热搜: 惩罚性 易方达上证50增强A 大成价值增长混合A 工银核心价值混合A

2021年10月19日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
010084 蜂巢丰瑞债券A 1.5861 8.23%
010085 蜂巢丰瑞债券C 1.5116 7.89%
159865 国泰中证畜牧养殖ETF 0.8401 5.74%
516670 招商中证畜牧养殖ETF 0.8773 5.66%
159867 鹏华中证畜牧养殖ETF 0.8250 5.57%
516760 平安中证畜牧养殖ETF 0.8759 5.53%
159981 建信能源化工期货ETF 2.1309 4.74%
012725 国泰中证畜牧养殖ETF联接C 1.0126 4.45%
012724 国泰中证畜牧养殖ETF联接A 1.0134 4.44%
008828 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C 1.8375 3.17%
008827 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A 1.8450 3.17%
159741 嘉实恒生科技ETF(QDII) 0.8027 3.08%
159742 博时恒生科技ETF(QDII) 0.8160 3.07%
513180 华夏恒生科技ETF(QDII) 0.8138 3.06%
513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 1.5448 3.06%
164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.3830 3.06%
159740 大成恒生科技ETF(QDII) 0.8108 3.05%
159825 富国中证农业主题ETF 0.9904 3.04%
513010 易方达恒生科技(QDII-ETF) 0.8097 3.04%
159827 银华中证农业主题ETF 1.0333 3.02%
513580 华安恒生科技(QDII-ETF) 0.8099 3.00%
513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.8096 2.96%
012349 天弘恒生科技ETF联接C 0.8654 2.93%
012348 天弘恒生科技ETF联接A 0.8659 2.92%
005970 国泰消费优选股票 1.6391 2.91%
010769 天弘中证农业主题ETF联接A 0.9469 2.89%
010770 天弘中证农业主题ETF联接C 0.9455 2.89%
164403 前海开源沪港深农业混合A 1.4930 2.89%
012804 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 1.0465 2.88%
012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0462 2.88%
080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.6420 2.88%
513330 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.6767 2.87%
006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 1.1816 2.87%
006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 1.2000 2.87%
006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1866 2.87%
006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1837 2.86%
002663 前海开源沪港深大消费混合C 1.9120 2.85%
012316 创金合信港股通成长股票C 0.8880 2.84%
012315 创金合信港股通成长股票A 0.8894 2.83%
002662 前海开源沪港深大消费混合A 1.9270 2.83%
159792 富国中证港股通互联网ETF 1.0442 2.74%
159928 汇添富中证主要消费ETF 1.1555 2.74%
011601 前海开源公共卫生股票A 0.9499 2.74%
512600 嘉实中证主要消费ETF 0.9521 2.73%
011602 前海开源公共卫生股票C 0.9477 2.73%
006924 前海开源沪港深非周期股票C 1.4085 2.72%
006923 前海开源沪港深非周期股票A 1.4178 2.72%
516550 嘉实中证大农业ETF 0.9245 2.72%
005453 前海开源医疗健康A 2.6930 2.70%
005454 前海开源医疗健康C 2.6832 2.69%
001027 前海开源中证大农业指数增强A 1.3780 2.68%
005293 诺德新旺 2.0732 2.65%
013171 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A 1.0367 2.59%
000248 汇添富中证主要消费ETF联接A 3.0659 2.59%
012857 汇添富中证主要消费ETF联接C 3.0640 2.59%
013172 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C 1.0364 2.58%
