热搜: 经济报道 中海优质成长混合 易方达蓝筹精选混合 大成2020生命周期混合A

2021年05月28日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
005885 金鹰信息产业股票C 3.4593 5.86%
003853 金鹰信息产业股票A 3.4620 5.86%
009645 东方阿尔法优势产业混合C 1.5148 5.63%
009644 东方阿尔法优势产业混合A 1.5216 5.63%
005669 前海开源公用事业股票 1.8688 5.52%
002083 新华鑫动力灵活配置混合A 2.5193 5.29%
002084 新华鑫动力灵活配置混合C 2.5052 5.28%
400015 东方新能源汽车混合 3.1373 5.26%
002190 农银新能源主题A 2.9461 5.10%
000689 前海开源新经济混合A 1.9020 5.08%
580006 东吴新经济混合A 1.5663 5.06%
006250 摩根动力精选混合A 2.6422 4.81%
005939 工银新能源汽车混合A 3.0515 4.80%
005940 工银新能源汽车混合C 2.9936 4.80%
011323 国泰智能汽车股票C 2.3920 4.77%
001790 国泰智能汽车股票A 2.3950 4.72%
000828 宏利转型机遇股票A 2.5600 4.66%
002071 长安产业精选混合C 1.6231 4.55%
000496 长安产业精选混合A 1.6612 4.54%
010135 宏利高研发6个月持有混合A 0.9855 4.45%
010136 宏利高研发6个月持有混合C 0.9835 4.45%
162201 宏利成长混合 1.8123 4.36%
005928 创金合信新能源汽车股票C 2.2719 4.34%
005927 创金合信新能源汽车股票A 2.3228 4.34%
501058 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C 2.3029 4.20%
398051 中海环保新能源混合 2.2080 4.20%
501057 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A 2.3229 4.20%
009147 建信新能源行业股票A 1.8352 4.16%
010806 东财新能源车C 1.1627 4.16%
010805 东财新能源车A 1.1648 4.16%
003834 华夏能源革新股票A 3.0230 4.13%
161028 富国中证新能源汽车指数(LOF)A 1.1450 4.09%
004925 长信低碳环保行业量化股票A 2.0207 4.04%
009067 国泰中证新能源汽车ETF联接A 2.1568 3.89%
009068 国泰中证新能源汽车ETF联接C 2.1497 3.89%
001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A 2.5570 3.82%
011260 金鹰新能源混合A 1.0888 3.69%
011261 金鹰新能源混合C 1.0880 3.68%
000696 汇添富环保行业股票 2.3540 3.61%
002296 长城行业轮动混合A 1.7432 3.57%
210003 金鹰行业优势混合A 2.5331 3.48%
001606 农银工业4.0混合 3.5212 3.42%
011512 天弘中证新能源车A 1.1324 3.40%
011513 天弘中证新能源车C 1.1321 3.40%
005076 创金合信优选回报灵活配置混合 1.0174 3.40%
000336 农银研究精选混合 3.7923 3.38%
160225 国泰国证新能源汽车指数A 1.8479 3.38%
008640 方正富邦科技创新A 1.8430 3.34%
008641 方正富邦科技创新C 1.8363 3.34%
011329 景顺长城新能源产业股票C 1.1400 3.33%
011328 景顺长城新能源产业股票A 1.1403 3.33%
005037 银华新能源新材料A 1.6951 3.32%
005038 银华新能源新材料C 1.6680 3.31%
011147 创金合信气候变化责任投资股票C 1.0586 3.31%
001245 工银生态环境股票A 1.7780 3.31%
011146 创金合信气候变化责任投资股票A 1.0604 3.31%
001951 金鹰改革红利混合 2.7600 3.25%
006128 银河和美生活混合A 1.5340 3.24%
000126 招商安润灵活配置混合A 3.1698 3.08%
001753 红土创新新兴产业混合A 1.5170 3.06%
002844 金鹰多元策略混合A 2.1939 3.01%
210008 金鹰策略配置混合 2.6738 2.99%
001676 江信同福C 1.3068 2.95%
000409 鹏华环保产业股票 4.1970 2.94%
