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2021年10月18日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
002601 中银证券价值精选混合 1.7867 6.28%
013596 招商中证煤炭等权指数(LOF)C 1.8171 6.24%
161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 1.8172 6.24%
011269 中银证券优势制造股票A 1.1370 5.94%
011270 中银证券优势制造股票C 1.1357 5.94%
515220 国泰中证煤炭ETF 2.3573 5.89%
168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 1.7150 5.73%
013275 富国中证煤炭指数(LOF)C 1.8440 5.73%
161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 1.8440 5.73%
008280 国泰中证煤炭ETF联接C 2.2419 5.72%
008279 国泰中证煤炭ETF联接A 2.2532 5.72%
159945 广发中证全指能源ETF 0.9575 4.91%
008491 万家周期优势企业混合A 1.2369 4.85%
008492 万家周期优势企业混合C 1.2310 4.85%
010008 国联成长优选混合A 1.4980 4.78%
003751 万家瑞隆混合A 2.4681 4.77%
010009 国联成长优选混合C 1.4853 4.77%
001809 中信建投智信物联网A 2.9356 4.75%
004671 国联核心成长 1.9747 4.75%
004636 中信建投智信物联网C 3.0260 4.75%
001298 金鹰民族新兴混合A 4.3940 4.74%
009853 中加优势企业混合A 1.5768 4.72%
009854 中加优势企业混合C 1.5581 4.71%
310368 申万菱信竞争优势混合A 2.9320 4.64%
590003 中邮核心优势灵活配置混合A 3.3670 4.60%
159930 汇添富中证能源ETF 1.0264 4.59%
005344 长安裕盛灵活配置混合C 1.1768 4.57%
005343 长安裕盛灵活配置混合A 1.1864 4.57%
009008 平安科技创新混合A 2.0604 4.56%
009009 平安科技创新混合C 2.0339 4.55%
001678 英大国企改革A 1.6685 4.53%
012148 国投瑞银产业趋势混合A 1.5491 4.51%
012149 国投瑞银产业趋势混合C 1.5470 4.51%
001704 国投瑞银进宝灵活配置混合 4.6333 4.49%
167002 平安鼎越混合(LOF) 3.1763 4.48%
167001 平安鼎泰混合(LOF) 2.2996 4.43%
005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.7951 4.38%
006736 国投瑞银先进制造混合 4.5249 4.38%
005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.8007 4.38%
210008 金鹰策略配置混合 3.5846 4.34%
007690 国投瑞银新能源混合C 3.4463 4.30%
007689 国投瑞银新能源混合A 3.4727 4.30%
519005 海富通股票混合 1.6100 4.27%
010282 中信建投智享生活混合A 1.3474 4.21%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 2.6473 4.20%
010283 中信建投智享生活混合C 1.3423 4.20%
001951 金鹰改革红利混合 3.6170 4.15%
012126 宏利新能源股票A 1.4233 4.14%
012127 宏利新能源股票C 1.4216 4.14%
290014 泰信现代服务业混合 3.1330 4.12%
002666 前海开源沪港深创新成长混合A 2.1740 4.12%
002667 前海开源沪港深创新成长混合C 2.1430 4.08%
006148 宝盈融源可转债债券C 1.1879 4.07%
006147 宝盈融源可转债债券A 1.1955 4.07%
009652 海富通成长甄选混合C 1.7575 4.04%
009651 海富通成长甄选混合A 1.7649 4.04%
008085 海富通先进制造股票A 1.5457 3.98%
008084 海富通先进制造股票C 1.5345 3.97%
210003 金鹰行业优势混合A 3.6563 3.96%
008051 同泰慧择混合C 1.3212 3.95%
008050 同泰慧择混合A 1.3312 3.95%
