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| 日期 | 拆分 |
| 2020-12-31 | 暂未确定份额折算比例 |
| 2020-04-14 | 每份份额折算1.0246份 |
| 2019-04-12 | 每份份额折算1.02943份 |
| 2018-01-16 | 每份份额折算1.51925份 |
| 2017-04-14 | 每份份额折算1.01948份 |
| 2016-04-14 | 每份份额折算1.01653份 |
| 2015-08-26 | 每份份额折算0.627456份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C | 1.4154 | 1.64% |
| 易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A | 1.4199 | 1.63% |
| 易基科创 | 1.5891 | 1.63% |
| 易方达科顺定开 | 2.3864 | 1.56% |
| 新能源E | 0.5534 | 1.55% |
| 科创新源 | 0.9868 | 1.55% |
| 易方达趋势优选混合C | 1.0439 | 1.54% |
| 易方达趋势优选混合A | 1.0606 | 1.53% |
| 易基成长 | 1.7096 | 1.52% |
| 易方达黄金ETF联接A | 3.3105 | 1.46% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 富国中证电池主题ETF发起式联接C | 1.0274 | 2.20% |
| 富国中证电池主题ETF发起式联接A | 1.0337 | 2.19% |
| 电池50ETF | 0.9597 | 2.19% |
| 电池基金 | 0.8363 | 2.19% |
| 锂电池 | 0.8205 | 2.17% |
| 电池ETF | 0.8192 | 2.17% |
| 大成中证电池主题指数发起式C | 0.8544 | 2.15% |
| 南方中证电池主题指数发起C | 1.5681 | 2.15% |
| 南方中证电池主题指数发起A | 1.5775 | 2.14% |
| 电池ETF景顺 | 0.8735 | 2.14% |