006537 恒生前海港股通精选混合 1.1936 2.57%
040018 华安香港精选股票(QDII) 2.3630 2.56%
006881 华宝大健康混合A 2.3369 2.56%
240020 华宝医药生物混合A 4.3670 2.56%
009179 嘉实中证主要消费ETF发起联接A 1.4014 2.56%
009180 嘉实中证主要消费ETF发起联接C 1.3972 2.55%
161725 招商中证白酒指数(LOF)A 1.3295 2.55%
012414 招商中证白酒指数(LOF)C 1.3291 2.55%
000946 华夏医疗健康混合C 2.6300 2.49%
009265 易方达消费精选股票 1.2342 2.48%
501006 汇添富中证精准医疗指数(LOF)C 1.5098 2.46%
501005 汇添富中证精准医疗指数(LOF)A 1.5425 2.46%
000945 华夏医疗健康混合A 2.7190 2.45%
040021 华安大中华升级股票(QDII)A 1.8420 2.45%
011463 长城量化精选股票C 1.5012 2.44%
006926 长城量化精选股票A 1.5066 2.44%
159747 南方中证香港科技ETF(QDII) 0.8779 2.43%
005112 银华中证全指医药卫生 2.0783 2.42%
002938 中银证券健康产业混合 2.0346 2.37%
013403 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 1.0421 2.35%
013402 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 1.0423 2.35%
009017 银华港股通精选股票发起式A 1.3711 2.34%
011598 信澳医药健康混合A 1.0935 2.29%
002454 九泰久稳灵活配置混合C 1.0320 2.28%
008413 长盛竞争优势C 1.0904 2.28%
000831 工银医疗保健股票 4.0770 2.28%
008412 长盛竞争优势A 1.1013 2.28%
010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.9832 2.27%
012211 申万菱信智能汽车股票C 1.1068 2.27%
161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.9856 2.26%
002919 东吴智慧医疗量化混合A 1.6880 2.26%
006614 嘉实港股通新经济指数C 1.3460 2.26%
011948 东吴智慧医疗量化混合C 1.6846 2.26%
010610 摩根远见两年持有期混合 1.1688 2.26%
012210 申万菱信智能汽车股票A 1.1082 2.26%
501311 嘉实港股通新经济指数A 1.3611 2.26%
159839 汇添富国证生物医药ETF 0.8660 2.26%
501038 银华明择多策略定期开放混合 2.3601 2.25%
008885 博远博锐混合C 0.8977 2.24%
008884 博远博锐混合A 0.9022 2.24%
006003 工银医药健康股票C 3.2109 2.23%
161132 易方达科顺定开混合 2.0059 2.23%
159859 天弘国证生物医药ETF 0.9018 2.23%
010593 南方医药创新股票C 0.8764 2.23%
006002 工银医药健康股票A 3.2849 2.23%
010592 南方医药创新股票A 0.8797 2.22%
006228 中欧医疗创新股票A 2.6748 2.22%
008359 华安医疗创新混合A 1.4969 2.22%
010655 天弘医药创新C 1.1424 2.22%
008929 宏利消费红利指数C 1.6794 2.22%
513860 海富通中证港股通科技ETF 0.8282 2.22%
006229 中欧医疗创新股票C 2.6208 2.22%
004357 南方智慧混合 2.5963 2.22%
013483 华安医疗创新混合C 1.4960 2.22%
519670 银河行业混合A 1.8910 2.22%
008928 宏利消费红利指数A 1.6859 2.21%
513980 景顺长城中证港股通科技ETF 0.8307 2.21%
008638 广发科技创新混合A 2.0303 2.21%
004075 交银医药创新股票A 3.6096 2.21%
000452 南方医药保健灵活配置混合A 4.1190 2.21%
010654 天弘医药创新A 1.1462 2.21%
501089 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 1.3965 2.21%
013533 广发科技创新混合C 2.0295 2.21%
470006 汇添富医药保健混合 3.2390 2.21%
001703 银华沪港深增长股票A 2.6470 2.20%
519655 银河服务混合A 2.2790 2.20%
310368 申万菱信竞争优势混合A 2.9964 2.20%
110022 易方达消费行业股票 4.6550 2.20%
003291 信澳健康中国混合A 2.7920 2.20%
010802 长江量化消费精选股票C 0.8489 2.20%
006787 泰康港股通大消费指数C 1.4575 2.19%
512690 鹏华中证酒ETF 1.2343 2.19%
