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2022年08月11日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
012044 鹏华券商C 0.9280 4.98%
501047 汇添富中证全指证券公司指数A 0.9740 4.97%
501048 汇添富中证全指证券公司指数C 0.9736 4.97%
004069 南方中证全指证券ETF联接A 0.9900 4.96%
004070 南方中证全指证券公司ETF联接C 0.9685 4.95%
013597 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.0006 4.95%
161720 招商中证全指证券公司指数分级 1.0013 4.95%
013276 富国中证全指证券公司指数(LOF)C 0.8930 4.94%
160516 博时中证800证券保险指数分级 1.1497 4.94%
502010 易方达证券公司分级 1.0842 4.94%
012874 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.0797 4.93%
160633 鹏华证券分级 0.9590 4.92%
161027 富国中证全指证券公司指数分级 0.8950 4.92%
007992 华夏中证全指ETF联接A 1.0558 4.91%
007993 华夏中证全指ETF联接C 1.0484 4.91%
012590 易方达中证全指证券公司ETF联接A 0.9877 4.91%
006098 华宝券商ETF联接 1.3166 4.90%
007531 华宝券商ETF联接C 1.3005 4.90%
012700 易方达中证全指证券公司ETF联接C 0.9868 4.90%
014984 华安中证全指证券公司指数C 0.9683 4.90%
160419 华安中证全指证券公司指数分级 0.9691 4.90%
163113 申万证券行业指数分级 0.8090 4.89%
015178 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 0.8078 4.88%
008590 天弘中证全指证券公司A 1.0276 4.87%
015598 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 1.0106 4.87%
501016 国泰中证申万证券行业指数 1.0102 4.87%
008591 天弘中证全指证券公司C 1.0221 4.86%
004890 中邮文娱灵活配置混合 1.9593 4.85%
502053 长盛中证证券公司分级 0.9077 4.85%
012646 建信中证全指证券公司ETF联接C 0.8017 4.76%
012645 建信中证全指证券公司ETF联接A 0.8046 4.75%
001552 天弘中证证券保险A 0.8157 4.54%
001553 天弘中证证券保险C 0.8028 4.54%
008285 易方达全球医药行业(QDII)美元 0.1312 4.54%
160625 鹏华证券保险分级 0.6910 4.54%
015693 鹏华中证800证券保险指数(LOF)C 1.0430 4.51%
006227 华宝科技先锋混合 1.3638 4.37%
010842 华宝科技先锋混合C 1.3552 4.36%
000950 易方达沪深300非银行ETF联接 0.8223 4.15%
007882 易方达沪深300非银联接C 0.8197 4.14%
008284 易方达全球医药行业(QDII)人民币 0.8833 4.14%
006680 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C现汇 0.2840 4.03%
006679 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A现汇 0.2853 4.01%
002708 大摩健康产业混合 2.7640 3.99%
014867 大摩优悦安和混合C 0.9690 3.97%
001481 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) 0.1050 3.96%
014030 大摩健康产业混合C 2.7570 3.96%
015395 招商体育文化休闲股票C 1.3930 3.96%
001628 招商体育文化休闲股票 1.3980 3.94%
005520 国投瑞银创新医疗混合 1.2696 3.94%
001613 长城久祥保本 1.2001 3.93%
011082 国投瑞银医疗保健混合C 1.0860 3.82%
000523 国投瑞银医疗保健混合 1.0920 3.80%
013154 长信医疗保健混合(LOF)C 1.6030 3.62%
163001 长信中证央企100 1.6090 3.61%
004696 东兴量化优享混合 1.0763 3.57%
004243 广发道琼斯石油指数C 1.9118 3.56%
004809 前海联合润丰混合A 1.3102 3.56%
005935 前海联合润丰混合C 1.2856 3.56%
162719 广发道琼斯石油指数A 1.9206 3.56%
003233 创金合信鑫价值混合C 0.8838 3.54%
