热搜: 普通人 嘉实沪深300ETF联接A 华安策略优选混合A 工银核心价值混合A

2004年04月02日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
162202 宏利周期混合 1.1256 1.31%
270001 广发聚富混合 1.1051 1.16%
161601 融通新蓝筹混合 1.1087 1.15%
110002 易方达策略成长混合 1.1490 1.14%
151001 银河稳健混合 1.2363 1.14%
260101 景顺长城优选混合 1.1861 1.09%
050001 博时价值增长混合 1.3930 1.09%
160603 鹏华普天收益混合 1.1780 1.08%
240001 华宝宝康消费品 1.1786 1.05%
162203 宏利稳定混合 1.1055 1.04%
070002 嘉实增长混合 1.2600 1.04%
110001 易方达平稳增长混合 1.2790 1.03%
090001 大成价值增长混合A 1.1194 1.02%
519011 海富通精选混合 1.2708 0.99%
040001 华安创新混合 1.1510 0.96%
020001 国泰金鹰增长混合 1.1820 0.94%
255010 国联安稳健混合A 1.1230 0.90%
240003 华宝宝康债券A 1.0836 0.89%
260103 景顺长城动力平衡混合 1.1324 0.88%
090002 大成债券A/B 1.0815 0.87%
100018 富国天利增长债券A 1.0401 0.84%
202001 南方稳健成长混合 1.2519 0.83%
070001 嘉实成长收益混合A 1.1972 0.77%
240002 华宝宝康配置混合 1.1445 0.74%
020003 国泰金龙行业混合 1.1120 0.72%
121001 国投瑞银融华债券 1.0831 0.70%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.1791 0.70%
210001 金鹰成份优选混合 1.0729 0.69%
020002 国泰金龙债券A 1.0470 0.67%
000001 华夏成长混合 1.2190 0.66%
160602 鹏华普天债券A 1.0720 0.66%
217001 招商安泰偏股混合 1.1756 0.66%
161604 融通深证100指数A 1.0880 0.65%
080001 长盛成长价值混合A 1.0810 0.65%
200001 长城久恒灵活配置混合A 1.0980 0.64%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.1250 0.63%
002001 华夏回报混合A 1.1310 0.62%
151002 银河收益混合 1.1128 0.61%
070003 嘉实稳健混合 1.1760 0.60%
217003 招商安泰债券A 1.0272 0.57%
510080 长盛全债指数增强债券A 1.0611 0.57%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 1.1510 0.56%
217002 招商安泰平衡混合 1.1682 0.52%
050002 博时沪深300指数A 1.2060 0.50%
202101 南方宝元债券A 1.1112 0.47%
180001 银华优势企业混合 1.1791 0.47%
161603 融通债券A/B 1.0740 0.47%
040002 华安中国A股增强指数 1.1020 0.46%
519180 万家180指数A 1.0795 0.45%
001001 华夏债券A/B 1.0410 0.39%
206001 鹏华弘泰A 1.0286 0.37%
162201 宏利成长混合 1.1258 0.35%
070005 嘉实债券A 1.0070 0.30%
233001 大摩基础行业混合 1.0009 0.08%
150103 银河银泰混合 1.0002 0.00%
000004 中海可转债债券C 1.2190 0.00%