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2022年08月11日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
012044 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C 0.9280 4.98%
501047 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A 0.9740 4.97%
501048 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C 0.9736 4.97%
004069 南方中证全指证券公司ETF联接A 0.9900 4.96%
161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0013 4.95%
013597 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.0006 4.95%
004070 南方中证全指证券公司ETF联接C 0.9685 4.95%
013276 富国中证全指证券公司指数(LOF)C 0.8930 4.94%
502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0842 4.94%
160516 博时证券公司ETF联接A 1.1497 4.94%
012874 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.0797 4.93%
160633 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 0.9590 4.92%
161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 0.8950 4.92%
012590 易方达中证全指证券公司ETF联接A 0.9877 4.91%
007992 华夏中证全指证券公司ETF联接A 1.0558 4.91%
007993 华夏中证全指证券公司ETF联接C 1.0484 4.91%
007531 华宝券商ETF联接C 1.3005 4.90%
160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 0.9691 4.90%
006098 华宝券商ETF联接A 1.3166 4.90%
012700 易方达中证全指证券公司ETF联接C 0.9868 4.90%
014984 华安中证全指证券公司ETF联接C 0.9683 4.90%
163113 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 0.8090 4.89%
015178 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 0.8078 4.88%
008590 天弘中证全指证券公司ETF联接A 1.0276 4.87%
501016 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 1.0102 4.87%
015598 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 1.0106 4.87%
008591 天弘中证全指证券公司ETF联接C 1.0221 4.86%
502053 长盛中证证券公司指数(LOF)A 0.9077 4.85%
004890 中邮健康文娱灵活配置混合A 1.9593 4.85%
012363 国泰中证全指证券公司ETF联接C 0.8633 4.81%
012362 国泰中证全指证券公司ETF联接A 0.8664 4.81%
012646 建信中证全指证券公司ETF联接C 0.8017 4.76%
012645 建信中证全指证券公司ETF联接A 0.8046 4.75%
160625 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 0.6910 4.54%
008285 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) 0.1312 4.54%
001553 天弘中证证券保险C 0.8028 4.54%
001552 天弘中证证券保险A 0.8157 4.54%
015693 鹏华中证800证券保险指数(LOF)C 1.0430 4.51%
012606 东财证券保险C 0.8601 4.41%
012605 东财证券保险A 0.8637 4.40%
006227 华宝科技先锋混合A 1.3638 4.37%
010842 华宝科技先锋混合C 1.3552 4.36%
013356 大摩沪港深精选混合A 0.9754 4.32%
013357 大摩沪港深精选混合C 0.9726 4.31%
000950 易方达证券保险ETF联接A 0.8223 4.15%
008284 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) 0.8833 4.14%
007882 易方达证券保险ETF联接C 0.8197 4.14%
006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.2840 4.03%
006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.2853 4.01%
002708 大摩健康产业混合A 2.7640 3.99%
009893 大摩优悦安和混合A 0.9711 3.97%
014867 大摩优悦安和混合C 0.9690 3.97%
001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.1050 3.96%
