热搜: 房地产市场调控 兴全趋势投资混合(LOF) 大成2020生命周期混合A 易方达优质精选混合(QDII)

2022年06月23日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
002810 金信转型创新成长混合发起式A 2.0430 7.36%
350002 天治低碳经济混合 1.0807 6.37%
010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.2003 6.31%
011712 大摩万众创新混合C 1.0347 6.30%
160643 鹏华空天军工指数(LOF)A 1.4976 6.30%
002885 大摩万众创新混合A 1.0372 6.29%
000264 博时内需增长混合A 1.5380 6.29%
011982 博时内需增长混合C 1.5300 6.25%
050012 博时策略混合 1.7170 6.25%
160630 鹏华中证国防指数(LOF)A 1.2250 6.15%
015046 前海开源中航军工指数C 1.0828 6.14%
164402 前海开源中航军工指数A 1.0843 6.14%
011148 南方军工改革灵活配置混合C 1.5799 6.12%
004224 南方军工改革灵活配置混合A 1.5886 6.11%
012041 鹏华中证国防指数(LOF)C 1.1120 6.11%
014581 东吴阿尔法灵活配置混合C 1.7633 6.06%
000531 东吴阿尔法灵活配置混合A 1.7524 6.06%
005774 华夏产业升级混合A 2.0683 6.04%
004677 博时战略新兴产业混合 1.7590 6.03%
015059 华夏产业升级混合C 2.0649 6.03%
008960 长信国防军工量化混合C 1.6627 5.97%
002983 长信国防军工量化混合A 1.6777 5.97%
014144 长信先进装备三个月持有混合A 0.8849 5.96%
014145 长信先进装备三个月持有混合C 0.8824 5.96%
001675 江信同福A 1.6611 5.91%
001676 江信同福C 1.6066 5.91%
519971 长信改革红利混合 1.5790 5.90%
003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.1605 5.80%
004855 广发中证全指汽车指数C 1.6209 5.78%
004854 广发中证全指汽车指数A 1.6291 5.78%
012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.1600 5.75%
001475 易方达国防军工混合A 1.8280 5.73%
015945 易方达国防军工混合C 1.8280 5.73%
161127 易方达标普生物科技人民币A 1.0763 5.71%
002580 泰信鑫选灵活配置混合C 1.2220 5.71%
012866 易方达标普生物科技人民币C 1.0732 5.70%
001970 泰信鑫选灵活配置混合A 1.2270 5.68%
004927 中航军民融合精选C 1.5118 5.68%
004926 中航军民融合精选A 1.5293 5.67%
002199 前海开源中证军工指数C 1.0440 5.67%
000596 前海开源中证军工指数A 2.0570 5.65%
011113 富国军工主题混合C 2.0103 5.62%
005609 富国军工主题混合A 2.0278 5.62%
009317 金信核心竞争力混合A 1.0825 5.60%
001047 光大保德信国企改革股票A 1.6770 5.60%
004698 博时军工主题股票A 1.9860 5.58%
002251 华夏军工安全混合A 1.7650 5.56%
013107 华夏先进制造龙头混合A 0.9311 5.55%
013108 华夏先进制造龙头混合C 0.9277 5.54%
012617 东吴新经济混合C 1.8270 5.53%
580006 东吴新经济混合A 1.8325 5.53%
012974 国泰汽车整车ETF联接C 0.9926 5.52%
013566 华夏军工安全混合C 1.7600 5.52%
011592 博时军工主题股票C 1.9710 5.51%
012973 国泰汽车整车ETF联接A 0.9951 5.51%
001838 国投瑞银国家安全混合A 1.1900 5.50%
013618 华安大安全主题混合C 2.4550 5.50%
011104 光大保德信智能汽车主题股票A 0.9803 5.48%
002181 华安大安全主题混合A 2.4630 5.48%
020022 国泰策略价值灵活配置混合 2.4310 5.47%
000690 前海开源大海洋混合 2.3480 5.39%
290011 泰信中小盘精选混合 3.7900 5.34%
011184 东方阿尔法招阳混合A 0.7906 5.34%
