 1.9625 2.80%
007553 中信建投医改混合C 1.6225 2.79%
011326 国泰医药健康股票C 0.7511 2.78%
002885 大摩万众创新灵活配置混合 1.0826 2.77%
011082 国投瑞银医疗保健混合C 0.8540 2.77%
011712 大摩万众创新混合C 1.0793 2.77%
001558 天弘中证大宗商品股票指数型发起式A 1.4608 2.76%
001559 天弘中证大宗商品股票指数型发起式C 1.4239 2.76%
007481 华夏逸享健康混合 0.9541 2.76%
015066 华夏逸享健康混合C 0.9506 2.76%
000523 国投瑞银医疗保健混合 0.8590 2.75%
005520 国投瑞银创新医疗混合 0.9792 2.75%
008155 嘉实医药健康100ETF联接C 0.6162 2.75%
008154 嘉实医药健康100ETF联接A 0.6180 2.74%
501046 财通多策略福鑫定开混合 2.8211 2.72%
000059 国联安中证医药100 1.0422 2.71%
012159 财通资管健康产业混合A 0.9261 2.71%
006569 国联安中证医药100C 1.0569 2.70%
000945 华夏医疗健康混合A 1.7950 2.69%
002123 北信瑞丰外延增长 1.6030 2.69%
005311 万家家乐债券A 1.4362 2.69%
005312 万家家乐债券C 1.3914 2.69%
012160 财通资管健康产业混合C 0.9228 2.69%
000946 华夏医疗健康混合C 1.7270 2.68%
001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.3436 2.67%
001174 中欧瑾和灵活配置混合C 1.2867 2.66%
005689 中银医疗保健混合 1.9776 2.66%
007718 中银创新医疗混合 1.2268 2.66%
008121 万家自主创新混合C 0.9424 2.66%
010159 中银医疗保健混合C 1.9615 2.66%
010500 中银创新医疗混合C 1.2175 2.66%
050026 博时医疗保健行业 2.8150 2.66%
008120 万家自主创新混合A 0.9551 2.65%
008359 华安医疗创新混合 0.9768 2.65%
011895 博时医疗保健行业混合C 2.7890 2.65%
013483 华安医疗创新混合C 0.9710 2.65%
004075 交银医药创新股票 2.5862 2.63%
004616 中欧电子信息产业沪港深股票 2.1276 2.63%
005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 2.1877 2.63%
015065 华夏乐享健康混合C 1.5600 2.63%
000831 工银医疗保健 2.7430 2.62%
002264 华夏乐享健康混合 1.5650 2.62%
003284 中邮医药健康混合 1.8623 2.62%
014046 交银医药创新股票C 2.5728 2.62%
501005 汇添富中证精准医指数(LOF)A 0.9699 2.62%
501006 汇添富中证精准医指数(LOF)C 0.9456 2.62%
720001 财通价值动量 4.8520 2.62%
004851 广发医疗保健股票 2.0181 2.61%
009163 广发医疗保健股票C 1.9979 2.61%
010031 华泰柏瑞生物医药混合C 2.1304 2.61%
000339 长城医疗保健股票 2.8753 2.60%
004905 华泰柏瑞生物医药混合 2.1665 2.60%
008107 华商医药医疗行业股票 0.9542 2.59%
005626 富国中证医药主题指数增强C 1.3890 2.58%
009062 财通智慧成长混合A 1.5005 2.58%
009063 财通智慧成长混合C 1.4705 2.57%
014758 民生加银医药健康股票C 0.5421 2.57%
163118 申万菱信中证申万医药生物指数分级 0.7260 2.57%
260115 景顺长城中小盘 1.3960 2.57%
015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.7248 2.56%
165523 信诚中证信息安全指数分级 0.6212 2.56%
010144 国泰国证医药卫生行业指数C 0.6304 2.55%
013083 信诚中证信息安全指数(LOF)C 0.6185 2.55%
160219 国泰国证医药卫生指数分级 0.6320 2.55%
016018 银河康乐股票C 2.5440 2.54%
519673 银河康乐 2.5460 2.54%
470006 汇添富医药保健 2.1510 2.53%
519644 银河智联混合 2.3510 2.53%
001344 易方达沪深300医药ETF联接 1.0686 2.51%
007883 易方达沪深300医药联接C 1.0650 2.51%
008551 东财医药A 0.9544 2.50%
008552 东财医药C 0.9484 2.50%
161035 富国中证医药主题指数增强 1.3920 2.50%
007111 前海联合国民健康混合C 1.4430 2.49%
013425 博时标普500ETF联接(QDII)A现汇 0.4124 2.49%
001898 易方达大健康混合 1.5260 2.48%
013499 博时标普500ETF联接(QDII)C现汇 0.4048 2.48%
001180 广发医药卫生联接 0.8910 2.47%
002978 广发医药卫生联接C 0.8799 2.47%
006075 博时标普500ETF联接(QDII)C 2.8780 2.47%
050025 博时标普500ETF联接 2.9322 2.47%
002919 东吴智慧医疗量化策略混合 1.1021 2.46%
007077 汇添富中证医药ETF联接C 1.0095 2.46%
011948 东吴智慧医疗量化混合C 1.0955 2.46%
013404 大成标普500等权重指数(QDII)美元 0.2910 2.46%
003230 创金合信鑫动力混合A 2.1891 2.45%
007076 汇添富中证医药ETF联接A 1.0238 2.45%
012861 易标普500指数(QDII-LOF)C美元汇 0.2302 2.45%
003231 创金合信鑫动力混合C 2.1384 2.44%
003581 前海联合国民健康混合 1.4690 2.44%
003718 易方达标普500指数美元汇 0.2312 2.44%
010366 鹏华中证医药卫生(LOF)C 0.6730 2.44%
012801 富国中证医药50ETF联接A 0.8381 2.44%
012860 易标普500指数(QDII-LOF)C 1.6368 2.44%
160635 鹏华医药分级 1.0080 2.44%
161125 易方达标普500指数人民币 1.6439 2.44%
012802 富国中证医药50ETF联接C 0.8373 2.43%
010685 工银前沿医疗股票C 3.0860 2.42%
110023 易方达医疗保健行业 2.7120 2.42%
001167 金鹰科技创新股票 1.1040 2.41%
006235 东方城镇消费主题混合 1.1477 2.41%