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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-03-28 | 每份派现金0.0350元 |
| 2021-11-25 | 每份派现金0.0590元 |
| 2020-07-06 | 每份派现金0.0530元 |
| 2019-09-17 | 每份派现金0.0216元 |
| 2019-06-26 | 每份派现金0.0390元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1.10% | -0.28% |
| 600809 | 山西汾酒 | 1.01% | 1.65% |
| 603993 | 洛阳钼业 | 1.01% | -0.33% |
| 600150 | 中国船舶 | 0.95% | -0.35% |
| 601009 | 南京银行 | 0.73% | 0.87% |
| 601288 | 农业银行 | 0.68% | -0.23% |
| 300308 | 中际旭创 | 0.64% | -0.74% |
| 601857 | 中国石油 | 0.54% | 0.49% |
| 601985 | 中国核电 | 0.54% | 1.54% |
| 601006 | 大秦铁路 | 0.49% | -1.56% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国寿安保核心产业混合 | 0.7380 | 0.54% |
| 国寿安保高股息混合C | 0.7479 | 0.46% |
| 国寿安保尊耀纯债债券A | 1.1506 | 0.45% |
| 国寿安保高股息混合A | 0.7560 | 0.45% |
| 国寿安保尊耀纯债债券C | 1.1297 | 0.44% |
| 国寿安保稳吉混合A | 1.1349 | 0.40% |
| 国寿安保稳吉混合C | 1.1292 | 0.39% |
| 国寿安保健康科学混合A | 1.1004 | 0.39% |
| 国寿安保健康科学混合C | 1.0770 | 0.39% |
| 国寿安保华兴灵活配置混合 | 1.2966 | 0.39% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 平安瑞尚六个月持有混合A | 1.0035 | 1.12% |
| 平安瑞尚六个月持有混合C | 0.9868 | 1.12% |
| 招商稳锦混合A | 1.0933 | 1.07% |
| 招商稳锦混合C | 1.0851 | 1.07% |
| 宝盈祥利稳健配置混合A | 1.1338 | 0.74% |
| 宝盈祥利稳健配置混合C | 1.1191 | 0.74% |
| 东方红明鉴优选定开混合 | 1.0676 | 0.72% |
| 招商瑞阳混合A | 1.2088 | 0.68% |
| 招商瑞阳混合C | 1.1802 | 0.68% |
| 博时荣升稳健添利混合A | 1.0876 | 0.66% |