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2022年07月26日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.7095 5.17%
161721 招商沪深300地产指数分级 0.7100 5.17%
007084 天治转型升级混合 1.3408 5.05%
001614 东方区域发展混合 1.0441 5.03%
160628 鹏华地产分级 0.9840 4.57%
015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.9740 4.51%
000772 景顺长城中国回报灵活配置 2.0270 4.27%
007675 工银产业升级股票C 1.3865 4.21%
007674 工银产业升级股票A 1.4154 4.20%
162607 景顺长城资源垄断 0.5620 4.07%
004642 南方房地产ETF联接A 0.7893 4.01%
004643 南方房地产ETF联接C 0.7740 4.00%
010989 南方房地产ETF联接E 0.7740 4.00%
015042 国泰国证房地产行业指数C 0.8919 3.98%
160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.8930 3.97%
008088 华夏中证全指房地产ETF联接A 0.9360 3.91%
008089 华夏中证全指房地产ETF联接C 0.9287 3.90%
003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合 1.6080 3.56%
350001 天治财富增长 1.5602 3.46%
005711 永赢惠添利灵活配置混合 1.6856 3.44%
001719 工银国家战略股票 2.3250 3.43%
290008 泰信发展主题 2.7370 3.40%
007944 永赢乾元三年定开 1.0778 3.39%
006736 国投瑞银先进制造混合 4.4029 3.29%
007689 国投瑞银新能源混合A 3.4229 3.29%
007690 国投瑞银新能源混合C 3.3864 3.29%
290014 泰信现代服务业股票 3.3120 3.24%
004557 北信瑞丰鼎丰灵活配置混合 1.2900 3.15%
009277 融通行业景气混合C 2.2390 3.13%
001704 国投瑞银进宝保本混合 4.6955 3.11%
007178 浙商中华预期高股息A 1.1339 3.10%
007216 浙商中华预期高股息C 1.1234 3.10%
161606 融通行业景气 2.2630 3.10%
015687 银华乐享混合C 1.1027 3.04%
008526 华泰柏瑞行业精选A 1.2372 3.01%
008527 华泰柏瑞行业精选C 1.2302 3.01%
002989 融通通乾研究精选混合 1.4318 3.00%
671010 纽银策略优选 1.2010 3.00%
005119 银华智荟内在价值灵活配置 2.5823 2.97%
016262 银华智荟内在价值灵活配置混合发起C 2.5824 2.97%
013600 九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)C 1.6040 2.95%
011060 西部利得策略优选混合C 1.1900 2.94%
009023 鹏华稳健回报混合 1.3375 2.91%
001933 华商新兴活力灵活配置混合 2.9090 2.90%
168102 九泰锐富事件驱动混合 1.6040 2.89%
015455 信达澳银周期动力混合C 1.7862 2.87%
001261 中融新机遇混合 1.5450 2.86%
001339 华福鼎新灵活配置混合 2.1830 2.83%
009486 光大瑞和混合A 1.0708 2.81%
009487 光大瑞和混合C 1.0606 2.81%
001822 华商智能生活灵活配置混合 3.0320 2.78%
015385 华商智能生活灵活配置混合C 3.0290 2.78%
460010 华泰柏瑞亚洲领导 0.9600 2.78%
001392 国富金融地产混合A 1.2344 2.69%
001393 国富金融地产混合C 1.2819 2.68%
014571 东吴安享量化混合C 1.2825 2.64%
580007 东吴新创业 1.2817 2.64%
001678 英大国企改革主题股票 1.4226 2.63%
016257 华宝动力组合混合C 3.0957 2.63%
240004 华宝动力组合 3.0958 2.63%
519191 万家城建 1.4800 2.63%
