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各种基金交易渠道费用对比，最高相差300倍

2021年06月22日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
110023 易方达医疗保健行业 4.5080 3.51%
004075 交银医药创新股票 4.2243 3.02%
470006 汇添富医药保健 3.7050 2.92%
002300 长盛医疗行业量化配置股票 3.0180 2.86%
007280 上投摩根日本精选股票(QDII) 1.3579 2.86%
399011 中海上证380 2.7000 2.86%
005453 前海开源医疗健康A 3.3049 2.85%
005454 前海开源医疗健康C 3.2941 2.85%
005805 华泰柏瑞医疗健康混合 3.4217 2.79%
011453 华泰柏瑞医疗健康C 3.4153 2.79%
008359 华安医疗创新混合 1.7802 2.75%
001301 大成睿景灵活配置混合C 1.7630 2.74%
001300 大成睿景灵活配置混合A 1.8520 2.72%
004905 华泰柏瑞生物医药混合 3.5119 2.72%
002408 中信建投医改灵活配置混合 3.5009 2.71%
007553 中信建投医改混合C 2.9097 2.71%
010031 华泰柏瑞生物医药混合C 3.4898 2.71%
006113 汇添富创新医药混合 3.3621 2.69%
007111 前海联合国民健康混合C 2.4110 2.64%
003581 前海联合国民健康混合 2.4410 2.61%
007875 国融融兴混合A 1.4144 2.61%
007876 国融融兴混合C 1.4097 2.61%
006981 中金新医药股票A 2.4005 2.58%
007005 中金新医药股票C 2.3718 2.58%
163001 长信中证央企100 2.6640 2.58%
011895 博时医疗保健行业混合C 4.8610 2.55%
050026 博时医疗保健行业 4.8660 2.55%
006601 国融融泰灵活配置混合A 1.1688 2.54%
006602 国融融泰灵活配置混合C 1.1688 2.54%
002919 东吴智慧医疗量化策略混合 1.7581 2.52%
011948 东吴智慧医疗量化混合C 1.7566 2.52%
004851 广发医疗保健股票 4.1466 2.51%
009163 广发医疗保健股票C 4.1266 2.51%
007718 中银创新医疗混合 2.2132 2.48%
010500 中银创新医疗混合C 2.2080 2.48%
009881 广发中证医疗指数(LOF)C 1.6959 2.46%
502056 广发医疗指数分级 1.6984 2.46%
012323 华宝医疗ETF联接C 1.5066 2.43%
090018 大成新锐产业 4.7230 2.43%
162412 华宝兴业中证医疗指数分级 1.5068 2.43%
000066 诺安鸿鑫保本混合 1.9789 2.42%
320018 诺安新动力灵活配置 3.6420 2.39%
006007 诺安积极配置混合A 2.0913 2.38%
006008 诺安积极配置混合C 2.0735 2.37%
000913 农银汇理医疗保健主题 3.4764 2.35%
001135 益民品质升级混合 1.3480 2.35%
000220 富国医疗保健行业股票 6.0260 2.34%
005176 富国精准医疗混合 3.9989 2.34%
519171 浦银安盛医疗健康混合 1.9770 2.33%
011151 富国医疗保健行业混合C 6.0090 2.32%
519993 长信增利动态策略 1.1909 2.32%
000945 华夏医疗健康混合A 3.2370 2.31%
003095 中欧医疗健康混合A 4.2060 2.29%
003096 中欧医疗健康混合C 4.1560 2.29%
000946 华夏医疗健康混合C 3.1350 2.28%
005689 中银医疗保健混合 3.4113 2.28%
010159 中银医疗保健混合C 3.4011 2.28%
001344 易方达沪深300医药ETF联接 1.9214 2.27%
003304 前海开源沪港深核心资源混合A 2.1180 2.27%
007883 易方达沪深300医药联接C 1.9175 2.27%
001898 易方达大健康混合 2.4460 2.26%
213002 宝盈泛沿海增长 0.8896 2.26%
560003 益民创新优势 1.7293 2.26%
008928 泰达消费红利指数A 1.7058 2.24%
