热搜: 发电量 嘉实沪深300ETF联接A 华安策略优选混合A 兴全趋势投资混合(LOF)

2022年10月13日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
014867 大摩优悦安和混合C 0.7411 4.56%
001411 诺安创新驱动混合A 0.8960 4.55%
009893 大摩优悦安和混合A 0.7432 4.54%
002051 诺安创新驱动混合C 0.8870 4.48%
001056 华银健康生活主题灵活配置 1.2760 4.25%
005293 诺德新旺 1.2987 4.15%
002300 长盛医疗量化股票A 1.5500 4.10%
014030 大摩健康产业混合C 2.1870 4.04%
002708 大摩健康产业混合A 2.1940 4.03%
013011 工银中证创新药产业ETF发起式联接A 0.7867 3.99%
013012 工银中证创新药产业ETF发起式联接C 0.7861 3.98%
008293 农银汇理创新医疗混合 0.9805 3.95%
014933 南方医药保健灵活配置混合C 2.4190 3.95%
000913 农银医疗保健股票 1.7680 3.94%
000452 南方医药保健灵活配置混合A 2.4310 3.93%
006981 中金新医药股票A 1.5793 3.74%
007005 中金新医药股票C 1.5523 3.74%
000684 长盛养老健康混合A 1.5500 3.68%
000727 融通健康产业灵活配置混合A/B 2.8150 3.68%
009274 融通健康产业灵活配置混合C 2.7810 3.65%
008412 长盛竞争优势A 0.6843 3.65%
008413 长盛竞争优势C 0.6722 3.65%
006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.3189 3.64%
012738 广发创新药ETF联接C 0.5947 3.64%
004243 广发道琼斯石油指数人民币C 2.2547 3.63%
012737 广发创新药ETF联接A 0.5962 3.63%
006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.3171 3.63%
162719 广发道琼斯石油指数人民币A 2.2671 3.63%
000711 嘉实医疗保健股票 2.1220 3.61%
012781 银华中证创新药产业ETF发起式联接A 0.6983 3.59%
014128 东财创新药A 0.6761 3.59%
012782 银华中证创新药产业ETF发起式联接C 0.6978 3.59%
001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.1097 3.59%
014118 国泰创新药ETF联接C 0.6496 3.57%
014129 东财创新药C 0.6736 3.57%
014117 国泰创新药ETF联接A 0.6513 3.56%
007844 华宝标普油气上游股票人民币C 0.7687 3.56%
162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.7797 3.56%
163001 长信医疗保健混合(LOF)A 1.3880 3.50%
001563 华富健康文娱灵活配置混合A 0.9460 3.50%
005176 富国精准医疗混合A 2.1112 3.49%
013154 长信医疗保健混合(LOF)C 1.3820 3.44%
005304 嘉实医药健康股票C 1.5646 3.39%
011308 富国生物医药科技混合C 1.6027 3.39%
006218 富国生物医药科技混合A 1.6192 3.39%
005303 嘉实医药健康股票A 1.6253 3.38%
090020 大成健康产业混合A 1.3750 3.38%
015121 汇添富医疗服务灵活配置混合C 1.4190 3.35%
015122 汇添富医疗服务灵活配置混合D 1.4200 3.35%
163208 诺安油气能源 1.0830 3.34%
001417 汇添富医疗服务灵活配置混合A 1.4240 3.34%
005108 圆信永丰双利优选 0.9982 3.31%
016060 大成健康产业混合C 1.3730 3.31%
012046 大成医药健康股票C 0.7009 3.30%
012045 大成医药健康股票A 0.7039 3.29%
001365 大成正向回报灵活配置混合A 1.1020 3.28%
008634 万家科技创新混合C 0.8352 3.28%
001294 新华战略新兴产业灵活配置混合 1.2295 3.28%
008633 万家科技创新混合A 0.8468 3.27%
000960 招商医药健康产业股票 2.0940 3.25%
005970 国泰消费优选股票 1.3575 3.20%
014121 大成品质医疗股票A 0.8493 3.18%
014122 大成品质医疗股票C 0.8477 3.18%
011403 融通鑫新成长混合A 1.0967 3.15%
011404 融通鑫新成长混合C 1.0912 3.15%
161616 融通医疗保健行业混合A/B 1.9150 3.12%
009275 融通医疗保健行业混合C 1.8910 3.11%
008923 建信医疗健康行业股票A 0.9600 3.09%
008924 建信医疗健康行业股票C 0.9569 3.09%
