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2021年06月15日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
007024 中银证券安泽债券C 1.0440 16.26%
002580 泰信鑫选混合C 1.3190 2.57%
001970 泰信鑫选灵活配置混合 1.3230 2.48%
002319 大成一带一路灵活配置混合 2.0170 2.07%
160216 国泰商品 0.3050 2.01%
006476 南方原油(QDII-FOF)C 0.8164 1.99%
501018 南方原油(QDII-FOF-LOF) 0.8199 1.99%
161129 易方达原油A类人民币 0.8071 1.98%
165513 信诚全球商品主题 0.4130 1.98%
003321 易方达原油C类人民币 0.7853 1.96%
160723 嘉实原油(QDII-LOF) 0.9420 1.84%
001707 诺安高端制造股票 1.6230 1.82%
501099 平安科技创新3年封闭混合 1.6793 1.74%
004616 中欧电子信息产业沪港深股票 2.4863 1.73%
005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 2.5839 1.73%
003322 易方达原油A类美元汇 0.1260 1.69%
003323 易方达原油C类美元汇 0.1226 1.66%
163208 诺安油气能源 0.6890 1.62%
004666 长城久嘉创新成长混合 1.5251 1.59%
008281 国泰CES半导体行业ETF联接A 1.7008 1.57%
008282 国泰CES半导体行业ETF联接C 1.6929 1.57%
320007 诺安成长 1.8420 1.49%
900008 中信证券稳健回报混合A 1.1346 1.49%
002692 富国创新科技混合 2.3950 1.48%
900078 中信证券稳健回报混合C 1.1282 1.48%
007280 上投摩根日本精选股票(QDII) 1.3711 1.45%
002123 北信瑞丰外延增长 1.4840 1.44%
011120 富国创新科技混合C 2.3880 1.44%
160416 华安标普石油指数 1.0580 1.44%
007340 南方科技创新混合A 2.5336 1.43%
007341 南方科技创新混合C 2.4914 1.42%
290011 泰信中小盘 4.0940 1.41%
000063 长盛电子信息主题 2.2830 1.38%
001320 工银丰盈回报灵活配置混合 2.7110 1.38%
000649 长城久鑫保本混合 2.3532 1.33%
001072 华安智能装备主题股票 2.2190 1.28%
001613 长城久祥保本 1.9657 1.26%
257070 国联安优选行业 3.6957 1.25%
004243 广发道琼斯石油指数C 1.2088 1.24%
162719 广发道琼斯石油指数A 1.2058 1.23%
519150 新华优选消费股票 3.9951 1.23%
009353 浙商科创一个月滚动持有混合A 1.3482 1.22%
009354 浙商科创一个月滚动持有混合C 1.3462 1.22%
007490 南方信息创新混合A 2.1683 1.21%
007491 南方信息创新混合C 2.1344 1.20%
008635 华安科技创新混合 1.3924 1.19%
007300 国联安中证半导体ETF联接A 2.2121 1.18%
007301 国联安中证半导体ETF联接C 2.1959 1.18%
501051 圆信永丰汇利混合(LOF) 2.1166 1.17%
501081 中欧科创主题3年封闭混合 1.8938 1.13%
001956 国联安科技动力 2.2993 1.11%
004829 北信瑞丰兴瑞混合 1.6012 1.11%
008655 招商科技创新混合A 1.3549 1.11%
008656 招商科技创新混合C 1.3414 1.11%
040025 华安科技动力 5.4340 1.10%
001829 北信瑞丰中国智造主题 1.3020 1.09%
001901 前海开源沪港深隆鑫混合A 1.3900 1.09%
002560 诺安和鑫保本混合 1.5050 1.09%
001404 招商移动互联网产业股票基金 1.3200 1.07%
001628 招商体育文化休闲股票 1.6030 1.07%
005328 前海开源价值策略股票 1.6117 1.07%
006122 华安低碳生活混合 2.4450 1.07%
001902 前海开源沪港深隆鑫混合C 1.4260 1.06%
006366 兴业安保优选混合 2.8023 1.06%
000824 圆信永丰双红利A 1.3610 1.04%
