热搜: 160910 港股开户 博时主题 中欧医疗健康混合A 泰信先行
各种基金交易渠道费用对比,最高相差300倍

2021年01月13日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
007937 华夏饲料豆粕期货ETF联接A 1.3777 3.03%
007938 华夏饲料豆粕期货ETF联接C 1.3735 3.02%
007300 国联安中证半导体ETF联接A 2.1921 2.76%
007301 国联安中证半导体ETF联接C 2.1784 2.75%
160639 鹏华高铁分级 0.8790 2.69%
160135 南方中证高铁产业指数分级 1.0340 2.67%
002560 诺安和鑫保本混合 1.5864 2.30%
005224 广发中证基建工程指数C 0.7278 2.26%
005223 广发中证基建工程指数A 0.7302 2.25%
167503 安信一带一路分级 1.3880 2.21%
160638 鹏华一带一路分级 1.5260 2.14%
165525 信诚中证基建工程指数分级 0.6820 2.10%
320007 诺安成长 1.9270 2.01%
001404 招商移动互联网产业股票基金 1.3240 1.77%
008282 国泰CES半导体行业ETF联接C 1.7227 1.66%
008281 国泰CES半导体行业ETF联接A 1.7285 1.65%
007490 南方信息创新混合A 2.2895 1.57%
007491 南方信息创新混合C 2.2613 1.56%
002823 招商盛达混合A 1.8980 1.55%
002824 招商盛达混合C 1.8560 1.53%
005495 创金合信科技成长股票A 2.1189 1.53%
005496 创金合信科技成长股票C 2.0813 1.53%
008086 华夏中证5G通信主题ETF联接A 1.2800 1.49%
008087 华夏中证5G通信主题ETF联接C 1.2759 1.49%
004666 长城久嘉创新成长混合 1.5844 1.48%
010524 银华中证5G通信主题ETF联接C 0.9860 1.48%
000180 广发美国房地产指数现汇 0.1548 1.44%
007685 华商电子行业量化股票 1.8517 1.43%
007796 博时央企创新驱动ETF联接A 1.2058 1.42%
007797 博时央企创新驱动ETF联接C 1.2001 1.42%
007784 广发央企创新驱动ETF联接A 1.2770 1.40%
007785 广发央企创新驱动ETF联接C 1.2753 1.40%
008655 招商科技创新混合A 1.3367 1.40%
008656 招商科技创新混合C 1.3269 1.40%
519674 银河创新成长 6.5713 1.39%
519983 长信量化先锋 2.1220 1.39%
007793 嘉实央企创新驱动ETF联接C 1.1644 1.38%
007809 富国央企创新驱动ETF联接A 1.2098 1.38%
007810 富国央企创新驱动ETF联接C 1.2044 1.38%
010531 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C 1.1273 1.38%
163116 申万菱信申万电子行业投资指数分级 1.0667 1.38%
004221 长信量化先锋混合C 1.9170 1.37%
004917 中银证券祥瑞混合A 1.3262 1.37%
004918 中银证券祥瑞混合C 1.3009 1.37%
007792 嘉实央企创新驱动ETF联接A 1.1670 1.37%
006624 中泰玉衡价值优选混合 1.6248 1.32%
001617 天弘中证电子指数A 1.6493 1.29%
001618 天弘中证电子指数C 1.6281 1.29%
007606 嘉实沪深300红利低波动ETF联接C 1.0635 1.29%
007605 嘉实沪深300红利低波动ETF联接A 1.0683 1.28%
005620 中欧品质消费股票A 2.1838 1.26%
005621 中欧品质消费股票C 2.1485 1.26%
007786 富国中证国企一带一路ETF联接A 1.2688 1.20%
007787 富国中证国企一带一路ETF联接C 1.2635 1.20%
160140 南方道琼斯美国精选A 0.9371 1.20%
007788 易方达中证国企带路联接A 1.3177 1.19%
007789 易方达中证国企带路联接C 1.3147 1.19%
160141 南方道琼斯美国精选C 0.9251 1.19%
008907 添富中证国企一带一路ETF联接A 1.3528 1.18%
008908 添富中证国企一带一路ETF联接C 1.3493 1.18%
004119 广发创新驱动灵活配置混合 2.0970 1.16%
000066 诺安鸿鑫保本混合 1.7738 1.15%
006567 中泰星元灵活配置混合 1.8666 1.15%
968075 瑞士百达策略收益HM人民币混合 11.8227 1.15%