007844 华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)C 0.6990 3.54%
003232 创金合信鑫价值混合A 0.9082 3.53%
162411 华宝标普石油指数 0.7069 3.53%
000457 上投摩根核心成长 2.5104 3.52%
004851 广发医疗保健股票 2.4068 3.51%
009163 广发医疗保健股票C 2.3844 3.51%
233007 大摩卓越成长 3.6730 3.51%
011710 中欧睿泽混合A 0.8750 3.49%
014869 大摩内需增长混合C 0.7649 3.49%
011711 中欧睿泽混合C 0.8688 3.48%
006228 中欧医疗创新股票A 1.8664 3.42%
006229 中欧医疗创新股票C 1.8169 3.42%
012778 中欧养老混合C 2.7790 3.42%
015481 中欧睿见混合C 0.9738 3.40%
001955 中欧养老产业混合 2.8020 3.39%
003230 创金合信鑫动力混合A 2.5157 3.39%
003231 创金合信鑫动力混合C 2.4602 3.39%
377010 上投阿尔法 4.8694 3.38%
470888 汇添富香港优势精选股票 0.7650 3.38%
008086 华夏中证5G通信主题ETF联接A 0.9734 3.37%
501005 汇添富中证精准医指数(LOF)A 1.1477 3.37%
000711 嘉实医疗保健股票 2.5540 3.36%
008087 华夏中证5G通信主题ETF联接C 0.9657 3.36%
501006 汇添富中证精准医指数(LOF)C 1.1197 3.36%
006329 易方达中证海外联接美元A 0.1144 3.34%
010524 银华中证5G通信主题ETF联接C 0.7542 3.34%
005805 华泰柏瑞医疗健康混合 2.4333 3.33%
011453 华泰柏瑞医疗健康C 2.4180 3.32%
169105 东方红睿华沪港深混合 1.6011 3.32%
006330 易方达中证海外联接美元C 0.1122 3.31%
009275 融通医疗保健行业混合C 2.1820 3.31%
001715 工银新焦点混合A 2.1883 3.30%
001998 工银新焦点混合C 2.1112 3.30%
005209 东吴双三角A 0.8160 3.29%
012417 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.6711 3.29%
161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.6718 3.29%
005210 东吴双三角C 0.7956 3.28%
161616 融通医疗保健行业 2.2070 3.28%
004040 金鹰鑫富混合A 1.4123 3.27%
004041 金鹰医疗健康产业C 1.4679 3.27%
006786 泰康港股通大消费指数A 1.1392 3.25%
090012 大成深证成长40联接 1.2380 3.25%
006787 泰康港股通大消费指数C 1.1241 3.24%
012694 汇添富国证生物医药ETF联接A 0.9045 3.23%
012695 汇添富国证生物医药ETF联接C 0.9041 3.23%
007718 中银创新医疗混合 1.4426 3.21%
010500 中银创新医疗混合C 1.4327 3.20%
015573 华宝收益增长混合C 8.7366 3.20%
240008 华宝收益增长 8.7367 3.20%
540010 汇丰晋信科技先锋 2.6407 3.18%
005303 嘉实医药健康股票A 1.9539 3.17%
005304 嘉实医药健康股票C 1.8834 3.17%
160629 鹏华传媒分级 0.7810 3.17%
233006 大摩领先优势 3.6752 3.16%
003095 中欧医疗健康混合A 2.5510 3.15%
005700 工银新经济美元 0.1669 3.15%
000803 工银研究精选股票 3.0180 3.14%
501311 嘉实港股通新经济指数A 0.9436 3.11%
006614 嘉实港股通新经济指数C 0.9301 3.10%
398041 中海量化策略 1.1640 3.10%
003096 中欧医疗健康混合C 2.5000 3.09%
004753 广发中证传媒ETF联接C 0.6194 3.08%
002919 东吴智慧医疗量化策略混合 1.2313 3.07%
004752 广发中证传媒ETF联接A 0.6206 3.07%
006003 工银医药健康股票C 2.3294 3.07%
011948 东吴智慧医疗量化混合C 1.2248 3.07%
013500 南方金融主题灵活配置混合C 1.3410 3.07%
519601 海富通中国海外 1.3752 3.07%
006002 工银医药健康股票A 2.3946 3.06%
012809 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C 0.7883 3.06%
000452 南方医药保健灵活配置混合A 2.8050 3.05%
010677 工银中证传媒指数(LOF)C 0.7363 3.05%
014603 嘉实中证医疗指数发起式C 0.8932 3.05%
