热搜: 创世纪 大成创新成长混合(LOF)A 诺安成长混合 长城品牌优选混合A

2022年05月05日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.2880 7.34%
006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.2890 7.32%
004243 广发道琼斯石油指数人民币C 1.8915 6.53%
162719 广发道琼斯石油指数人民币A 1.8982 6.53%
001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.1045 5.88%
013618 华安大安全主题混合C 2.1900 5.59%
002181 华安大安全主题混合A 2.1960 5.58%
002703 长城久源灵活配置混合A 1.2671 5.42%
014381 长城久源灵活配置混合C 1.2639 5.40%
005609 富国军工主题混合A 1.8281 5.11%
163208 诺安油气能源 0.9900 5.10%
162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.6863 5.10%
008960 长信国防军工量化混合C 1.4778 5.09%
011113 富国军工主题混合C 1.8137 5.09%
002983 长信国防军工量化混合A 1.4902 5.09%
007844 华宝标普油气上游股票人民币C 0.6795 5.07%
000690 前海开源大海洋混合 2.0690 4.97%
001675 江信同福A 1.4410 4.84%
001676 江信同福C 1.3947 4.83%
002251 华夏军工安全混合A 1.5260 4.81%
013566 华夏军工安全混合C 1.5230 4.75%
010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.0568 4.70%
160643 鹏华空天军工指数(LOF)A 1.3184 4.70%
004698 博时军工主题股票A 1.7480 4.67%
014144 长信先进装备三个月持有混合A 0.7852 4.65%
014145 长信先进装备三个月持有混合C 0.7835 4.65%
519971 长信改革红利混合 1.3840 4.61%
011592 博时军工主题股票C 1.7360 4.58%
005774 华夏产业升级混合A 1.7056 4.52%
015059 华夏产业升级混合C 1.7040 4.51%
004224 南方军工改革灵活配置混合A 1.4337 4.44%
011148 南方军工改革灵活配置混合C 1.4265 4.43%
012568 天弘高端制造混合A 0.7922 4.40%
012569 天弘高端制造混合C 0.7896 4.38%
164402 前海开源中航军工指数A 0.9457 4.38%
015046 前海开源中航军工指数C 0.9448 4.37%
012041 鹏华中证国防指数(LOF)C 0.9810 4.36%
160630 鹏华中证国防指数(LOF)A 1.0800 4.35%
001838 国投瑞银国家安全混合A 1.0350 4.33%
001475 易方达国防军工混合A 1.6090 4.21%
004927 中航军民融合精选C 1.3750 4.13%
004926 中航军民融合精选A 1.3907 4.13%
001047 光大保德信国企改革股票A 1.4930 4.11%
000596 前海开源中证军工指数A 1.8250 4.11%
005358 东方阿尔法精选混合A 1.0296 4.06%
005359 东方阿尔法精选混合C 1.0080 4.06%
160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 1.3090 4.05%
002199 前海开源中证军工指数C 0.9260 4.04%
004139 中邮军民融合灵活配置混合A 1.8751 3.97%
002885 大摩万众创新混合A 0.9021 3.92%
014982 华安标普全球石油指数(LOF)C 1.3070 3.90%
011712 大摩万众创新混合C 0.9001 3.90%
020022 国泰策略价值灵活配置混合 2.1570 3.85%
013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.8260 3.85%
162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.8273 3.83%
580009 东吴多策略混合A 2.0158 3.77%
011949 东吴多策略混合C 2.0056 3.77%
003322 易方达原油A类美元汇 0.1961 3.65%
003323 易方达原油C类美元汇 0.1897 3.60%
002137 诺安利鑫灵活配置混合A 1.3565 3.60%
014521 诺安利鑫灵活配置混合C 1.3556 3.58%
519673 银河康乐股票A 2.4660 3.53%
