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2021年09月07日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
004925 长信低碳环保行业量化股票 2.9608 5.36%
013151 长信低碳环保行业量化股票C 2.9599 5.36%
519183 万家双引擎灵活配置 3.0437 5.09%
002190 农银新能源主题 4.3759 4.99%
168204 中融中证煤炭指数分级 1.7310 4.59%
008189 国泰中证钢铁ETF联接A 2.1404 4.58%
008190 国泰中证钢铁ETF联接C 2.1302 4.58%
213003 宝盈策略增长 1.4701 4.58%
161724 招商中证煤炭等权指数分级 1.8138 4.56%
012810 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 1.3150 4.53%
005537 中航新起航灵活配置混合A 1.3569 4.51%
310368 申万竞争优势 3.3268 4.51%
005538 中航新起航灵活配置混合C 1.3363 4.50%
502023 鹏华钢铁分级 2.3870 4.46%
003857 前海开源周期优选混合A 3.0894 4.42%
003858 前海开源周期优选混合C 3.0608 4.42%
001749 招商中国机遇股票 2.6990 4.41%
002601 中银证券保本1号 1.9393 4.39%
168203 中融国证钢铁行业指数分级 1.7230 4.36%
162201 泰达宏利成长 2.6688 4.34%
290008 泰信发展主题 3.0040 4.27%
400015 东方增长中小盘 4.7379 4.26%
005290 诺德新盛灵活配置混合 1.5366 4.25%
008279 国泰中证煤炭ETF联接A 2.3044 4.25%
008280 国泰中证煤炭ETF联接C 2.2935 4.25%
009710 诺德新盛灵活配置混合C 1.5147 4.25%
008997 同泰竞争优势混合A 1.4107 4.22%
008998 同泰竞争优势混合C 1.4032 4.22%
000796 宝盈睿丰创新混合C 2.9300 4.20%
013275 富国中证煤炭指数(LOF)C 1.8850 4.20%
161032 富国中证煤炭指数分级 1.8850 4.20%
000794 宝盈睿丰创新混合A 3.2900 4.18%
000755 富安达新兴成长混合 2.1487 4.14%
501077 富国科创主题混合 2.7071 4.12%
002103 招商康泰养老混合 1.2180 4.10%
005273 华商可转债债券A 1.9112 4.07%
005284 华商可转债债券C 1.8916 4.07%
213002 宝盈泛沿海增长 1.0312 4.04%
005571 中银证券新能源混合A 2.5525 3.97%
005572 中银证券新能源混合C 2.5257 3.97%
290014 泰信现代服务业股票 3.4240 3.95%
001480 财通成长优选混合 2.7980 3.94%
007345 富国科技创新灵活配置混合 2.5749 3.94%
720001 财通价值动量 5.6540 3.93%
100060 富国高新技术产业股票 4.8750 3.92%
005296 南华丰淳混合A 2.5050 3.91%
005297 南华丰淳混合C 2.4197 3.91%
002667 前海开源沪港深创新成长混合C 2.3400 3.86%
005660 嘉实资源精选股票A 2.9207 3.86%
005661 嘉实资源精选股票C 2.8815 3.86%
002666 前海开源沪港深创新成长混合A 2.3730 3.85%
519029 华夏平稳增长 3.1260 3.85%
000828 泰达转型机遇 3.8130 3.84%
012800 泰达转型机遇股票C 3.8120 3.84%
501046 财通多策略福鑫定开混合 3.3581 3.84%
009486 光大瑞和混合A 1.0894 3.83%
009487 光大瑞和混合C 1.0851 3.83%
006230 鹏华研究驱动混合 2.3636 3.80%
501085 财通科创主题3年封闭混合 2.1327 3.80%
519996 长信银利精选股票 1.5578 3.80%
519997 长信银利精选 1.5578 3.80%
006887 诺德新生活混合A 1.5539 3.75%
006888 诺德新生活混合C 1.5539 3.75%
