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| 日期 | 分红送配 |
| 2011-09-28 | 每份份额折算0.303007份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 000333 | 美的集团 | 8.19% | 1.17% |
| 300498 | 温氏股份 | 4.55% | 0.30% |
| 002475 | 立讯精密 | 4.13% | 0.09% |
| 000063 | 中兴通讯 | 3.63% | 2.71% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 3.56% | 0.46% |
| 300750 | 宁德时代 | 3.46% | -1.24% |
| 002714 | 牧原股份 | 2.97% | -3.76% |
| 300059 | 东方财富 | 2.79% | 0.82% |
| 000876 | 新 希 望 | 2.22% | 1.11% |
| 300015 | 爱尔眼科 | 1.98% | 0.94% |
| 002230 | 科大讯飞 | 1.84% | 0.82% |
| 002594 | 比亚迪 | 1.71% | -0.92% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 鹏华碳中和主题混合A | 1.4958 | 3.70% |
| 鹏华碳中和主题混合C | 1.4659 | 3.70% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.2713 | 3.29% |
| 鹏华新能源汽车混合A | 1.0102 | 2.86% |
| 鹏华新能源汽车混合C | 0.9854 | 2.86% |
| 粮食ETF鹏华 | 0.9414 | 2.43% |
| 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A | 1.0361 | 2.32% |
| 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C | 1.0310 | 2.32% |
| 恒生生物科技ETF鹏华 | 0.9414 | 1.69% |
| 香港医药 | 0.6338 | 1.37% |