002938 中银证券健康产业混合 2.0379 3.51%
011184 东方阿尔法招阳混合A 0.6777 3.40%
008619 永赢医药健康C 0.9155 3.39%
008618 永赢医药健康A 0.9191 3.39%
011185 东方阿尔法招阳混合C 0.6662 3.37%
161024 富国中证军工指数(LOF)A 1.0160 3.36%
003017 广发中证军工ETF联接A 1.0005 3.33%
005693 广发中证军工ETF联接C 0.9959 3.32%
009317 金信核心竞争力混合A 0.9231 3.30%
502003 易方达中证军工(LOF)A 1.2055 3.28%
012842 易方达中证军工(LOF)C 1.2032 3.28%
004854 广发中证全指汽车指数A 1.1552 3.27%
004855 广发中证全指汽车指数C 1.1497 3.27%
013035 富国中证军工指数(LOF)C 1.0130 3.26%
163115 申万菱信中证军工指数(LOF)A 1.0114 3.26%
501019 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.1531 3.24%
501012 汇添富中证中药ETF联接(LOF)C 1.0588 3.20%
501011 汇添富中证中药ETF联接(LOF)A 1.0761 3.20%
011466 兴业医疗保健混合A 0.6661 3.11%
011467 兴业医疗保健混合C 0.6622 3.10%
005505 前海开源中药股票A 1.9855 3.08%
005506 前海开源中药股票C 1.9707 3.08%
009394 银华同力精选混合 0.8952 2.98%
011326 国泰医药健康股票C 0.7056 2.90%
009805 国泰医药健康股票A 0.7091 2.90%
519029 华夏稳增混合 1.8280 2.87%
582003 东吴配置优化混合A 1.6780 2.87%
011707 东吴配置优化混合C 1.6682 2.86%
007130 中庚小盘价值股票 1.9905 2.86%
161129 易方达原油A类人民币 1.2875 2.83%
003321 易方达原油C类人民币 1.2461 2.82%
020001 国泰金鹰增长混合 1.2141 2.79%
001060 前海开源高端装备制造混合A 1.5100 2.79%
005043 国寿安保健康科学混合A 1.2504 2.77%
005044 国寿安保健康科学混合C 1.2311 2.76%
160921 大成多策略混合(LOF)A 1.1200 2.75%
010434 红土创新医疗保健股票A 0.8346 2.75%
011179 浙商智选食品饮料股票A 0.8393 2.75%
011180 浙商智选食品饮料股票C 0.8347 2.74%
001463 光大保德信一带一路混合A 1.1620 2.74%
001645 国泰大健康股票A 2.5340 2.72%
011685 创金合信先进装备股票A 0.9466 2.71%
011686 创金合信先进装备股票C 0.9414 2.71%
000969 前海开源大安全混合 1.7460 2.71%
011321 国泰大健康股票C 2.5210 2.69%
011869 中信建投远见回报混合C 0.6556 2.68%
320016 诺安多策略混合A 1.8360 2.68%
011868 中信建投远见回报混合A 0.6575 2.67%
008370 国泰研究精选两年持有混合 1.5409 2.67%
002345 华夏高端制造混合A 1.3510 2.66%
012973 国泰汽车整车ETF联接A 0.7563 2.66%
015058 华夏高端制造混合C 1.3510 2.66%
012974 国泰汽车整车ETF联接C 0.7547 2.65%
011815 恒越优势精选混合A 0.8241 2.64%
005021 渤海汇金量化汇盈混合 1.1046 2.63%
000535 长盛航天海工混合A 1.5370 2.60%
010049 长城成长先锋混合A 0.9168 2.57%
002542 长城久鼎混合A 2.3077 2.56%
501018 南方原油A 1.3070 2.56%
519115 浦银安盛红利精选混合A 3.2898 2.56%
010050 长城成长先锋混合C 0.9092 2.56%
006476 南方原油C 1.2943 2.55%
160215 国泰价值经典混合(LOF) 2.0070 2.55%
008961 华商科技创新混合 1.4090 2.55%
014029 浦银安盛红利精选混合C 3.2842 2.55%
002774 光大铭鑫混合C 1.7198 2.54%
005064 广发中证全指家用电器ETF联接C 1.0922 2.54%
000977 长城环保主题混合A 2.3351 2.54%
002773 光大铭鑫混合A 1.7052 2.54%
005063 广发中证全指家用电器ETF联接A 1.0996 2.54%
160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.4840 2.54%
