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2022年05月23日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
005343 长安裕盛灵活配置混合A 1.0740 4.55%
005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.7241 4.55%
005344 长安裕盛灵活配置混合C 1.0644 4.54%
005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.7182 4.54%
004557 北信瑞丰鼎丰灵活配置混合 1.2058 4.16%
290014 泰信现代服务业股票 2.7680 4.14%
001704 国投瑞银进宝保本混合 4.0887 4.09%
007689 国投瑞银新能源混合A 2.9732 4.07%
007690 国投瑞银新能源混合C 2.9436 4.07%
006736 国投瑞银先进制造混合 3.8644 4.00%
290008 泰信发展主题 2.2960 3.84%
001481 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) 0.1061 3.82%
001261 中融新机遇混合 1.3120 3.80%
015687 银华乐享混合C 0.9356 3.36%
582003 东吴保本 1.8572 3.33%
011707 东吴配置优化混合C 1.8461 3.32%
005119 银华智荟内在价值灵活配置 2.1995 3.18%
001437 易方达瑞享混合I 2.5630 3.10%
001438 易方达瑞享混合E 2.0890 3.06%
006680 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C现汇 0.2933 3.06%
006679 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A现汇 0.2944 3.05%
162411 华宝标普石油指数 0.7085 2.76%
007844 华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)C 0.7013 2.74%
001339 华福鼎新灵活配置混合 1.8710 2.69%
003305 前海开源沪港深核心资源混合C 2.6750 2.57%
005851 财通新视野灵活配置混合A 1.7003 2.56%
003304 前海开源沪港深核心资源混合A 2.6920 2.55%
005959 财通新视野灵活配置混合C 1.6478 2.55%
161810 银华内需精选 2.8290 2.54%
005569 中融智选红利股票A 1.3815 2.52%
005570 中融智选红利股票C 1.3552 2.52%
015210 前海开源沪港深农业混合C 1.3543 2.51%
164403 前海开源农业分级 1.3554 2.50%
006265 红土创新新科技股票 3.5534 2.49%
015271 财通多策略升级混合(LOF)C 1.0290 2.49%
501015 财通多策略升级混合 1.0290 2.49%
012810 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 0.9170 2.46%
502023 鹏华钢铁分级 1.6660 2.46%
001753 红土创新新兴产业混合 1.6710 2.45%
168203 中融国证钢铁行业指数分级 1.2240 2.43%
000538 诺安优势行业灵活配置混合 1.1890 2.41%
013081 信诚中证800有色指数(LOF)C 1.6277 2.40%
002580 泰信鑫选混合C 1.1570 2.39%
165520 信诚中证800有色指数分级 1.6321 2.39%
001302 前海开源金银珠宝混合 1.1200 2.38%
004432 南方有色金属ETF联接A 1.2080 2.36%
004433 南方有色金属ETF联接C 1.1855 2.36%
010990 南方有色金属ETF联接E 1.2012 2.36%
002053 诺安优势行业混合C 1.1860 2.33%
002207 前海开源金银珠宝混合C 1.0980 2.33%
005541 前海开源盛鑫混合A 1.4295 2.32%
005542 前海开源盛鑫混合C 1.4230 2.32%
008189 国泰中证钢铁ETF联接A 1.3237 2.31%
008190 国泰中证钢铁ETF联接C 1.3136 2.31%
001628 招商体育文化休闲股票 1.3360 2.30%
001970 泰信鑫选灵活配置混合 1.1620 2.29%
012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额) 0.3669 2.26%
003721 易标普信息科技美元汇 0.3682 2.25%
005076 创金合信优选回报灵活配置混合 1.1300 2.24%