260116 景顺长城核心竞争力 4.8620 3.71%
960008 景顺长城核心竞争力混合H 4.8490 3.70%
004836 中融鑫价值混合A 1.2904 3.69%
004837 中融鑫价值混合C 1.2023 3.69%
257060 国联安商品ETF联接 1.2388 3.65%
005894 华夏优势精选股票 2.4380 3.64%
160225 国泰国证新能源汽车指数分级 2.4293 3.59%
001657 长安鑫富领先混合 3.1320 3.54%
009062 财通智慧成长混合A 1.8310 3.53%
009063 财通智慧成长混合C 1.8103 3.53%
011707 东吴配置优化混合C 2.5725 3.53%
582003 东吴保本 2.5802 3.53%
005381 泰康睿利量化多策略混合A 1.9621 3.51%
005382 泰康睿利量化多策略混合C 1.9293 3.51%
001951 金鹰改革红利混合 3.6330 3.50%
005136 华安幸福生活混合 3.6306 3.50%
110025 易方达资源行业 1.8990 3.49%
002145 诺安景鑫保本混合 2.0062 3.48%
003984 嘉实新能源新材料股票A 3.6732 3.46%
003985 嘉实新能源新材料股票C 3.6155 3.46%
007306 华泰柏瑞基本面智选A 3.2253 3.45%
007307 华泰柏瑞基本面智选C 3.1938 3.45%
008640 方正富邦科技创新A 2.5813 3.45%
008641 方正富邦科技创新C 2.5698 3.45%
001606 农银工业4.0混合 4.9363 3.44%
001811 中欧明睿新常态混合 3.5780 3.44%
002669 华商万众创新混合 3.0990 3.44%
162214 泰达宏利中小盘 1.5040 3.44%
519170 浦银安盛增长动力混合 1.4150 3.44%
003834 华夏能源革新股票 4.1330 3.43%
003980 中银证券瑞益混合A 2.5070 3.42%
003981 中银证券瑞益混合C 2.4606 3.42%
005765 中欧明睿新常态混合C 3.5120 3.42%
000067 民生加银转债优选A 1.1840 3.41%
000496 长安产业精选混合 2.3315 3.41%
006225 人保量化混合A 1.8932 3.41%
013188 华夏能源革新股票C 4.1300 3.41%
960007 上投摩根新兴动力混合H 7.9210 3.41%
000068 民生加银转债优选C 1.1560 3.40%
002071 长安产业精选混合C 2.2748 3.40%
005630 华安研究精选混合 3.0617 3.40%
006226 人保量化混合C 1.8533 3.40%
013506 华安研究精选混合C 3.0617 3.40%
377240 上投新兴动力 7.9030 3.40%
006250 上投摩根动力精选 3.7526 3.39%
007679 泰达宏利品牌混合C 1.4910 3.39%
165516 信诚周期轮动股票 6.8020 3.39%
007678 泰达宏利品牌混合A 1.5002 3.38%
013137 上投摩根动力精选混合C 3.7519 3.38%
000336 农银研究精选 5.2508 3.37%
519113 浦银精致生活 4.5700 3.37%
005328 前海开源价值策略股票 1.7252 3.35%
000541 华商创新成长灵活配置 3.7970 3.32%
001113 南方大数据100 1.3182 3.32%
519120 浦银战略新兴产业混合 4.9510 3.32%
001017 泰达改革动力混合 2.3718 3.31%
001226 中邮稳健添利灵活配置混合 1.6840 3.31%
001281 长安鑫利优选混合 2.9044 3.31%
002072 长安鑫利优选混合C 2.8466 3.31%
004344 南方大数据100C 1.2958 3.31%
121003 国投瑞银核心企业 1.3112 3.31%
519110 浦银价值成长 2.5270 3.31%
001449 华商双驱优选混合 1.8480 3.30%
003550 泰达改革动力混合C 2.5274 3.30%
004895 华商鑫安灵活混合 2.6020 3.29%
377530 上投行业轮动 4.8840 3.28%
960006 上投摩根行业轮动混合H 4.9110 3.28%
162202 泰达宏利周期 3.9857 3.27%
167002 平安大华鼎越定开混合 3.3614 3.27%
398021 中海能源策略 1.6132 3.27%
