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2017年04月21日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
167701 德邦德信中高企债指数分级 1.0930 9.30%
167704 德邦德信中高企债指数(LOF)C 1.0928 9.28%
000970 东方红睿元混合 1.7760 3.74%
003955 国泰民丰回报定开混合 1.0171 2.39%
000628 大成高新技术产业 1.3230 2.08%
160910 大成创新成长混合 0.9860 1.96%
001740 光大保德信中国制造2025灵活配置混合 1.0690 1.42%
160512 博时卓越品牌 2.3870 1.36%
003117 光大吉鑫混合A 0.9990 1.22%
001725 汇添富高端制造股票 1.0160 1.20%
002746 汇添富多策略定开混合 1.0510 1.16%
160322 华夏港股通精选股票LOF 1.0949 1.15%
001117 中欧精选定期开放混合 0.8040 1.13%
001890 中欧精选定期开放混合E 0.8060 1.13%
001595 天弘中证银行指数C 0.9308 1.09%
160631 鹏华银行分级 0.8380 1.09%
160418 华安中证银行指数分级 0.7650 1.08%
160517 博时中证银行指数分级 0.8595 1.08%
001309 东方红睿逸定期开放混合 1.1370 1.07%
001594 天弘中证银行指数A 0.9355 1.07%
161121 易方达银行分级 0.8368 1.06%
167301 方正富邦保险主题指数分级 0.9530 1.06%
161723 招商中证银行指数分级 0.8720 1.04%
168205 中融中证银行指数分级 0.7910 1.02%
020021 国泰上证180金融联接 1.4083 1.01%
161029 富国中证银行指数分级 0.9040 1.01%
001365 大成正向回报灵活配置混合 0.7040 1.00%
001638 前海开源优势蓝筹股票C 0.9960 0.91%
090009 大成行业轮动 1.4480 0.91%
004453 前海开源盈鑫A 1.0100 0.90%
004454 前海开源盈鑫C 1.0100 0.90%
001162 前海开源优势蓝筹股票 0.9050 0.89%
090020 大成健康产业股票 0.9380 0.86%
001552 天弘中证证券保险A 0.7142 0.85%
001553 天弘中证证券保险C 0.7109 0.85%
502053 长盛中证证券公司分级 0.9530 0.85%
519027 海富通上证周期联接 1.0710 0.85%
090016 大成消费主题股票 0.8360 0.84%
160814 长盛中证金融地产指数分级 0.7190 0.84%
000950 易方达沪深300非银行ETF联接 0.7476 0.82%
160625 鹏华证券保险分级 1.1260 0.81%
160516 博时中证800证券保险指数分级 1.0603 0.80%
164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.1330 0.80%
165521 信诚中证800金融指数分级 0.8930 0.79%
502010 易方达证券公司分级 1.1263 0.79%
160419 华安中证全指证券公司指数分级 1.0205 0.78%
161629 融通证券分级 1.0360 0.78%
160633 鹏华证券分级 0.9160 0.77%
001539 嘉实中证金融地产ETF联接 1.0725 0.75%
377016 上投亚太优势 0.6740 0.75%
001654 国联安添鑫灵活配置混合C 0.9580 0.74%
050001 博时价值增长 0.8160 0.74%
050201 博时价值增长二号 0.6850 0.74%
161211 国投沪深300金融地产ETF联接 1.2966 0.73%
001359 国联安添鑫灵活配置混合 0.9780 0.72%
002612 融通国企改革新机遇灵活配置混合 0.9770 0.72%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.7932 0.72%
118001 易方达亚洲精选 0.8340 0.72%
161027 富国中证全指证券公司指数分级 0.9790 0.72%
163113 申万证券行业指数分级 1.0306 0.72%
519019 大成景阳领先混合A 0.8420 0.72%
004393 安信合作创新灵活配置混合 1.0174 0.70%
161720 招商中证全指证券公司指数分级 0.7170 0.70%
360007 光大优势配置 1.0198 0.70%
