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宏利聚利债券(LOF)(泰达聚利)(162215)基金分红送配

基金分红
日期 分红
2024-06-25 每份派现金0.0476元
2024-03-26 每份派现金0.0955元
2023-12-22 每份派现金0.1140元
基金拆分
日期 拆分
2016-05-13 每份份额折算1.521份
泰达宏利基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宏利领先中小盘混合 2.4350 0.95%
宏利永利债券 1.1264 0.69%
宏利效率混合LOF 1.3557 0.66%
宏利消费红利指数A 1.3444 0.35%
宏利消费红利指数C 1.3228 0.35%
宏利首选企业股票A 1.9438 0.25%
宏利消费量化混合A 0.7687 0.21%
宏利消费量化混合C 0.7531 0.21%
宏利创益混合A 1.7420 0.17%
宏利高研发6个月持有混合A 2.1149 0.13%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
民生鑫享债券A 1.2154 0.26%
民生鑫享债券C 1.1760 0.26%
民生加银鑫享债券E 1.2140 0.26%
民生鑫享债券D 1.0276 0.25%
长城积极增利债券D 1.3618 0.12%
长城积极A 1.3617 0.12%
长城积极C 1.5847 0.12%
大成债券A\/B 1.1042 0.09%
大成债券C 1.1207 0.09%
民生鑫元纯债A 1.0357 0.08%
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