008929 泰达消费红利指数C 1.7006 2.24%
320012 诺安主题精选 4.1510 2.24%
001559 天弘中证大宗商品股票指数型发起式C 2.2323 2.23%
003305 前海开源沪港深核心资源混合C 2.1060 2.23%
001230 鹏华医药科技 1.4710 2.22%
001558 天弘中证大宗商品股票指数型发起式A 2.2780 2.22%
003032 平安大华医疗健康混合 2.6160 2.22%
000452 南方医保 4.8530 2.21%
501089 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 1.4733 2.21%
000794 宝盈睿丰创新混合A 2.6630 2.19%
000796 宝盈睿丰创新混合C 2.3760 2.19%
008293 农银汇理创新医疗混合 1.8964 2.17%
000780 鹏华医疗保健股票 3.0970 2.14%
008284 易方达全球医药行业(QDII)人民币 1.8852 2.12%
163118 申万菱信中证申万医药生物指数分级 1.1807 2.12%
006229 中欧医疗创新股票C 3.0409 2.11%
160219 国泰国证医药卫生指数分级 1.0502 2.11%
006228 中欧医疗创新股票A 3.0955 2.10%
004558 汇安丰裕灵活配置混合A 1.3271 2.09%
004559 汇安丰裕灵活配置混合C 1.4387 2.09%
560002 益民红利成长 0.8821 2.09%
009162 富国医药成长30股票 1.5115 2.07%
005293 诺德新旺 2.3094 2.06%
002291 诺安安鑫保本混合 2.4579 2.04%
213003 宝盈策略增长 1.2936 2.04%
008285 易方达全球医药行业(QDII)美元 0.2918 2.03%
010321 中银大健康股票C 1.4217 2.02%
165516 信诚周期轮动股票 5.4780 1.99%
002959 汇添富盈稳保本混合 2.5380 1.97%
000892 九泰天宝灵活配置混合A 1.6820 1.94%
000974 安信消费医药股票 2.0460 1.94%
002028 九泰天宝灵活配置混合C 1.6790 1.94%
000649 长城久鑫保本混合 2.4389 1.93%
006199 长盛同锦研究精选混合 1.5445 1.92%
008551 东财医药A 1.5357 1.92%
168301 东海祥龙定增混合 1.6546 1.92%
001892 长盛新兴成长混合 1.8700 1.91%
002159 东吴国企改革 1.1411 1.91%
005520 国投瑞银创新医疗混合 1.7641 1.91%
008552 东财医药C 1.5311 1.91%
501005 汇添富中证精准医指数(LOF)A 1.8641 1.91%
501006 汇添富中证精准医指数(LOF)C 1.8270 1.91%
003232 创金合信鑫价值混合A 1.1556 1.90%
003233 创金合信鑫价值混合C 1.1334 1.90%
003291 信达澳银健康中国混合 2.9550 1.90%
005598 广发中小盘精选混合 1.6414 1.90%
012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 1.1422 1.89%
000532 景顺长城优势企业 4.5280 1.87%
001861 富安达健康人生混合 2.6705 1.87%
001915 宝盈医疗健康沪港深股票 2.5100 1.87%
002085 长盛互联网+混合 1.5220 1.87%
003378 泰康策略优选混合 2.5021 1.87%
000878 中海医药健康产业混合A 2.6820 1.86%
007084 天治转型升级混合 2.1501 1.86%
320001 诺安平衡 1.2715 1.86%
001882 中欧价值发现混合E 2.2871 1.85%
003230 创金合信鑫动力混合A 3.5794 1.85%
003231 创金合信鑫动力混合C 3.5285 1.85%
004232 中欧价值发现混合C 2.0024 1.85%
166005 中欧价值发现 2.0559 1.85%
007076 汇添富中证医药ETF联接A 1.7229 1.84%
007077 汇添富中证医药ETF联接C 1.7077 1.84%
180012 银华富裕主题 8.2837 1.84%
001180 广发医药卫生联接 1.3780 1.83%
001417 汇添富医疗服务混合 2.5050 1.83%
002978 广发医药卫生联接C 1.3645 1.83%
003333 泰信智选成长混合 1.2164 1.82%