015395 招商体育文化休闲股票C 1.3330 2.22%
003634 嘉实农业产业股票 1.9674 2.19%
015468 嘉实农业产业股票C 0.9144 2.19%
290002 泰信先行策略 0.7577 2.18%
000531 东吴阿尔法灵活配置混合 1.5695 2.17%
014581 东吴阿尔法灵活配置混合C 1.5798 2.17%
000309 大摩品质生活股票 3.4110 2.16%
005402 广发资源优选股票 1.8834 2.16%
010235 广发资源优选股票C 1.8719 2.16%
233006 大摩领先优势 3.1124 2.16%
005927 创金合信新能源汽车股票A 2.8035 2.15%
005928 创金合信新能源汽车股票C 2.7233 2.14%
013757 泰信均衡价值混合A 0.9459 2.14%
013758 泰信均衡价值混合C 0.9439 2.14%
180020 银华成长先锋 1.8140 2.14%
014989 国泰新经济灵活配置混合C 2.4950 2.13%
005819 国泰优势行业混合 2.0123 2.11%
015585 国泰优势行业混合C 2.0124 2.11%
001542 国泰互联网+股票 2.6740 2.10%
006233 万家汽车新趋势混合A 2.6124 2.10%
000742 国泰新经济灵活配置混合 2.4960 2.09%
002844 金鹰多元策略混合 1.8651 2.09%
006234 万家汽车新趋势混合C 2.5788 2.09%
008707 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 0.1396 2.05%
001239 长盛国企改革混合 0.5010 2.04%
290011 泰信中小盘 3.6440 2.04%
002051 诺安创新驱动混合C 0.8740 1.98%
008708 建信富时100指数(QDII)C美元现汇 0.1389 1.98%
001411 诺安创新驱动混合 0.8820 1.97%
004854 广发中证全指汽车指数A 1.3263 1.97%
004855 广发中证全指汽车指数C 1.3199 1.97%
002810 金信转型创新成长混合发起式 1.5790 1.94%
004243 广发道琼斯石油指数C 1.9579 1.93%
011273 泰信景气驱动12个月持有混合A 0.8499 1.93%
162719 广发道琼斯石油指数A 1.9654 1.93%
011274 泰信景气驱动12个月持有混合C 0.8451 1.92%
009024 海富通科技创新混合C 1.2122 1.91%
009025 海富通科技创新混合A 1.2336 1.91%
000044 嘉实美国成长股票现汇 2.5270 1.90%
001322 东吴新趋势 1.1339 1.90%
006165 建信中证1000指数增强A 1.7700 1.90%
006166 建信中证1000指数增强C 1.7459 1.90%
013442 建信中证1000指数增强E 1.7462 1.90%
002043 天治研究驱动混合C 1.6180 1.89%
002303 金鹰智慧生活混合 0.8630 1.89%
005106 银华农业产业股票发起式 1.9734 1.87%
006195 国金量化多因子 1.6061 1.87%
350009 天治稳定收益债券 1.7960 1.87%
501075 万家科创3年封闭混合A 1.8810 1.87%
008085 海富通先进制造股票A 1.1453 1.86%
014064 银华农业产业股票发起式C 1.9719 1.86%
008084 海富通先进制造股票C 1.1342 1.85%
013425 博时标普500ETF联接(QDII)A现汇 0.4467 1.85%
000055 广发纳斯达克100指数美元现汇 0.5251 1.84%
001323 东吴移动互联 2.0275 1.84%
002170 东吴移动互联C 2.0198 1.84%
006480 广发纳斯达克100指数C现汇(QDII) 0.5203 1.84%
257020 国联安德盛精选 0.7180 1.84%
008998 同泰竞争优势混合C 1.0021 1.83%
013499 博时标普500ETF联接(QDII)C现汇 0.4390 1.83%
008997 同泰竞争优势混合A 1.0103 1.82%
002995 招商招裕纯债C 1.0254 1.80%
003857 前海开源周期优选混合A 2.1716 1.79%
003858 前海开源周期优选混合C 2.1499 1.79%
519005 海富通股票 1.1933 1.78%
005299 万家成长优选混合A 2.7521 1.77%
005300 万家成长优选混合C 2.6914 1.77%
288001 华夏经典配置 2.1820 1.77%
540008 汇丰晋信低碳先锋 3.7937 1.77%
001449 华商双驱优选混合 1.6800 1.76%
003718 易方达标普500指数美元汇 0.2491 1.76%
012861 易标普500指数(QDII-LOF)C美元汇 0.2484 1.76%
013511 汇丰晋信低碳先锋股票C 3.7818 1.76%
