热搜: 评审会 长信金利趋势混合A 华安策略优选混合A 兴全趋势投资混合(LOF)

2022年09月05日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
005290 诺德新盛灵活配置混合A 1.3726 5.62%
009710 诺德新盛灵活配置混合C 1.3297 5.61%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 2.8035 5.51%
013275 富国中证煤炭指数(LOF)C 2.2330 4.93%
161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 2.2370 4.92%
002418 汇添富优选回报混合C 2.4110 4.92%
470021 汇添富优选回报混合A 2.4360 4.86%
008279 国泰中证煤炭ETF联接A 2.3023 4.80%
008280 国泰中证煤炭ETF联接C 2.2822 4.79%
168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 2.0680 4.76%
519679 银河主题混合A 6.9950 4.76%
015566 万家精选混合C 1.6452 4.62%
519185 万家精选混合A 1.6483 4.62%
007203 银河新动能混合A 2.1718 4.59%
519642 银河智造混合A 3.3770 4.58%
013665 银河成长优选一年持有混合A 1.0623 4.55%
013666 银河成长优选一年持有混合C 1.0590 4.55%
519212 万家宏观择时多策略混合A 2.1584 4.50%
519191 万家新利灵活配置混合 1.7222 4.38%
013596 招商中证煤炭等权指数(LOF)C 2.0550 4.29%
150103 银河银泰混合 0.9747 4.29%
016347 招商中证煤炭等权指数(LOF)E 2.0566 4.29%
161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 2.0570 4.29%
015670 银河行业混合C 1.2050 4.24%
519670 银河行业混合A 1.2080 4.23%
630011 华商主题精选混合 2.8930 4.03%
008736 南方高股息股票A 0.9562 3.97%
008737 南方高股息股票C 0.9401 3.96%
006128 银河和美生活混合A 2.0753 3.92%
015665 银河和美生活混合C 2.0717 3.91%
014103 富安达成长价值一年持有期混合A 1.0373 3.74%
014104 富安达成长价值一年持有期混合C 1.0337 3.72%
005855 中科沃土沃瑞混合A 3.3123 3.60%
005856 中科沃土沃瑞混合C 3.2527 3.59%
011599 国联安匠心科技1个月滚动持有混合 0.8195 3.58%
009853 中加优势企业混合A 1.4554 3.50%
009854 中加优势企业混合C 1.4280 3.49%
005328 前海开源价值策略股票 1.1314 3.35%
001638 前海开源优势蓝筹股票C 1.6330 3.22%
006123 国联高股息混合A 1.4745 3.22%
006124 国联高股息混合C 1.4273 3.21%
001866 北信瑞丰新成长 1.3270 3.19%
590003 中邮核心优势灵活配置混合A 3.4620 3.19%
001162 前海开源优势蓝筹股票A 1.4920 3.18%
014807 宏利景气智选18个月持有混合A 1.2943 3.12%
014808 宏利景气智选18个月持有混合C 1.2926 3.11%
013759 招商精选平衡混合A 1.1577 3.11%
013760 招商精选平衡混合C 1.1535 3.10%
001471 融通新能源灵活配置混合A 2.9120 3.08%
014948 融通新能源灵活配置混合C 2.9050 3.05%
900077 中信证券信远一年持有混合B 0.7209 3.04%
014608 中欧周期景气混合发起A 1.0037 3.04%
015669 银河蓝筹混合C 5.3530 3.04%
900027 中信证券信远一年持有混合A 0.7209 3.04%
519672 银河蓝筹混合A 5.3630 3.04%
014609 中欧周期景气混合发起C 1.0005 3.03%
014023 宏利景气领航两年持有混合 0.8368 3.02%
900087 中信证券信远一年持有混合C 0.7135 3.02%
013389 华夏成长先锋一年持有混合A 0.9108 2.97%
013390 华夏成长先锋一年持有混合C 0.9057 2.97%
003858 前海开源周期优选混合C 2.2694 2.96%
003857 前海开源周期优选混合A 2.2931 2.96%
005211 银河智慧混合A 2.7400 2.94%
