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| 日期 | 拆分 |
| 2011-07-28 | 每份份额折算1.16689份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中银消费主题A | 1.9140 | 1.27% |
| 中银港股通优势成长股票 | 0.5866 | 0.58% |
| 中银医疗保健混合A | 1.7551 | 0.56% |
| 中银中小盘 | 2.1560 | 0.42% |
| 中银内核驱动股票A | 0.6002 | 0.42% |
| 中银健康生活 | 1.8190 | 0.39% |
| 中银美丽中国 | 2.0490 | 0.34% |
| 中银动态策略 | 0.6327 | 0.32% |
| 中银宏观策略混合A | 0.9380 | 0.32% |
| 中银中债3-5年期农发行债券指数 | 1.0682 | 0.27% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 龙头家电ETF | 0.9836 | 2.58% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.1457 | 2.51% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.1360 | 2.51% |
| 东财龙头家电指数A | 0.9828 | 2.42% |
| 东财龙头家电指数C | 0.9718 | 2.41% |
| 家电ETF | 1.2243 | 2.24% |
| 嘉实中证全指家用电器指数发起式A | 1.1162 | 2.23% |
| 家电基金 | 1.2567 | 2.23% |
| 嘉实中证全指家用电器指数发起式C | 1.1137 | 2.22% |
| 家电ETF | 1.0754 | 2.22% |