热搜: 借记卡 景顺长城资源垄断混合 华安创新混合 融通领先成长混合(LOF)A

2021年06月15日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
007024 中银证券安泽债券C 1.0440 16.26%
002580 泰信鑫选灵活配置混合C 1.3190 2.57%
001970 泰信鑫选灵活配置混合A 1.3230 2.48%
009954 华银优选成长股票 1.3179 2.17%
002319 大成一带一路灵活配置混合A 2.0170 2.07%
005413 金信民长混合C 1.7588 2.05%
005412 金信民长混合A 1.8503 2.05%
160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.3050 2.01%
501018 南方原油A 0.8199 1.99%
006476 南方原油C 0.8164 1.99%
161129 易方达原油A类人民币 0.8071 1.98%
165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.4130 1.98%
003321 易方达原油C类人民币 0.7853 1.96%
160723 嘉实原油(QDII-LOF) 0.9420 1.84%
001707 诺安高端制造股票A 1.6230 1.82%
501099 平安新兴产业混合(LOF) 1.6793 1.74%
004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 2.4863 1.73%
005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 2.5839 1.73%
003322 易方达原油A类美元汇 0.1260 1.69%
512760 国泰CES半导体芯片ETF 1.2976 1.68%
003323 易方达原油C类美元汇 0.1226 1.66%
159981 建信能源化工期货ETF 1.2618 1.63%
163208 诺安油气能源 0.6890 1.62%
506000 南方科创板3年定开混合 1.0595 1.61%
004666 长城久嘉创新成长混合A 1.5251 1.59%
008281 国泰CES半导体芯片行业ETF联接A 1.7008 1.57%
008282 国泰CES半导体芯片行业ETF联接C 1.6929 1.57%
506003 富国科创板两年定开混合 1.0159 1.51%
506006 汇添富科创板2年定开混合 1.2271 1.50%
320007 诺安成长混合A 1.8420 1.49%
900008 中信证券稳健回报混合A 1.1346 1.49%
900078 中信证券稳健回报混合C 1.1282 1.48%
002692 富国创新科技混合A 2.3950 1.48%
513520 华夏野村日经225ETF 1.2672 1.47%
007280 摩根日本精选股票(QDII)A 1.3711 1.45%
011120 富国创新科技混合C 2.3880 1.44%
160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 1.0580 1.44%
002123 华银外延增长主题灵活配置 1.4840 1.44%
007340 南方科技创新混合A 2.5336 1.43%
506005 博时科创板三年定开混合 1.2089 1.43%
007341 南方科技创新混合C 2.4914 1.42%
290011 泰信中小盘精选混合 4.0940 1.41%
000063 长盛电子信息主题混合A 2.2830 1.38%
159866 工银瑞信大和日经225ETF(QDII) 0.9729 1.38%
001320 工银丰盈回报灵活配置混合A 2.7110 1.38%
159995 华夏国证半导体芯片ETF 1.3539 1.34%
000649 长城久鑫混合A 2.3532 1.33%
506002 易方达科创板两年定开混合 1.1008 1.32%
159813 鹏华国证半导体芯片ETF 1.2715 1.31%
159801 广发国证半导体芯片ETF 1.3430 1.29%
001072 华安智能装备主题股票A 2.2190 1.28%
008887 华夏国证半导体芯片ETF联接A 1.2150 1.28%
512480 国联安中证半导体ETF 1.1314 1.28%
008888 华夏国证半导体芯片ETF联接C 1.2113 1.28%
001613 长城久祥混合A 1.9657 1.26%
513000 易方达奥明日经225ETF(QDII) 1.2722 1.25%
257070 国联安优选行业混合 3.6957 1.25%
008828 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C 1.2364 1.24%
008827 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A 1.2397 1.24%
004243 广发道琼斯石油指数人民币C 1.2088 1.24%
162719 广发道琼斯石油指数人民币A 1.2058 1.23%
519150 新华优选消费混合 3.9951 1.23%
