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| 日期 | 分红送配 |
| 2015-12-01 | 每份份额折算1.01052份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601899 | 紫金矿业 | 5.15% | -4.27% |
| 600547 | 山东黄金 | 4.61% | -4.57% |
| 600111 | 北方稀土 | 4.56% | -4.32% |
| 002466 | 天齐锂业 | 3.85% | -1.85% |
| 600489 | 中金黄金 | 3.54% | -4.02% |
| 601600 | 中国铝业 | 3.47% | -5.75% |
| 000630 | 铜陵有色 | 2.92% | -5.93% |
| 000060 | 中金岭南 | 2.67% | -4.85% |
| 600219 | 南山铝业 | 2.47% | -4.69% |
| 603993 | 洛阳钼业 | 2.44% | -6.42% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 建信恒生科技指数发起(QDII)A | 1.0306 | 3.21% |
| 建信恒生科技指数发起(QDII)C | 1.0251 | 3.20% |
| 建信灵活配置混合 | 0.8509 | 1.71% |
| 建信港股通精选混合A | 0.7682 | 1.44% |
| 建信港股通精选混合C | 0.7603 | 1.43% |
| 医疗ETF基金 | 0.4359 | 1.28% |
| 建信阿尔法一年持有混合 | 0.8921 | 1.00% |
| 建信龙头企业股票 | 1.4667 | 0.99% |
| 建信消费 | 2.0620 | 0.88% |
| 建信食品饮料行业股票A | 1.0207 | 0.86% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 改革基金C | 1.0435 | 2.39% |
| 改革基金 | 1.0439 | 2.38% |
| 一带一路 | 1.1140 | 0.00% |
| 创金合信MSCI中国A股国际指数A | 1.5828 | -0.03% |
| 创金合信MSCI中国A股国际指数C | 1.5721 | -0.03% |
| 一带一B | 1.8380 | 2.34% |
| 一带一A | 1.0040 | 0.00% |
| 证券B | 1.5879 | 3.27% |
| 上证50B | 1.4871 | 2.62% |
| 上证50A | 1.0321 | 0.02% |