015675 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.0480 3.05%
160646 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A 0.7899 3.05%
164818 工银中证传媒指数分级 0.7394 3.05%
014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.8944 3.04%
013121 信诚中证800金融(LOF)C 0.9553 3.03%
020018 国泰金鹿保本2期 1.8001 3.03%
160910 大成创新成长混合 1.0210 3.03%
014933 南方医药保健灵活配置混合C 2.7940 3.02%
165521 信诚中证800金融指数分级 0.9588 3.02%
519020 国泰金泰平衡混合 1.8407 3.02%
001764 广发沪港深股票 1.1630 3.01%
009881 广发中证医疗指数(LOF)C 1.0176 3.01%
013308 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 1.0433 3.01%
013309 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0415 3.01%
502056 广发医疗指数分级 1.0214 3.01%
519022 国泰金泰平衡混合C 1.8555 3.01%
001857 易方达现代服务业混合 1.7140 3.00%
013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.8727 3.00%
501009 汇添富中证生物科技指数A 1.6828 3.00%
501010 汇添富中证生物科技指数C 1.6700 3.00%
501071 泓德三年封闭丰泽混合 0.9545 3.00%
002121 广发沪港深新起点股票 1.3584 2.99%
005255 浦银安盛港股通量化混合 0.8746 2.99%
010024 广发沪港深新起点股票C 1.3484 2.99%
012323 华宝医疗ETF联接C 0.9025 2.99%
162412 华宝医疗ETF联接A 0.9046 2.99%
004702 南方金融混合 1.3480 2.98%
000458 英大领先回报发起式 1.7463 2.96%
010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.7504 2.96%
161122 易方达生物分级 0.7541 2.96%
001270 英大灵活配置混合型发起式A 1.8555 2.95%
001271 英大灵活配置混合型发起式B 1.7642 2.95%
002685 中欧丰泓沪港深混合A 1.2920 2.95%
010531 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C 0.9494 2.95%
163116 申万菱信申万电子行业投资指数分级 0.9026 2.95%
519602 海富通大中华精选 0.9141 2.94%
005112 银华中证全指医药卫生 1.6073 2.93%
006595 广发港股通优质增长混合 1.2795 2.93%
009014 泓德睿泽混合 1.3727 2.93%
001167 金鹰科技创新股票 1.3040 2.92%
007132 长城港股通混合 0.9496 2.92%
013392 广发港股通优质增长混合C 1.2748 2.92%
002686 中欧丰泓沪港深混合C 1.2710 2.91%
160814 长盛中证金融地产指数分级 0.8125 2.91%
860008 光大阳光生活18个月混合A 0.9370 2.91%
860061 光大阳光生活18个月混合C 0.5590 2.91%
006327 易方达中证海外50ETF联接人民币A 0.7702 2.90%
006328 易方达中证海外联接人民币C 0.7557 2.90%
008293 农银汇理创新医疗混合 1.0895 2.90%
010163 财通资管价值精选一年持有期混合A 0.9500 2.90%
010164 财通资管价值精选一年持有期混合C 0.9408 2.90%
012159 财通资管健康产业混合A 0.9786 2.90%
012160 财通资管健康产业混合C 0.9758 2.90%
210009 金鹰核心资源 1.4190 2.90%
501049 东方红睿玺三年定开混合 0.9095 2.90%
010506 东方红睿玺三年定开混合C 0.9016 2.89%
860060 光大阳光生活18个月混合B 0.5617 2.89%
000913 农银汇理医疗保健主题 1.9799 2.88%
005663 嘉实金融精选股票C 1.1341 2.88%
008276 财通资管价值发现混合 1.8507 2.88%
012767 财通资管价值发现混合C 1.8439 2.88%
016060 大成健康产业混合C 1.5700 2.88%
090020 大成健康产业股票 1.5710 2.88%
000960 招商医药健康产业股票 2.3620 2.87%
005662 嘉实金融精选股票A 1.1596 2.87%
006193 鑫元核心资产A 1.5753 2.87%