热搜: 黄金走势 华夏回报混合A 长信金利趋势混合A 诺安成长混合

2022年07月26日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
161721 招商沪深300地产等权重指数A 0.7100 5.17%
013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.7095 5.17%
007084 天治转型升级混合 1.3408 5.05%
001614 东方区域发展混合 1.0441 5.03%
160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 0.9840 4.57%
015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.9740 4.51%
011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.6601 4.38%
011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.6553 4.38%
000772 景顺长城中国回报混合A 2.0270 4.27%
007675 工银产业升级股票C 1.3865 4.21%
007674 工银产业升级股票A 1.4154 4.20%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.5620 4.07%
004642 南方中证房地产ETF发起联接A 0.7893 4.01%
004643 南方中证房地产ETF发起联接C 0.7740 4.00%
010989 南方中证房地产ETF发起联接E 0.7740 4.00%
015042 国泰国证房地产行业指数C 0.8919 3.98%
160218 国泰国证房地产行业指数A 0.8930 3.97%
008088 华夏房地产ETF联接A 0.9360 3.91%
008089 华夏房地产ETF联接C 0.9287 3.90%
007424 西部利得聚禾混合C 0.9809 3.68%
007423 西部利得聚禾混合A 0.9829 3.67%
003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合A 1.6080 3.56%
012079 信澳新能源精选混合A 1.6044 3.48%
350001 天治财富增长混合 1.5602 3.46%
005711 永赢惠添利灵活配置混合 1.6856 3.44%
001719 工银国家战略股票 2.3250 3.43%
290008 泰信发展主题混合 2.7370 3.40%
007944 永赢乾元三年定开 1.0778 3.39%
011836 银华智能建造股票发起式 0.8754 3.38%
012530 永赢惠添盈一年持有混合 0.8982 3.36%
011204 永赢惠添益混合C 0.8792 3.34%
011203 永赢惠添益混合A 0.8840 3.34%
012149 国投瑞银产业趋势混合C 1.4857 3.31%
012148 国投瑞银产业趋势混合A 1.4923 3.31%
007689 国投瑞银新能源混合A 3.4229 3.29%
006736 国投瑞银先进制造混合 4.4029 3.29%
007690 国投瑞银新能源混合C 3.3864 3.29%
513360 博时全球中国教育(QDII-ETF) 0.4110 3.24%
290014 泰信现代服务业混合 3.3120 3.24%
004557 北信瑞丰鼎丰灵活配置混合 1.2900 3.15%
009277 融通行业景气混合C 2.2390 3.13%
001704 国投瑞银进宝灵活配置混合 4.6955 3.11%
161606 融通行业景气混合A 2.2630 3.10%
007216 浙商中华预期高股息C 1.1234 3.10%
007178 浙商中华预期高股息A 1.1339 3.10%
015687 银华乐享混合C 1.1027 3.04%
009859 银华乐享混合A 1.1032 3.04%
008526 华泰柏瑞行业精选A 1.2372 3.01%
008527 华泰柏瑞行业精选C 1.2302 3.01%
671010 西部利得策略优选混合A 1.2010 3.00%
002989 融通通乾研究精选灵活配置混合A 1.4318 3.00%
005119 银华智荟内在价值灵活配置混合发起A 2.5823 2.97%
016262 银华智荟内在价值灵活配置混合发起C 2.5824 2.97%
008382 融通产业趋势股票 1.0026 2.96%
014351 华商卓越成长一年持有混合C 1.1922 2.95%
014350 华商卓越成长一年持有混合A 1.1950 2.95%
013600 九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)C 1.6040 2.95%
011060 西部利得策略优选混合C 1.1900 2.94%
009023 鹏华稳健回报混合A 1.3375 2.91%
001933 华商新兴活力混合 2.9090 2.90%