014030 大摩健康产业混合C 2.7570 3.96%
015395 招商体育文化休闲股票C 1.3930 3.96%
005520 国投瑞银创新医疗混合A 1.2696 3.94%
008116 银华沪深股通精选混合A 0.9396 3.94%
001628 招商体育文化休闲股票A 1.3980 3.94%
001613 长城久祥混合A 1.2001 3.93%
011082 国投瑞银医疗保健混合C 1.0860 3.82%
000523 国投瑞银医疗保健混合A 1.0920 3.80%
014115 广发沪港深医药混合C 0.9269 3.74%
014114 广发沪港深医药混合A 0.9292 3.74%
010110 广发医药健康混合A 0.6648 3.73%
010111 广发医药健康混合C 0.6599 3.73%
015894 平安中证消费电子主题ETF发起式联接A 1.0792 3.72%
015895 平安中证消费电子主题ETF发起式联接C 1.0788 3.72%
010732 广发创新医疗两年持有混合C 0.7270 3.68%
012319 东财消费电子增强A 0.8585 3.68%
010731 广发创新医疗两年持有混合A 0.7310 3.67%
012320 东财消费电子增强C 0.8563 3.67%
015876 富国中证消费电子主题ETF发起式联接A 1.0382 3.64%
015877 富国中证消费电子主题ETF发起式联接C 1.0379 3.64%
013154 长信医疗保健混合(LOF)C 1.6030 3.62%
163001 长信医疗保健混合(LOF)A 1.6090 3.61%
013659 国联金融鑫选3个月持有混合A 0.8199 3.59%
013660 国联金融鑫选3个月持有混合C 0.8160 3.58%
004696 东兴量化优享混合 1.0763 3.57%
014907 国泰中证消费电子主题ETF发起联接C 0.8939 3.57%
162719 广发道琼斯石油指数人民币A 1.9206 3.56%
004809 前海联合润丰混合A 1.3102 3.56%
004243 广发道琼斯石油指数人民币C 1.9118 3.56%
014906 国泰中证消费电子主题ETF发起联接A 0.8950 3.56%
015412 西部利得数字产业混合A 0.9684 3.56%
005935 前海联合润丰混合C 1.2856 3.56%
015413 西部利得数字产业混合C 0.9679 3.55%
007844 华宝标普油气上游股票人民币C 0.6990 3.54%
003233 创金合信金融地产C 0.8838 3.54%
162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.7069 3.53%
003232 创金合信金融地产A 0.9082 3.53%
000457 摩根核心成长股票A 2.5104 3.52%
015170 摩根核心成长股票C 2.5052 3.52%
004851 广发医疗保健股票A 2.4068 3.51%
233007 大摩卓越成长混合 3.6730 3.51%
009163 广发医疗保健股票C 2.3844 3.51%
010314 大摩内需增长混合A 0.7668 3.50%
011710 中欧睿泽混合A 0.8750 3.49%
014869 大摩内需增长混合C 0.7649 3.49%
011711 中欧睿泽混合C 0.8688 3.48%
011877 景顺长城医疗健康混合C 0.7569 3.46%
013940 东吴医疗服务股票A 0.8310 3.45%
013941 东吴医疗服务股票C 0.8299 3.45%
011876 景顺长城医疗健康混合A 0.7598 3.44%
006229 中欧医疗创新股票C 1.8169 3.42%
006228 中欧医疗创新股票A 1.8664 3.42%
012778 中欧养老产业混合C 2.7790 3.42%
015481 中欧睿见混合C 0.9738 3.40%
001955 中欧养老产业混合A 2.8020 3.39%
003230 创金合信医疗保健股票A 2.5157 3.39%
003231 创金合信医疗保健股票C 2.4602 3.39%
010429 中欧睿见混合A 0.9758 3.39%
377010 摩根阿尔法混合A 4.8694 3.38%
470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 0.7650 3.38%
010592 南方医药创新股票A 0.5807 3.38%
012658 博时5G50ETF联接C 0.8292 3.38%
012655 博时5G50ETF联接A 0.8328 3.38%
015637 摩根阿尔法混合C 4.8635 3.38%
010593 南方医药创新股票C 0.5756 3.38%
501005 汇添富中证精准医疗指数(LOF)A 1.1477 3.37%
008086 华夏中证5G通信主题ETF联接A 0.9734 3.37%
013441 东财创新医疗六个月定开混合发起式 0.7382 3.37%
008087 华夏中证5G通信主题ETF联接C 0.9657 3.36%
000711 嘉实医疗保健股票 2.5540 3.36%
013921 兴华创新医疗6个月持有混合发起C 0.8031 3.36%
501006 汇添富中证精准医疗指数(LOF)C 1.1197 3.36%
013920 兴华创新医疗6个月持有混合发起A 0.8053 3.36%
013348 创金合信大健康混合A 0.9675 3.34%
008889 银华中证5G通信主题ETF联接A 0.7576 3.34%
010524 银华中证5G通信主题ETF联接C 0.7542 3.34%
006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1144 3.34%
013349 创金合信大健康混合C 0.9648 3.33%
005805 华泰柏瑞医疗健康A 2.4333 3.33%
169105 东方红睿华沪港深混合(LOF)A 1.6011 3.32%