001469 广发中证全指金融地产ETF联接A 0.8910 0.69%
002979 广发中证全指金融地产ETF联接C 0.8916 0.69%
240016 华宝上证180联接 1.4630 0.69%
040021 华安大中华升级股票(QDII) 1.3390 0.68%
004069 南方中证全指证券ETF联接A 0.9802 0.67%
004070 南方中证全指证券公司ETF联接C 0.9793 0.67%
001830 融通跨界成长灵活配置混合 1.0740 0.66%
004115 嘉实新添程混合 1.0195 0.66%
457001 国富亚洲机会股票 0.9120 0.66%
550002 信诚精萃成长 0.8510 0.66%
000251 工银金融地产股票 2.0160 0.65%
968011 摩根太平洋证券美元 12.5900 0.64%
000311 景顺长城沪深300增强 2.0610 0.63%
000991 工银战略转型股票A 0.9670 0.62%
519686 交银180治理联接 1.1280 0.62%
968010 摩根太平洋证券人民币 12.9400 0.62%
399001 中海上证50 0.9880 0.61%
162203 泰达宏利稳定 0.9129 0.60%
003858 前海开源周期优选混合C 0.9709 0.59%
160716 嘉实基本面50 1.2880 0.59%
001577 嘉实低价策略股票 1.0420 0.58%
003857 前海开源周期优选混合A 0.9717 0.58%
460010 华泰柏瑞亚洲领导 0.8610 0.58%
004207 交银启通灵活配置混合A 1.0100 0.57%
004208 交银启通灵活配置混合C 1.0101 0.57%
004353 嘉实新添华定期混合 1.0117 0.57%
590006 中邮中小盘配置 1.9490 0.57%
000805 中银新经济灵活配置混合 1.2550 0.56%
378006 上投全球新兴市场 0.8960 0.56%
000688 景顺长城研究精选股票 1.2880 0.55%
000523 国投瑞银医疗保健混合 1.2950 0.54%
240022 华宝兴业资源优选 1.3010 0.54%
000835 华润元大富时中国A50指数 1.3370 0.53%
002101 创金合信鑫优选混合A 1.1280 0.53%
110025 易方达资源行业混合 0.9560 0.53%
502056 广发医疗指数分级 1.0042 0.53%
620008 金元惠理新经济主题股票 1.1310 0.53%
001051 华夏上证50ETF联接 0.7790 0.52%
090007 大成策略回报 1.1610 0.52%
162412 华宝医疗ETF联接A 0.9415 0.52%
502020 国金通用上证50分级 1.1880 0.51%
000978 景顺长城量化精选 1.4030 0.50%
001548 天弘上证50指数A 0.8867 0.50%
001549 天弘上证50指数C 0.8820 0.50%
450011 国富研究精选 1.2150 0.50%
530010 建信责任联接 1.5062 0.50%
000913 农银汇理医疗保健主题 1.0357 0.49%
003629 上投摩根全球多元配置人民币 1.0340 0.49%
003784 招商稳泰定开混合 1.0159 0.49%
502048 易方达上证50指数分级 1.1515 0.49%
960021 国富潜力组合混合H 1.0340 0.49%
000496 长安产业精选混合 1.0868 0.48%
001237 博时上证50ETF联接 0.7926 0.48%
002071 长安产业精选混合C 1.0590 0.48%
002102 创金合信鑫优选混合C 1.0480 0.48%
450003 国富潜力组合 1.0420 0.48%
001431 方正富邦优选灵活配置混合 0.8570 0.47%
002297 方正富邦优选灵活配置混合C 1.0590 0.47%
161607 融通巨潮100 1.0580 0.47%
539002 建信新兴市场 0.8520 0.47%
000934 富兰克林国海大中华精选混合 1.0890 0.46%
004064 交银瑞利定期开放灵活配置混合 1.0113 0.46%
570007 诺德优选30 1.3050 0.46%
000458 英大领先回报发起式 0.8044 0.45%
001283 红塔红土盛金新动力混合A 1.0848 0.45%
001284 红塔红土盛金新动力混合C 1.0109 0.45%
002849 金信智能中国2025混合 0.8860 0.45%
519002 华安安信消费混合A 1.5670 0.45%
003175 华泰柏瑞多策略混合 1.0523 0.44%
165310 建信双利分级 1.3550 0.44%
519091 新华泛资源优势混合 2.4850 0.44%