014320 德邦半导体产业混合发起式C 0.7882 5.32%
011185 东方阿尔法招阳混合C 0.7756 5.32%
014319 德邦半导体产业混合发起式A 0.7896 5.31%
001972 前海开源沪港深智慧生活混合 1.6880 5.24%
002256 金信行业优选混合发起式A 2.0020 5.20%
014561 东方汽车产业趋势混合C 1.0094 5.18%
013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.9279 5.17%
162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.9297 5.17%
014560 东方汽车产业趋势混合A 1.0112 5.17%
004139 中邮军民融合灵活配置混合A 2.0506 5.16%
580009 东吴多策略混合A 2.2974 5.11%
011949 东吴多策略混合C 2.2845 5.10%
006080 海富通电子传媒股票C 2.7280 5.04%
006081 海富通电子传媒股票A 2.8306 5.04%
007872 金信稳健策略混合A 1.6856 5.03%
519026 海富通中小盘混合 2.0530 4.96%
005359 东方阿尔法精选混合C 1.1918 4.95%
005358 东方阿尔法精选混合A 1.2182 4.95%
014871 大摩科技领先混合C 1.7114 4.94%
002707 大摩科技领先混合A 1.7126 4.93%
012842 易方达中证军工(LOF)C 1.3420 4.92%
010956 天弘中证智能汽车指数发起式C 0.9047 4.92%
502003 易方达中证军工(LOF)A 1.3450 4.92%
013035 富国中证军工指数(LOF)C 1.1300 4.92%
014381 长城久源灵活配置混合C 1.3853 4.91%
161024 富国中证军工指数(LOF)A 1.1320 4.91%
010955 天弘中证智能汽车指数发起式A 0.9073 4.91%
002703 长城久源灵活配置混合A 1.3899 4.91%
161033 富国中证智能汽车(LOF)A 1.7360 4.89%
003017 广发中证军工ETF联接A 1.1150 4.89%
005693 广发中证军工ETF联接C 1.1096 4.89%
110005 易方达积极成长混合 0.7441 4.88%
001702 东方创新科技混合 2.2131 4.88%
163115 申万菱信中证军工指数(LOF)A 1.1222 4.87%
020015 国泰区位优势混合A 4.0590 4.86%
015594 国泰区位优势混合C 4.0574 4.86%
167002 平安鼎越混合(LOF) 2.6088 4.86%
013292 富国中证智能汽车(LOF)C 1.7330 4.84%
012411 海富通成长领航混合C 0.9796 4.81%
012410 海富通成长领航混合A 0.9838 4.80%
000166 中海信息产业混合A 1.2037 4.78%
002564 新沃通盈灵活配置混合 1.9140 4.76%
001956 国联安科技动力 1.9401 4.76%
000976 长城新兴产业混合A 2.8883 4.74%
001048 富国新兴产业股票A 1.9230 4.74%
015686 富国新兴产业股票C 1.9230 4.74%
015599 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.2890 4.73%
501019 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.2893 4.73%
009025 海富通科技创新混合A 1.5077 4.72%
009024 海富通科技创新混合C 1.4804 4.71%
001210 天弘互联网混合A 1.0050 4.71%
080012 长盛电子信息产业混合A 1.6460 4.71%
015461 天弘互联网混合C 1.0555 4.70%
012569 天弘高端制造混合C 0.8852 4.68%
162006 长城久富混合(LOF)A 2.0941 4.68%
015383 长城久富混合(LOF)C 2.0911 4.68%
012568 天弘高端制造混合A 0.8885 4.68%
257070 国联安优选行业混合 3.0811 4.67%
015796 万家新能源主题混合发起A 1.1895 4.67%
015797 万家新能源主题混合发起C 1.1891 4.67%
005598 广发中小盘精选混合A 1.6892 4.65%
013955 广发中小盘精选混合C 1.6850 4.65%
167001 平安鼎泰混合(LOF) 1.8689 4.65%
009987 天弘创新领航C 0.8478 4.62%
009986 天弘创新领航A 0.8539 4.61%
001790 国泰智能汽车股票A 2.9710 4.61%