162201 宏利成长混合 2.3313 2.93%
000828 宏利转型机遇股票A 3.1860 2.91%
519198 万家颐和灵活配置混合A 1.8121 2.91%
013426 贝莱德中国新视野混合A 0.9093 2.89%
013427 贝莱德中国新视野混合C 0.9048 2.89%
012800 宏利转型机遇股票C 3.1750 2.88%
012382 宏利新兴景气龙头混合A 0.8469 2.88%
012383 宏利新兴景气龙头混合C 0.8425 2.87%
013626 华夏周期驱动混合发起式A 1.0760 2.81%
002296 长城行业轮动混合A 2.6936 2.81%
530005 建信优化配置混合A 1.8160 2.81%
015436 建信优化配置混合C 1.8135 2.81%
013627 华夏周期驱动混合发起式C 1.0702 2.80%
013484 长城行业轮动混合C 2.6782 2.80%
014410 华夏时代领航两年持有混合A 1.0748 2.79%
014411 华夏时代领航两年持有混合C 1.0733 2.79%
014737 创金合信专精特新股票发起C 1.0842 2.78%
010135 宏利高研发6个月持有混合A 1.3343 2.78%
014736 创金合信专精特新股票发起A 1.0875 2.78%
010136 宏利高研发6个月持有混合C 1.3266 2.78%
004099 前海开源沪港深景气行业精选混合 1.2749 2.75%
006281 万家人工智能混合A 2.0870 2.74%
012964 招商稳健平衡混合C 1.2484 2.74%
012963 招商稳健平衡混合A 1.2561 2.74%
014162 万家人工智能混合C 2.0747 2.73%
009855 中加新兴成长混合A 1.2690 2.73%
005682 财通资管消费精选混合A 1.8899 2.73%
009856 中加新兴成长混合C 1.2579 2.73%
011020 财通资管消费精选混合C 0.9108 2.73%
005894 华夏优势精选股票 1.7800 2.72%
007192 恒越研究精选混合C 2.3944 2.72%
006049 恒越研究精选混合A/B 2.4101 2.72%
001307 中欧永裕混合C 1.4837 2.71%
001306 中欧永裕混合A 1.5713 2.71%
005967 鹏华创新驱动混合 1.6667 2.71%
166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 2.2107 2.69%
001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 2.2201 2.69%
004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 2.1335 2.68%
004128 前海联合泳隆混合A 1.3209 2.67%
007040 前海联合泳隆混合C 1.3101 2.66%
740001 长安宏观策略混合A 1.3540 2.65%
011269 中银证券优势制造股票A 1.1034 2.64%
014967 建信潜力新蓝筹股票C 4.1580 2.64%
519997 长信银利精选混合A 1.0435 2.64%
011270 中银证券优势制造股票C 1.0982 2.64%
014572 长信银利精选混合C 1.0738 2.63%
012428 华夏核心制造混合A 0.9585 2.62%
005351 汇添富行业整合混合A 1.5489 2.62%
015190 汇添富行业整合混合C 1.5445 2.62%
000756 建信潜力新蓝筹股票A 4.1680 2.61%
012429 华夏核心制造混合C 0.9504 2.61%
015191 汇添富行业整合混合D 1.5406 2.61%
013817 汇添富中证光伏产业指数增强发起式C 0.9130 2.60%
013816 汇添富中证光伏产业指数增强发起式A 0.9150 2.60%
151001 银河稳健混合 2.6339 2.59%
162209 宏利市值优选混合A 1.2066 2.57%
004557 北信瑞丰鼎丰灵活配置混合 1.2524 2.55%
009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.8929 2.54%
009347 国联价值成长6个月持有混合A 0.9079 2.54%
014833 汇添富盈鑫混合C 2.2200 2.54%
001832 易方达瑞恒灵活配置混合 2.7990 2.53%
009774 财通资管优选回报一年持有期混合 0.8550 2.53%
050024 博时上证自然资源ETF联接A 1.1448 2.53%
001170 宏利复兴混合A 1.2990 2.53%
002420 汇添富盈鑫混合A 2.2260 2.53%
002601 中银证券价值精选混合 1.8096 2.53%
000729 建信中小盘先锋股票A 4.5480 2.52%
