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各种基金交易渠道费用对比，最高相差300倍

2019年10月30日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
002939 广发创新升级混合 1.6040 2.46%
003745 广发多元新兴股票 1.3463 2.41%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.7942 2.36%
005911 广发双擎升级混合 1.8729 2.26%
519005 海富通股票 0.8180 2.25%
007300 国联安中证半导体ETF联接A 1.2279 2.23%
007301 国联安中证半导体ETF联接C 1.2241 2.23%
320007 诺安成长 1.0640 2.21%
002560 诺安和鑫保本混合 0.8949 2.11%
003956 南方教育股票 1.1969 1.86%
160106 南方高增长 1.0751 1.58%
161913 万家社会责任18个月定开C 1.0841 1.55%
161912 万家社会责任18个月定开A 1.0874 1.54%
206009 鹏华新兴产业 2.4740 1.52%
161706 招商优质成长 1.7601 1.46%
005777 广发科技动力股票 1.2483 1.44%
000031 华夏复兴 1.8600 1.42%
000746 招商行业精选股票 1.9990 1.37%
290011 泰信中小盘 1.7890 1.36%
002681 金鹰元和保本A 1.0016 1.34%
002682 金鹰元和保本C 0.9891 1.33%
005698 华夏全球科技先锋混合 1.1387 1.33%
003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合 1.4393 1.32%
460005 华泰柏瑞价值增长 2.9585 1.32%
270028 广发制造业精选 2.5490 1.31%
002694 中银新蓝筹混合 1.0180 1.29%
000404 易方达新兴成长灵活配置 2.4590 1.24%
007340 南方科技创新混合A 1.2695 1.24%
007341 南方科技创新混合C 1.2646 1.24%
519196 万家新兴蓝筹灵活配置混合 0.9302 1.23%
005094 万家臻选混合 0.9386 1.20%
002132 广发鑫享混合 1.0270 1.18%
004314 前海开源沪港深新硬件A 1.1491 1.18%
004315 前海开源沪港深新硬件C 1.3778 1.18%
000598 长盛生态环境主题混合 1.8190 1.17%
000755 富安达新兴成长混合 1.2113 1.17%
000120 中银美丽中国股票 1.3970 1.16%
001573 南方互联网+灵活配置混合 1.1550 1.14%
000803 工银研究精选股票 1.4560 1.11%
006122 华安低碳生活混合 1.1143 1.11%
007460 华安成长创新混合 1.1312 1.11%
007346 易方达科技创新混合 1.1147 1.10%
007490 南方信息创新混合A 1.2882 1.08%
007491 南方信息创新混合C 1.2846 1.08%
519195 万家品质 1.1219 1.08%
001071 华安媒体互联网混合 1.7260 1.05%
001513 易方达信息产业混合 1.5400 1.05%
005495 创金合信科技成长股票A 1.1388 1.04%
007349 华夏科技创新混合A 1.1895 1.04%
005496 创金合信科技成长股票C 1.1258 1.03%
519181 万家和谐增长 0.7881 1.03%
005962 宝盈人工智能股票A 1.4770 1.02%
005963 宝盈人工智能股票C 1.4627 1.02%
007581 宝盈鸿利收益混合C 1.2870 1.02%
100060 富国高新技术产业股票 1.9890 1.02%
001261 中融新机遇混合 0.9000 1.01%
005585 银河文体娱乐混合 1.4336 1.01%
002780 前海联合全民健康混合 1.3447 0.98%
006868 华夏科技成长股票 1.0338 0.98%
007043 前海联合泓鑫混合C 1.3503 0.98%
000586 景顺中小板创业板精选股票 1.5690 0.97%
257020 国联安德盛精选 0.7290 0.97%
006751 富国互联科技股票 1.2913 0.96%
000417 国联安新精选灵活配置 0.9626 0.95%
161611 融通内需驱动 1.1730 0.95%
213001 宝盈鸿利收益 1.2870 0.94%
