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2021年06月22日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
010388 易方达医药生物股票C 1.1842 3.53%
010387 易方达医药生物股票A 1.1871 3.52%
110023 易方达医疗保健行业混合A 4.5080 3.51%
513800 南方顶峰TOPIX(ETF-QDII) 1.1941 3.32%
011602 前海开源公共卫生股票C 1.1314 3.06%
011601 前海开源公共卫生股票A 1.1325 3.06%
004075 交银医药创新股票A 4.2243 3.02%
510660 华夏医药ETF 3.7996 3.02%
513000 易方达奥明日经225ETF(QDII) 1.2560 3.01%
513880 华安日经225ETF 1.2095 2.98%
515950 富国中证医药50ETF 1.8948 2.95%
470006 汇添富医药保健混合 3.7050 2.92%
159866 工银瑞信大和日经225ETF(QDII) 0.9600 2.87%
007280 摩根日本精选股票(QDII)A 1.3579 2.86%
399011 中海医疗保健主题股票A 2.7000 2.86%
002300 长盛医疗量化股票A 3.0180 2.86%
005454 前海开源医疗健康C 3.2941 2.85%
005453 前海开源医疗健康A 3.3049 2.85%
011453 华泰柏瑞医疗健康C 3.4153 2.79%
005805 华泰柏瑞医疗健康A 3.4217 2.79%
008359 华安医疗创新混合A 1.7802 2.75%
001301 大成睿景灵活配置混合C 1.7630 2.74%
001300 大成睿景灵活配置混合A 1.8520 2.72%
004905 华泰柏瑞生物医药混合A 3.5119 2.72%
007553 中信建投医改混合C 2.9097 2.71%
010031 华泰柏瑞生物医药混合C 3.4898 2.71%
002408 中信建投医改混合A 3.5009 2.71%
006113 汇添富创新医药混合A 3.3621 2.69%
009469 博时健康成长双周定期可赎回混合C 1.3148 2.65%
009468 博时健康成长双周定期可赎回混合A 1.3255 2.65%
007111 前海联合国民健康混合C 2.4110 2.64%
007876 国融融兴混合C 1.4097 2.61%
003581 前海联合国民健康混合A 2.4410 2.61%
007875 国融融兴混合A 1.4144 2.61%
010091 中信建投医药健康C 1.3850 2.60%
010090 中信建投医药健康A 1.3932 2.60%
512170 华宝中证医疗ETF 0.9178 2.59%
007005 中金新医药股票C 2.3718 2.58%
163001 长信医疗保健混合(LOF)A 2.6640 2.58%
006981 中金新医药股票A 2.4005 2.58%
159828 国泰中证医疗ETF 1.1238 2.56%
050026 博时医疗保健行业混合A 4.8660 2.55%
011895 博时医疗保健行业混合C 4.8610 2.55%
006602 国融融泰灵活配置混合C 1.1688 2.54%
006601 国融融泰灵活配置混合A 1.1688 2.54%
011948 东吴智慧医疗量化混合C 1.7566 2.52%
002919 东吴智慧医疗量化混合A 1.7581 2.52%
009163 广发医疗保健股票C 4.1266 2.51%
004851 广发医疗保健股票A 4.1466 2.51%
010500 中银创新医疗混合C 2.2080 2.48%
007718 中银创新医疗混合A 2.2132 2.48%
513520 华夏野村日经225ETF 1.2475 2.46%
009881 广发中证医疗ETF联接C 1.6959 2.46%
502056 广发中证医疗ETF联接(LOF)A 1.6984 2.46%
005433 申万菱信医药先锋股票A 1.1776 2.46%
012323 华宝医疗ETF联接C 1.5066 2.43%
090018 大成新锐产业混合A 4.7230 2.43%
162412 华宝医疗ETF联接A 1.5068 2.43%
000066 诺安鸿鑫混合A 1.9789 2.42%
159873 天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF 1.2507 2.42%
010732 广发创新医疗两年持有混合C 1.2705 2.39%
320018 诺安新动力灵活配置混合A 3.6420 2.39%
512010 易方达沪深300医药ETF 3.2577 2.39%
159891 建信中证全指医疗保健设备与服务ETF 1.0109 2.39%
006007 诺安积极配置混合A 2.0913 2.38%
