热搜: 华安信 大成2020生命周期混合A 华夏蓝筹混合(LOF)A 易方达优质精选混合(QDII)

2021年09月07日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
004925 长信低碳环保行业量化股票A 2.9608 5.36%
013151 长信低碳环保行业量化股票C 2.9599 5.36%
515220 国泰中证煤炭ETF 2.3892 5.14%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 3.0437 5.09%
515210 国泰中证钢铁ETF 2.2525 5.01%
002190 农银新能源主题A 4.3759 4.99%
168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 1.7310 4.59%
008190 国泰中证钢铁ETF联接C 2.1302 4.58%
008189 国泰中证钢铁ETF联接A 2.1404 4.58%
213003 宝盈策略增长混合 1.4701 4.58%
161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 1.8138 4.56%
012810 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 1.3150 4.53%
310368 申万菱信竞争优势混合A 3.3268 4.51%
005537 中航新起航灵活配置混合A 1.3569 4.51%
005538 中航新起航灵活配置混合C 1.3363 4.50%
516020 华宝化工ETF 1.1949 4.47%
502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 2.3870 4.46%
003857 前海开源周期优选混合A 3.0894 4.42%
003858 前海开源周期优选混合C 3.0608 4.42%
011447 长江新能源产业混合发起C 1.6132 4.41%
011446 长江新能源产业混合发起A 1.6157 4.41%
001749 招商中国机遇股票A 2.6990 4.41%
002601 中银证券价值精选混合 1.9393 4.39%
561910 招商中证电池主题ETF 1.0143 4.39%
516120 富国中证细分化工产业主题ETF 1.1981 4.38%
008181 同泰慧利混合C 1.6032 4.36%
562880 嘉实中证电池主题ETF 1.0883 4.36%
168203 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 1.7230 4.36%
008180 同泰慧利混合A 1.6108 4.36%
516220 国泰中证细分化工产业主题ETF 1.2513 4.35%
162201 宏利成长混合 2.6688 4.34%
516780 华泰柏瑞中证稀土产业ETF 1.5400 4.33%
516150 嘉实中证稀土产业ETF 1.6543 4.33%
012538 华宝中证细分化工产业主题ETF联接C 1.1158 4.29%
012537 华宝中证细分化工产业主题ETF联接A 1.1162 4.29%
290008 泰信发展主题混合 3.0040 4.27%
516570 易方达中证石化产业ETF 1.1960 4.26%
159870 鹏华中证细分化工产业ETF 1.1468 4.26%
400015 东方新能源汽车混合 4.7379 4.26%
005290 诺德新盛灵活配置混合A 1.5366 4.25%
009710 诺德新盛灵活配置混合C 1.5147 4.25%
008279 国泰中证煤炭ETF联接A 2.3044 4.25%
008280 国泰中证煤炭ETF联接C 2.2935 4.25%
159713 富国中证稀土产业ETF 1.1337 4.24%
008998 同泰竞争优势混合C 1.4032 4.22%
008997 同泰竞争优势混合A 1.4107 4.22%
012862 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A 1.0458 4.20%
012863 汇添富中证电池主题ETF发起式联接C 1.0456 4.20%
000796 宝盈睿丰创新混合C 2.9300 4.20%
161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 1.8850 4.20%
013275 富国中证煤炭指数(LOF)C 1.8850 4.20%
011815 恒越优势精选混合A 1.5225 4.19%
000794 宝盈睿丰创新混合A/B 3.2900 4.18%
000755 富安达新兴成长混合A 2.1487 4.14%
009380 富安达科技领航混合A 1.3246 4.13%
501077 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 2.7071 4.12%
