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2020年02月25日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
001951 金鹰改革红利混合 1.4940 4.33%
400015 东方新能源汽车混合 1.6671 4.12%
515050 华夏中证5G通信主题ETF 1.4152 4.01%
161028 富国中证新能源汽车指数(LOF)A 1.0620 3.91%
515880 国泰中证全指通信设备ETF 1.3757 3.90%
501046 财通多策略福鑫定开混合 2.1549 3.90%
515700 平安中证新能源汽车产业ETF 1.2560 3.88%
501058 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C 1.2866 3.67%
501057 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A 1.2937 3.66%
720001 财通价值动量混合A 3.5660 3.63%
160225 国泰国证新能源汽车指数A 1.1271 3.60%
501085 财通科创主题灵活配置混合(LOF) 1.5106 3.56%
004390 平安转型创新混合A 1.6886 3.55%
004391 平安转型创新混合C 1.6657 3.55%
001480 财通成长优选混合A 1.8450 3.54%
005076 创金合信优选回报灵活配置混合 1.4718 3.52%
005940 工银新能源汽车混合C 1.7152 3.43%
005939 工银新能源汽车混合A 1.7397 3.42%
008638 广发科技创新混合A 1.2864 3.40%
290014 泰信现代服务业混合 2.0940 3.36%
159801 广发国证半导体芯片ETF 1.3598 3.33%
290002 泰信先行策略混合 0.7752 3.32%
159995 华夏国证半导体芯片ETF 1.3928 3.32%
004854 广发中证全指汽车指数A 0.8485 3.30%
004855 广发中证全指汽车指数C 0.8482 3.30%
167001 平安鼎泰混合(LOF) 1.1281 3.26%
005682 财通资管消费精选混合A 1.7962 3.24%
167002 平安鼎越混合(LOF) 1.5843 3.18%
006503 财通集成电路产业股票C 1.9189 3.17%
006502 财通集成电路产业股票A 1.9380 3.17%
519674 银河创新成长混合A 6.6724 3.15%
001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A 1.4490 3.13%
161033 富国中证智能汽车(LOF)A 1.6180 3.12%
398001 中海优质成长混合 0.7637 3.12%
006759 银河乐活优萃混合A 1.4754 3.08%
006969 圆信永丰高端制造A 1.5861 3.07%
005928 创金合信新能源汽车股票C 1.4266 3.05%
005927 创金合信新能源汽车股票A 1.4459 3.04%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 2.9836 3.01%
006250 摩根动力精选混合A 1.5363 3.01%
161913 万家社会责任18个月定开C 1.7562 2.95%
161912 万家社会责任18个月定开A 1.7599 2.95%
006103 凯石淳行业精选混合A 1.1570 2.93%
006814 凯石淳行业精选混合C 1.1421 2.92%
519196 万家新兴蓝筹A 1.4281 2.90%
590005 中邮核心主题混合A 2.2160 2.88%
519195 万家品质生活混合A 1.7375 2.88%
290008 泰信发展主题混合 1.7490 2.88%
001978 泰信互联网+主题混合A 1.4810 2.85%
007490 南方信息创新混合A 2.0220 2.85%
007491 南方信息创新混合C 2.0112 2.84%
008087 华夏中证5G通信主题ETF联接C 1.3530 2.83%
008086 华夏中证5G通信主题ETF联接A 1.3537 2.83%
005094 万家臻选混合A 1.5171 2.81%
001790 国泰智能汽车股票A 1.4110 2.77%
700003 平安策略先锋混合 2.9340 2.77%
004890 中邮健康文娱灵活配置混合A 1.7725 2.76%
008326 东财通信A 1.1829 2.75%
002190 农银新能源主题A 1.4137 2.75%
008327 东财通信C 1.1826 2.75%
377240 摩根新兴动力混合A 4.3940 2.74%
002939 广发创新升级混合 2.6520 2.74%
960007 摩根新兴动力混合H 4.4060 2.73%