004693 前海联合泳隽混合 0.9036 0.93%
006879 华安智能生活混合 1.3956 0.93%
002229 华夏经济转型股票 1.3160 0.92%
005545 中银改革红利灵活配置混合 1.2865 0.92%
007042 前海联合泳隽混合C 0.9007 0.92%
410007 华富价值增长 1.3586 0.90%
004634 新疆前海联合泳涛混合 1.0986 0.89%
007041 前海联合泳涛混合C 1.0952 0.89%
000924 宝盈先进制造混合 1.3700 0.88%
005593 上投创新商业模式混合 1.0798 0.88%
007579 宝盈先进制造混合C 1.3690 0.88%
007977 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A美元 0.1150 0.88%
007978 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C美元 0.1150 0.88%
001476 中银智能制造股票 0.6930 0.87%
003152 华富天鑫灵活配置混合A 0.8994 0.87%
003153 华富天鑫灵活配置混合C 0.8786 0.87%
377240 上投新兴动力 2.9220 0.86%
960007 上投摩根新兴动力混合H 2.9300 0.86%
003853 金鹰添惠纯债债券 1.4128 0.85%
005885 金鹰信息产业股票C 1.4200 0.85%
005400 万家潜力价值灵活配置混合A 1.2477 0.84%
005401 万家潜力价值灵活配置混合C 1.2336 0.84%
001471 融通新能源灵活配置混合 1.2250 0.82%
005402 广发资源优选股票 1.0285 0.82%
006541 南方成份精选混合C 0.9347 0.82%
202005 南方成份精选 0.9419 0.82%
379010 上投中小盘 2.1000 0.82%
002264 华夏乐享健康混合 1.3730 0.81%
000370 广发全球医疗保健现汇 0.2277 0.80%
001300 大成睿景灵活配置混合A 0.7540 0.80%
001701 中融产业升级混合 1.1340 0.80%
006281 万家人工智能混合 1.0767 0.80%
000041 华夏全球精选 1.0280 0.78%
004890 中邮文娱灵活配置混合 1.1178 0.78%
005939 工银新能源汽车混合A 1.1009 0.78%
005940 工银新能源汽车混合C 1.0871 0.78%
007307 华泰柏瑞基本面智选C 1.1655 0.78%
001709 华富物联世界灵活配置混合 1.0530 0.77%
001986 前海开源人工智能主题混合 1.1770 0.77%
007306 华泰柏瑞基本面智选A 1.1708 0.77%
202019 南方策略优化 1.3310 0.76%
000369 广发全球医疗保健现钞 1.6070 0.75%
002482 宝盈互联网沪港深混合 1.4730 0.75%
000698 宝盈科技30混合 1.7720 0.74%
001613 长城久祥保本 1.1500 0.74%
006285 鹏华环球发现现汇(QDII-FOF) 0.1370 0.74%
161116 易方达黄金主题 0.8120 0.74%
002692 富国创新科技混合 1.3810 0.73%
001075 宝盈转型动力混合 0.6960 0.72%
002945 大成盛世精选灵活配置混合 0.9870 0.71%
090015 大成内需增长 2.8270 0.71%
519674 银河创新成长 3.5051 0.71%
960018 大成内需增长混合H 2.8270 0.71%
001150 融通互联网传媒灵活配置混合 0.5790 0.70%
000989 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 1.3100 0.69%
000990 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 1.3100 0.69%
001301 大成睿景灵活配置混合C 0.7260 0.69%
001474 华福丰盈灵活配置 1.4660 0.69%
002083 新华鑫动力灵活配置混合A 1.0200 0.69%
002084 新华鑫动力灵活配置混合C 1.0160 0.69%
160610 鹏华动力增长 1.0250 0.69%
519778 交银经济新动力混合 1.7548 0.69%
005894 华夏优势精选股票 1.2570 0.68%
006372 长安鑫盈混合C 1.1329 0.68%
360016 光大保德信行业轮动混合 1.1780 0.68%
519727 交银成长30股票 1.4720 0.68%
