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2017年03月31日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
150306 国寿安保中证养老产业指数分级B 0.5250 2.74%
002079 前海开源中国稀缺资产混合C 1.0070 2.34%
001679 前海开源中国稀缺资产混合 1.0090 2.23%
100056 富国低碳环保 2.3800 2.23%
001048 富国新兴产业股票 1.1540 2.21%
376510 上投大盘蓝筹 1.4810 2.21%
519005 海富通股票混合 0.6010 2.21%
519606 国泰金鑫 1.5300 2.20%
519196 万家新兴蓝筹灵活配置混合 1.1790 2.18%
000755 富安达新兴成长混合 1.1007 2.16%
100060 富国高新技术产业股票 1.6710 2.14%
370027 上投智选30 1.6770 2.13%
000742 国泰新经济灵活配置混合 1.8010 2.10%
001487 宝盈优势产业混合 0.9280 2.09%
519195 万家品质生活混合A 1.3046 2.09%
001542 国泰互联网+股票 1.4330 2.07%
000328 上投摩根转型动力 1.4980 2.04%
020001 国泰金鹰增长 1.0862 2.03%
370024 上投核心优选股票 2.3270 2.02%
002692 富国创新科技混合A 0.9140 2.01%
150107 易方达进取 1.0142 1.99%
001827 富国研究优选沪港深灵活配置混合 1.1480 1.95%
000020 景顺长城品质投资 1.7980 1.93%
160215 国泰价值经典 1.5930 1.92%
001645 国泰大健康股票 1.3840 1.91%
001410 信达澳银新能源产业股票 1.1810 1.90%
377530 上投行业轮动 1.7950 1.87%
960006 上投摩根行业轮动混合H 1.8020 1.87%
020026 国泰成长优选 2.9180 1.85%
375010 摩根中国优势混合A 1.0875 1.84%
377020 摩根内需动力混合A 0.9821 1.84%
160211 国泰中小盘 2.9960 1.80%
000073 上投成长动力 1.1400 1.79%
020003 国泰金龙行业精选 0.6820 1.79%
377240 上投新兴动力 2.2800 1.79%
000960 招商医药健康产业股票 1.0480 1.75%
001102 前海开源国家比较优势混合 1.1660 1.75%
160212 国泰估值优势 2.4580 1.74%
960007 上投摩根新兴动力混合H 2.2810 1.74%
001543 宝盈新锐混合 1.0610 1.73%
161024 富国中证军工指数分级 1.0690 1.71%
502003 易方达军工分级 1.1255 1.71%
160216 国泰商品 0.4180 1.70%
000690 前海开源大海洋混合 1.1400 1.69%
002199 前海开源中证军工指数C 0.8490 1.68%
020005 国泰金马稳健 0.9080 1.68%
160630 鹏华国防 0.7300 1.67%
000596 前海开源中证军工指数 1.6530 1.66%
161628 融通军工分级 0.7980 1.66%
240017 华宝新兴产业 2.1639 1.66%
163115 申万菱信中证军工指数分级 0.9474 1.65%
519181 万家和谐增长 0.9899 1.65%
003017 广发中证军工ETF联接 1.0001 1.63%
003096 中欧医疗健康混合C 1.0000 1.63%
000940 富国中小盘精选混合 1.1300 1.62%
003095 中欧医疗健康混合A 1.0020 1.62%
100016 富国天源平衡 1.4520 1.61%
550009 信诚中小盘 1.4700 1.59%
164402 前海开源中航军工 0.9040 1.57%
519068 汇添富成长焦点 1.9134 1.57%
002259 鹏华健康环保混合 1.1350 1.52%
000577 安信价值精选股票 2.3550 1.51%
162607 景顺长城资源垄断 0.4720 1.51%
001984 上投摩根智慧生活混合 1.0160 1.50%
519191 万家新利灵活配置混合 1.0234 1.49%
519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.9460 1.46%
519672 银河蓝筹精选 1.8820 1.46%