010731 广发创新医疗两年持有混合A 1.2717 2.38%
006008 诺安积极配置混合C 2.0735 2.37%
001135 益民品质升级混合A 1.3480 2.35%
009665 汇添富医疗积极成长一年持有混合C 1.2443 2.35%
000913 农银医疗保健股票 3.4764 2.35%
009664 汇添富医疗积极成长一年持有混合A 1.2526 2.35%
000220 富国医疗保健行业混合A 6.0260 2.34%
005176 富国精准医疗混合A 3.9989 2.34%
519171 浦银安盛医疗健康混合A 1.9770 2.33%
519993 长信增利动态策略混合 1.1909 2.32%
011151 富国医疗保健行业混合C 6.0090 2.32%
000945 华夏医疗健康混合A 3.2370 2.31%
003096 中欧医疗健康混合C 4.1560 2.29%
003095 中欧医疗健康混合A 4.2060 2.29%
005689 中银医疗保健混合A 3.4113 2.28%
010159 中银医疗保健混合C 3.4011 2.28%
000946 华夏医疗健康混合C 3.1350 2.28%
008283 易方达金融行业股票发起式A 1.3653 2.28%
007883 易方达医药ETF联接C 1.9175 2.27%
001344 易方达医药ETF联接A 1.9214 2.27%
003304 前海开源沪港深核心资源混合A 2.1180 2.27%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.8896 2.26%
560003 益民创新优势混合A 1.7293 2.26%
001898 易方达大健康混合 2.4460 2.26%
516610 大成中证全指医疗保健设备与服务ETF 1.0972 2.26%
010110 广发医药健康混合A 1.2060 2.25%
010111 广发医药健康混合C 1.2028 2.25%
008928 宏利消费红利指数A 1.7058 2.24%
320012 诺安主题精选混合 4.1510 2.24%
008929 宏利消费红利指数C 1.7006 2.24%
001559 天弘医疗健康混合C 2.2323 2.23%
003305 前海开源沪港深核心资源混合C 2.1060 2.23%
003032 平安医疗健康混合A 2.6160 2.22%
001230 鹏华医药科技股票A 1.4710 2.22%
001558 天弘医疗健康混合A 2.2780 2.22%
501089 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 1.4733 2.21%
000452 南方医药保健灵活配置混合A 4.8530 2.21%
000796 宝盈睿丰创新混合C 2.3760 2.19%
000794 宝盈睿丰创新混合A/B 2.6630 2.19%
008293 农银汇理创新医疗混合 1.8964 2.17%
000780 鹏华医疗保健股票 3.0970 2.14%
008284 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) 1.8852 2.12%
163118 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)A 1.1807 2.12%
516500 华夏中证生物科技主题ETF 1.2771 2.11%
160219 国泰国证医药卫生行业指数A 1.0502 2.11%
006229 中欧医疗创新股票C 3.0409 2.11%
006228 中欧医疗创新股票A 3.0955 2.10%
560002 益民红利成长混合 0.8821 2.09%
004559 汇安丰裕灵活配置混合C 1.4387 2.09%
004558 汇安丰裕灵活配置混合A 1.3271 2.09%
009162 富国医药成长30股票A 1.5115 2.07%
159930 汇添富中证能源ETF 0.7705 2.07%
005293 诺德新旺 2.3094 2.06%
213003 宝盈策略增长混合 1.2936 2.04%
009751 汇安价值蓝筹混合C 1.2481 2.04%
002291 诺安安鑫灵活配置混合 2.4579 2.04%
009999 东方中国红利混合 1.1304 2.03%
008285 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) 0.2918 2.03%
009750 汇安价值蓝筹混合A 1.2537 2.03%
010321 中银大健康股票C 1.4217 2.02%
159945 广发中证全指能源ETF 0.7223 2.01%
009414 中银大健康股票A 1.4251 2.01%
165516 中信保诚周期轮动混合(LOF)A 5.4780 1.99%
002959 汇添富盈泰混合 2.5380 1.97%
010826 大成产业趋势混合A 0.9896 1.97%