001864 中海魅力长三角混合 1.9220 2.73%
050018 博时行业轮动混合 1.5160 2.71%
007750 广发优势增长股票 1.2242 2.70%
005911 广发双擎升级混合A 3.0328 2.67%
001468 广发改革混合 1.0450 2.65%
004148 圆信永丰多策略 1.5795 2.64%
519181 万家和谐增长混合A 1.2432 2.63%
005885 金鹰信息产业股票C 2.2431 2.62%
003853 金鹰信息产业股票A 2.2337 2.62%
005009 申万菱信行业轮动股票A 1.2081 2.60%
007164 浦银安盛环保新能源C 1.3930 2.59%
007163 浦银安盛环保新能源A 1.4008 2.59%
003147 大成动态量化配置策略混合A 1.3585 2.59%
005495 创金合信科技成长股票A 1.8470 2.55%
320007 诺安成长混合A 1.8120 2.55%
005496 创金合信科技成长股票C 1.8222 2.55%
003745 广发多元新兴股票 2.2322 2.55%
002560 诺安和鑫混合A 1.5420 2.53%
005729 南方人工智能混合 1.8407 2.52%
001569 泰信国策驱动灵活配置混合 1.0980 2.52%
002132 广发鑫享灵活配置混合A 1.5940 2.51%
007113 永赢高端制造混合A 1.2025 2.51%
007114 永赢高端制造混合C 1.2017 2.51%
002564 新沃通盈灵活配置混合 1.5980 2.50%
270050 广发新经济混合A 3.2860 2.50%
004044 金鹰转型动力混合 1.3469 2.48%
001000 中欧明睿新起点混合 1.5890 2.45%
001986 前海开源人工智能主题混合A 1.5670 2.42%
007063 长盛研发回报混合A 1.5542 2.42%
001261 国联新机遇混合A 1.1480 2.41%
000598 长盛生态环境混合 2.1690 2.41%
002159 东吴国企改革主题灵活配置混合A 1.0220 2.40%
001225 中邮趋势精选灵活配置混合A 0.6840 2.40%
003834 华夏能源革新股票A 1.5400 2.39%
160212 国泰估值优势混合(LOF)A 3.2730 2.38%
000328 摩根转型动力混合A 2.1080 2.38%
001679 前海开源中国稀缺资产混合A 1.7280 2.37%
002079 前海开源中国稀缺资产混合C 1.8110 2.37%
005312 万家经济新动能混合C 2.0790 2.35%
005311 万家经济新动能混合A 2.1177 2.35%
161903 万家行业优选混合(LOF) 1.8672 2.34%
005571 中银证券新能源混合A 1.4099 2.33%
080007 长盛同鑫行业配置混合A 1.2760 2.33%
005572 中银证券新能源混合C 1.4026 2.33%
570006 诺德中小盘混合 1.9800 2.33%
004649 国开开航混合 1.2340 2.33%
006557 海富通研究精选混合A 1.3355 2.31%
501001 财通多策略精选混合(LOF) 1.5980 2.30%
160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 3.2500 2.30%
006556 海富通研究精选混合C 1.3075 2.30%
003284 中邮医药健康混合A 1.6247 2.29%
000971 诺安新经济股票 1.2980 2.29%
001740 光大保德信中国制造2025灵活配置混合A 1.7020 2.28%
004397 长盛信息安全量化策略混合 0.8980 2.28%
519679 银河主题混合A 5.1650 2.28%
001102 前海开源国家比较优势混合A 2.1580 2.27%
004976 华润元大景泰混合A 1.1332 2.25%
004977 华润元大景泰混合C 1.1327 2.25%
398031 中海蓝筹混合A 1.1197 2.23%
001403 招商国企改革主题混合基金 1.2810 2.23%
000828 宏利转型机遇股票A 1.4710 2.22%
000209 中信保诚新兴产业混合A 1.8400 2.22%
168301 东海祥龙(LOF)A 1.2559 2.22%
005027 光大多策略优选定开混合 1.0655 2.22%
008094 同泰慧选混合发起式C 1.1656 2.21%
008093 同泰慧选混合发起式A 1.1665 2.21%
002416 招商丰利灵活配置混合C 1.5710 2.21%
160813 长盛同盛成长优选(LOF) 0.9770 2.20%
550009 中信保诚中小盘混合A 2.7490 2.19%
006109 富荣价值精选混合A 2.3606 2.19%
001227 中邮信息产业灵活配置混合A 1.0270 2.19%