011323 国泰智能汽车股票C 2.9540 4.60%
014812 平安兴奕成长1年持有混合C 1.0570 4.59%
014811 平安兴奕成长1年持有混合A 1.0604 4.59%
002053 诺安优势行业混合C 1.3470 4.58%
002271 招商安弘灵活配置混合A 1.5378 4.58%
000538 诺安优势行业混合A 1.3500 4.57%
009008 平安科技创新混合A 1.6794 4.56%
740001 长安宏观策略混合A 1.3770 4.56%
009009 平安科技创新混合C 1.6488 4.55%
519005 海富通股票混合 1.4658 4.55%
011328 景顺长城新能源产业股票A 1.4977 4.54%
011329 景顺长城新能源产业股票C 1.4957 4.54%
014648 融通先进制造混合C 1.1758 4.52%
014647 融通先进制造混合A 1.1781 4.52%
481010 工银中小盘混合 3.5250 4.51%
012079 信澳新能源精选混合A 1.6084 4.50%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.6397 4.49%
009652 海富通成长甄选混合C 1.5808 4.48%
008084 海富通先进制造股票C 1.3849 4.48%
009651 海富通成长甄选混合A 1.5918 4.48%
008085 海富通先进制造股票A 1.3988 4.48%
011506 建信高端装备股票A 1.2336 4.44%
011507 建信高端装备股票C 1.2280 4.44%
004212 中融量化智选混合A 1.1773 4.44%
014807 宏利景气智选18个月持有混合A 1.3130 4.44%
004783 中融量化智选混合C 1.1375 4.43%
014808 宏利景气智选18个月持有混合C 1.3120 4.43%
008050 同泰慧择混合A 0.9573 4.42%
008051 同泰慧择混合C 0.9475 4.42%
007731 民生加银持续成长混合A 1.4146 4.41%
007732 民生加银持续成长混合C 1.3992 4.41%
360007 光大优势配置混合A 0.8217 4.38%
011815 恒越优势精选混合A 0.9819 4.36%
011325 国泰江源优势精选混合C 2.4075 4.35%
005730 国泰江源优势精选混合A 2.4205 4.35%
010491 鹏华高质量增长混合C 0.8680 4.34%
009474 国泰致远优势混合 1.4217 4.34%
010490 鹏华高质量增长混合A 0.8792 4.34%
009023 鹏华稳健回报混合A 1.2452 4.33%
012383 宏利新兴景气龙头混合C 0.8673 4.32%
012382 宏利新兴景气龙头混合A 0.8708 4.32%
162201 宏利成长混合 2.3931 4.29%
014023 宏利景气领航两年持有混合 0.8436 4.28%
004390 平安转型创新混合A 3.4728 4.26%
501096 国联安科创混合(LOF) 1.0016 4.26%
004391 平安转型创新混合C 3.3629 4.26%
014460 平安品质优选混合A 1.0148 4.25%
014461 平安品质优选混合C 1.0109 4.25%
005668 融通新能源汽车主题精选混合A 2.9945 4.24%
009835 融通新能源汽车主题精选混合C 2.9672 4.24%
011793 建信智能汽车股票 0.9944 4.22%
700003 平安策略先锋混合 6.1180 4.19%
006751 富国互联科技股票A 2.8031 4.19%
000404 易方达新兴成长灵活配置 5.1020 4.19%
012143 新沃内需增长混合A 0.8109 4.18%
013886 华商新能源汽车混合A 0.8972 4.18%
519056 海富通内需热点混合 2.7971 4.18%
011126 富国互联科技股票C 2.7793 4.18%
013887 华商新能源汽车混合C 0.8951 4.18%
012144 新沃内需增长混合C 0.8072 4.17%
001513 易方达信息产业混合A 2.5280 4.16%
012800 宏利转型机遇股票C 3.2270 4.16%
000828 宏利转型机遇股票A 3.2350 4.15%
001740 光大保德信中国制造2025灵活配置混合A 2.4130 4.14%
270028 广发制造业精选混合A 6.6070 4.13%
013175 海富通碳中和混合A 0.9610 4.13%
010571 新沃创新领航混合C 0.9636 4.12%
013176 海富通碳中和混合C 0.9574 4.12%
010570 新沃创新领航混合A 0.9709 4.12%
010023 广发制造业精选混合C 6.5620 4.11%
011851 天弘先进制造混合A 1.1555 4.10%