004403 平安大华股息精选沪港深A 1.6569 1.82%
160635 鹏华医药分级 1.6770 1.82%
000879 中海医药健康产业混合C 2.5250 1.81%
004404 平安大华股息精选沪港深C 1.5953 1.81%
010366 鹏华中证医药卫生(LOF)C 1.1220 1.81%
001766 上投摩根医疗健康股票 3.0248 1.80%
005303 嘉实医药健康股票A 2.8067 1.80%
005304 嘉实医药健康股票C 2.7302 1.80%
007113 永赢高端制造混合A 1.5530 1.80%
007114 永赢高端制造混合C 1.5479 1.80%
070001 嘉实成长收益 2.0879 1.80%
519987 长信恒利优势 1.9190 1.80%
960024 嘉实成长收益混合H 1.8831 1.80%
004854 广发中证全指汽车指数A 1.5038 1.79%
004855 广发中证全指汽车指数C 1.4992 1.79%
519673 银河康乐 3.5800 1.79%
002258 大成国企改革灵活配置混合 2.4010 1.78%
166024 中欧恒利三年定期开放混合 1.0837 1.77%
000339 长城医疗保健股票 4.5408 1.76%
005764 中欧潜力价值灵活配置混合C 1.6730 1.76%
004814 中欧红利优享混合A 1.6113 1.75%
004815 中欧红利优享混合C 1.5736 1.75%
000870 嘉实新收益混合 2.6850 1.74%
008107 华商医药医疗行业股票 1.6588 1.74%
001810 中欧潜力价值灵活配置混合 1.7190 1.72%
001815 华泰柏瑞激励动力混合 3.8980 1.72%
002082 华泰柏瑞激励动力混合C 4.3140 1.72%
005663 嘉实金融精选股票C 1.4349 1.71%
240020 华宝医药生物优选 4.7010 1.71%
260110 景顺长城精选蓝筹 1.3700 1.71%
005662 嘉实金融精选股票A 1.4588 1.70%
002080 前海开源一带一路混合C 1.9210 1.69%
002910 易方达供给改革混合 2.1039 1.69%
007771 同泰开泰混合C 1.5542 1.69%
009275 融通医疗保健行业混合C 3.3010 1.69%
002708 大摩健康产业混合 3.8240 1.68%
005237 银华医疗健康量化优选A 2.1984 1.68%
007770 同泰开泰混合A 1.5666 1.68%
161611 融通内需驱动 2.3540 1.68%
161616 融通医疗保健行业 3.3200 1.68%
005238 银华医疗健康量化优选C 2.1735 1.67%
006299 恒越核心精选混合 2.7373 1.67%
007193 恒越核心精选混合C 2.7410 1.67%
001717 工银前沿医疗股票 5.0930 1.66%
004250 银河量化优选混合 2.0304 1.66%
004683 建信高端医疗股票 2.4331 1.66%
006877 天治量化核心精选混合A 1.3487 1.66%
006878 天治量化核心精选混合C 1.3823 1.66%
010685 工银前沿医疗股票C 5.0780 1.66%
501009 汇添富中证生物科技指数A 2.6815 1.66%
000167 广发聚优灵活配置混合 3.2570 1.65%
070099 嘉实优质企业 2.7780 1.65%
501010 汇添富中证生物科技指数C 2.6732 1.65%
002304 平安大华安心保本混合 1.8419 1.64%
004119 广发创新驱动灵活配置混合 2.2290 1.64%
005094 万家臻选混合 2.0141 1.64%
006240 中融医疗健康混合A 2.3382 1.64%
006241 中融医疗健康混合C 2.3055 1.64%
007048 平安安心灵活配置混合C 1.8403 1.64%
001414 中融新动力混合C 1.3180 1.63%
003886 汇安丰利混合A 2.0725 1.63%
003887 汇安丰利混合C 2.0320 1.63%
070022 嘉实领先成长 3.3760 1.63%
165519 信诚中证800医药指数分级 1.4930 1.63%
000376 华安中证细分医药ETF联接C 2.0650 1.62%
001209 前海开源一带一路混合 1.7540 1.62%
001413 中融新动力混合A 1.3940 1.62%
005449 华夏行业龙头混合 1.9612 1.62%
001104 华安新丝路主题股票 2.9020 1.61%