009368 浦银安盛价值精选混合A 1.3336 1.96%
009369 浦银安盛价值精选混合C 1.3288 1.96%
010827 大成产业趋势混合C 0.9867 1.96%
159929 汇添富中证医药卫生ETF 2.5832 1.95%
002028 九泰天宝灵活配置混合C 1.6790 1.94%
000974 安信消费医药股票A 2.0460 1.94%
000892 九泰天宝灵活配置混合A 1.6820 1.94%
512610 嘉实中证医药卫生ETF 2.3806 1.93%
000649 长城久鑫混合A 2.4389 1.93%
010994 博时创新经济混合A 1.1007 1.93%
159938 广发中证全指医药卫生ETF 2.2876 1.93%
008551 东财医药A 1.5357 1.92%
010995 博时创新经济混合C 1.0968 1.92%
006199 长盛同锦研究精选混合 1.5445 1.92%
168301 东海祥龙(LOF)A 1.6546 1.92%
008552 东财医药C 1.5311 1.91%
501006 汇添富中证精准医疗指数(LOF)C 1.8270 1.91%
001892 长盛新兴成长混合 1.8700 1.91%
005520 国投瑞银创新医疗混合A 1.7641 1.91%
002159 东吴国企改革主题灵活配置混合A 1.1411 1.91%
159883 永赢中证全指医疗器械ETF 1.0279 1.91%
501005 汇添富中证精准医疗指数(LOF)A 1.8641 1.91%
003232 创金合信金融地产A 1.1556 1.90%
005598 广发中小盘精选混合A 1.6414 1.90%
003233 创金合信金融地产C 1.1334 1.90%
003291 信澳健康中国混合A 2.9550 1.90%
010654 天弘医药创新A 1.3405 1.89%
010655 天弘医药创新C 1.3378 1.89%
012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 1.1422 1.89%
003378 泰康策略优选混合 2.5021 1.87%
002085 长盛互联网+混合A 1.5220 1.87%
000532 景顺长城优势企业混合A 4.5280 1.87%
001861 富安达健康人生混合A 2.6705 1.87%
001915 宝盈医疗健康沪港深股票A 2.5100 1.87%
007084 天治转型升级混合 2.1501 1.86%
000878 中海医药健康产业精选混合A 2.6820 1.86%
011467 兴业医疗保健混合C 1.0565 1.86%
011466 兴业医疗保健混合A 1.0580 1.86%
320001 诺安平衡混合A 1.2715 1.86%
159898 招商中证全指医疗器械ETF 0.9888 1.86%
166005 中欧价值发现混合A 2.0559 1.85%
003231 创金合信医疗保健股票C 3.5285 1.85%
003230 创金合信医疗保健股票A 3.5794 1.85%
001882 中欧价值发现混合E 2.2871 1.85%
004232 中欧价值发现混合C 2.0024 1.85%
007076 汇添富中证医药ETF联接A 1.7229 1.84%
180012 银华富裕主题混合A 8.2837 1.84%
007077 汇添富中证医药ETF联接C 1.7077 1.84%
001180 广发医药卫生联接A 1.3780 1.83%
009919 上银核心成长混合C 0.9781 1.83%
001417 汇添富医疗服务灵活配置混合A 2.5050 1.83%
009918 上银核心成长混合A 0.9804 1.83%
002978 广发医药卫生联接C 1.3645 1.83%
160635 鹏华中证医药指数(LOF)A 1.6770 1.82%
004403 平安股息精选沪港深A 1.6569 1.82%
003333 泰信智选成长灵活配置混合A 1.2164 1.82%
004404 平安股息精选沪港深C 1.5953 1.81%
010366 鹏华中证医药指数(LOF)C 1.1220 1.81%
000879 中海医药健康产业精选混合C 2.5250 1.81%
001766 摩根医疗健康股票A 3.0248 1.80%
005304 嘉实医药健康股票C 2.7302 1.80%
070001 嘉实成长收益混合A 2.0879 1.80%
519987 长信恒利优势混合 1.9190 1.80%
960024 嘉实成长收益混合H 1.8831 1.80%
007114 永赢高端制造混合C 1.5479 1.80%
005303 嘉实医药健康股票A 2.8067 1.80%
007113 永赢高端制造混合A 1.5530 1.80%
519673 银河康乐股票A 3.5800 1.79%
004854 广发中证全指汽车指数A 1.5038 1.79%
008185 诺安研究优选混合A 1.4071 1.79%