001487 宝盈优势产业混合 2.2170 1.14%
320017 诺安全球不动产 1.3380 1.13%
007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 1.0527 1.12%
007818 国泰中证全指通信设备ETF联接C 1.0474 1.12%
000179 广发美国房地产指数 1.0000 1.11%
008326 东财中证通信A 1.0670 1.11%
008327 东财中证通信C 1.0644 1.11%
001707 诺安高端制造股票 1.7620 1.09%
005614 上投富时发达市场REITs美钞 0.1599 1.07%
005615 上投富时发达市场REITs美汇 0.1599 1.07%
320018 诺安新动力灵活配置 3.4120 1.07%
003822 中信建投轮换混合A 2.1325 1.04%
003823 中信建投轮换混合C 2.1157 1.04%
501095 中银证券科创3年封闭混合 1.2381 1.04%
008518 弘毅远方经济新动力混合 1.2599 1.03%
161226 国投瑞银白银期货(LOF) 0.8880 1.02%
001210 天弘互联网灵活配置混合 1.2391 0.98%
001743 诺安优选回报混合 1.1550 0.96%
006438 博时央调ETF联接A 1.3038 0.94%
006439 博时央调ETF联接C 1.2947 0.94%
000989 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 2.0620 0.93%
000990 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 2.0620 0.93%
006822 凯石湛混合A 1.0992 0.93%
006823 凯石湛混合C 1.0789 0.92%
008163 南方大盘红利50ETF联接A 1.1127 0.92%
160607 鹏华价值优势 1.3230 0.92%
001518 万家瑞兴 1.6867 0.91%
008164 南方大盘红利50ETF联接C 1.1083 0.91%
001218 国投瑞银精选收益混合 1.3460 0.90%
002697 中欧消费主题股票C 2.9270 0.90%
006196 华夏中证央企ETF联接A 1.3133 0.90%
006197 华夏中证央企ETF联接C 1.3048 0.90%
002621 中欧消费主题股票A 2.9410 0.89%
006119 银华中证央企结构调整ETF联接 1.2222 0.88%
007469 中信建投精选混合C 1.6448 0.88%
007468 中信建投精选混合A 1.6522 0.87%
006283 鹏华美国房地产现汇(QDII) 0.1170 0.86%
006330 易方达中证海外联接美元C 0.2454 0.86%
121005 国投瑞银创新动力 1.1696 0.86%
006329 易方达中证海外联接美元A 0.2485 0.85%
121006 国投瑞银稳健增长 2.9570 0.85%
001782 九泰久益混合A 1.8110 0.84%
006785 东方量化多策略混合 1.3477 0.84%
161219 国投瑞银新兴产业 2.8920 0.84%
257020 国联安德盛精选 1.2180 0.83%
008707 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 0.1224 0.82%
008708 建信富时100指数(QDII)C美元现汇 0.1224 0.82%
163818 中银中小盘成长 2.8140 0.82%
001844 九泰久益混合C 1.7340 0.81%
206011 鹏华美国房地产 0.7560 0.80%
005063 广发中证全指家用电器指数A 1.5569 0.79%
005064 广发中证全指家用电器指数C 1.5504 0.79%
320011 诺安中小盘精选 3.0490 0.79%
004409 招商深证TMT50ETF联接C 2.2543 0.78%
004997 广发高端制造股票 2.8886 0.78%
010160 广发高端制造股票C 2.8858 0.78%
217019 招商深证TMT50联接 2.2819 0.78%
001361 景顺长城中证TMT150ETF联接 0.7810 0.77%
005775 中加转型动力混合A 2.2499 0.77%
005776 中加转型动力混合C 2.2019 0.77%
501023 鹏华香港中小企业指数LOF 1.1531 0.77%
008115 天弘中证红利低波动100C 1.0486 0.76%
001528 诺安先进制造股票 2.5560 0.75%
008114 天弘中证红利低波动100A 1.0510 0.75%
161721 招商沪深300地产指数分级 0.8346 0.75%
206002 鹏华精选成长 2.9670 0.75%
008347 中信建投甄选混合A 1.6778 0.74%