630011 华商主题精选股票 2.6100 2.59%
241001 华宝海外中国 1.5900 2.58%
010852 中欧内需成长混合A 0.8224 2.56%
010853 中欧内需成长混合C 0.8160 2.56%
000991 工银战略转型股票 3.9210 2.54%
004374 华泰保兴吉年丰混合发起A 2.4518 2.53%
004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 2.4215 2.53%
005544 银华瑞和灵活配置混合 1.7867 2.53%
011473 工银战略转型股票C 3.8930 2.53%
001226 中邮稳健添利灵活配置混合 1.2190 2.52%
015458 天弘周期策略混合C 0.9817 2.51%
016283 华泰柏瑞积极优选股票C 1.1020 2.51%
420005 天弘周期策略 2.5341 2.51%
015566 万家精选混合C 1.4166 2.50%
519185 万家精选 1.4183 2.49%
519212 万家宏观择时多策略混合 1.8640 2.49%
001298 金鹰民族新兴混合 3.4040 2.47%
001583 安信新常态股票 1.5123 2.47%
007501 万家科创3年封闭混合C 2.1815 2.47%
011726 安信新常态股票C 1.5044 2.47%
501075 万家科创3年封闭混合A 2.1812 2.47%
003567 华夏行业景气混合 3.7729 2.46%
005076 创金合信优选回报灵活配置混合 1.2994 2.46%
007592 华夏价值精选混合 1.3600 2.46%
001731 广发百发大数据价值混合A 1.2550 2.45%
002583 泰信行业精选混合C 1.4630 2.45%
005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.8418 2.45%
005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.8347 2.45%
006193 鑫元核心资产A 1.4790 2.45%
006194 鑫元核心资产C 1.4444 2.45%
001239 长盛国企改革混合 0.5450 2.44%
005343 长安裕盛灵活配置混合A 1.2509 2.44%
005344 长安裕盛灵活配置混合C 1.2394 2.44%
001097 华泰柏瑞积极优选股票 1.1010 2.42%
001267 泰达宏利蓝筹混合 1.3120 2.42%
008477 安信价值驱动三年持有混合 1.5639 2.42%
350008 天治成长精选 1.8230 2.42%
519181 万家和谐增长 1.7455 2.42%
970010 方正证券金立方一年持有期混合C 0.8134 2.42%
000755 富安达新兴成长混合 1.4342 2.41%
005620 中欧品质消费股票A 1.5664 2.41%
970009 方正证券金立方一年持有期混合A 1.0601 2.41%
001732 广发百发大数据价值混合E 1.2810 2.40%
005621 中欧品质消费股票C 1.5222 2.40%
014471 富安达新兴成长混合C 1.4312 2.40%
012132 华泰保兴价值成长A 0.9325 2.39%
012177 华泰保兴价值成长C 0.9311 2.39%
001518 万家瑞兴 1.2377 2.38%
004997 广发高端制造股票 3.0119 2.38%
006652 富国金融地产行业混合 1.3676 2.38%
010160 广发高端制造股票C 2.9907 2.38%
011124 富国金融地产行业混合C 1.3550 2.38%
015390 万家瑞兴灵活配置混合C 1.2353 2.38%
290012 泰信行业精选混合 1.4630 2.38%
005927 创金合信新能源汽车股票A 3.2314 2.37%
005928 创金合信新能源汽车股票C 3.1351 2.37%
000742 国泰新经济灵活配置混合 2.9090 2.36%
001809 中信建投智信物联网 2.9152 2.35%
004636 中信建投智信物联网C 2.9959 2.35%
005402 广发资源优选股票 2.0097 2.35%
010235 广发资源优选股票C 1.9961 2.35%
001542 国泰互联网+股票 3.1090 2.34%
210008 金鹰策略配置 2.8755 2.34%
519196 万家新兴蓝筹灵活配置混合 2.3642 2.34%
020018 国泰金鹿保本2期 1.8503 2.33%
005819 国泰优势行业混合 2.3296 2.32%
014989 国泰新经济灵活配置混合C 2.9050 2.32%
