导航
| 日期 | 拆分 |
| 2011-05-18 | 每份份额折算0.421269份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 海富通先进制造股票C | 1.5854 | 1.85% |
| 海富通先进制造股票A | 1.6241 | 1.84% |
| 海富通成长甄选混合A | 1.4167 | 1.80% |
| 海富通成长甄选混合C | 1.3872 | 1.79% |
| HKC科技 | 0.7259 | 0.96% |
| 海富通中证港股通科技ETF发起联接A | 1.5671 | 0.93% |
| 海富通中证港股通科技ETF发起联接C | 1.5585 | 0.93% |
| 海富通国策导向混合A | 2.3220 | 0.72% |
| 海富通创业板增强C | 1.6774 | 0.44% |
| 海富通创业板增强A | 1.7384 | 0.44% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 环境治理 | 0.4868 | 0.25% |
| 交银中证环境治理指数(LOF)C | 0.4846 | 0.23% |
| 华宝北证50成份指数A | 1.0033 | 0.00% |
| 华宝北证50成份指数C | 1.0031 | 0.00% |
| 交银恒生港股通创新药精选指数C | 0.8777 | -1.18% |
| 交银恒生港股通创新药精选指数A | 0.8783 | -1.19% |
| 华宝上证科创板芯片指数发起A | 2.5112 | -1.23% |
| 华宝上证科创板芯片指数发起C | 2.5043 | -1.23% |
| 英大上证科创板综合指数增强发起A | 1.0000 | 100.00% |
| 英大上证科创板综合指数增强发起C | 1.0000 | 100.00% |