热搜: 短期债券市场 兴全趋势投资混合(LOF) 广发聚丰混合A 光大优势配置混合A

2019年12月10日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
512760 国泰CES半导体芯片ETF 1.5378 3.46%
512480 国联安中证半导体ETF 1.4272 3.35%
519674 银河创新成长混合A 4.0568 3.31%
003745 广发多元新兴股票 1.5510 3.23%
000755 富安达新兴成长混合A 1.3047 3.04%
007301 国联安中证半导体ETF联接C 1.4260 3.02%
007300 国联安中证半导体ETF联接A 1.4311 3.02%
002939 广发创新升级混合 1.8359 3.00%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 2.0210 2.93%
005911 广发双擎升级混合A 2.1619 2.84%
004666 长城久嘉创新成长混合A 1.0680 2.76%
007484 信澳核心科技混合A 1.1463 2.72%
320007 诺安成长混合A 1.2840 2.64%
002560 诺安和鑫混合A 1.0777 2.63%
519005 海富通股票混合 0.9510 2.48%
003956 南方产业智选股票A 1.3873 2.41%
007491 南方信息创新混合C 1.4530 2.41%
007490 南方信息创新混合A 1.4583 2.41%
000063 长盛电子信息主题混合A 1.5560 2.37%
006257 信澳先进智造股票型A 1.3647 2.32%
519642 银河智造混合A 1.5470 2.31%
005312 万家经济新动能混合C 1.2836 2.30%
005311 万家经济新动能混合A 1.3099 2.30%
005894 华夏优势精选股票 1.2965 2.25%
002844 金鹰多元策略混合A 1.3019 2.25%
006751 富国互联科技股票A 1.4168 2.24%
003231 创金合信医疗保健股票C 1.5466 2.23%
003230 创金合信医疗保健股票A 1.5520 2.23%
210008 金鹰策略配置混合 1.1821 2.22%
001410 信澳新能源产业股票A 2.2260 2.20%
519679 银河主题混合A 3.8310 2.16%
519097 新华中小市值优选混合 1.7760 2.13%
290011 泰信中小盘精选混合 2.0270 2.12%
006315 国联策略优选混合C 1.3055 2.06%
004890 中邮健康文娱灵活配置混合A 1.2031 2.06%
004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 1.4834 2.06%
006314 国联策略优选混合A 1.3171 2.06%
005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 1.5584 2.04%
000166 中海信息产业混合A 1.3431 2.04%
001313 摩根智慧互联股票A 0.8080 2.02%
005593 摩根创新商业模式混合A 1.1603 2.01%
005927 创金合信新能源汽车股票A 1.0676 2.00%
005928 创金合信新能源汽车股票C 1.0548 2.00%
006265 红土创新新科技股票A 1.4684 1.99%
001830 融通跨界成长灵活配置混合 1.5610 1.96%
000717 融通转型三动力灵活配置混合A 2.0420 1.95%
379010 摩根中小盘混合A 2.2690 1.93%
700003 平安策略先锋混合 2.1730 1.92%
007685 华商电子行业量化股票发起式A 1.0683 1.91%
007579 宝盈先进制造混合C 1.4980 1.90%
000924 宝盈先进制造混合A 1.5010 1.90%
007581 宝盈鸿利收益灵活配置混合C 1.4120 1.88%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.8717 1.88%
512330 南方中证500信息技术ETF 0.9534 1.88%
001702 东方创新科技混合 1.0186 1.87%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 1.4130 1.87%
162201 宏利成长混合 1.3572 1.87%
005855 中科沃土沃瑞混合A 1.1802 1.85%
005856 中科沃土沃瑞混合C 1.1720 1.84%
001618 天弘中证电子ETF联接C 1.0318 1.83%
000354 长盛城镇化主题混合A 1.3370 1.83%
001617 天弘中证电子ETF联接A 1.0430 1.83%
001701 国联产业升级混合 1.2290 1.82%