015585 国泰优势行业混合C 2.3276 2.32%
161912 万家社会责任18个月定开A 2.1603 2.31%
161913 万家社会责任18个月定开C 2.1285 2.31%
015670 银河行业混合C 1.2040 2.29%
350007 天治趋势精选 1.2060 2.29%
001198 东方惠新灵活配置混合 0.9751 2.28%
002163 东方惠新灵活配置混合C 0.9742 2.28%
015395 招商体育文化休闲股票C 1.3890 2.28%
690005 民生内需增长 2.1100 2.28%
001628 招商体育文化休闲股票 1.3940 2.27%
006123 中融高股息混合A 1.4841 2.27%
006124 中融高股息混合C 1.4379 2.27%
008480 永赢股息优选A 1.1616 2.27%
008481 永赢股息优选C 1.1564 2.27%
009706 民生加银城镇化混合C 1.9800 2.27%
000354 长盛城镇化主题股票 1.6390 2.25%
000408 民生加银城镇化混合 1.9980 2.25%
001701 中融产业升级混合 3.0510 2.25%
012495 民生加银双核动力混合 0.8878 2.25%
002132 广发鑫享混合 3.1501 2.24%
015322 广发鑫享灵活配置混合C 3.1451 2.24%
167002 平安大华鼎越定开混合 2.5590 2.24%
001118 华宝事件驱动混合 1.0080 2.23%
001815 华泰柏瑞激励动力混合 2.2510 2.23%
003886 汇安丰利混合A 1.9353 2.23%
003887 汇安丰利混合C 1.8954 2.23%
004671 中融核心成长 1.7809 2.23%
005341 长安裕泰混合A 2.5460 2.23%
005342 长安裕泰混合C 2.5560 2.23%
530011 建信内生动力 2.2460 2.23%
002082 华泰柏瑞激励动力混合C 2.4850 2.22%
011269 中银证券优势制造股票A 1.0209 2.22%
011270 中银证券优势制造股票C 1.0166 2.22%
217020 招商安达保本 3.1136 2.22%
519670 银河行业优选 1.2050 2.21%
005662 嘉实金融精选股票A 1.2349 2.20%
005663 嘉实金融精选股票C 1.2080 2.20%
005937 工银精选金融地产混合A 1.3805 2.20%
005938 工银精选金融地产混合C 1.3451 2.20%
000612 华宝兴业生态股票 4.3850 2.19%
005904 华泰保兴成长优选A 2.4150 2.19%
001569 泰信国策驱动灵活配置混合 2.0590 2.18%
005905 华泰保兴成长优选C 2.3681 2.18%
015593 国泰金鑫股票C 2.1703 2.17%
398021 中海能源策略 1.5340 2.17%
519606 国泰金鑫 2.1723 2.17%
004871 中银金融地产混合 1.2785 2.16%
005211 银河智慧混合 2.8461 2.16%
006265 红土创新新科技股票 3.9987 2.16%
007203 银河新动能混合 2.1699 2.16%
010312 中银金融地产混合C 1.2703 2.16%
162717 广发睿吉定增混合 1.6293 2.15%
519679 银河主题策略 7.0240 2.15%
001178 前海开源再融资股票 1.3390 2.14%
013711 广发再融资主题(LOF)C 1.6288 2.14%
519183 万家双引擎灵活配置 2.4667 2.14%
010037 华泰柏瑞价值增长混合C 3.5240 2.13%
460005 华泰柏瑞价值增长 3.7091 2.13%
001951 金鹰改革红利混合 2.9930 2.12%
002417 招商丰盛稳定增长混合C 2.2610 2.12%
005094 万家臻选混合 2.6916 2.12%
519642 银河智造混合 3.3710 2.12%
001387 中融新经济混合A 4.8340 2.11%
002697 中欧消费主题股票C 2.2310 2.11%
000530 招商丰盛稳定增长混合 2.2840 2.10%
001388 中融新经济混合C 2.9190 2.10%
015173 申万菱信竞争优势混合C 2.9393 2.10%
310368 申万竞争优势 2.9428 2.10%
015669 银河蓝筹混合C 5.5630 2.09%
350005 天治创新先锋 3.9001 2.09%
519672 银河蓝筹精选 5.5690 2.09%
001753 红土创新新兴产业混合 1.8680 2.08%