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    日期 分红送配
    2015-12-01 每份份额分拆1.02103份
    股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌
    601899 紫金矿业 5.15% 5.30%
    600547 山东黄金 4.61% 4.40%
    600111 北方稀土 4.56% 0.71%
    002466 天齐锂业 3.85% 5.37%
    600489 中金黄金 3.54% 3.01%
    601600 中国铝业 3.47% 2.26%
    000630 铜陵有色 2.92% 3.94%
    000060 中金岭南 2.67% 5.19%
    600219 南山铝业 2.47% 2.08%
    603993 洛阳钼业 2.44% 5.34%
    基金名称 单位净值 日增长率
    建信科技智选股票型发起A 1.6517 3.93%
    建信科技智选股票型发起C 1.6465 3.92%
    建信中国制造2025股票A 1.9217 3.65%
    科创综 1.5009 3.46%
    科200F 1.2359 3.20%
    建信电子行业股票A 2.6131 3.15%
    建信电子行业股票C 2.5781 3.15%
    建信社会责任混合A 4.5640 3.11%
    建信互联网 2.1130 3.08%
    科创价值 1.4586 3.07%