163116 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A 1.1210 1.81%
002132 广发鑫享灵活配置混合A 1.1270 1.81%
002681 金鹰元和灵活配置混合A 1.1024 1.79%
002682 金鹰元和灵活配置混合C 1.0881 1.79%
150103 银河银泰混合 1.2067 1.79%
002692 富国创新科技混合A 1.5420 1.78%
004347 南方中证500信息技术联接C 1.0578 1.77%
002900 南方中证500信息技术联接A 1.0670 1.77%
000945 华夏医疗健康混合A 1.6060 1.77%
000946 华夏医疗健康混合C 1.5670 1.75%
004314 前海开源沪港深新硬件A 1.2635 1.74%
004315 前海开源沪港深新硬件C 1.5148 1.74%
001261 国联新机遇混合A 0.9460 1.72%
005495 创金合信科技成长股票A 1.2881 1.71%
002583 泰信行业精选混合C 1.3730 1.70%
005496 创金合信科技成长股票C 1.2722 1.70%
290012 泰信行业精选混合A 1.3730 1.70%
200010 长城双动力混合A 1.3788 1.70%
005876 易方达鑫转增利混合A 1.1082 1.69%
519672 银河蓝筹混合A 2.8840 1.69%
002264 华夏乐享健康混合A 1.3800 1.69%
005877 易方达鑫转增利混合C 1.1001 1.69%
007063 长盛研发回报混合A 1.2113 1.68%
004671 国联核心成长 0.8441 1.67%
001795 上投摩根文体休闲灵活配置混合 1.0380 1.67%
080012 长盛电子信息产业混合A 1.5830 1.67%
001075 宝盈转型动力混合A 0.7350 1.66%
002236 大成360互联网+大数据100A 1.0430 1.66%
003145 国联竞争优势 0.9126 1.66%
005290 诺德新盛灵活配置混合A 0.9742 1.66%
005211 银河智慧混合A 1.2338 1.64%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.1918 1.63%
570006 诺德中小盘混合 1.4370 1.63%
000746 招商行业精选股票基金 2.1190 1.63%
001468 广发改革混合 0.7470 1.63%
007042 前海联合泳隽混合C 0.9858 1.62%
004693 前海联合泳隽混合A 0.9896 1.62%
000960 招商医药健康产业股票 1.5700 1.62%
163001 长信医疗保健混合(LOF)A 1.1290 1.62%
160626 鹏华中证信息技术指数(LOF)A 1.2700 1.60%
001970 泰信鑫选灵活配置混合A 1.0190 1.60%
519670 银河行业混合A 1.6480 1.60%
519026 海富通中小盘混合 1.0160 1.60%
006366 兴业安保优选混合A 1.4070 1.59%
000803 工银研究精选股票 1.6080 1.58%
003359 大成360互联网+大数据100C 1.0260 1.58%
001709 华富物联世界灵活配置混合A 1.0900 1.58%
000794 宝盈睿丰创新混合A/B 1.5670 1.56%
000126 招商安润灵活配置混合A 1.3406 1.56%
002408 中信建投医改混合A 1.3040 1.56%
006969 圆信永丰高端制造A 1.2224 1.55%
004649 国开开航混合 0.9874 1.54%
550009 中信保诚中小盘混合A 1.8470 1.54%
512170 华宝中证医疗ETF 1.2493 1.54%
165524 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 1.2640 1.53%
000534 长盛高端装备混合A 1.7270 1.53%
001224 中邮新思路灵活配置混合A 1.7270 1.53%
000831 工银医疗保健股票 1.8620 1.53%
512930 平安人工智能ETF 1.1736 1.52%
002213 中海顺鑫灵活配置混合 1.1360 1.52%
006014 易方达鑫转招利混合C 1.1243 1.52%
006013 易方达鑫转招利混合A 1.1284 1.52%
005310 广发电子信息传媒股票A 1.1133 1.52%
000796 宝盈睿丰创新混合C 1.4150 1.51%
003032 平安医疗健康混合A 1.1430 1.51%
159939 广发中证全指信息技术ETF 1.1303 1.51%
002974 广发信息技术联接C 1.0463 1.50%
166019 中欧价值智选混合A 2.2466 1.50%
001171 工银养老产业股票A 0.9450 1.50%
002580 泰信鑫选灵活配置混合C 1.0120 1.50%