010801 长江量化消费精选股票A 0.8526 2.19%
010350 景顺长城品质长青混合A 0.9819 2.19%
006786 泰康港股通大消费指数A 1.4723 2.19%
002453 九泰久稳灵活配置混合A 1.0790 2.18%
006981 中金新医药股票A 2.0972 2.18%
002300 长盛医疗量化股票A 2.6300 2.18%
005520 国投瑞银创新医疗混合A 1.6188 2.18%
013154 长信医疗保健混合(LOF)C 2.3430 2.18%
163001 长信医疗保健混合(LOF)A 2.3440 2.18%
007005 中金新医药股票C 2.0694 2.17%
003513 中邮消费升级灵活配置混合A 1.4590 2.17%
003096 中欧医疗健康混合C 3.4500 2.16%
009469 博时健康成长双周定期可赎回混合C 1.1719 2.16%
009468 博时健康成长双周定期可赎回混合A 1.1845 2.16%
003095 中欧医疗健康混合A 3.4970 2.16%
000532 景顺长城优势企业混合A 4.2140 2.16%
011385 南方远见回报股票C 0.9781 2.15%
001579 国泰大农业股票A 2.4200 2.15%
011384 南方远见回报股票A 0.9815 2.15%
005176 富国精准医疗混合A 3.4950 2.14%
009162 富国医药成长30股票A 1.3018 2.14%
000339 长城医疗保健混合A 4.4669 2.14%
010393 工银健康生活混合A 1.1724 2.13%
010394 工银健康生活混合C 1.1636 2.13%
513590 鹏华中证港股通消费主题ETF 0.9836 2.13%
000220 富国医疗保健行业混合A 5.2230 2.13%
011220 南方匠心优选股票A 0.8198 2.12%
011151 富国医疗保健行业混合C 5.1990 2.12%
159869 华夏中证动漫游戏ETF 0.9101 2.12%
010731 广发创新医疗两年持有混合A 1.0793 2.11%
003284 中邮医药健康混合A 2.4911 2.11%
010732 广发创新医疗两年持有混合C 1.0768 2.11%
001717 工银前沿医疗股票A 4.7050 2.11%
000780 鹏华医疗保健股票 2.6660 2.11%
006921 南方智诚混合 1.8228 2.11%
011221 南方匠心优选股票C 0.8163 2.11%
161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.9220 2.10%
005811 南方瑞祥一年混合C 1.8339 2.10%
516770 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF 0.9003 2.10%
517380 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF 0.9151 2.10%
005810 南方瑞祥一年混合A 1.9116 2.10%
012417 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.9217 2.10%
009664 汇添富医疗积极成长一年持有混合A 1.0704 2.09%
516010 国泰中证动漫游戏ETF 0.9139 2.09%
010110 广发医药健康混合A 1.0132 2.09%
012599 华安国证生物医药ETF发起式联接C 1.0102 2.09%
011003 同泰大健康主题混合C 0.9351 2.09%
010685 工银前沿医疗股票C 4.6820 2.09%
012598 华安国证生物医药ETF发起式联接A 1.0106 2.09%
011041 天弘国证生物医药ETF发起式联接C 0.9300 2.09%
004851 广发医疗保健股票A 3.5243 2.09%
011082 国投瑞银医疗保健混合C 1.6170 2.08%
005805 华泰柏瑞医疗健康A 3.0296 2.08%
000523 国投瑞银医疗保健混合A 1.6230 2.08%
011002 同泰大健康主题混合A 0.9370 2.08%
009163 广发医疗保健股票C 3.5028 2.08%
005237 银华医疗健康量化优选A 1.9171 2.08%
009665 汇添富医疗积极成长一年持有混合C 1.0605 2.08%
000684 长盛养老健康混合A 2.5570 2.08%
010111 广发医药健康混合C 1.0091 2.08%
005238 银华医疗健康量化优选C 1.8930 2.08%
011453 华泰柏瑞医疗健康C 3.0201 2.08%
011040 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.9313 2.08%
006113 汇添富创新医药混合A 2.8182 2.08%
539002 建信新兴市场混合(QDII)A 0.9360 2.07%
159735 银华中证港股通消费主题ETF 0.8976 2.07%
515910 中金MSCI中国A股国际质量ETF 0.8229 2.07%
006218 富国生物医药科技混合A 2.4198 2.07%
011308 富国生物医药科技混合C 2.4092 2.07%
001558 天弘医疗健康混合A 1.9764 2.06%
005303 嘉实医药健康股票A 2.4613 2.05%
010326 博时消费创新混合A 0.8445 2.05%