000988 嘉实全球互联网股票人民币 1.1720 0.43%
003624 创金合信资源股票发起式A 1.0272 0.43%
003625 创金合信资源股票发起式C 1.0250 0.43%
003637 安信永鑫定开债A 1.0121 0.43%
167702 德邦量化优选股票(LOF)A 0.9911 0.42%
167703 德邦量化优选股票(LOF)C 0.9897 0.42%
180033 银华上证50等权联接 1.1850 0.42%
003548 泰达宏利财富大盘指数C 1.2601 0.41%
003638 安信永鑫定开债C 1.0104 0.41%
004075 交银医药创新股票A 1.0007 0.41%
162213 泰达宏利大盘指数 1.2596 0.41%
168204 中融中证煤炭指数分级 0.7410 0.41%
240014 华宝中证100 1.0856 0.41%
001215 博时沪港深优质企业基金 0.7540 0.40%
202021 南方小康产业联接 1.2549 0.40%
410008 华富中证100 1.0498 0.40%
519100 长盛中证100 1.0068 0.40%
550008 信诚优胜精选 1.2690 0.40%
000511 国泰国策驱动灵活配置混合 1.5270 0.39%
000989 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 1.0420 0.39%
000990 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 1.0420 0.39%
001782 九泰久益混合A 1.0200 0.39%
002555 博时沪港深优质企业基金C 0.7820 0.39%
003876 华宝沪深300增强 1.0590 0.39%
004346 南方小康ETF联接C 1.2549 0.39%
070010 嘉实主题精选 1.5550 0.39%
000031 华夏复兴 1.8390 0.38%
040020 华安升级主题 1.0670 0.38%
162307 海富通中证100 1.0580 0.38%
260117 景顺长城支柱产业 1.0620 0.38%
519156 新华行业灵活配置 1.5650 0.38%
001586 天弘中证100指数A 0.8945 0.37%
001587 天弘中证100指数C 0.8901 0.37%
003194 汇添富中证上海国企ETF联接 0.9665 0.37%
040180 华安上证180联接 1.2319 0.37%
162509 国联安双禧中证100 1.0970 0.37%
163808 中银中证100 1.0920 0.37%
310318 申万菱信沪深300增强 2.0890 0.37%
519180 万家180 0.8129 0.37%
001460 广发中证全指能源ETF联接A 0.8283 0.36%
002973 广发中证全指能源ETF联接C 0.8280 0.36%
161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 1.1010 0.36%
164508 国富中证100指数增强分级 0.8280 0.36%
240019 华宝上证180成长联接 1.3960 0.36%
260111 景顺长城公司治理 1.1260 0.36%
481008 工银大盘蓝筹 1.1060 0.36%
519157 新华行业灵活配置混合C 1.3870 0.36%
000041 华夏全球精选 0.8670 0.35%
163407 兴全沪深300 1.4797 0.35%
213010 宝盈中证100增强 1.1370 0.35%
000172 华泰柏瑞量化增强股票 1.4910 0.34%
001481 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) 0.0878 0.34%
050015 博时大中华亚太精选股票 1.1720 0.34%
000966 中邮核心科技创新灵活配置 0.9000 0.33%
001074 华泰柏瑞量化驱动混合 0.9687 0.33%
001974 景顺长城量化新动力股票 1.2000 0.33%
002062 国泰国策驱动灵活配置混合C 1.5260 0.33%
004279 国寿安保稳荣混合A 1.0134 0.33%
004280 国寿安保稳荣混合C 1.0133 0.33%
162411 华宝标普石油指数 0.6040 0.33%
519993 长信增利动态策略 1.1786 0.33%
001120 东方睿鑫热点挖掘混合A 0.6351 0.32%
002315 创金合信沪深300指数增强C 1.0153 0.32%
502040 长盛上证50指数分级 0.9480 0.32%
001121 东方睿鑫热点挖掘混合C 0.6215 0.31%