001675 江信同福A 1.3440 2.94%
164905 交银国证新能源指数(LOF)A 1.1657 2.88%
162202 宏利周期混合 2.7120 2.87%
001279 中海积极增利混合 2.0490 2.86%
000209 中信保诚新兴产业混合A 3.4480 2.83%
001298 金鹰民族新兴混合A 2.9020 2.76%
004745 长盛创新驱动混合A 2.1446 2.73%
009200 华安金享混合 1.0576 2.71%
004784 招商稳健优选股票A 2.4831 2.68%
003567 华夏行业景气混合A 2.4829 2.66%
160634 鹏华中证环保产业指数(LOF)A 1.2410 2.65%
519095 新华行业周期轮换混合A 4.1862 2.61%
001471 融通新能源灵活配置混合A 2.1720 2.60%
160421 华安智增精选混合 2.2271 2.59%
010419 申万菱信中证环保产业指数(LOF)C 1.2588 2.57%
163114 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A 1.2930 2.57%
164304 新华中证环保产业指数 1.2099 2.56%
002984 广发中证环保ETF联接C 0.9422 2.55%
001064 广发中证环保ETF联接A 0.9532 2.55%
010412 汇安均衡优选混合A 0.9581 2.53%
110025 易方达资源行业混合 1.1730 2.53%
009566 汇安泓阳三年持有期混合 1.1334 2.53%
168401 红土精选混合(LOF)A 2.2204 2.50%
002272 新华科技创新主题灵活配置混合 1.7155 2.49%
040005 华安宏利混合A 7.9326 2.49%
002168 嘉实智能汽车股票 3.5490 2.45%
202027 南方高端装备混合A 3.4870 2.44%
040015 华安动态灵活配置混合A 3.2500 2.43%
005207 南方高端装备混合C 3.3920 2.42%
005634 汇安行业龙头混合A 1.7933 2.42%
004813 中欧先进制造股票C 2.7107 2.38%
004812 中欧先进制造股票A 2.7268 2.38%
006265 红土创新新科技股票A 3.2436 2.32%
001811 中欧明睿新常态混合A 2.6920 2.32%
005765 中欧明睿新常态混合C 2.6480 2.32%
006154 华安制造先锋混合A 2.8138 2.32%
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 3.4284 2.30%
005571 中银证券新能源混合A 2.0536 2.28%
005572 中银证券新能源混合C 2.0340 2.27%
003981 中银证券瑞益灵活配置混合C 2.1449 2.26%
003980 中银证券瑞益灵活配置混合A 2.1823 2.26%
519918 华夏兴和混合A 3.1460 2.24%
001616 嘉实环保低碳股票 3.3830 2.24%
501201 红土创新科技创新股票(LOF)A 1.4751 2.24%
005630 华安研究精选混合A 2.5768 2.21%
005368 富国清洁能源产业混合A 1.8604 2.20%
011127 富国清洁能源产业混合C 1.8567 2.20%
398021 中海能源策略混合 1.0693 2.14%
000404 易方达新兴成长灵活配置 4.6600 2.13%
005352 鹏扬景泰成长混合A 2.1695 2.11%
007911 大成有色金属期货ETF联接C 1.1688 2.11%
005353 鹏扬景泰成长混合C 2.1392 2.10%
007910 大成有色金属期货ETF联接A 1.1761 2.10%
006051 鹏扬核心价值灵活配置A 2.2160 2.09%
006052 鹏扬核心价值灵活配置C 2.1930 2.09%
007164 浦银安盛环保新能源C 1.9091 2.07%
002667 前海开源沪港深创新成长混合C 1.5790 2.07%
007163 浦银安盛环保新能源A 1.9282 2.07%
006736 国投瑞银先进制造混合 2.9262 2.07%
160805 长盛同智优势混合(LOF) 1.2480 2.05%
005855 中科沃土沃瑞混合A 2.4133 2.05%
005856 中科沃土沃瑞混合C 2.3852 2.05%
002666 前海开源沪港深创新成长混合A 1.6010 2.04%
008093 同泰慧选混合发起式A 1.5194 2.03%
008094 同泰慧选混合发起式C 1.5106 2.03%
001569 泰信国策驱动灵活配置混合 1.7150 2.02%
519195 万家品质生活混合A 2.2483 2.02%
590003 中邮核心优势灵活配置混合A 2.0990 1.99%