168102 九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)A 1.6040 2.89%
010963 信澳周期动力混合A 1.7889 2.88%
015455 信澳周期动力混合C 1.7862 2.87%
001261 国联新机遇混合A 1.5450 2.86%
013886 华商新能源汽车混合A 0.9758 2.85%
013887 华商新能源汽车混合C 0.9731 2.84%
001339 兴银鼎新灵活配置A 2.1830 2.83%
009486 光大瑞和混合A 1.0708 2.81%
009487 光大瑞和混合C 1.0606 2.81%
014609 中欧周期景气混合发起C 0.9588 2.80%
014608 中欧周期景气混合发起A 0.9613 2.80%
460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 0.9600 2.78%
015385 华商智能生活灵活配置混合C 3.0290 2.78%
001822 华商智能生活灵活配置混合A 3.0320 2.78%
010491 鹏华高质量增长混合C 0.9265 2.69%
007182 万家沪港深蓝筹混合A 0.7751 2.69%
007183 万家沪港深蓝筹混合C 0.7723 2.69%
010490 鹏华高质量增长混合A 0.9391 2.69%
001392 国富金融地产混合A 1.2344 2.69%
001393 国富金融地产混合C 1.2819 2.68%
008422 国联研发创新混合A 1.1228 2.68%
008423 国联研发创新混合C 1.1195 2.67%
580007 东吴安享量化混合A 1.2817 2.64%
014571 东吴安享量化混合C 1.2825 2.64%
001678 英大国企改革A 1.4226 2.63%
016257 华宝动力组合混合C 3.0957 2.63%
240004 华宝动力组合混合A 3.0958 2.63%
519191 万家新利灵活配置混合 1.4800 2.63%
630011 华商主题精选混合 2.6100 2.59%
241001 华宝海外中国成长混合 1.5900 2.58%
012744 光大品质生活混合A 0.7867 2.57%
010852 中欧内需成长混合A 0.8224 2.56%
012758 光大品质生活混合C 0.7865 2.56%
013842 银华新锐成长混合A 1.2584 2.56%
010853 中欧内需成长混合C 0.8160 2.56%
013843 银华新锐成长混合C 1.2552 2.55%
000991 工银战略转型股票A 3.9210 2.54%
004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 2.4215 2.53%
004374 华泰保兴吉年丰混合发起A 2.4518 2.53%
005544 银华瑞和灵活配置混合A 1.7867 2.53%
011473 工银战略转型股票C 3.8930 2.53%
001226 中邮稳健添利灵活配置混合 1.2190 2.52%
420005 天弘周期策略混合A 2.5341 2.51%
015458 天弘周期策略混合C 0.9817 2.51%
016283 华泰柏瑞积极优选股票C 1.1020 2.51%
015566 万家精选混合C 1.4166 2.50%
011146 创金合信气候变化责任投资股票A 1.4748 2.50%
011147 创金合信气候变化责任投资股票C 1.4656 2.50%
010336 中欧悦享生活混合A 0.7162 2.49%
519212 万家宏观择时多策略混合A 1.8640 2.49%
519185 万家精选混合A 1.4183 2.49%
010337 中欧悦享生活混合C 0.7073 2.48%
001583 安信新常态股票A 1.5123 2.47%
001298 金鹰民族新兴混合A 3.4040 2.47%
007501 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 2.1815 2.47%
501075 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 2.1812 2.47%
011726 安信新常态股票C 1.5044 2.47%
007592 华夏价值精选混合A 1.3600 2.46%
005076 创金合信优选回报灵活配置混合 1.2994 2.46%
003567 华夏行业景气混合A 3.7729 2.46%
013943 华宝中证稀有金属指数增强发起C 1.0169 2.46%
005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.8418 2.45%
006193 鑫元核心资产A 1.4790 2.45%
001731 广发百发大数据价值混合A 1.2550 2.45%
010125 兴银景气优选混合C 0.8519 2.45%
010124 兴银景气优选混合A 0.8600 2.45%
005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.8347 2.45%
