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| 日期 | 拆分 |
| 2020-04-14 | 每份份额分拆1.04537份 |
| 2019-04-12 | 每份份额分拆1.05886份 |
| 2018-01-16 | 每份份额分拆1.03415份 |
| 2017-04-14 | 每份份额分拆1.045份 |
| 2016-04-14 | 每份份额分拆1.03496份 |
| 2015-08-26 | 每份份额分拆1.02004份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 黄金ETF | 5.3749 | 0.68% |
| 易方达黄金ETF联接A | 1.9034 | 0.55% |
| 易方达恒久A | 1.0470 | 0.10% |
| 易方达中债7-10年A | 1.2639 | 0.07% |
| 易方达恒安定开债券 | 1.1011 | 0.05% |
| 易方达恒裕一年定开债 | 1.0444 | 0.04% |
| 易方达信用债A | 1.1393 | 0.03% |
| 易方达高等级A | 1.1683 | 0.03% |
| 易方达高等级C | 1.1538 | 0.03% |
| 易方达年年恒夏纯债一年定开C | 1.0155 | 0.03% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 改革基金C | 1.0435 | 2.39% |
| 改革基金 | 1.0439 | 2.38% |
| 一带一路 | 1.1140 | 0.00% |
| 创金合信MSCI中国A股国际指数A | 1.5828 | -0.03% |
| 创金合信MSCI中国A股国际指数C | 1.5721 | -0.03% |
| 一带一B | 1.8380 | 2.34% |
| 一带一A | 1.0040 | 0.00% |
| 证券B | 1.5879 | 3.27% |
| 上证50B | 1.4871 | 2.62% |
| 上证50A | 1.0321 | 0.02% |