002103 招商康泰灵活配置混合 1.2180 4.10%
010135 宏利高研发6个月持有混合A 1.4670 4.09%
010136 宏利高研发6个月持有混合C 1.4629 4.08%
005284 华商可转债债券C 1.8916 4.07%
012126 宏利新能源股票A 1.4693 4.07%
005273 华商可转债债券A 1.9112 4.07%
012127 宏利新能源股票C 1.4680 4.05%
213002 宝盈泛沿海增长混合 1.0312 4.04%
159945 广发中证全指能源ETF 0.9330 4.03%
011035 嘉实中证稀土产业ETF联接A 1.1466 4.00%
011036 嘉实中证稀土产业ETF联接C 1.1465 4.00%
005572 中银证券新能源混合C 2.5257 3.97%
005571 中银证券新能源混合A 2.5525 3.97%
290014 泰信现代服务业混合 3.4240 3.95%
001480 财通成长优选混合A 2.7980 3.94%
007345 富国科技创新灵活配置混合 2.5749 3.94%
510170 国联安上证商品ETF 4.0720 3.93%
720001 财通价值动量混合A 5.6540 3.93%
100060 富国高新技术产业混合 4.8750 3.92%
005297 南华丰淳混合C 2.4197 3.91%
005296 南华丰淳混合A 2.5050 3.91%
005661 嘉实资源精选股票C 2.8815 3.86%
002667 前海开源沪港深创新成长混合C 2.3400 3.86%
005660 嘉实资源精选股票A 2.9207 3.86%
002666 前海开源沪港深创新成长混合A 2.3730 3.85%
519029 华夏稳增混合 3.1260 3.85%
012800 宏利转型机遇股票C 3.8120 3.84%
501046 财通多策略福鑫定开混合 3.3581 3.84%
000828 宏利转型机遇股票A 3.8130 3.84%
009487 光大瑞和混合C 1.0851 3.83%
009486 光大瑞和混合A 1.0894 3.83%
519996 长信银利精选股票 1.5578 3.80%
006230 鹏华研究驱动混合 2.3636 3.80%
501085 财通科创主题灵活配置混合(LOF) 2.1327 3.80%
519997 长信银利精选混合A 1.5578 3.80%
006887 诺德新生活混合A 1.5539 3.75%
006888 诺德新生活混合C 1.5539 3.75%
260116 景顺长城核心竞争力混合A 4.8620 3.71%
010428 兴银策略智选混合C 1.3708 3.70%
010427 兴银策略智选混合A 1.3779 3.70%
960008 景顺长城核心竞争力混合H 4.8490 3.70%
004837 国联鑫价值混合C 1.2023 3.69%
004836 国联鑫价值混合A 1.2904 3.69%
011987 财通资管智选核心回报6个月混合A 1.1580 3.68%
009999 东方中国红利混合 1.4343 3.67%
011988 财通资管智选核心回报6个月混合C 1.1559 3.67%
010926 兴银科技增长1个月滚动混合C 1.3522 3.66%
008983 财通科技创新混合A 1.5585 3.66%
008984 财通科技创新混合C 1.5441 3.66%
010925 兴银科技增长1个月滚动混合A 1.3561 3.66%
159757 景顺长城国证新能源车电池ETF 1.0479 3.65%
257060 国联安上证商品ETF联接A 1.2388 3.65%
005894 华夏优势精选股票 2.4380 3.64%
159755 广发国证新能源车电池ETF 1.3381 3.62%
160225 国泰国证新能源汽车指数A 2.4293 3.59%
159840 工银瑞信国证新能源车电池ETF 1.0452 3.58%
001657 长安鑫富领先混合A 3.1320 3.54%
011707 东吴配置优化混合C 2.5725 3.53%
582003 东吴配置优化混合A 2.5802 3.53%
009062 财通智慧成长混合A 1.8310 3.53%
009063 财通智慧成长混合C 1.8103 3.53%
010588 鹏扬先进制造混合C 1.4374 3.51%
012730 国泰中证细分化工产业主题ETF联接A 1.1477 3.51%
005382 泰康睿利量化多策略混合C 1.9293 3.51%
005381 泰康睿利量化多策略混合A 1.9621 3.51%
010587 鹏扬先进制造混合A 1.4442 3.50%
005136 华安幸福生活混合A 3.6306 3.50%
012731 国泰中证细分化工产业主题ETF联接C 1.1470 3.50%
001951 金鹰改革红利混合 3.6330 3.50%
110025 易方达资源行业混合 1.8990 3.49%
159767 兴银国证新能源车电池ETF 1.0476 3.49%