006110 富荣价值精选混合C 1.1545 2.19%
000679 招商丰利灵活配置混合A 1.5950 2.18%
001313 摩根智慧互联股票A 1.0850 2.17%
001540 浙商汇金转型驱动 1.1310 2.17%
000822 东海美丽中国A 1.2300 2.16%
519670 银河行业混合A 1.7980 2.16%
004666 长城久嘉创新成长混合A 1.6476 2.16%
161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 1.5036 2.15%
020003 国泰金龙行业混合 0.7590 2.15%
005668 融通新能源汽车主题精选混合A 1.4989 2.14%
630016 华商价值共享混合发起式 2.7480 2.12%
004636 中信建投智信物联网C 1.9949 2.11%
001809 中信建投智信物联网A 1.9226 2.11%
005977 中信保诚至兴混合A 1.3205 2.11%
005978 中信保诚至兴混合C 1.3014 2.10%
002213 中海顺鑫灵活配置混合 1.6242 2.10%
003373 大成景禄灵活配置混合A 1.1796 2.10%
003374 大成景禄灵活配置混合C 1.1772 2.10%
519029 华夏稳增混合 2.4940 2.09%
001210 天弘互联网混合A 1.2850 2.09%
398051 中海环保新能源混合 1.2690 2.09%
005744 长安裕隆混合C 2.1400 2.08%
005743 长安裕隆混合A 2.1506 2.08%
005593 摩根创新商业模式混合A 1.5692 2.07%
006234 万家汽车新趋势混合C 1.3982 2.07%
006233 万家汽车新趋势混合A 1.4005 2.07%
001656 农银中国优势灵活配置混合 1.3998 2.06%
001875 前海开源沪港深优势精选混合A 1.8330 2.06%
000793 工银高端制造股票 1.1880 2.06%
007818 国泰中证全指通信设备ETF联接C 1.2593 2.06%
000242 景顺长城策略精选灵活配置混合A 1.6320 2.06%
005034 银华智能汽车量化股票发起式C 0.9601 2.05%
001307 中欧永裕混合C 1.2960 2.05%
001692 南方国策动力 1.6940 2.05%
001306 中欧永裕混合A 1.3450 2.05%
580003 东吴行业轮动混合A 0.9017 2.05%
379010 摩根中小盘混合A 3.0810 2.05%
007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 1.2623 2.05%
005033 银华智能汽车量化股票发起式A 0.9604 2.05%
167506 安信深圳科技指数(LOF)A 1.3474 2.04%
167507 安信深圳科技指数(LOF)C 1.3466 2.04%
481015 工银主题策略混合A 2.7520 2.04%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 1.0335 2.03%
519115 浦银安盛红利精选混合A 2.7720 2.02%
005049 长安鑫旺价值混合A 1.9503 2.02%
005050 长安鑫旺价值混合C 1.9606 2.02%
000354 长盛城镇化主题混合A 1.8300 2.01%
217013 招商中小盘混合 2.2960 2.00%
004557 北信瑞丰鼎丰灵活配置混合 1.1824 1.99%
001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 1.9013 1.97%
166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.8933 1.97%
169201 浙商鼎盈事件驱动混合 1.2847 1.96%
001730 兴银大健康 1.0390 1.96%
004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 1.8641 1.96%
005401 万家潜力价值灵活配置混合C 1.7117 1.95%
002577 南方新兴龙头灵活配置混合 1.2030 1.95%
005400 万家潜力价值灵活配置混合A 1.7341 1.95%
162202 宏利周期混合 1.6494 1.94%
006281 万家人工智能混合A 1.4854 1.94%
000524 摩根民生需求股票A 2.2700 1.93%
002780 前海联合泓鑫混合A 1.7775 1.92%
519642 银河智造混合A 2.1730 1.92%
000746 招商行业精选股票基金 2.8160 1.92%
007043 前海联合泓鑫混合C 1.7826 1.92%
002148 国寿安保稳惠混合 1.4499 1.92%
515750 富国中证科技50策略ETF 1.3992 1.91%