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| 日期 | 拆分 |
| 2015-12-01 | 每份份额分拆1.01452份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 卫星产业 | 0.9985 | 100.00% |
| 鹏华汽车产业混合发起式A | 1.0165 | 2.90% |
| 鹏华汽车产业混合发起式C | 0.9996 | 2.89% |
| 鹏华消费优选混合 | 3.1380 | 2.25% |
| 粮食ETF | 1.0283 | 2.20% |
| 智能网联汽车ETF | 1.0145 | 2.18% |
| 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A | 1.1181 | 2.13% |
| 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C | 1.1147 | 2.13% |
| 有色ETF基金 | 1.8246 | 1.82% |
| 地产LOF | 0.6038 | 1.80% |