001245 工银生态环境股票A 2.8690 3.95%
000209 中信保诚新兴产业混合A 5.5069 3.91%
013526 中信保诚新兴产业混合C 5.5033 3.91%
009025 海富通科技创新混合A 1.5811 3.89%
009024 海富通科技创新混合C 1.5610 3.88%
011815 恒越优势精选混合A 1.3517 3.88%
009601 招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.0384 3.87%
009602 招商科技动力3个月滚动持有股票C 1.0293 3.86%
010136 宏利高研发6个月持有混合C 1.4051 3.84%
010235 广发资源优选股票C 2.5580 3.84%
005402 广发资源优选股票A 2.5674 3.84%
010135 宏利高研发6个月持有混合A 1.4095 3.84%
009856 中加新兴成长混合C 1.4959 3.80%
009855 中加新兴成长混合A 1.5038 3.80%
010341 招商产业精选股票A 1.0280 3.80%
010342 招商产业精选股票C 1.0211 3.79%
510170 国联安上证商品ETF 3.8410 3.78%
009859 银华乐享混合A 1.0892 3.77%
000746 招商行业精选股票基金 4.1890 3.74%
005939 工银新能源汽车混合A 4.4212 3.70%
410001 华富竞争力优选混合A 1.9083 3.70%
290008 泰信发展主题混合 2.7220 3.70%
005940 工银新能源汽车混合C 4.3304 3.69%
160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 1.9230 3.67%
161706 招商优质成长混合(LOF) 3.4409 3.67%
002296 长城行业轮动混合A 2.7728 3.66%
009645 东方阿尔法优势产业混合C 2.3646 3.66%
009644 东方阿尔法优势产业混合A 2.3799 3.66%
008638 广发科技创新混合A 1.9864 3.65%
013484 长城行业轮动混合C 2.7714 3.65%
013533 广发科技创新混合C 1.9856 3.64%
000126 招商安润灵活配置混合A 4.1827 3.61%
012808 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C 1.2070 3.61%
161810 银华内需精选混合(LOF) 2.7970 3.59%
011146 创金合信气候变化责任投资股票A 1.6614 3.57%
007952 招商财经大数据股票C 1.4454 3.57%
003416 招商财经大数据股票A 1.4568 3.57%
110025 易方达资源行业混合 1.6520 3.57%
006124 国联高股息混合C 1.9070 3.57%
006123 国联高股息混合A 1.9560 3.57%
011147 创金合信气候变化责任投资股票C 1.6562 3.56%
257060 国联安上证商品ETF联接A 1.1761 3.52%
005076 创金合信优选回报灵活配置混合 1.5320 3.52%
008261 招商研究优选股票A 1.4333 3.49%
008262 招商研究优选股票C 1.4163 3.49%
005119 银华智荟内在价值灵活配置混合发起A 2.5062 3.48%
610006 信澳产业升级混合A 3.6250 3.48%
008997 同泰竞争优势混合A 1.2532 3.48%
162201 宏利成长混合 2.5120 3.47%
008998 同泰竞争优势混合C 1.2460 3.47%
519029 华夏稳增混合 2.6800 3.43%
005927 创金合信新能源汽车股票A 3.6471 3.43%
001239 长盛国企改革混合 0.6650 3.42%
005928 创金合信新能源汽车股票C 3.5576 3.42%
004997 广发高端制造股票A 3.2518 3.34%
010160 广发高端制造股票C 3.2388 3.33%
000689 前海开源新经济混合A 3.2058 3.32%
561800 华富中证稀有金属主题ETF 0.9729 3.32%
013157 前海开源新经济混合C 3.2041 3.32%
011130 广发兴诚混合C 1.0175 3.31%
011121 广发兴诚混合A 1.0207 3.31%
562800 嘉实中证稀有金属主题ETF 0.9059 3.31%
001876 鹏华全球高收益债美元现汇 0.1221 3.30%
510410 博时上证自然资源ETF 1.1714 3.27%
000828 宏利转型机遇股票A 3.5510 3.26%
580006 东吴新经济混合A 1.9794 3.26%
005903 宏利绩优混合A 1.7743 3.25%
012617 东吴新经济混合C 1.9787 3.25%
