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2022年06月23日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
002810 金信转型创新成长混合发起式 2.0430 7.36%
350002 天治品质优选 1.0807 6.37%
010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.2003 6.31%
011712 大摩万众创新混合C 1.0347 6.30%
160643 鹏华中证空天一体(LOF) 1.4976 6.30%
000264 博时内需增长混合 1.5380 6.29%
002885 大摩万众创新灵活配置混合 1.0372 6.29%
011982 博时内需增长混合C 1.5300 6.25%
050012 博时策略配置 1.7170 6.25%
160630 鹏华国防 1.2250 6.15%
015046 前海开源中航军工指数C 1.0828 6.14%
164402 前海开源中航军工 1.0843 6.14%
011148 南方军工改革灵活配置混合C 1.5799 6.12%
004224 南方军工改革灵活配置混合 1.5886 6.11%
012041 鹏华国防C 1.1120 6.11%
000531 东吴阿尔法灵活配置混合 1.7524 6.06%
014581 东吴阿尔法灵活配置混合C 1.7633 6.06%
005774 华夏产业升级混合 2.0683 6.04%
004677 博时战略新兴产业混合 1.7590 6.03%
015059 华夏产业升级混合C 2.0649 6.03%
002983 长信国防军工量化混合 1.6777 5.97%
008960 长信国防军工量化混合C 1.6627 5.97%
001675 江信同福A 1.6611 5.91%
001676 江信同福C 1.6066 5.91%
519971 长信改革红利混合 1.5790 5.90%
003720 易标普生物科技美元汇 0.1605 5.80%
004854 广发中证全指汽车指数A 1.6291 5.78%
004855 广发中证全指汽车指数C 1.6209 5.78%
012867 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额) 0.1600 5.75%
001475 易方达国防军工混合 1.8280 5.73%
015945 易方达国防军工混合C 1.8280 5.73%
002580 泰信鑫选混合C 1.2220 5.71%
161127 易标普生物科技人民币 1.0763 5.71%
012866 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(人民币份额) 1.0732 5.70%
001970 泰信鑫选灵活配置混合 1.2270 5.68%
004927 中航军民融合精选C 1.5118 5.68%
002199 前海开源中证军工指数C 1.0440 5.67%
004926 中航军民融合精选A 1.5293 5.67%
000596 前海开源中证军工指数 2.0570 5.65%
005609 富国军工主题混合 2.0278 5.62%
011113 富国军工主题混合C 2.0103 5.62%
001047 光大保德信国企改革股票 1.6770 5.60%
004698 博时军工主题股票 1.9860 5.58%
002251 华夏军工安全混合 1.7650 5.56%
012617 东吴新经济混合C 1.8270 5.53%
580006 东吴新经济 1.8325 5.53%
013566 华夏军工安全混合C 1.7600 5.52%
011592 博时军工主题股票C 1.9710 5.51%
001838 国投瑞银国家安全混合 1.1900 5.50%
013618 华安大安全主题混合C 2.4550 5.50%
002181 华安大安全混合 2.4630 5.48%
020022 国泰策略价值灵活配置混合 2.4310 5.47%
000690 前海开源大海洋混合 2.3480 5.39%
290011 泰信中小盘 3.7900 5.34%
001972 前海开源沪港深智慧生活混合 1.6880 5.24%
002256 金信新能源汽车混合发起式 2.0020 5.20%
013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.9279 5.17%
162107 金鹰中证500指数分级 0.9297 5.17%
004139 中邮军民融合灵活配置混合 2.0506 5.16%
580009 东吴内需增长混合 2.2974 5.11%
011949 东吴多策略混合C 2.2845 5.10%
006080 海富通电子传媒股票C 2.7280 5.04%
006081 海富通电子传媒股票A 2.8306 5.04%