000825 圆信永丰双红利C 1.3580 1.04%
112002 易方达策略成长二号 1.2580 1.04%
005482 博时创新驱动混合A 1.2829 1.02%
000308 建信创新中国股票 5.0900 1.01%
005409 华泰柏瑞新兴产业混合 2.0626 1.01%
010032 华泰柏瑞新兴产业混合C 2.0496 1.01%
005483 博时创新驱动混合C 1.2485 1.00%
008734 交银科锐科技创新混合 1.4509 0.99%
000530 招商丰盛稳定增长混合 2.1630 0.98%
002417 招商丰盛稳定增长混合C 2.1540 0.98%
040007 华安中小盘 2.9409 0.98%
001403 招商国企改革主题混合基金 1.6640 0.97%
002707 大摩科技领先混合 1.7536 0.95%
519019 大成景阳领先 1.0610 0.95%
004211 金鹰周期优选混合 1.1163 0.94%
011477 工银总回报灵活配置混合C 2.3730 0.94%
110002 易方达策略成长 4.6300 0.94%
001140 工银总回报灵活配置混合 2.3750 0.93%
001438 易方达瑞享混合E 1.9490 0.93%
004855 广发中证全指汽车指数C 1.4667 0.92%
005766 平安大华合瑞定开债 1.0299 0.92%
004854 广发中证全指汽车指数A 1.4711 0.91%
006679 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A现汇 0.1882 0.91%
006680 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C现汇 0.1887 0.91%
005495 创金合信科技成长股票A 1.9818 0.90%
005496 创金合信科技成长股票C 1.9425 0.90%
006081 海富通电子传媒股票A 2.4709 0.90%
007685 华商电子行业量化股票 1.6800 0.90%
001437 易方达瑞享混合I 2.3860 0.89%
004314 前海开源沪港深新硬件A 2.0076 0.89%
004315 前海开源沪港深新硬件C 2.4033 0.89%
006080 海富通电子传媒股票C 2.4007 0.89%
008328 诺安新兴产业混合 1.8503 0.88%
008763 天弘越南市场股票(QDII)A 1.5657 0.88%
006537 恒生前海港股通精选混合 1.3262 0.87%
007844 华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)C 0.4662 0.87%
008764 天弘越南市场股票(QDII)C 1.5603 0.87%
519929 长信电子信息行业量化混合 1.3840 0.87%
007431 浙商中证50ETF联接 1.5990 0.85%
010531 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C 1.0487 0.85%
008481 永赢股息优选C 1.6047 0.84%
162411 华宝标普石油指数 0.4685 0.84%
163116 申万菱信申万电子行业投资指数分级 0.9935 0.84%
519773 交银数据产业灵活配置混合 2.1620 0.84%
002891 华夏移动互联混合人民币 2.8060 0.83%
008480 永赢股息优选A 1.6085 0.83%
165528 信诚鼎利定增 1.4530 0.83%
001411 诺安创新驱动混合 1.2490 0.81%
002051 诺安创新驱动混合C 1.2390 0.81%
002281 建信安心保本三号混合 1.9130 0.80%
003284 中邮医药健康混合 2.5535 0.80%
005583 易方达港股通红利混合 1.2836 0.80%
008961 华商科技创新混合 1.3789 0.80%
001255 长城改革红利灵活配置混合 1.0732 0.79%
003333 泰信智选成长混合 1.1808 0.79%
200012 长城中小盘成长 3.4505 0.79%
001933 华商新兴活力灵活配置混合 1.8390 0.77%
006039 国富估值优势混合 2.6604 0.77%
200001 长城久恒平衡 2.1544 0.77%
001513 易方达信息产业混合 2.5160 0.76%
007368 浙商沪港深精选混合A 1.7503 0.76%
007369 浙商沪港深精选混合C 1.7321 0.76%
080012 长盛电子信息产业 2.1370 0.75%
160211 国泰中小盘 4.1490 0.75%
001070 建信信息产业股票 2.7380 0.74%