009354 浙商科创一个月滚动持有混合C 1.3462 1.22%
009353 浙商科创一个月滚动持有混合A 1.3482 1.22%
010094 交银产业机遇混合 1.0874 1.22%
007490 南方信息创新混合A 2.1683 1.21%
513880 华安日经225ETF 1.2250 1.21%
007491 南方信息创新混合C 2.1344 1.20%
008635 华安科技创新混合A 1.3924 1.19%
007301 国联安中证半导体ETF联接C 2.1959 1.18%
007300 国联安中证半导体ETF联接A 2.2121 1.18%
501051 圆信永丰汇利混合(LOF) 2.1166 1.17%
010237 安信创新先锋混合发起A 1.0170 1.16%
010238 安信创新先锋混合发起C 1.0137 1.16%
501081 中欧科创主题混合(LOF)A 1.8938 1.13%
008655 招商科技创新混合A 1.3549 1.11%
004829 北信瑞丰兴瑞灵配 1.6012 1.11%
008656 招商科技创新混合C 1.3414 1.11%
009848 圆信永丰研究精选混合C 1.2822 1.11%
001956 国联安科技动力 2.2993 1.11%
009847 圆信永丰研究精选混合A 1.2892 1.11%
040025 华安科技动力混合A 5.4340 1.10%
001829 华银中国智造主题灵活配置 1.3020 1.09%
001901 前海开源沪港深隆鑫混合A 1.3900 1.09%
002560 诺安和鑫混合A 1.5050 1.09%
006122 华安低碳生活混合A 2.4450 1.07%
001404 招商移动互联网产业股票基金A 1.3200 1.07%
001628 招商体育文化休闲股票A 1.6030 1.07%
005328 前海开源价值策略股票 1.6117 1.07%
006366 兴业安保优选混合A 2.8023 1.06%
001902 前海开源沪港深隆鑫混合C 1.4260 1.06%
516110 国泰中证800汽车与零部件ETF 1.1497 1.04%
000825 圆信永丰双利C 1.3580 1.04%
000824 圆信永丰双利A 1.3610 1.04%
112002 易方达策略成长二号混合 1.2580 1.04%
005482 博时创新驱动混合A 1.2829 1.02%
005409 华泰柏瑞新兴产业混合A 2.0626 1.01%
010032 华泰柏瑞新兴产业混合C 2.0496 1.01%
000308 建信创新中国混合 5.0900 1.01%
005483 博时创新驱动混合C 1.2485 1.00%
008734 交银科锐科技创新混合A 1.4509 0.99%
002417 招商丰盛稳定增长混合C 2.1540 0.98%
040007 华安中小盘成长混合 2.9409 0.98%
000530 招商丰盛稳定增长混合A 2.1630 0.98%
001403 招商国企改革主题混合基金 1.6640 0.97%
519019 大成景阳领先混合A 1.0610 0.95%
002707 大摩科技领先混合A 1.7536 0.95%
004211 金鹰周期优选混合A 1.1163 0.94%
011477 工银总回报灵活配置混合C 2.3730 0.94%
512190 浙商之江凤凰ETF 1.7223 0.94%
110002 易方达策略成长混合 4.6300 0.94%
001140 工银总回报灵活配置混合A 2.3750 0.93%
001438 易方达瑞享混合E 1.9490 0.93%
005766 平安合瑞定开债 1.0299 0.92%
004855 广发中证全指汽车指数C 1.4667 0.92%
588000 华夏上证科创板50成份ETF 1.4983 0.91%
004854 广发中证全指汽车指数A 1.4711 0.91%
006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.1882 0.91%
006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.1887 0.91%
005495 创金合信科技成长股票A 1.9818 0.90%
005496 创金合信科技成长股票C 1.9425 0.90%
007685 华商电子行业量化股票发起式A 1.6800 0.90%
006081 海富通电子传媒股票A 2.4709 0.90%
004314 前海开源沪港深新硬件A 2.0076 0.89%
001437 易方达瑞享混合I 2.3860 0.89%
010003 景顺长城电子信息产业股票A 1.1467 0.89%
006080 海富通电子传媒股票C 2.4007 0.89%
004315 前海开源沪港深新硬件C 2.4033 0.89%
008328 诺安新兴产业混合 1.8503 0.88%
008763 天弘越南市场股票发起(QDII)A 1.5657 0.88%
010004 景顺长城电子信息产业股票C 1.1432 0.88%
011613 华夏科创50ETF联接C 1.1259 0.87%
008764 天弘越南市场股票发起(QDII)C 1.5603 0.87%
519929 长信电子信息量化灵活配置混合A 1.3840 0.87%
