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| 日期 | 分红送配 |
| 2015-12-01 | 每份份额分拆1.02103份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601899 | 紫金矿业 | 5.15% | 2.93% |
| 600547 | 山东黄金 | 4.61% | 1.07% |
| 600111 | 北方稀土 | 4.56% | 2.57% |
| 002466 | 天齐锂业 | 3.85% | -9.99% |
| 600489 | 中金黄金 | 3.54% | 3.46% |
| 601600 | 中国铝业 | 3.47% | 2.76% |
| 000630 | 铜陵有色 | 2.92% | 1.84% |
| 000060 | 中金岭南 | 2.67% | 2.88% |
| 600219 | 南山铝业 | 2.47% | 2.46% |
| 603993 | 洛阳钼业 | 2.44% | 2.91% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 建信恒生科技指数发起(QDII)A | 1.0659 | 3.43% |
| 建信恒生科技指数发起(QDII)C | 1.0603 | 3.43% |
| 建信社会责任 | 1.5970 | 3.17% |
| 建信灵活配置混合 | 0.8751 | 2.84% |
| 建信中国制造2025股票A | 1.4889 | 2.66% |
| 建信兴晟优选一年持有混合C | 0.7790 | 2.55% |
| 建信兴晟优选一年持有混合A | 0.7839 | 2.54% |
| 建信内生动力混合A | 1.2260 | 2.42% |
| 建信改革红利股票A | 3.5590 | 2.42% |
| 建信电子行业股票C | 0.7338 | 2.39% |