002133 广发鑫益混合 2.4620 0.74%
000698 宝盈科技30混合 3.4400 0.73%
007750 广发优势增长股票 2.0011 0.73%
001822 华商智能生活灵活配置混合 1.9470 0.72%
005802 添富智能制造股票 1.8036 0.72%
009265 易方达消费精选股票 1.3992 0.72%
519674 银河创新成长 6.5240 0.72%
900027 中信证券信远一年持有混合A 0.7955 0.72%
900077 中信证券信远一年持有混合B 0.7955 0.72%
000584 新华鑫益灵活配置混合 4.8888 0.71%
001261 中融新机遇混合 1.2820 0.71%
001880 长城中国智造灵活配置混合 2.3210 0.71%
001983 中邮低碳配置混合 1.4110 0.71%
006164 融通通捷债券 1.1838 0.71%
010000 长城中国智造灵活配置混合C 2.3130 0.71%
900087 中信证券信远一年持有混合C 0.7949 0.71%
001617 天弘中证电子指数A 1.4971 0.70%
001618 天弘中证电子指数C 1.4766 0.70%
161128 易标普信息科技人民币 2.5226 0.70%
002419 汇添富盈安保本混合 2.0480 0.69%
002424 博时文体娱乐主题混合 2.1740 0.69%
005569 中融智选红利股票A 1.5937 0.69%
006445 华夏全球聚享A人民币 1.2893 0.69%
008706 建信富时100指数(QDII)C 0.8630 0.69%
539003 建信全球资源股票 0.8641 0.69%
001500 泓德远见回报混合 2.1572 0.68%
005570 中融智选红利股票C 1.5705 0.68%
006881 华宝大健康混合 2.4304 0.68%
550009 信诚中小盘 4.1930 0.67%
008120 万家自主创新混合A 1.4584 0.66%
006448 华夏全球聚享C人民币 1.2766 0.65%
008121 万家自主创新混合C 1.4486 0.65%
501098 建信科技创新3年封闭混合 1.3845 0.65%
006555 浦银安盛全球智能科技(QDII) 1.6000 0.64%
501077 富国科创主题混合 2.4770 0.64%
004724 先锋聚元灵活配置混合A 1.8023 0.63%
004725 先锋聚元灵活配置混合C 1.7702 0.63%
008962 建信科技创新混合A 1.3667 0.63%
008963 建信科技创新混合C 1.3577 0.63%
519918 华夏兴和混合 3.3470 0.63%
006408 汇添富消费升级混合 2.8242 0.62%
007818 国泰中证全指通信设备ETF联接C 0.9765 0.62%
010025 广发聚丰混合C 1.3904 0.62%
160644 鹏华港美互联股票 1.3869 0.62%
270005 广发聚丰 1.3937 0.62%
002863 金信深圳成长混合发起式 1.9740 0.61%
005262 鑫元欣享灵活配置混合A 1.6283 0.61%
005263 鑫元欣享灵活配置混合C 1.6232 0.61%
007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 0.9826 0.61%
519089 新华优选成长 2.4784 0.61%
519097 新华中小市值优选 3.5078 0.61%
001030 天弘云端生活优选 1.5999 0.60%
006479 广发纳斯达克100指数C(QDII) 3.9342 0.59%
006930 泰康港股通TMT指数A 1.0763 0.59%
002251 华夏军工安全混合 1.5490 0.58%
003749 创金合信鑫收益混合A 1.0968 0.58%
003750 创金合信鑫收益混合C 1.2177 0.58%
006401 先锋量化优选混合A 1.6222 0.58%
006402 先锋量化优选混合C 1.5902 0.58%
006906 创金合信鑫收益混合E 1.0598 0.58%
006931 泰康港股通TMT指数C 1.0669 0.58%
160518 博时睿远 2.4250 0.58%
270042 广发纳斯达克100指数 3.9594 0.58%
002224 中邮绝对收益策略定期开放混合 1.0570 0.57%
004683 建信高端医疗股票 2.2994 0.56%
012040 鹏华信息C 1.0820 0.56%
160212 国泰估值优势 3.9450 0.56%
200016 长城保本 2.1090 0.56%
470098 汇添富逆向投资 3.9760 0.56%
000834 大成纳斯达克100指数 3.0940 0.55%