012753 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 0.2150 1.75%
004194 招商中证1000指数增强A 1.3852 1.74%
004195 招商中证1000指数增强C 1.3718 1.74%
501046 财通多策略福鑫定开混合 2.4602 1.74%
006148 宝盈融源可转债债券C 1.1646 1.73%
002137 诺安利鑫保本混合 1.4313 1.72%
006147 宝盈融源可转债债券A 1.1742 1.72%
012751 建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 0.2189 1.72%
014521 诺安利鑫灵活配置混合C 1.4301 1.71%
040047 华安纳斯达克100指数现钞 0.5399 1.70%
040048 华安纳斯达克100指数现汇 0.5399 1.70%
011060 西部利得策略优选混合C 1.2170 1.67%
015596 国泰国证有色金属行业指数(LOF)C 1.3613 1.67%
160221 国泰国证有色金属行业指数分级 1.3611 1.66%
671010 纽银策略优选 1.2270 1.66%
006038 大成景恒混合C 1.9050 1.65%
006522 财通新兴蓝筹混合A 1.5740 1.65%
006523 财通新兴蓝筹混合C 1.5335 1.64%
161715 招商中证大宗商品指数分级 1.5160 1.64%
002256 金信新能源汽车混合发起式 1.8710 1.63%
001866 北信瑞丰新成长 1.4430 1.62%
002938 中银健康产业混合 2.3218 1.62%
090019 大成景恒保本混合 1.8810 1.62%
000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 2.5900 1.61%
000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 2.5850 1.61%
003359 大成360互联网+大数据100C 1.4510 1.61%
690008 民生中证资源指数 1.0090 1.61%
001571 嘉合磐石A 0.8286 1.59%
005571 中银证券新能源混合A 1.9873 1.59%
007872 金信稳健策略灵活配置混合 1.5717 1.59%
001572 嘉合磐石C 0.8022 1.58%
003722 易方达纳斯达克100美元汇 0.2834 1.58%
005572 中银证券新能源混合C 1.9615 1.58%
012871 易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额) 0.2823 1.58%
320006 诺安灵活配置 3.4280 1.57%
001744 诺安进取回报混合 0.9140 1.56%
002236 大成中证360互联网+大数据100指数 1.4960 1.56%
005457 景顺长城量化小盘股票 1.5275 1.56%
020010 国泰金牛创新 1.1050 1.56%
540002 汇丰晋信龙腾 1.6598 1.55%
004685 金元顺安元启灵活配置混合 2.9038 1.52%
011607 民生中证内地资源主题指数C 1.0050 1.52%
000845 国投瑞银信息消费混合 1.0080 1.51%
006132 万家智造优势混合A 2.6017 1.51%
006133 万家智造优势混合C 2.5319 1.51%
003834 华夏能源革新股票 3.1890 1.50%
013188 华夏能源革新股票C 3.1740 1.50%
003835 鹏华沪深港新兴成长混合 1.7730 1.49%
015588 国泰大农业股票C 2.3478 1.49%
000800 华商未来主题 0.8890 1.48%
001076 易方达改革红利混合 1.6470 1.48%
001579 国泰大农业股票 2.3475 1.48%
163503 天治核心成长 0.5567 1.48%
003980 中银证券瑞益混合A 2.1112 1.47%
161217 国投瑞银中证指数 1.2400 1.47%
000586 景顺中小板创业板精选股票 2.2250 1.46%
003981 中银证券瑞益混合C 2.0648 1.46%
005443 国金量化多策略混合 1.0712 1.43%
009062 财通智慧成长混合A 1.3722 1.43%
009063 财通智慧成长混合C 1.3490 1.42%
001965 圆信永丰兴源灵活配置混合A 1.3544 1.41%
001966 圆信永丰兴源灵活配置混合C 1.3476 1.41%
006371 长安鑫盈混合A 1.7996 1.41%
006372 长安鑫盈混合C 1.7711 1.41%
001643 汇丰晋信智造先锋股票A 3.1728 1.40%
001897 九泰久盛量化先锋混合 1.3750 1.40%
110025 易方达资源行业 1.3040 1.40%
001644 汇丰晋信智造先锋股票C 3.0721 1.39%