热搜: 国联安基金管理有限公司 中邮核心成长混合 景顺长城新兴成长混合A 融通领先成长混合(LOF)A

2004年04月26日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
002001 华夏回报混合A 1.0490 1.45%
110002 易方达策略成长混合 1.0920 1.30%
162201 宏利成长混合 1.1054 1.19%
080001 长盛成长价值混合A 1.0490 1.16%
162203 宏利稳定混合 1.0711 1.08%
070002 嘉实增长混合 1.2420 1.06%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.0660 1.04%
161601 融通新蓝筹混合 1.0586 1.03%
110001 易方达平稳增长混合 1.2330 0.98%
270001 广发聚富混合 1.0608 0.96%
240001 华宝宝康消费品 1.1437 0.96%
210001 金鹰成份优选混合 1.0350 0.78%
162202 宏利周期混合 1.0486 0.76%
090001 大成价值增长混合A 1.0802 0.74%
519011 海富通精选混合 1.2073 0.73%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 1.0277 0.69%
050001 博时价值增长混合 1.3260 0.68%
202001 南方稳健成长混合 1.1405 0.64%
000001 华夏成长混合 1.1560 0.61%
260101 景顺长城优选混合 1.1395 0.56%
240002 华宝宝康配置混合 1.1050 0.55%
040001 华安创新混合 1.0930 0.55%
070003 嘉实稳健混合 1.1130 0.54%
121001 国投瑞银融华债券 1.0288 0.48%
070001 嘉实成长收益混合A 1.1380 0.48%
020001 国泰金鹰增长混合 1.0750 0.47%
255010 国联安稳健混合A 1.0680 0.47%
020003 国泰金龙行业混合 1.0380 0.39%
217001 招商安泰偏股混合 1.1118 0.37%
233001 大摩基础行业混合 0.9849 0.36%
260103 景顺长城动力平衡混合 1.0965 0.34%
519003 海富通收益增长混合 0.9840 0.31%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.1364 0.29%
217002 招商安泰平衡混合 1.0218 0.26%
180001 银华优势企业混合 1.1040 0.25%
090002 大成债券A/B 1.0631 0.21%
206001 鹏华弘泰A 0.9766 0.21%
020002 国泰金龙债券A 1.0040 0.20%
202101 南方宝元债券A 1.0563 0.20%
519180 万家180指数A 1.0181 0.19%
040002 华安中国A股增强指数 1.0340 0.19%
160603 鹏华普天收益混合 1.0980 0.18%
240003 华宝宝康债券A 1.0753 0.14%
510080 长盛全债指数增强债券A 1.0363 0.12%
161604 融通深证100指数A 0.9880 0.10%
050002 博时沪深300指数A 1.1140 0.09%
217003 招商安泰债券A 1.0163 0.07%
070005 嘉实债券A 0.9900 0.00%
001001 华夏债券A/B 1.0210 0.00%
000004 中海可转债债券C 1.1560 0.00%
100018 富国天利增长债券A 1.0119 -0.03%
151002 银河收益混合 1.0590 -0.08%
160602 鹏华普天债券A 1.0230 -0.10%
200001 长城久恒灵活配置混合A 1.0170 -0.10%
150103 银河银泰混合 0.9736 -0.11%
161603 融通债券A/B 1.0340 -0.19%
151001 银河稳健混合 1.1434 -0.47%