012800 宏利转型机遇股票C 3.5480 3.23%
673060 西部利得景瑞灵活配置混合A 3.0080 3.23%
005161 华商上游产业股票A 2.0631 3.21%
159980 大成有色金属期货ETF 1.5805 3.21%
009258 西部利得景瑞灵活配置混合C 2.9910 3.21%
000729 建信中小盘先锋股票A 3.7320 3.21%
009394 银华同力精选混合 0.9186 3.20%
004557 北信瑞丰鼎丰灵活配置混合 1.3780 3.19%
159981 建信易盛能源化工期货ETF 2.0344 3.19%
009486 光大瑞和混合A 1.0167 3.18%
009487 光大瑞和混合C 1.0118 3.17%
000290 鹏华全球高收益债(QDII) 0.7851 3.15%
011607 民生中证内地资源主题指数C 1.1500 3.14%
582003 东吴配置优化混合A 2.3162 3.13%
690008 民生中证内地资源主题指数A 1.1520 3.13%
011707 东吴配置优化混合C 2.3082 3.13%
161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 1.3870 3.12%
011479 广发诚享混合A 1.0267 3.11%
161715 招商大宗商品(LOF) 1.7016 3.11%
011480 广发诚享混合C 1.0239 3.11%
011447 长江新能源产业混合发起C 1.5684 3.10%
011446 长江新能源产业混合发起A 1.5715 3.10%
050024 博时上证自然资源ETF联接A 1.1497 3.10%
013028 恒越品质生活混合发起式 0.8734 3.10%
005977 中信保诚至兴混合A 2.7505 3.08%
005934 前海联合先进制造混合C 1.3919 3.07%
005978 中信保诚至兴混合C 2.6751 3.07%
005933 前海联合先进制造混合A 1.4101 3.07%
005094 万家臻选混合A 2.6874 3.06%
002289 华商改革创新股票A 2.2922 3.05%
007713 华富科技动能混合A 1.4599 3.05%
000756 建信潜力新蓝筹股票A 3.3120 3.02%
010587 鹏扬先进制造混合A 1.4211 3.01%
009537 太平行业优选股票A 1.0998 3.00%
010588 鹏扬先进制造混合C 1.4131 3.00%
398021 中海能源策略混合 1.6609 3.00%
009538 太平行业优选股票C 1.0936 2.99%
003625 创金合信资源股票发起式C 2.6717 2.98%
003624 创金合信资源股票发起式A 2.7412 2.98%
004332 恒生沪港深新兴产业精选混合 2.2133 2.98%
010912 国泰成长价值混合A 1.0062 2.97%
161913 万家社会责任18个月定开C 2.4374 2.97%
010913 国泰成长价值混合C 1.0033 2.97%
610004 信澳中小盘混合A 4.3360 2.97%
005819 国泰优势行业混合A 2.3439 2.97%
161912 万家社会责任18个月定开A 2.4654 2.97%
009147 建信新能源行业股票A 2.8085 2.96%
009641 中银证券优选行业龙头混合C 1.2057 2.96%
000742 国泰新经济灵活配置混合A 2.9230 2.96%
009640 中银证券优选行业龙头混合A 1.2125 2.96%
001542 国泰互联网+股票 3.1420 2.95%
090018 大成新锐产业混合A 6.3590 2.95%
590008 中邮战略新兴产业混合A 7.4790 2.95%
001106 华商健康生活混合 1.7800 2.95%
002258 大成国企改革灵活配置混合A 3.4370 2.94%
002910 易方达供给改革混合 2.3404 2.94%
630016 华商价值共享混合发起式 4.7140 2.93%
162202 宏利周期混合 3.8375 2.92%
004390 平安转型创新混合A 3.4076 2.92%
006250 摩根动力精选混合A 3.7585 2.92%
550009 中信保诚中小盘混合A 5.6690 2.92%
013137 摩根动力精选混合C 3.7562 2.92%
011429 前海开源民裕进取 0.9473 2.92%
012835 招商景气精选股票A 0.9740 2.91%
004391 平安转型创新混合C 3.3175 2.91%
159876 华宝有色金属ETF 1.4409 2.90%
159881 国泰中证有色金属ETF 1.2935 2.90%
012836 招商景气精选股票C 0.9721 2.90%
519997 长信银利精选混合A 1.4025 2.88%
005009 申万菱信行业轮动股票A 2.1841 2.88%
004890 中邮健康文娱灵活配置混合A 2.8050 2.88%