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2022年09月05日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
005290 诺德新盛灵活配置混合 1.3726 5.62%
009710 诺德新盛灵活配置混合C 1.3297 5.61%
519183 万家双引擎灵活配置 2.8035 5.51%
013275 富国中证煤炭指数(LOF)C 2.2330 4.93%
002418 汇添富优选回报灵活配置混合C 2.4110 4.92%
161032 富国中证煤炭指数分级 2.2370 4.92%
470021 汇添富优选回报灵活配置混合 2.4360 4.86%
008279 国泰中证煤炭ETF联接A 2.3023 4.80%
008280 国泰中证煤炭ETF联接C 2.2822 4.79%
168204 中融中证煤炭指数分级 2.0680 4.76%
519679 银河主题策略 6.9950 4.76%
015566 万家精选混合C 1.6452 4.62%
519185 万家精选 1.6483 4.62%
007203 银河新动能混合 2.1718 4.59%
519642 银河智造混合 3.3770 4.58%
519212 万家宏观择时多策略混合 2.1584 4.50%
519191 万家城建 1.7222 4.38%
013596 招商中证煤炭等权指数(LOF)C 2.0550 4.29%
016347 招商中证煤炭等权指数(LOF)E 2.0566 4.29%
150103 银河银泰理财 0.9747 4.29%
161724 招商中证煤炭等权指数分级 2.0570 4.29%
015670 银河行业混合C 1.2050 4.24%
519670 银河行业优选 1.2080 4.23%
630011 华商主题精选股票 2.8930 4.03%
008737 南方高股息股票C 0.9401 3.96%
006128 银河和美生活混合 2.0753 3.92%
015665 银河和美生活混合C 2.0717 3.91%
005855 中科沃土沃瑞混合A 3.3123 3.60%
005856 中科沃土沃瑞混合C 3.2527 3.59%
011599 国联安匠心科技1个月持有混合 0.8195 3.58%
005328 前海开源价值策略股票 1.1314 3.35%
001638 前海开源优势蓝筹股票C 1.6330 3.22%
006123 中融高股息混合A 1.4745 3.22%
006124 中融高股息混合C 1.4273 3.21%
001866 北信瑞丰新成长 1.3270 3.19%
590003 中邮核心优势 3.4620 3.19%
001162 前海开源优势蓝筹股票 1.4920 3.18%
014807 泰达宏利景气智选18个月持有混合A 1.2943 3.12%
014808 泰达宏利景气智选18个月持有混合C 1.2926 3.11%
001471 融通新能源灵活配置混合 2.9120 3.08%
014948 融通新能源灵活配置混合C 2.9050 3.05%
015669 银河蓝筹混合C 5.3530 3.04%
519672 银河蓝筹精选 5.3630 3.04%
900027 中信证券信远一年持有混合A 0.7209 3.04%
900077 中信证券信远一年持有混合B 0.7209 3.04%
900087 中信证券信远一年持有混合C 0.7135 3.02%
003857 前海开源周期优选混合A 2.2931 2.96%
003858 前海开源周期优选混合C 2.2694 2.96%
005211 银河智慧混合 2.7400 2.94%
162201 泰达宏利成长 2.3313 2.93%
000828 泰达转型机遇 3.1860 2.91%
519198 万家颐和保本混合 1.8121 2.91%
012800 泰达转型机遇股票C 3.1750 2.88%
002296 长城行业轮动混合 2.6936 2.81%
015436 建信优化配置混合C 1.8135 2.81%
530005 建信优化配置 1.8160 2.81%
004099 前海开源沪港深景气行业精选混合 1.2749 2.75%
006281 万家人工智能混合 2.0870 2.74%
005682 财通资管消费精选混合 1.8899 2.73%
011020 财通资管消费精选混合C 0.9108 2.73%
014162 万家人工智能混合C 2.0747 2.73%
005894 华夏优势精选股票 1.7800 2.72%
006049 恒越研究精选混合A/B 2.4101 2.72%
007192 恒越研究精选混合C 2.3944 2.72%
001306 中欧永裕混合A 1.5713 2.71%