008348 中信建投甄选混合C 1.6707 0.74%
008704 广发高股息优享混合A 1.3380 0.73%
008705 广发高股息优享混合C 1.3327 0.73%
008713 国泰中证全指家用电器ETF联接A 1.5064 0.72%
008714 国泰中证全指家用电器ETF联接C 1.5030 0.72%
968014 东方汇理亚太股息M人民币累算 1.1540 0.72%
968015 东方汇理亚太股息M人民币分派 0.9431 0.72%
000055 广发纳斯达克100指数美元现汇 0.5692 0.71%
005576 华泰柏瑞新金融地产混合 1.0572 0.71%
240004 华宝动力组合 2.4233 0.71%
519671 银河沪深300价值 1.7070 0.71%
005844 东方人工智能主题混合 1.4526 0.70%
006976 鹏华核心优势混合 2.1348 0.70%
007800 申万菱信沪深300价值指数C 1.2030 0.70%
310398 申万沪深300 1.5400 0.70%
002360 前海开源清洁能源混合C 1.6130 0.69%
006480 广发纳斯达克100指数C现汇(QDII) 0.5659 0.69%
160526 博时优势企业(LOF)A 1.6114 0.69%
240008 华宝收益增长 9.0273 0.68%
002334 汇丰晋信大盘波动股票A 1.5290 0.67%
002335 汇丰晋信大盘波动股票C 1.4942 0.67%
007066 浦银安盛先进制造混合A 1.6456 0.66%
007067 浦银安盛先进制造混合C 1.6398 0.66%
006926 长城量化精选股票 1.3167 0.65%
005052 上投标普港股通低波红利指数C 0.7880 0.64%
260112 景顺长城能源基建 1.5840 0.64%
005051 上投标普港股通低波红利指数A 0.7984 0.63%
007345 富国科技创新灵活配置混合 2.5007 0.63%
009439 西部利得国企红利(LOF)C 1.6062 0.63%
161037 富国中证高端制造指数增强型 2.1346 0.63%
165522 信诚中证TMT产业指数分级 0.9560 0.63%
320020 诺安汇鑫保本 1.6636 0.63%
501059 西部利得国企红利(LOF) 1.6348 0.63%
001278 前海开源清洁能源混合 1.6170 0.62%
005702 恒生前海港股通高股息指数 0.8932 0.62%
006429 诺安恒鑫混合 1.6642 0.62%
010349 诺安低碳经济股票C 1.7990 0.62%
040047 华安纳斯达克100指数现钞 0.5843 0.62%
040048 华安纳斯达克100指数现汇 0.5843 0.62%
968036 汇丰亚太股票BC类人民币 10.4388 0.62%
968037 汇丰亚太股票BM2类人民币 9.7471 0.62%
003721 易标普信息科技美元汇 0.3618 0.61%
688888 浙商聚潮产业成长 1.6590 0.61%
000594 大摩进取优选股票 3.3360 0.60%
000988 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 2.1850 0.60%
320015 诺安保本 2.0420 0.60%
003722 易方达纳斯达克100美元汇 0.3060 0.59%
160725 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.2255 0.57%
673010 纽银新动向 1.4130 0.57%
001141 泰达宏利创盈混合A 1.8110 0.56%
001208 诺安低碳经济股票 1.7980 0.56%
160716 嘉实基本面50 1.7530 0.56%
360006 光大新增长 2.2270 0.56%
040021 华安大中华升级股票(QDII) 1.8260 0.55%
160519 博时睿利定增 2.0130 0.55%
320001 诺安平衡 1.2497 0.55%
519198 万家颐和保本混合 1.7547 0.55%
006327 易方达中证海外联接人民币A 1.6056 0.54%
501007 汇添富中证互联网医疗指数A 1.1846 0.54%
501008 汇添富中证互联网医疗指数C 1.1710 0.54%
519212 万家宏观择时多策略混合 1.3855 0.54%
968034 汇丰亚太股票BC类美元 10.9316 0.54%
968035 汇丰亚太股票BM2类美元 10.1930 0.54%
000906 广发全球精选美元现汇 0.5479 0.53%
002692 富国创新科技混合 2.8350 0.53%
006328 易方达中证海外联接人民币C 1.5853 0.53%
008633 万家科技创新混合A 1.2522 0.53%
008634 万家科技创新混合C 1.2459 0.53%
160626 鹏华信息分级 1.1450 0.53%