165519 中信保诚中证800医药指数(LOF)A 0.9448 3.08%
013080 中信保诚中证800医药指数(LOF)C 0.9407 3.07%
009468 博时健康成长双周定期可赎回混合A 0.8554 3.06%
009469 博时健康成长双周定期可赎回混合C 0.8396 3.06%
016355 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A 0.9568 3.05%
016356 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C 0.9565 3.05%
010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.6347 3.04%
001480 财通成长优选混合A 2.3840 3.03%
015666 银河医药混合C 0.6171 3.02%
012284 光大健康优加混合A 0.7232 3.02%
005117 金信价值精选混合A 1.1876 3.02%
161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.6381 3.02%
011335 银河医药混合A 0.6188 3.01%
006274 圆信永丰医药健康A 1.2896 3.01%
005118 金信价值精选混合C 1.1965 3.01%
000586 景顺长城中小创精选股票A 2.1910 3.01%
011041 天弘国证生物医药ETF发起式联接C 0.5672 3.01%
011040 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.5691 3.00%
001966 圆信永丰兴源灵活配置混合C 1.3786 3.00%
001965 圆信永丰兴源灵活配置混合A 1.3860 3.00%
011373 招商前沿医疗保健股票A 0.6168 2.99%
011374 招商前沿医疗保健股票C 0.6104 2.99%
011002 同泰大健康主题混合A 0.6123 2.98%
014589 招商成长先导股票A 0.9044 2.98%
014590 招商成长先导股票C 0.9027 2.98%
006756 国泰中证生物医药ETF联接A 1.1116 2.98%
011003 同泰大健康主题混合C 0.6087 2.98%
006757 国泰中证生物医药ETF联接C 1.0959 2.98%
014982 华安标普全球石油指数(LOF)C 1.4510 2.98%
013072 泰信医疗服务混合发起式A 0.8496 2.97%
013073 泰信医疗服务混合发起式C 0.8464 2.97%
012417 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.5548 2.97%
160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 1.4570 2.97%
004040 金鹰医疗健康产业A 1.2383 2.97%
161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.5555 2.97%
004041 金鹰医疗健康产业C 1.2861 2.96%
015052 东方红医疗升级股票发起A 0.9346 2.96%
015053 东方红医疗升级股票发起C 0.9321 2.96%
001723 华商新动力混合A 0.6564 2.96%
161729 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.1020 2.95%
012599 华安国证生物医药ETF发起式联接C 0.6165 2.94%
012695 汇添富国证生物医药ETF联接C 0.7504 2.94%
014205 长城中证医药卫生指数增强A 0.9274 2.94%
014206 长城中证医药卫生指数增强C 0.9265 2.94%
012694 汇添富国证生物医药ETF联接A 0.7510 2.93%
012598 华安国证生物医药ETF发起式联接A 0.6185 2.93%
002938 中银证券健康产业混合 2.1941 2.92%
006240 国联医疗健康混合A 1.4258 2.89%
001915 宝盈医疗健康沪港深股票A 1.4600 2.89%
519171 浦银安盛医疗健康混合A 1.2874 2.89%
000376 华安中证细分医药ETF联接C 1.2150 2.88%
012868 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 2.3501 2.88%
003721 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.3322 2.88%
161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 2.3623 2.88%
013183 浦银安盛医疗健康混合C 1.2817 2.88%
006241 国联医疗健康混合C 1.4025 2.88%
501009 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 1.4428 2.87%
501010 汇添富中证生物科技指数(LOF)C 1.4309 2.87%