000942 广发信息技术联接A 1.0514 1.50%
006122 华安低碳生活混合A 1.2277 1.50%
007553 中信建投医改混合C 1.0900 1.49%
001319 农银信息传媒股票A 0.8766 1.49%
001227 中邮信息产业灵活配置混合A 0.7500 1.49%
001887 中欧价值智选混合E 2.4795 1.49%
004235 中欧价值智选混合C 2.1742 1.49%
004634 前海联合泳涛混合A 1.2126 1.48%
007041 前海联合泳涛混合C 1.2166 1.48%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 3.1844 1.48%
004044 金鹰转型动力混合 0.8898 1.48%
161631 融通人工智能指数(LOF)A 1.1402 1.48%
001417 汇添富医疗服务灵活配置混合A 1.2330 1.48%
001822 华商智能生活灵活配置混合A 1.0340 1.47%
001986 前海开源人工智能主题混合A 1.2450 1.47%
006080 海富通电子传媒股票C 1.3570 1.47%
000530 招商丰盛稳定增长混合A 1.3830 1.47%
519655 银河服务混合A 1.1150 1.46%
162412 华宝医疗ETF联接A 1.1201 1.46%
002417 招商丰盛稳定增长混合C 1.3870 1.46%
590005 中邮核心主题混合A 1.6660 1.46%
006241 国联医疗健康混合C 1.3600 1.46%
006081 海富通电子传媒股票A 1.3800 1.46%
006240 国联医疗健康混合A 1.3689 1.45%
580002 东吴双动力混合A 0.7426 1.45%
001717 工银前沿医疗股票A 1.8950 1.45%
001069 华泰柏瑞消费成长混合 1.4750 1.44%
610002 信澳精华配置混合A 1.9050 1.44%
168501 华银产业升级 1.1101 1.43%
470006 汇添富医药保健混合 1.6270 1.43%
502056 广发中证医疗ETF联接(LOF)A 1.2224 1.43%
159949 华安创业板50ETF 0.6306 1.43%
001534 华宝万物互联混合A 0.9190 1.43%
000827 广发百发100指数E 1.1370 1.43%
000826 广发百发100指数A 1.1390 1.42%
217020 招商安达灵活配置混合 1.5661 1.42%
515000 华宝中证科技龙头ETF 1.2332 1.42%
501078 广发科创主题灵活配置混合(LOF) 1.1197 1.42%
001809 中信建投智信物联网A 1.2789 1.41%
004636 中信建投智信物联网C 1.3280 1.41%
512220 景顺中证科技传媒通信150ETF 1.3665 1.41%
004075 交银医药创新股票A 1.7340 1.41%
001361 景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接A 0.5780 1.40%
515880 国泰中证全指通信设备ETF 1.0532 1.39%
001513 易方达信息产业混合A 1.6810 1.39%
000073 摩根成长动力混合A 1.4600 1.39%
100060 富国高新技术产业混合 2.2610 1.39%
005300 万家成长优选混合C 1.1873 1.39%
005299 万家成长优选混合A 1.1994 1.39%
161903 万家行业优选混合(LOF) 1.2181 1.39%
290005 泰信优势增长混合 1.2530 1.38%
160420 华安创业板50指数A 1.1513 1.38%
004745 长盛创新驱动混合A 0.9722 1.38%
270050 广发新经济混合A 2.3650 1.37%
160422 华安创业板50ETF联接A 1.2268 1.37%
501006 汇添富中证精准医疗指数(LOF)C 1.0087 1.37%
501005 汇添富中证精准医疗指数(LOF)A 1.0228 1.36%
217013 招商中小盘混合 1.8610 1.36%
006132 万家智造优势混合A 1.4134 1.36%
006133 万家智造优势混合C 1.3926 1.36%
005904 华泰保兴成长优选A 1.4147 1.36%
005905 华泰保兴成长优选C 1.4058 1.36%
002512 长城久润混合A 1.1270 1.36%
160424 华安创业板50ETF联接C 1.2257 1.36%
165522 中信保诚中证TMT(LOF)A 1.1940 1.36%
165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 1.2750 1.35%
501077 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 1.1747 1.35%