006194 鑫元核心资产C 1.4444 2.45%
013942 华宝中证稀有金属指数增强发起A 1.0187 2.45%
009380 富安达科技领航混合A 0.8835 2.45%
002583 泰信行业精选混合C 1.4630 2.45%
005344 长安裕盛灵活配置混合C 1.2394 2.44%
001239 长盛国企改革混合 0.5450 2.44%
011905 安信价值启航混合A 1.0659 2.44%
005343 长安裕盛灵活配置混合A 1.2509 2.44%
011906 安信价值启航混合C 1.0613 2.44%
001097 华泰柏瑞积极优选股票A 1.1010 2.42%
001267 宏利蓝筹混合 1.3120 2.42%
350008 天治新消费混合 1.8230 2.42%
008477 安信价值驱动三年持有混合 1.5639 2.42%
970010 方正证券金立方一年持有期混合C 0.8134 2.42%
519181 万家和谐增长混合A 1.7455 2.42%
011130 广发兴诚混合C 0.9026 2.41%
011121 广发兴诚混合A 0.9082 2.41%
014330 国联优势产业混合C 1.0836 2.41%
970009 方正证券金立方一年持有期混合A 1.0601 2.41%
000755 富安达新兴成长混合A 1.4342 2.41%
005620 中欧品质消费股票A 1.5664 2.41%
014329 国联优势产业混合A 1.0879 2.41%
014471 富安达新兴成长混合C 1.4312 2.40%
005621 中欧品质消费股票C 1.5222 2.40%
001732 广发百发大数据价值混合E 1.2810 2.40%
012132 华泰保兴价值成长A 0.9325 2.39%
012177 华泰保兴价值成长C 0.9311 2.39%
011124 富国金融地产行业混合C 1.3550 2.38%
290012 泰信行业精选混合A 1.4630 2.38%
010160 广发高端制造股票C 2.9907 2.38%
001518 万家瑞兴灵活配置混合A 1.2377 2.38%
015390 万家瑞兴灵活配置混合C 1.2353 2.38%
006652 富国金融地产行业混合A 1.3676 2.38%
004997 广发高端制造股票A 3.0119 2.38%
010427 兴银策略智选混合A 1.1121 2.37%
005927 创金合信新能源汽车股票A 3.2314 2.37%
010912 国泰成长价值混合A 1.0004 2.37%
010913 国泰成长价值混合C 0.9937 2.37%
005928 创金合信新能源汽车股票C 3.1351 2.37%
010428 兴银策略智选混合C 1.1015 2.36%
013160 创金合信碳中和混合A 0.8673 2.36%
000742 国泰新经济灵活配置混合A 2.9090 2.36%
010235 广发资源优选股票C 1.9961 2.35%
001809 中信建投智信物联网A 2.9152 2.35%
005402 广发资源优选股票A 2.0097 2.35%
004636 中信建投智信物联网C 2.9959 2.35%
013161 创金合信碳中和混合C 0.8643 2.34%
210008 金鹰策略配置混合 2.8755 2.34%
001542 国泰互联网+股票 3.1090 2.34%
519196 万家新兴蓝筹A 2.3642 2.34%
013477 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A 0.8213 2.33%
020018 国泰金鹿混合 1.8503 2.33%
009199 万家价值优势一年持有期混合 1.4500 2.33%
005819 国泰优势行业混合A 2.3296 2.32%
014989 国泰新经济灵活配置混合C 2.9050 2.32%
013478 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C 0.8197 2.32%
015585 国泰优势行业混合C 2.3276 2.32%
161912 万家社会责任18个月定开A 2.1603 2.31%
010008 国联成长优选混合A 1.3567 2.31%
010009 国联成长优选混合C 1.3390 2.31%
161913 万家社会责任18个月定开C 2.1285 2.31%
009693 富国积极成长一年定开混合 1.4125 2.30%
010550 华商双擎领航混合 0.7772 2.29%
015670 银河行业混合C 1.2040 2.29%
010114 华宝新兴成长混合A 1.2062 2.29%
350007 天治趋势精选混合 1.2060 2.29%
013009 万家港股通精选混合A 0.8579 2.28%
002163 东方惠新灵活配置混合C 0.9742 2.28%
015395 招商体育文化休闲股票C 1.3890 2.28%
690005 民生加银内需增长混合 2.1100 2.28%
001198 东方惠新灵活配置混合A 0.9751 2.28%
009706 民生加银城镇化混合C 1.9800 2.27%
013010 万家港股通精选混合C 0.8555 2.27%