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| 日期 | 分红送配 |
| 2023-10-31 | 每份派现金0.2300元 |
| 2017-12-20 | 每份派现金0.0340元 |
| 2017-08-03 | 每份派现金0.0200元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600519 | 贵州茅台 | 4.56% | -1.44% |
| 601166 | 兴业银行 | 3.51% | -0.74% |
| 000858 | 五 粮 液 | 3.49% | -1.43% |
| 000568 | 泸州老窖 | 2.50% | -1.41% |
| 002594 | 比亚迪 | 2.22% | -1.62% |
| 000333 | 美的集团 | 1.88% | 0.00% |
| 601318 | 中国平安 | 1.37% | -0.71% |
| 600887 | 伊利股份 | 1.22% | -0.14% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1.16% | -1.58% |
| 000895 | 双汇发展 | 1.01% | -0.07% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 前海开源周期优选混合A | 1.7752 | 1.36% |
| 前海开源周期优选混合C | 1.7539 | 1.36% |
| 前海大安全 | 1.6550 | 1.29% |
| 前海开源中航军工A | 0.7902 | 1.29% |
| 前海中证军工A | 1.4000 | 1.08% |
| 前海开源沪港深汇鑫混合A | 1.1280 | 1.08% |
| 前海金银A | 1.6250 | 1.06% |
| 前海开源中药研究精选A | 2.4444 | 1.05% |
| 前海开源中药研究精选C | 2.4143 | 1.04% |
| 前海开源沪港深新机遇混合A | 0.7820 | 1.01% |