001307 中欧永裕混合C 1.4837 2.71%
005967 鹏华创新驱动混合 1.6667 2.71%
001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 2.2201 2.69%
166011 中欧盛世成长分级 2.2107 2.69%
004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 2.1335 2.68%
004128 前海联合泳隆混合 1.3209 2.67%
007040 前海联合泳隆混合C 1.3101 2.66%
740001 长安宏观策略 1.3540 2.65%
011269 中银证券优势制造股票A 1.1034 2.64%
011270 中银证券优势制造股票C 1.0982 2.64%
014967 建信潜力新蓝筹股票C 4.1580 2.64%
519997 长信银利精选 1.0435 2.64%
014572 长信银利精选混合C 1.0738 2.63%
005351 汇添富行业整合混合 1.5489 2.62%
015190 汇添富行业整合混合C 1.5445 2.62%
000756 建信潜力新蓝筹股票 4.1680 2.61%
015191 汇添富行业整合混合D 1.5406 2.61%
151001 银河稳健 2.6339 2.59%
162209 泰达宏利市值优选 1.2066 2.57%
004557 北信瑞丰鼎丰灵活配置混合 1.2524 2.55%
014833 汇添富盈鑫混合C 2.2200 2.54%
001170 泰达宏利复兴混合 1.2990 2.53%
001832 易方达瑞恒灵活配置混合 2.7990 2.53%
002420 汇添富盈鑫保本混合 2.2260 2.53%
002601 中银证券保本1号 1.8096 2.53%
050024 博时上证自然资源联接 1.1448 2.53%
000729 建信中小盘先锋股票 4.5480 2.52%
519005 海富通股票 1.5646 2.52%
013919 建信中小盘先锋股票C 4.5320 2.51%
014834 汇添富盈鑫混合D 2.2230 2.49%
008085 海富通先进制造股票A 1.4921 2.48%
150968 银河研究精选混合 2.2253 2.48%
008084 海富通先进制造股票C 1.4760 2.47%
005903 泰达宏利绩优混合 1.9246 2.46%
015576 泰达宏利绩优混合C 1.9234 2.46%
900008 中信证券稳健回报混合A 0.8289 2.45%
241001 华宝海外中国 1.6390 2.44%
900078 中信证券稳健回报混合C 0.8162 2.43%
008277 财通资管行业精选混合 1.1703 2.38%
001569 泰信国策驱动灵活配置混合 2.0260 2.37%
003835 鹏华沪深港新兴成长混合 1.9990 2.36%
290004 泰信优质生活 0.8482 2.34%
009024 海富通科技创新混合C 1.5388 2.33%
009025 海富通科技创新混合A 1.5696 2.33%
008526 华泰柏瑞行业精选A 1.2017 2.32%
008527 华泰柏瑞行业精选C 1.1946 2.31%
014106 融通成长30灵活配置混合C 2.2140 2.31%
002252 融通成长30灵活配置混合 2.2210 2.30%
582003 东吴保本 1.9963 2.26%
000308 建信创新中国股票 6.2580 2.25%
011707 东吴配置优化混合C 1.9820 2.25%
000030 长城久利保本混合 1.3127 2.23%
501096 国联安科创3年封闭混合 1.0368 2.23%
161611 融通内需驱动 2.3450 2.22%
162207 泰达宏利效率优选 1.6214 2.22%
217002 招商安泰平衡 1.6817 2.21%
004044 金鹰转型动力混合 0.8424 2.20%
004536 嘉实中小企业量化活力混合 1.3500 2.20%
014109 融通内需驱动混合C 2.3360 2.19%
710001 富安达优势成长 3.4011 2.16%
001956 国联安科技动力 2.0164 2.14%
519099 新华灵活主题 1.9370 2.14%
009439 西部利得国企红利(LOF)C 2.0604 2.12%
501059 西部利得国企红利(LOF) 2.1072 2.12%
570006 诺德中小盘 1.1060 2.12%
011424 汇添富外延增长股票C 1.6530 2.10%
166023 中欧瑞丰灵活配置混合A 1.1525 2.10%
257070 国联安优选行业 3.2343 2.10%