519005 海富通股票混合 1.5646 2.52%
013919 建信中小盘先锋股票C 4.5320 2.51%
014902 长城新能源股票发起式A 1.1949 2.50%
014903 长城新能源股票发起式C 1.1906 2.50%
014834 汇添富盈鑫混合D 2.2230 2.49%
150968 银河研究精选混合A 2.2253 2.48%
008085 海富通先进制造股票A 1.4921 2.48%
008084 海富通先进制造股票C 1.4760 2.47%
005903 宏利绩优混合A 1.9246 2.46%
009652 海富通成长甄选混合C 1.6727 2.46%
015576 宏利绩优混合C 1.9234 2.46%
009651 海富通成长甄选混合A 1.6857 2.46%
900008 中信证券稳健回报混合A 0.8289 2.45%
241001 华宝海外中国成长混合 1.6390 2.44%
010613 国联产业趋势一年定开混合A 1.0996 2.44%
010614 国联产业趋势一年定开混合C 1.0847 2.44%
900078 中信证券稳健回报混合C 0.8162 2.43%
013469 泰信低碳经济混合发起式A 0.8656 2.41%
013470 泰信低碳经济混合发起式C 0.8619 2.40%
009142 宏利价值长青混合C 0.8344 2.38%
008277 财通资管行业精选混合 1.1703 2.38%
009141 宏利价值长青混合A 0.8399 2.38%
001569 泰信国策驱动灵活配置混合 2.0260 2.37%
003835 鹏华沪深港新兴成长混合A 1.9990 2.36%
290004 泰信优质生活混合 0.8482 2.34%
009024 海富通科技创新混合C 1.5388 2.33%
009025 海富通科技创新混合A 1.5696 2.33%
008526 华泰柏瑞行业精选A 1.2017 2.32%
014106 融通成长30灵活配置混合C 2.2140 2.31%
008527 华泰柏瑞行业精选C 1.1946 2.31%
002252 融通成长30灵活配置混合A 2.2210 2.30%
011500 九泰量化新兴产业 0.8447 2.29%
582003 东吴配置优化混合A 1.9963 2.26%
011707 东吴配置优化混合C 1.9820 2.25%
000308 建信创新中国混合 6.2580 2.25%
000030 长城核心优选混合A 1.3127 2.23%
501096 国联安科创混合(LOF) 1.0368 2.23%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 1.6214 2.22%
161611 融通内需驱动混合A 2.3450 2.22%
217002 招商安泰平衡混合 1.6817 2.21%
004044 金鹰转型动力混合 0.8424 2.20%
004536 嘉实中小企业量化活力混合 1.3500 2.20%
014014 招商臻选平衡混合A 1.1296 2.19%
014109 融通内需驱动混合C 2.3360 2.19%
014015 招商臻选平衡混合C 1.1242 2.18%
710001 富安达优势成长混合A 3.4011 2.16%
001956 国联安科技动力 2.0164 2.14%
519099 新华灵活主题混合 1.9370 2.14%
009501 国寿安保高股息混合C 0.8993 2.14%
009500 国寿安保高股息混合A 0.9045 2.13%
570006 诺德中小盘混合 1.1060 2.12%
009439 西部利得国企红利指数增强C 2.0604 2.12%
014308 嘉实多元动力混合C 1.0183 2.12%
501059 西部利得国企红利指数增强A 2.1072 2.12%
014307 嘉实多元动力混合A 1.0226 2.12%
257070 国联安优选行业混合 3.2343 2.10%
166023 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.1525 2.10%
011424 汇添富外延增长股票C 1.6530 2.10%
011704 东方阿尔法产业先锋混合A 0.7886 2.10%
006265 红土创新新科技股票A 3.6365 2.09%
004676 中信建投睿信灵活配置混合C 0.7775 2.09%
000926 中信建投睿信灵活配置混合A 0.7487 2.09%
000327 南方潜力新蓝筹混合A 2.4525 2.09%
004740 中欧瑞丰灵活配置混合C 1.1163 2.09%
004680 前海开源裕瑞混合A 1.1116 2.08%
000925 汇添富外延增长股票A 1.6660 2.08%
006190 前海开源裕瑞混合C 1.1021 2.08%
014292 嘉实产业领先混合A 0.8928 2.08%
014293 嘉实产业领先混合C 0.8890 2.08%
011705 东方阿尔法产业先锋混合C 0.7841 2.08%