007872 金信稳健策略灵活配置混合 1.6856 5.03%
519026 海富通中小盘 2.0530 4.96%
005358 东方阿尔法精选混合A 1.2182 4.95%
005359 东方阿尔法精选混合C 1.1918 4.95%
014871 大摩科技领先混合C 1.7114 4.94%
002707 大摩科技领先混合 1.7126 4.93%
012842 易方达中证军工指数(LOF)C 1.3420 4.92%
013035 富国中证军工指数C 1.1300 4.92%
502003 易方达军工分级 1.3450 4.92%
002703 长城久源保本混合 1.3899 4.91%
161024 富国中证军工指数分级 1.1320 4.91%
003017 广发中证军工ETF联接 1.1150 4.89%
005693 广发中证军工ETF联接C 1.1096 4.89%
161033 富国中证智能汽车指数(LOF) 1.7360 4.89%
001702 东方创新科技混合 2.2131 4.88%
110005 易方达积极成长 0.7441 4.88%
163115 申万菱信中证军工指数分级 1.1222 4.87%
015594 国泰区位优势混合C 4.0574 4.86%
020015 国泰区位优势 4.0590 4.86%
167002 平安大华鼎越定开混合 2.6088 4.86%
013292 富国中证智能汽车(LOF)C 1.7330 4.84%
012411 海富通成长领航混合C 0.9796 4.81%
012410 海富通成长领航混合A 0.9838 4.80%
000166 中海安鑫保本 1.2037 4.78%
001956 国联安科技动力 1.9401 4.76%
002564 新沃通盈灵活配置混合 1.9140 4.76%
000976 长城新兴产业灵活配置 2.8883 4.74%
001048 富国新兴产业股票 1.9230 4.74%
015686 富国新兴产业股票C 1.9230 4.74%
015599 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.2890 4.73%
501019 国泰国证航天军工指数 1.2893 4.73%
009025 海富通科技创新混合A 1.5077 4.72%
001210 天弘互联网灵活配置混合 1.0050 4.71%
009024 海富通科技创新混合C 1.4804 4.71%
080012 长盛电子信息产业 1.6460 4.71%
015461 天弘互联网混合C 1.0555 4.70%
015383 长城久富混合(LOF)C 2.0911 4.68%
162006 长城久富核心 2.0941 4.68%
257070 国联安优选行业 3.0811 4.67%
005598 广发中小盘精选混合 1.6892 4.65%
013955 广发中小盘精选混合C 1.6850 4.65%
167001 平安大华鼎泰混合 1.8689 4.65%
001790 国泰智能汽车股票 2.9710 4.61%
011323 国泰智能汽车股票C 2.9540 4.60%
002053 诺安优势行业混合C 1.3470 4.58%
002271 招商安弘保本混合 1.5378 4.58%
000538 诺安优势行业灵活配置混合 1.3500 4.57%
009008 平安科技创新混合A 1.6794 4.56%
740001 长安宏观策略 1.3770 4.56%
009009 平安科技创新混合C 1.6488 4.55%
519005 海富通股票 1.4658 4.55%
481010 工银中小盘成长 3.5250 4.51%
163503 天治核心成长 0.6397 4.49%
008084 海富通先进制造股票C 1.3849 4.48%
008085 海富通先进制造股票A 1.3988 4.48%
004212 中融量化智选混合 1.1773 4.44%
014807 泰达宏利景气智选18个月持有混合A 1.3130 4.44%
004783 中融量化智选混合C 1.1375 4.43%
014808 泰达宏利景气智选18个月持有混合C 1.3120 4.43%
008050 同泰慧择混合A 0.9573 4.42%
008051 同泰慧择混合C 0.9475 4.42%
007731 民生加银持续成长混合A 1.4146 4.41%
007732 民生加银持续成长混合C 1.3992 4.41%
360007 光大优势配置 0.8217 4.38%
005730 国泰江源优势精选混合 2.4205 4.35%
011325 国泰江源优势精选混合C 2.4075 4.35%
009023 鹏华稳健回报混合 1.2452 4.33%
162201 泰达宏利成长 2.3931 4.29%
004390 平安大华转型创新混合A 3.4728 4.26%
004391 平安大华转型创新混合C 3.3629 4.26%