010588 鹏扬先进制造混合C 1.0550 1.96%
010587 鹏扬先进制造混合A 1.0576 1.96%
003985 嘉实新能源新材料股票C 2.8497 1.95%
003984 嘉实新能源新材料股票A 2.8912 1.95%
011143 创金合信新材料新能源股票C 1.0813 1.94%
011142 创金合信新材料新能源股票A 1.0839 1.94%
010346 华泰柏瑞成长智选混合C 1.1441 1.91%
010345 华泰柏瑞成长智选混合A 1.1470 1.91%
007689 国投瑞银新能源混合A 2.2440 1.90%
006233 万家汽车新趋势混合A 2.1981 1.90%
006234 万家汽车新趋势混合C 2.1806 1.90%
002669 华商万众创新混合A 2.3580 1.90%
007690 国投瑞银新能源混合C 2.2304 1.90%
005009 申万菱信行业轮动股票A 1.7098 1.89%
161912 万家社会责任18个月定开A 1.9676 1.89%
161913 万家社会责任18个月定开C 1.9490 1.89%
007306 华泰柏瑞基本面智选A 2.6713 1.88%
005708 国联安远见成长混合 2.3935 1.88%
011077 汇丰晋信创新先锋 1.0396 1.88%
007307 华泰柏瑞基本面智选C 2.6471 1.87%
260111 景顺长城公司治理混合 1.6950 1.86%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.6780 1.85%
006132 万家智造优势混合A 2.8750 1.85%
006133 万家智造优势混合C 2.8116 1.84%
007590 华宝绿色领先股票 1.3988 1.81%
009835 融通新能源汽车主题精选混合C 2.6364 1.78%
005668 融通新能源汽车主题精选混合A 2.6464 1.78%
004390 平安转型创新混合A 2.2246 1.77%
003516 国泰融安多策略灵活配置混合A 3.2029 1.77%
004391 平安转型创新混合C 2.1725 1.77%
165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 1.5640 1.76%
165516 中信保诚周期轮动混合(LOF)A 5.0660 1.75%
020023 国泰事件驱动策略混合A 5.9970 1.73%
004895 华商鑫安灵活混合 2.0140 1.72%
000541 华商创新成长混合发起式A 2.9560 1.72%
008276 财通资管价值发现混合A 1.8562 1.69%
004636 中信建投智信物联网C 2.1512 1.68%
001809 中信建投智信物联网A 2.0837 1.68%
009950 财通资管均衡价值一年持有期混合 1.1261 1.67%
011630 东财有色增强A 1.1498 1.66%
001704 国投瑞银进宝灵活配置混合 2.9068 1.65%
007803 兴全合泰混合C 1.7478 1.65%
007802 兴全合泰混合A 1.7648 1.65%
011631 东财有色增强C 1.1491 1.65%
007346 易方达科技创新混合A 2.3991 1.64%
005413 金信民长混合C 1.6908 1.64%
519196 万家新兴蓝筹A 1.9829 1.63%
004640 华夏节能环保股票A 2.1824 1.63%
005412 金信民长混合A 1.7786 1.63%
001296 长城悦享增利债券A 1.8573 1.60%
001644 汇丰晋信智造先锋股票C 3.2483 1.60%
001643 汇丰晋信智造先锋股票A 3.3383 1.60%
009447 财通资管科技创新一年定开混合 1.0995 1.60%
005680 财通资管价值成长混合A 2.7044 1.59%
000793 工银高端制造股票 1.9290 1.58%
002170 东吴移动互联混合C 1.6997 1.58%
000755 富安达新兴成长混合A 1.7446 1.58%
001323 东吴移动互联混合A 1.7030 1.58%
001410 信澳新能源产业股票A 3.7630 1.57%
001576 国泰智能装备股票A 2.3960 1.57%
700003 平安策略先锋混合 3.9040 1.56%
377240 摩根新兴动力混合A 6.3110 1.56%
501075 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 1.9047 1.55%
167002 平安鼎越混合(LOF) 2.0042 1.54%
005094 万家臻选混合A 2.0638 1.54%
011322 国泰智能装备股票C 2.3920 1.53%
008590 天弘中证全指证券公司ETF联接A 1.2212 1.52%
167001 平安鼎泰混合(LOF) 1.4125 1.52%