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| 日期 | 分红送配 |
| 2015-12-01 | 每份份额分拆1.01452份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 6.87% | -0.23% |
| 000538 | 云南白药 | 4.06% | 0.00% |
| 000423 | 东阿阿胶 | 3.37% | -1.09% |
| 600535 | 天士力 | 2.82% | -0.33% |
| 300003 | 乐普医疗 | 2.66% | 0.50% |
| 600196 | 复星医药 | 2.65% | 0.11% |
| 002252 | 上海莱士 | 2.53% | 0.16% |
| 600867 | 通化东宝 | 2.41% | 0.12% |
| 000623 | 吉林敖东 | 2.17% | 0.51% |
| 600085 | 同仁堂 | 1.99% | -0.68% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 卫星产业 | 0.9985 | 100.00% |
| 鹏华汽车产业混合发起式A | 1.0165 | 2.90% |
| 鹏华汽车产业混合发起式C | 0.9996 | 2.89% |
| 鹏华消费优选混合 | 3.1380 | 2.25% |
| 粮食ETF | 1.0283 | 2.20% |
| 智能网联汽车ETF | 1.0145 | 2.18% |
| 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A | 1.1181 | 2.13% |
| 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C | 1.1147 | 2.13% |
| 有色ETF基金 | 1.8246 | 1.82% |
| 地产LOF | 0.6038 | 1.80% |