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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-12-22 | 每份派现金0.0700元 |
| 2020-09-22 | 每份派现金0.0800元 |
| 2020-06-16 | 每份派现金0.0600元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 688683 | 莱尔科技 | 1.01% | 8.31% |
| 688517 | 金冠电气 | 0.91% | 6.77% |
| 688219 | 会通股份 | 0.86% | 8.57% |
| 300254 | 仟源医药 | 0.83% | 8.17% |
| 688193 | 仁度生物 | 0.83% | 5.06% |
| 000608 | 阳光股份 | 0.82% | 6.67% |
| 301259 | 艾布鲁 | 0.82% | 4.34% |
| 603790 | 雅运股份 | 0.80% | 9.97% |
| 688379 | 华光新材 | 0.78% | 9.18% |
| 688367 | 工大高科 | 0.76% | 13.02% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 德邦半导体产业混合发起式A | 0.8161 | 6.50% |
| 德邦半导体产业混合发起式C | 0.8089 | 6.50% |
| 量化优选 | 1.0100 | 6.44% |
| 优选C | 0.9822 | 6.44% |
| 德邦科技创新一年定开混合C | 0.7347 | 5.85% |
| 德邦科技创新一年定开混合A | 0.7409 | 5.83% |
| 德邦稳盈增长灵活配置混合A | 0.7666 | 5.67% |
| 德邦福鑫A | 1.2438 | 5.51% |
| 德邦鑫星价值A | 1.1607 | 4.96% |
| 德邦乐享生活混合A | 1.4206 | 2.99% |