005358 东方阿尔法精选混合A 1.2479 2.87%
000373 华安中证细分医药ETF联接A 1.2550 2.87%
005359 东方阿尔法精选混合C 1.2190 2.86%
012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.3305 2.86%
240020 华宝医药生物混合A 2.9180 2.86%
006881 华宝大健康混合A 1.5920 2.86%
015553 融通价值成长混合A 0.9278 2.85%
015554 融通价值成长混合C 0.9266 2.84%
501007 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A 0.9134 2.84%
501008 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C 0.8966 2.83%
010655 天弘医药创新C 0.7946 2.82%
001551 天弘中证医药100C 0.8203 2.82%
010654 天弘医药创新A 0.8004 2.81%
001550 天弘中证医药100A 0.8334 2.81%
002408 中信建投医改混合A 1.9625 2.80%
010676 光大保德信新机遇混合A 0.9681 2.79%
009805 国泰医药健康股票A 0.7562 2.79%
010710 安信医药健康股票C 1.1902 2.79%
010709 安信医药健康股票A 1.2006 2.79%
007553 中信建投医改混合C 1.6225 2.79%
011326 国泰医药健康股票C 0.7511 2.78%
011712 大摩万众创新混合C 1.0793 2.77%
002885 大摩万众创新混合A 1.0826 2.77%
011082 国投瑞银医疗保健混合C 0.8540 2.77%
001559 天弘医疗健康混合C 1.4239 2.76%
007481 华夏逸享健康混合A 0.9541 2.76%
015066 华夏逸享健康混合C 0.9506 2.76%
001558 天弘医疗健康混合A 1.4608 2.76%
005520 国投瑞银创新医疗混合A 0.9792 2.75%
010706 景顺长城景骊成长混合A 0.8344 2.75%
010090 中信建投医药健康A 0.7854 2.75%
008155 嘉实中证医药健康100策略ETF联接C 0.6162 2.75%
000523 国投瑞银医疗保健混合A 0.8590 2.75%
010091 中信建投医药健康C 0.7726 2.74%
011673 长城医药科技六个月持有混合A 0.6760 2.74%
008154 嘉实中证医药健康100策略ETF联接A 0.6180 2.74%
008983 财通科技创新混合A 1.1970 2.73%
008984 财通科技创新混合C 1.1756 2.73%
012401 天弘中证医药主题指数增强A 0.7566 2.72%
011674 长城医药科技六个月持有混合C 0.6714 2.72%
501046 财通多策略福鑫定开混合 2.8211 2.72%
014841 东方阿尔法医疗健康混合发起A 0.9636 2.72%
012087 博时健康生活混合C 0.6537 2.72%
012086 博时健康生活混合A 0.6574 2.72%
012159 财通资管健康产业混合A 0.9261 2.71%
012402 天弘中证医药主题指数增强C 0.7540 2.71%
000059 国联安中证医药100A 1.0422 2.71%
006569 国联安中证医药100C 1.0569 2.70%
010592 南方医药创新股票A 0.5089 2.70%
014842 东方阿尔法医疗健康混合发起C 0.9609 2.70%
012160 财通资管健康产业混合C 0.9228 2.69%
000945 华夏医疗健康混合A 1.7950 2.69%
010593 南方医药创新股票C 0.5040 2.69%
005312 万家经济新动能混合C 1.3914 2.69%
002123 华银外延增长主题灵活配置 1.6030 2.69%
011185 东方阿尔法招阳混合C 0.7717 2.69%
005311 万家经济新动能混合A 1.4362 2.69%
009360 招商创新增长混合A 0.7741 2.68%
011184 东方阿尔法招阳混合A 0.7901 2.68%
014821 华安创新医药锐选量化股票发起式C 0.8633 2.68%
000946 华夏医疗健康混合C 1.7270 2.68%
009361 招商创新增长混合C 0.7598 2.68%
014820 华安创新医药锐选量化股票发起式A 0.8651 2.67%
001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.3436 2.67%
010159 中银医疗保健混合C 1.9615 2.66%
005689 中银医疗保健混合A 1.9776 2.66%
050026 博时医疗保健行业混合A 2.8150 2.66%
008121 万家自主创新混合C 0.9424 2.66%
001174 中欧瑾和灵活配置混合C 1.2867 2.66%
007718 中银创新医疗混合A 1.2268 2.66%
010500 中银创新医疗混合C 1.2175 2.66%
008359 华安医疗创新混合A 0.9768 2.65%
013483 华安医疗创新混合C 0.9710 2.65%