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日期 | 分红送配 |
2015-12-01 | 每份份额分拆1.01452份 |
股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
600276 | 恒瑞医药 | 6.87% | 0.65% |
000538 | 云南白药 | 4.06% | 0.42% |
000423 | 东阿阿胶 | 3.37% | 0.50% |
600535 | 天士力 | 2.82% | -0.75% |
300003 | 乐普医疗 | 2.66% | 0.66% |
600196 | 复星医药 | 2.65% | 1.45% |
002252 | 上海莱士 | 2.53% | 0.14% |
600867 | 通化东宝 | 2.41% | 0.30% |
000623 | 吉林敖东 | 2.17% | 0.21% |
600085 | 同仁堂 | 1.99% | 0.68% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
107.0338 | 1.40% | |
银行LOF基金 | 1.0090 | 0.40% |
鹏华丰宁债券 | 1.0536 | 0.27% |
鹏华鑫远价值一年持有期混合A | 0.8454 | 0.24% |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C | 0.8262 | 0.24% |
鹏华品质优选混合A | 0.7361 | 0.18% |
鹏华品质优选混合C | 0.7179 | 0.18% |
鹏华中债3-5年国开债指数A | 1.0974 | 0.17% |
鹏华中债3-5年国开债指数C | 1.1027 | 0.17% |
鹏华中债1-3年国开行债券指数C | 1.0558 | 0.16% |