011453 华泰柏瑞医疗健康C 2.4180 3.32%
011373 招商前沿医疗保健股票A 0.7057 3.32%
009275 融通医疗保健行业混合C 2.1820 3.31%
006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1122 3.31%
011374 招商前沿医疗保健股票C 0.6993 3.31%
001715 工银新焦点混合A 2.1883 3.30%
001998 工银新焦点混合C 2.1112 3.30%
012417 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.6711 3.29%
005209 东吴双三角股票A 0.8160 3.29%
161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.6718 3.29%
161616 融通医疗保健行业混合A/B 2.2070 3.28%
005210 东吴双三角股票C 0.7956 3.28%
004040 金鹰医疗健康产业A 1.4123 3.27%
004041 金鹰医疗健康产业C 1.4679 3.27%
011040 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.6870 3.26%
009538 太平行业优选股票C 0.7833 3.26%
011041 天弘国证生物医药ETF发起式联接C 0.6849 3.26%
090012 大成深证成长40ETF联接A 1.2380 3.25%
006786 泰康港股通大消费指数A 1.1392 3.25%
009537 太平行业优选股票A 0.7912 3.25%
006787 泰康港股通大消费指数C 1.1241 3.24%
012694 汇添富国证生物医药ETF联接A 0.9045 3.23%
010393 工银健康生活混合A 0.8399 3.23%
012695 汇添富国证生物医药ETF联接C 0.9041 3.23%
010394 工银健康生活混合C 0.8282 3.23%
012560 天弘中证沪港深科技龙头指数C 0.7742 3.23%
010322 大摩新兴产业股票 1.1856 3.22%
012559 天弘中证沪港深科技龙头指数A 0.7754 3.22%
007718 中银创新医疗混合A 1.4426 3.21%
012598 华安国证生物医药ETF发起式联接A 0.7457 3.21%
012599 华安国证生物医药ETF发起式联接C 0.7436 3.21%
012889 工银兴瑞一年持有期混合C 0.7919 3.21%
010500 中银创新医疗混合C 1.4327 3.20%
013162 广发沪港深科技龙头ETF联接A 0.7680 3.20%
012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.7962 3.20%
013163 广发沪港深科技龙头ETF联接C 0.7665 3.20%
240008 华宝收益增长混合A 8.7367 3.20%
015573 华宝收益增长混合C 8.7366 3.20%
010387 易方达医药生物股票A 0.6119 3.19%
010388 易方达医药生物股票C 0.6076 3.19%
540010 汇丰晋信科技先锋股票 2.6407 3.18%
013873 平安中证医药及医疗器械创新指数发起式A 0.9448 3.18%
005304 嘉实医药健康股票C 1.8834 3.17%
005303 嘉实医药健康股票A 1.9539 3.17%
013874 平安中证医药及医疗器械创新指数发起式C 0.9433 3.17%
013093 汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A 0.7589 3.17%
160629 鹏华中证传媒指数(LOF)A 0.7810 3.17%
010655 天弘医药创新C 0.8793 3.17%
013094 汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C 0.7573 3.17%
014129 东财创新药C 0.8201 3.17%
014128 东财创新药A 0.8224 3.16%
010654 天弘医药创新A 0.8851 3.16%
233006 大摩领先优势混合 3.6752 3.16%
003095 中欧医疗健康混合A 2.5510 3.15%
005700 工银新经济混合(QDII)美元 0.1669 3.15%
159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.7585 3.14%
000803 工银研究精选股票 3.0180 3.14%
009508 国金鑫意医药消费C 0.9362 3.13%
009507 国金鑫意医药消费A 0.9461 3.13%
012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.9666 3.13%
159605 广发海外中国互联网30(QDII-ETF) 0.7534 3.13%
013477 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A 0.8469 3.13%
013478 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C 0.8451 3.12%
012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.6382 3.12%
012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.9625 3.12%
012379 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.6417 3.12%
501311 嘉实港股通新经济指数A 0.9436 3.11%