010382 浙商智选价值混合C 1.1867 3.48%
002145 诺安景鑫灵活配置混合 2.0062 3.48%
010345 华泰柏瑞成长智选混合A 1.3133 3.47%
010381 浙商智选价值混合A 1.1890 3.47%
003985 嘉实新能源新材料股票C 3.6155 3.46%
010346 华泰柏瑞成长智选混合C 1.3081 3.46%
003984 嘉实新能源新材料股票A 3.6732 3.46%
008640 方正富邦科技创新A 2.5813 3.45%
007307 华泰柏瑞基本面智选C 3.1938 3.45%
007306 华泰柏瑞基本面智选A 3.2253 3.45%
008641 方正富邦科技创新C 2.5698 3.45%
519170 浦银安盛增长动力混合A 1.4150 3.44%
159806 国泰中证新能源汽车ETF 3.2070 3.44%
001606 农银工业4.0混合 4.9363 3.44%
162214 宏利领先中小盘混合 1.5040 3.44%
002669 华商万众创新混合A 3.0990 3.44%
001811 中欧明睿新常态混合A 3.5780 3.44%
003834 华夏能源革新股票A 4.1330 3.43%
003981 中银证券瑞益灵活配置混合C 2.4606 3.42%
003980 中银证券瑞益灵活配置混合A 2.5070 3.42%
005765 中欧明睿新常态混合C 3.5120 3.42%
013188 华夏能源革新股票C 4.1300 3.41%
960007 摩根新兴动力混合H 7.9210 3.41%
000067 民生加银转债优选A 1.1840 3.41%
000496 长安产业精选混合A 2.3315 3.41%
515030 华夏中证新能源汽车ETF 2.4971 3.41%
006225 人保量化混合A 1.8932 3.41%
005630 华安研究精选混合A 3.0617 3.40%
002071 长安产业精选混合C 2.2748 3.40%
000068 民生加银转债优选C 1.1560 3.40%
006226 人保量化混合C 1.8533 3.40%
013506 华安研究精选混合C 3.0617 3.40%
377240 摩根新兴动力混合A 7.9030 3.40%
165516 中信保诚周期轮动混合(LOF)A 6.8020 3.39%
006250 摩根动力精选混合A 3.7526 3.39%
007679 泰达宏利品牌升级混合C 1.4910 3.39%
013179 广发国证新能源车电池ETF联接A 1.0514 3.38%
013137 摩根动力精选混合C 3.7519 3.38%
011261 金鹰新能源混合C 1.5369 3.38%
013180 广发国证新能源车电池ETF联接C 1.0513 3.38%
007678 泰达宏利品牌升级混合A 1.5002 3.38%
519113 浦银安盛精致生活混合A 4.5700 3.37%
011260 金鹰新能源混合A 1.5397 3.37%
000336 农银研究精选混合 5.2508 3.37%
159944 广发中证全指原材料ETF 1.4550 3.36%
516660 华安中证新能源汽车ETF 1.5370 3.36%
159824 博时新能源汽车ETF 1.5833 3.36%
005328 前海开源价值策略股票 1.7252 3.35%
011938 博时新能源汽车主题混合A 1.2872 3.33%
011939 博时新能源汽车主题混合C 1.2852 3.33%
001113 南方大数据100A 1.3182 3.32%
519120 浦银安盛新兴产业混合A 4.9510 3.32%
009907 湘财长泽灵活配置混合A 1.3455 3.32%
000541 华商创新成长混合发起式A 3.7970 3.32%
009908 湘财长泽灵活配置混合C 1.3383 3.32%
002072 长安鑫利优选混合C 2.8466 3.31%
001017 宏利改革动力混合A 2.3718 3.31%
121003 国投瑞银核心企业混合 1.3112 3.31%
001281 长安鑫利优选混合A 2.9044 3.31%
001226 中邮稳健添利灵活配置混合 1.6840 3.31%
004344 南方大数据100C 1.2958 3.31%
519110 浦银安盛价值成长混合A 2.5270 3.31%
001449 华商双驱优选混合 1.8480 3.30%
003550 宏利改革动力混合C 2.5274 3.30%
515700 平安中证新能源汽车产业ETF 3.1922 3.29%
004895 华商鑫安灵活混合 2.6020 3.29%
010805 东财新能源车A 1.6113 3.28%
960006 摩根行业轮动混合H 4.9110 3.28%
010806 东财新能源车C 1.6067 3.28%
377530 摩根行业轮动混合A 4.8840 3.28%
398021 中海能源策略混合 1.6132 3.27%
162202 宏利周期混合 3.9857 3.27%
010610 摩根远见两年持有期混合 1.1914 3.27%