000327 南方丰合 2.4525 2.09%
000926 中信建投睿信 0.7487 2.09%
004676 中信建投睿信灵活配置混合C 0.7775 2.09%
004740 中欧瑞丰灵活配置混合C 1.1163 2.09%
006265 红土创新新科技股票 3.6365 2.09%
000925 汇添富外延增长主题 1.6660 2.08%
004680 前海开源沪港深裕瑞定开 1.1116 2.08%
006190 前海开源裕瑞混合C 1.1021 2.08%
015396 南方潜力新蓝筹混合C 2.4433 2.08%
004211 金鹰周期优选混合 0.9164 2.07%
007251 广发睿享稳健增利混合 0.9971 2.07%
011702 广发睿享稳健增利混合C 0.9955 2.07%
002317 招商睿逸混合 1.7380 2.06%
012808 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C 1.1390 2.06%
012993 汇添富品牌力一年持有混合A 1.0472 2.06%
006010 国融融银灵活配置混合C 0.8760 2.05%
012994 汇添富品牌力一年持有混合C 1.0450 2.05%
006009 国融融银灵活配置混合A 0.8849 2.04%
160620 鹏华资源分级 1.8150 2.02%
001659 富安达新动力混合 1.5920 2.01%
161606 融通行业景气 2.1940 2.00%
398021 中海能源策略 1.4491 2.00%
590006 中邮中小盘配置 2.5050 2.00%
001753 红土创新新兴产业混合 1.6920 1.99%
002989 融通通乾研究精选混合 1.3947 1.99%
005175 国寿安保消费新蓝海混合 1.6489 1.99%
257060 国联安商品ETF联接 1.1280 1.99%
015577 国联安上证商品ETF联接C 1.1285 1.98%
005161 华商上游产业股票 2.2753 1.97%
009277 融通行业景气混合C 2.1690 1.97%
007178 浙商中华预期高股息A 1.1344 1.96%
007216 浙商中华预期高股息C 1.1235 1.96%
001198 东方惠新灵活配置混合 0.9369 1.95%
002163 东方惠新灵活配置混合C 0.9360 1.94%
002780 前海联合全民健康混合 2.9011 1.93%
007043 前海联合泓鑫混合C 2.7356 1.93%
161217 国投瑞银中证指数 1.3170 1.93%
005668 融通新能源汽车主题精选混合 2.9738 1.92%
005671 前海联合研究优选混合A 1.9411 1.92%
005672 前海联合研究优选混合C 1.9601 1.92%
007257 凯石沣混合A 1.0843 1.92%
007258 凯石沣混合C 1.0590 1.92%
009835 融通新能源汽车主题精选混合C 2.9437 1.92%
006299 恒越核心精选混合 2.4389 1.91%
007193 恒越核心精选混合C 2.4363 1.91%
008997 同泰竞争优势混合A 1.1122 1.90%
004374 华泰保兴吉年丰混合发起A 2.3144 1.89%
004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 2.2852 1.89%
008998 同泰竞争优势混合C 1.1018 1.89%
003624 创金合信资源股票发起式A 2.5352 1.88%
003625 创金合信资源股票发起式C 2.4600 1.88%
005825 申万菱信智能驱动股票 3.5383 1.88%
008638 广发科技创新混合 1.8301 1.88%
009486 光大瑞和混合A 1.0478 1.88%
012258 天弘鑫悦成长混合A 1.0352 1.88%
012259 天弘鑫悦成长混合C 1.0323 1.88%
015159 申万菱信智能驱动股票C 3.5326 1.88%
001210 天弘互联网灵活配置混合 1.0457 1.87%
005402 广发资源优选股票 1.8956 1.87%
009487 光大瑞和混合C 1.0371 1.87%
010235 广发资源优选股票C 1.8820 1.87%
013533 广发科技创新混合C 1.8199 1.87%
015461 天弘互联网混合C 1.0974 1.87%
004641 万家量化睿选混合 1.4592 1.86%
016556 万家量化睿选混合C 1.4592 1.86%
001901 前海开源沪港深隆鑫混合A 1.1020 1.85%
004814 中欧红利优享混合A 1.5158 1.85%