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| 日期 | 分红 |
| 2020-12-03 | 每份派现金0.1800元 |
| 日期 | 拆分 |
| 2017-10-24 | 每份份额折算1.00212份 |
| 2017-09-29 | 每份份额折算1.01556份 |
| 2017-03-30 | 每份份额折算1.0124份 |
| 2016-09-30 | 每份份额折算1.01412份 |
| 2016-03-30 | 每份份额折算1.01403份 |
| 2015-09-18 | 每份份额折算1.02256份 |
| 2015-03-19 | 每份份额折算1.02479份 |
| 2014-09-19 | 每份份额折算1.02636份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华富卓越成长一年持有期混合A | 0.9672 | 4.72% |
| 华富卓越成长一年持有期混合C | 0.9604 | 4.72% |
| 华富半导体产业混合发起式A | 2.6813 | 4.56% |
| 华富半导体产业混合发起式C | 2.6626 | 4.56% |
| 华富数字经济混合A | 2.9837 | 3.53% |
| 华富数字经济混合C | 2.9455 | 3.53% |
| 华富弘鑫灵活配置混合A | 1.1530 | 3.43% |
| 华富弘鑫灵活配置混合C | 1.1274 | 3.43% |
| 华富中证科创创业50指数增强A | 1.7167 | 3.35% |
| 华富中证科创创业50指数增强C | 1.6890 | 3.35% |