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各种基金交易渠道费用对比,最高相差300倍
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    日期 分红送配
    2015-12-01 每份份额分拆1.01452份
    股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌
    600276 恒瑞医药 6.87% 0.65%
    000538 云南白药 4.06% 0.42%
    000423 东阿阿胶 3.37% 0.50%
    600535 天士力 2.82% -0.75%
    300003 乐普医疗 2.66% 0.66%
    600196 复星医药 2.65% 1.45%
    002252 上海莱士 2.53% 0.14%
    600867 通化东宝 2.41% 0.30%
    000623 吉林敖东 2.17% 0.21%
    600085 同仁堂 1.99% 0.68%
    基金名称 单位净值 日增长率
    107.0338 1.40%
    银行LOF基金 1.0090 0.40%
    鹏华丰宁债券 1.0536 0.27%
    鹏华鑫远价值一年持有期混合A 0.8454 0.24%
    鹏华鑫远价值一年持有期混合C 0.8262 0.24%
    鹏华品质优选混合A 0.7361 0.18%
    鹏华品质优选混合C 0.7179 0.18%
    鹏华中债3-5年国开债指数A 1.0974 0.17%
    鹏华中债3-5年国开债指数C 1.1027 0.17%
    鹏华中债1-3年国开行债券指数C 1.0558 0.16%
    基金名称 单位净值 日增长率
    创业板A 1.0260 0.00%
    军工A 1.0020 0.00%
    互联网A 1.0020 0.00%
    国企改A 1.0020 0.00%
    新能车A 1.0010 0.00%
    煤炭A基 1.0050 0.00%
    保险A 1.0020 0.00%
    合润A 1.6504 1.80%
    证保A 1.0220 0.10%
    证券A级 1.0030 0.10%