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| 日期 | 分红 |
| 2019-11-29 | 每份派现金0.2700元 |
| 2019-06-20 | 每份派现金0.2500元 |
| 日期 | 拆分 |
| 2020-08-14 | 每份份额分拆5份 |
| 2011-05-06 | 每份份额折算0.28401份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 房地产LOF | 0.6086 | 5.95% |
| 建材ETF | 0.5850 | 4.48% |
| 半导体设备ETF | 0.8470 | 4.39% |
| 国泰中证全指建筑材料ETF发起联接C | 0.6079 | 4.24% |
| 国泰中证全指建筑材料ETF发起联接A | 0.6129 | 4.23% |
| 新材料50ETF | 0.4852 | 4.12% |
| 新能源车ETF | 0.4904 | 3.94% |
| 国泰中证新材料主题ETF发起联接A | 0.5826 | 3.85% |
| 国泰中证新材料主题ETF发起联接C | 0.5789 | 3.84% |
| 芯片ETF | 0.8033 | 3.79% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 地产基金 | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选C | 0.7975 | 6.79% |
| 地产ETF | 0.4713 | 6.32% |
| 华夏兴和混合A | 2.9100 | 5.43% |
| 华夏行业甄选混合A | 0.8370 | 4.95% |
| 嘉实智能汽车股票 | 1.9100 | 4.71% |
| 长安鑫禧混合C | 0.3684 | 4.01% |
| 东方新能源汽车主题混合 | 1.8647 | 3.84% |