501096 国联安科创3年封闭混合 1.0016 4.26%
005668 融通新能源汽车主题精选混合 2.9945 4.24%
009835 融通新能源汽车主题精选混合C 2.9672 4.24%
000404 易方达新兴成长灵活配置 5.1020 4.19%
006751 富国互联科技股票 2.8031 4.19%
700003 平安大华策略先锋混合 6.1180 4.19%
011126 富国互联科技股票C 2.7793 4.18%
012143 新沃内需增长混合A 0.8109 4.18%
519056 海富通内需热点股票 2.7971 4.18%
012144 新沃内需增长混合C 0.8072 4.17%
001513 易方达信息产业混合 2.5280 4.16%
012800 泰达转型机遇股票C 3.2270 4.16%
000828 泰达转型机遇 3.2350 4.15%
001740 光大保德信中国制造2025灵活配置混合 2.4130 4.14%
270028 广发制造业精选 6.6070 4.13%
010570 新沃创新领航混合A 0.9709 4.12%
010571 新沃创新领航混合C 0.9636 4.12%
010023 广发制造业精选混合C 6.5620 4.11%
001306 中欧永裕混合A 1.6500 4.10%
501099 平安科技创新3年封闭混合 1.5752 4.10%
002773 光大铭鑫混合A 1.9435 4.09%
002774 光大铭鑫混合C 1.9608 4.09%
011599 国联安匠心科技1个月持有混合 0.7955 4.08%
501064 国泰价值优选灵活配置混合 3.2714 4.08%
001307 中欧永裕混合C 1.5600 4.07%
001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 2.3272 4.06%
004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 2.2401 4.06%
013157 前海开源新经济混合C 3.3968 4.06%
166011 中欧盛世成长分级 2.3174 4.06%
000689 前海开源新经济混合 3.4053 4.05%
005437 易方达易百智能量化策略A 1.3791 4.02%
005438 易方达易百智能量化策略C 1.3609 4.02%
012259 天弘鑫悦成长混合C 1.0020 4.01%
001463 光大保德信一带一路混合 1.3270 4.00%
002345 华夏高端制造混合 1.6110 4.00%
012258 天弘鑫悦成长混合A 1.0039 4.00%
001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.3020 3.99%
001174 中欧瑾和灵活配置混合C 1.2500 3.99%
002910 易方达供给改革混合 2.7115 3.96%
001576 国泰智能装备股票 3.1420 3.94%
013840 银华集成电路混合A 0.9419 3.94%
014997 国泰国证新能源汽车指数C 2.2677 3.94%
015058 华夏高端制造混合C 1.6090 3.94%
160225 国泰国证新能源汽车指数分级 2.2699 3.94%
008083 国寿安保研究精选混合C 1.5467 3.92%
008082 国寿安保研究精选混合A 1.5579 3.91%
001403 招商国企改革主题混合基金 1.3060 3.90%
005571 中银证券新能源混合A 2.2772 3.89%
011322 国泰智能装备股票C 3.1230 3.89%
014948 融通新能源灵活配置混合C 2.8280 3.89%
005572 中银证券新能源混合C 2.2471 3.88%
005802 添富智能制造股票 1.8064 3.88%
015196 汇添富智能制造股票C 1.8020 3.87%
015197 汇添富智能制造股票D 1.8043 3.87%
000884 民生加银优选 2.2050 3.86%
004640 华夏节能环保股票 2.2787 3.86%
015060 华夏节能环保股票C 2.2745 3.86%
015773 招商移动互联网产业股票基金C 1.4113 3.86%
001404 招商移动互联网产业股票基金 1.3942 3.85%
001471 融通新能源灵活配置混合 2.8310 3.85%
001229 德邦福鑫灵活配置混合 2.0649 3.84%
001933 华商新兴活力灵活配置混合 2.6770 3.84%
002106 德邦福鑫灵活配置混合C 2.0237 3.84%
002595 博时工业4.0主题股票 2.2150 3.84%
015937 信诚鼎利混合(LOF)C 1.2613 3.84%
165528 信诚鼎利定增 1.2613 3.84%
000717 融通转型三动力灵活配置混合 2.5510 3.83%