001313 上投摩根智慧互联股票 0.7540 0.67%
005028 鹏华研究精选灵活配置混合 1.2111 0.67%
163813 中银全球策略 0.5980 0.67%
630016 华商价值共享混合 2.1080 0.67%
001069 华泰柏瑞消费成长混合 1.3800 0.66%
001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 0.9110 0.66%
002892 华夏移动互联混合美元现汇 0.1832 0.66%
006371 长安鑫盈混合A 1.1295 0.66%
460001 华泰柏瑞盛世中国 0.4903 0.66%
590005 中邮核心主题 1.6730 0.66%
001125 博时互联网主题灵活配置混合 0.7690 0.65%
001540 浙商汇金转型驱动 0.7790 0.65%
006085 万家新机遇价值驱动C 1.3666 0.65%
161910 万家中创指数分级 1.3362 0.65%
410003 华富成长趋势 1.1092 0.65%
519193 万家消费成长 1.5780 0.65%
002064 华富产业升级灵活配置混合 1.0990 0.64%
400015 东方增长中小盘 1.0689 0.64%
001849 前海开源强势共识100强股票 1.1100 0.63%
003721 易标普信息科技美元汇 0.2414 0.63%
161605 融通蓝筹成长 1.2760 0.63%
002446 广发稳鑫保本 1.3000 0.62%
002891 华夏移动互联混合人民币 1.2930 0.62%
005341 长安裕泰混合A 1.3386 0.62%
005342 长安裕泰混合C 1.3487 0.62%
007976 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C 0.8120 0.62%
000180 广发美国房地产指数现汇 0.1829 0.61%
000593 易方达标普消费品指数现汇 0.2808 0.61%
005676 易方达标普全球消费品指数(QDII)C 1.9740 0.61%
167001 平安大华鼎泰混合 0.7544 0.61%
486002 工银全球精选 2.4720 0.61%
000988 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 1.5160 0.60%
001668 汇添富全球互联混合 1.6790 0.60%
003516 国泰融安多策略灵活配置混合 1.6464 0.59%
000946 华夏医疗健康混合C 1.5700 0.58%
000717 融通转型三动力灵活配置混合 1.7740 0.57%
001319 农银信息传媒股票 0.8062 0.57%
002213 中海顺鑫保本混合 1.0438 0.57%
005671 前海联合研究优选混合A 1.1627 0.57%
005672 前海联合研究优选混合C 1.1505 0.57%
005801 工银印度基金美元 0.1413 0.57%
006540 南方绩优成长混合C 1.2175 0.57%
163411 兴全保本 1.9906 0.57%
202003 南方绩优成长 1.2265 0.57%
000945 华夏医疗健康混合A 1.6070 0.56%
002423 华宝标普美国消费美元(QDII-LOF) 0.2321 0.56%
118002 易方达标普消费品指数 1.9820 0.56%
167002 平安大华鼎越定开混合 1.0636 0.56%
257070 国联安优选行业 1.8056 0.56%
000179 广发美国房地产指数 1.2910 0.55%
002424 博时文体娱乐主题混合 1.2700 0.55%
005050 长安鑫旺价值混合C 1.4933 0.55%
161033 富国中证智能汽车指数(LOF) 1.0940 0.55%
000017 财通可持续混合 1.6760 0.54%
001956 国联安科技动力 1.1374 0.54%
005049 长安鑫旺价值混合A 1.4860 0.54%
007345 富国科技创新灵活配置混合 1.0659 0.54%
161128 易标普信息科技人民币 1.7035 0.54%
377530 上投行业轮动 1.8580 0.54%
960006 上投摩根行业轮动混合H 1.8680 0.54%
001171 工银养老产业股票 0.9440 0.53%
070031 嘉实全球房地产 1.3290 0.53%
001009 上投摩根安全战略 1.1620 0.52%
001718 工银物流产业股票 1.5550 0.52%
100055 富国全球顶级消费品 1.5389 0.52%
000044 嘉实美国成长股票现汇 1.7940 0.50%
005967 鹏华创新驱动混合 1.0540 0.50%
160140 南方道琼斯美国精选A 1.2300 0.50%