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| 日期 | 分红 |
| 2020-12-03 | 每份派现金0.1800元 |
| 日期 | 拆分 |
| 2017-10-24 | 每份份额折算1.00212份 |
| 2017-09-29 | 每份份额折算1.01556份 |
| 2017-03-30 | 每份份额折算1.0124份 |
| 2016-09-30 | 每份份额折算1.01412份 |
| 2016-03-30 | 每份份额折算1.01403份 |
| 2015-09-18 | 每份份额折算1.02256份 |
| 2015-03-19 | 每份份额折算1.02479份 |
| 2014-09-19 | 每份份额折算1.02636份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华富时代锐选混合A | 0.9562 | 2.91% |
| 华富时代锐选混合C | 0.9448 | 2.91% |
| 华富天鑫灵活配置混合A | 1.6109 | 2.46% |
| 华富健康文娱灵活配置混合A | 1.0700 | 2.45% |
| 稀金属 | 0.9421 | 2.36% |
| 华富医疗创新混合发起式A | 0.7789 | 2.30% |
| 华富医疗创新混合发起式C | 0.7778 | 2.29% |
| 华富策略精选混合A | 1.8127 | 1.93% |
| 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A | 0.9364 | 1.85% |
| 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C | 0.9345 | 1.84% |