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| 日期 | 分红送配 |
| 2015-12-01 | 每份份额分拆1.01452份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 6.87% | 0.28% |
| 000538 | 云南白药 | 4.06% | 0.46% |
| 000423 | 东阿阿胶 | 3.37% | -0.20% |
| 600535 | 天士力 | 2.82% | 0.46% |
| 300003 | 乐普医疗 | 2.66% | 2.58% |
| 600196 | 复星医药 | 2.65% | -0.22% |
| 002252 | 上海莱士 | 2.53% | -0.15% |
| 600867 | 通化东宝 | 2.41% | 0.24% |
| 000623 | 吉林敖东 | 2.17% | 0.61% |
| 600085 | 同仁堂 | 1.99% | 0.25% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 鹏华碳中和主题混合A | 1.8609 | 4.08% |
| 鹏华碳中和主题混合C | 1.8317 | 4.07% |
| 鹏华科技驱动混合发起式A | 1.4130 | 3.92% |
| 鹏华科技驱动混合发起式C | 1.4028 | 3.92% |
| 机器人ETF鹏华 | 1.0663 | 3.77% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.7183 | 3.67% |
| 鹏华国证机器人产业ETF发起式联接I | 0.9871 | 3.65% |
| 鹏华国证机器人产业ETF发起式联接A | 0.9872 | 3.64% |
| 鹏华国证机器人产业ETF发起式联接C | 0.9868 | 3.64% |
| 鹏华稳健回报混合A | 1.9963 | 3.57% |