011612 华夏科创50ETF联接A 1.1267 0.87%
010013 易方达信息行业精选股票A 1.0529 0.87%
006537 恒生前海港股通精选混合 1.3262 0.87%
007844 华宝标普油气上游股票人民币C 0.4662 0.87%
007431 浙商之江凤凰联接A 1.5990 0.85%
010531 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C 1.0487 0.85%
163116 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A 0.9935 0.84%
162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.4685 0.84%
008481 永赢股息优选C 1.6047 0.84%
519773 交银数据产业灵活配置混合A 2.1620 0.84%
008480 永赢股息优选A 1.6085 0.83%
002891 华夏移动互联混合人民币 2.8060 0.83%
588080 易方达上证科创板50ETF 1.4820 0.83%
165528 中信保诚鼎利混合(LOF)A 1.4530 0.83%
010176 中加新兴消费混合A 1.2032 0.83%
588090 华泰柏瑞上证科创板50成份ETF 1.4947 0.83%
588050 工银瑞信上证科创板50成份ETF 1.4818 0.82%
010177 中加新兴消费混合C 1.2007 0.82%
002051 诺安创新驱动混合C 1.2390 0.81%
001411 诺安创新驱动混合A 1.2490 0.81%
003284 中邮医药健康混合A 2.5535 0.80%
008961 华商科技创新混合 1.3789 0.80%
002281 建信裕利灵活配置混合 1.9130 0.80%
011610 华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接A 1.1124 0.80%
005583 易方达港股通红利混合A 1.2836 0.80%
011611 华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接C 1.1116 0.79%
513800 南方顶峰TOPIX(ETF-QDII) 1.1968 0.79%
200012 长城中小盘成长混合A 3.4505 0.79%
003333 泰信智选成长灵活配置混合A 1.1808 0.79%
001255 长城改革红利混合A 1.0732 0.79%
011608 易方达上证科创50联接A 1.1201 0.78%
011614 工银科创ETF联接A 1.1292 0.78%
006039 国富估值优势混合A 2.6604 0.77%
001933 华商新兴活力混合 1.8390 0.77%
200001 长城久恒灵活配置混合A 2.1544 0.77%
011609 易方达上证科创50联接C 1.1197 0.77%
011615 工银科创ETF联接C 1.1279 0.77%
010944 招商商业模式优选A 1.0579 0.77%
007369 浙商沪港深精选混合C 1.7321 0.76%
007368 浙商沪港深精选混合A 1.7503 0.76%
010945 招商商业模式优选C 1.0558 0.76%
001513 易方达信息产业混合A 2.5160 0.76%
160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 4.1490 0.75%
080012 长盛电子信息产业混合A 2.1370 0.75%
002133 广发鑫益混合 2.4620 0.74%
001070 建信信息产业股票A 2.7380 0.74%
159997 天弘中证电子ETF 1.2412 0.73%
000698 宝盈科技30混合 3.4400 0.73%
007750 广发优势增长股票 2.0011 0.73%
009265 易方达消费精选股票 1.3992 0.72%
005802 汇添富智能制造股票A 1.8036 0.72%
010697 国联行业先锋6个月持有混合A 1.0327 0.72%
900077 中信证券信远一年持有混合B 0.7955 0.72%
519674 银河创新成长混合A 6.5240 0.72%
001822 华商智能生活灵活配置混合A 1.9470 0.72%
900027 中信证券信远一年持有混合A 0.7955 0.72%
001983 中邮低碳配置混合 1.4110 0.71%
009549 汇添富中盘价值精选混合C 1.3196 0.71%
006164 融通通捷债券 1.1838 0.71%
009548 汇添富中盘价值精选混合A 1.3270 0.71%
010000 长城中国智造灵活配置混合C 2.3130 0.71%
001880 长城中国智造灵活配置混合A 2.3210 0.71%
000584 新华鑫益灵活配置混合C 4.8888 0.71%
010698 国联行业先锋6个月持有混合C 1.0299 0.71%
001261 国联新机遇混合A 1.2820 0.71%
900087 中信证券信远一年持有混合C 0.7949 0.71%