000209 信诚新兴产业股票 5.6674 3.26%
013048 富国中证新能源汽车指数C 1.5530 3.26%
013526 信诚新兴产业混合C 5.6671 3.26%
161028 富国中证新能源汽车指数分级 1.5540 3.26%
004557 北信瑞丰鼎丰灵活配置混合 1.6979 3.25%
540008 汇丰晋信低碳先锋 4.6324 3.24%
001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 2.9050 3.23%
001659 富安达新动力混合 2.1586 3.22%
001468 广发改革混合 1.7690 3.21%
005933 前海联合先进制造混合A 1.4641 3.19%
005934 前海联合先进制造混合C 1.4458 3.18%
009067 国泰中证新能源汽车ETF联接A 2.9050 3.18%
001048 富国新兴产业股票 2.1450 3.17%
003232 创金合信鑫价值混合A 1.1484 3.17%
006281 万家人工智能混合 3.4897 3.17%
009068 国泰中证新能源汽车ETF联接C 2.8930 3.17%
460001 华泰柏瑞盛世中国 0.7736 3.17%
003233 创金合信鑫价值混合C 1.1247 3.16%
005939 工银新能源汽车混合A 4.5077 3.16%
005940 工银新能源汽车混合C 4.4171 3.16%
501057 汇添富中证新能源汽车A 3.2115 3.15%
688888 浙商聚潮产业成长 2.0310 3.15%
375010 上投中国优势 2.6692 3.14%
501058 汇添富中证新能源汽车C 3.1815 3.14%
008050 同泰慧择混合A 1.4849 3.13%
013259 浦银安盛新经济结构混合C 4.0483 3.13%
519126 浦银安盛新经济结构混合 4.0472 3.13%
001105 信达澳银转型创新股票 1.3200 3.12%
001245 工银生态环境股票 2.8780 3.12%
008051 同泰慧择混合C 1.4743 3.12%
009008 平安科技创新混合A 2.1917 3.12%
009009 平安科技创新混合C 2.1655 3.12%
000423 前海开源事件驱动混合A 2.1870 3.11%
001482 上投摩根新兴服务股票 2.5294 3.11%
001865 前海开源事件驱动混合C 1.9910 3.11%
001825 建信中国制造2025 2.5573 3.10%
001252 中海进取收益混合 2.4050 3.09%
002083 新华鑫动力灵活配置混合A 3.4896 3.09%
002084 新华鑫动力灵活配置混合C 3.4691 3.09%
206012 鹏华价值精选股票 3.7700 3.09%
005402 广发资源优选股票 2.8800 3.08%
010235 广发资源优选股票C 2.8706 3.08%
167001 平安大华鼎泰混合 2.4459 3.08%
210008 金鹰策略配置 3.6337 3.07%
005927 创金合信新能源汽车股票A 3.9319 3.06%
005928 创金合信新能源汽车股票C 3.8384 3.06%
006601 国融融泰灵活配置混合A 1.0671 3.06%
006602 国融融泰灵活配置混合C 1.0671 3.06%
161715 招商中证大宗商品指数分级 1.7927 3.06%
004221 长信量化先锋混合C 2.0630 3.05%
007770 同泰开泰混合A 1.8914 3.05%
376510 上投大盘蓝筹 3.6429 3.05%
519983 长信量化先锋 2.2990 3.05%
007771 同泰开泰混合C 1.8746 3.04%
590003 中邮核心优势 3.5540 3.04%
004703 南方兴盛混合 2.0150 3.02%
007808 北信瑞丰量化优选灵活配置 2.1606 3.02%
050024 博时上证自然资源联接 1.1946 3.02%
005076 创金合信优选回报灵活配置混合 1.6534 3.01%
006102 浙商丰利增强债券 2.0439 3.01%
370024 上投核心优选股票 7.1786 3.01%
001009 上投摩根安全战略 2.3049 2.99%
002168 嘉实智能汽车股票 4.5060 2.99%
006051 鹏扬核心价值灵活配置A 2.9860 2.99%
006052 鹏扬核心价值灵活配置C 2.9517 2.99%
010417 招商盛洋3个月定开混合 0.8910 2.98%
398001 中海优质成长 0.7359 2.98%