160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.5265 2.53%
005967 鹏华创新驱动混合 1.3500 2.52%
001970 泰信鑫选灵活配置混合A 1.0160 2.52%
001725 汇添富高端制造股票A 2.2890 2.51%
001744 诺安进取回报混合 0.8610 2.50%
002567 大成国家安全主题灵活配置混合A 1.6050 2.49%
168401 红土精选混合(LOF)A 2.2133 2.48%
015114 汇添富高端制造股票C 2.2860 2.47%
010090 中信建投医药健康A 0.7498 2.47%
015115 汇添富高端制造股票D 2.2860 2.47%
009503 国寿安保创新医药股票C 0.6585 2.46%
009502 国寿安保创新医药股票A 0.6612 2.46%
001907 国投瑞银境煊灵活配置混合A 2.8541 2.46%
015309 国投瑞银境煊灵活配置混合E 2.7276 2.45%
290011 泰信中小盘精选混合 3.1820 2.45%
010091 中信建投医药健康C 0.7402 2.45%
001908 国投瑞银境煊灵活配置混合C 2.7267 2.45%
002408 中信建投医改混合A 1.8917 2.44%
005381 泰康睿利量化多策略混合A 1.3739 2.44%
002580 泰信鑫选灵活配置混合C 1.0110 2.43%
005382 泰康睿利量化多策略混合C 1.3465 2.43%
007553 中信建投医改混合C 1.5668 2.43%
009804 国泰研究优势混合A 0.9766 2.43%
012461 东财龙头家电指数A 0.8140 2.42%
007862 金元顺安医疗健康混合C 0.7419 2.42%
007861 金元顺安医疗健康混合A 0.7430 2.41%
012462 东财龙头家电指数C 0.8113 2.41%
008713 国泰中证全指家用电器ETF联接A 1.0530 2.38%
008714 国泰中证全指家用电器ETF联接C 1.0465 2.38%
010054 万家健康产业混合A 0.9553 2.37%
010055 万家健康产业混合C 0.9475 2.35%
161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 1.0910 2.35%
015328 华泰紫金中证细分化工指数发起A 0.9507 2.34%
015329 华泰紫金中证细分化工指数发起C 0.9506 2.34%
160324 华夏磐晟混合(LOF) 1.7971 2.34%
161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.7976 2.34%
161915 万家创业板2年定期开放混合C 0.7908 2.33%
013415 永赢中证全指医疗器械ETF发起联接A 0.8116 2.33%
013416 永赢中证全指医疗器械ETF发起联接C 0.8109 2.32%
011455 长城竞争优势六个月混合A 0.8561 2.32%
011456 长城竞争优势六个月混合C 0.8519 2.31%
012173 国泰兴泽优选一年持有期混合A 0.8151 2.31%
014647 融通先进制造混合A 0.9947 2.31%
012174 国泰兴泽优选一年持有期混合C 0.8131 2.30%
006279 中金瑞祥A 4.3620 2.30%
014648 融通先进制造混合C 0.9934 2.30%
410009 华富量子生命力混合A 0.9147 2.29%
006280 中金瑞祥C 1.1416 2.29%
010711 华富国潮优选混合发起式A 0.7603 2.29%
160642 鹏华增瑞混合(LOF)A 1.5492 2.28%
007903 长城量化小盘股票A 1.1096 2.28%
970074 东证融汇成长优选混合C 0.8075 2.27%
970073 东证融汇成长优选混合A 0.9062 2.27%
005123 南方优享分红混合A 0.8414 2.27%
004997 广发高端制造股票A 2.4289 2.26%
006587 南方优享分红混合C 0.8191 2.26%
000011 华夏大盘精选混合A 15.9380 2.25%
010160 广发高端制造股票C 2.4139 2.25%
001743 诺安优选回报混合A 1.4980 2.25%
501201 红土创新科技创新股票(LOF)A 1.4509 2.25%
002303 金鹰智慧生活混合A 0.8170 2.25%
000780 鹏华医疗保健股票 1.9180 2.24%
012628 华夏大盘精选混合C 15.8640 2.24%
013250 红土创新智能制造混合型发起式A 0.7066 2.24%
008234 光大消费主题股票A 1.3124 2.22%
233006 大摩领先优势混合 2.7533 2.21%
014321 德邦周期精选混合发起式A 0.9138 2.20%