000974 安信消费医药股票 1.2700 1.44%
000522 华润元大信息传媒科技股票 1.4330 1.42%
377010 上投阿尔法 3.4859 1.42%
000457 上投摩根核心成长 2.0130 1.41%
001975 景顺长城环保优势股票 1.2970 1.41%
310388 申万消费增长 1.1490 1.41%
000529 广发竞争优势混合 1.4500 1.40%
001538 上投摩根科技前沿灵活配置混合 0.9460 1.39%
100039 富国通胀通缩 1.4540 1.39%
260108 景顺长城新兴成长 1.0190 1.39%
000867 华宝品质生活股票 0.8850 1.37%
110010 易方达价值成长 1.5934 1.37%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.9600 1.37%
000273 华润元大安鑫灵活配置混合 1.8660 1.36%
001518 万家瑞兴 1.2853 1.36%
020023 国泰事件驱动 2.2410 1.36%
260101 景顺长城优选 2.3328 1.36%
240011 华宝大盘精选 1.6516 1.33%
002667 前海开源沪港深创新成长混合C 1.0780 1.32%
519185 万家精选混合A 1.6712 1.32%
002666 前海开源沪港深创新成长混合A 1.0820 1.31%
003054 嘉实文体娱乐股票C 1.0150 1.30%
399011 中海上证380 1.3240 1.30%
580003 东吴行业轮动 0.7770 1.30%
620006 金元惠理消费主题 0.9340 1.30%
001005 中海合鑫灵活配置 0.6280 1.29%
001009 上投摩根安全战略 0.9450 1.29%
003053 嘉实文体娱乐股票A 1.0190 1.29%
020009 国泰金鹏蓝筹 0.9430 1.29%
350001 天治财富增长 0.9798 1.29%
161910 万家中创指数分级 1.0057 1.28%
001053 南方创新经济 1.0450 1.26%
100022 富国天瑞强势 0.5328 1.25%
398001 中海优质成长 0.4043 1.25%
460007 华泰柏瑞行业领先 1.2970 1.25%
000462 农银主题轮动混合 1.0591 1.23%
001060 前海开源高端装备制造混合 1.0720 1.23%
161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 1.1520 1.23%
373010 上投双息平衡 0.8802 1.23%
000411 景顺长城优质成长 1.0800 1.22%
200008 长城品牌优选 1.1824 1.22%
210005 金鹰主题优势 1.0780 1.22%
519979 长信内需成长 1.4980 1.22%
960005 上投摩根双息平衡混合H 0.8943 1.22%
001018 易方达新经济灵活配置 1.3420 1.21%
001222 鹏华外延成长混合 0.8380 1.21%
001626 国泰央企改革股票 1.0910 1.21%
001886 中欧行业成长混合(LOF)E 1.0725 1.21%
166006 中欧行业成长混合(LOF)A 1.0647 1.21%
257020 国联安德盛精选 1.0060 1.21%
310368 申万竞争优势 1.5436 1.21%
000711 嘉实医疗保健股票 1.3470 1.20%
000925 汇添富外延增长主题 1.0930 1.20%
004231 中欧行业成长混合(LOF)C 1.0627 1.20%
000993 华宝稳健回报混合 0.9350 1.19%
001313 上投摩根智慧互联股票 0.6780 1.19%
001712 东方红优势精选混合 1.1050 1.19%
070013 嘉实研究精选 1.9540 1.19%
377150 上投健康品质生活 2.0480 1.19%
570008 诺德周期策略 1.5260 1.19%
000167 广发聚优灵活配置混合 1.2850 1.18%
002593 富国美丽中国混合 1.1160 1.18%
340008 兴全有机增长 2.0571 1.18%
003624 创金合信资源股票发起式A 1.0008 1.17%
003625 创金合信资源股票发起式C 0.9992 1.17%
168204 中融中证煤炭指数分级 0.7750 1.17%
580001 东吴嘉禾优势精选 0.8377 1.17%
040015 华安动态灵活配置 1.3920 1.16%
161724 招商中证煤炭等权指数分级 1.1300 1.16%
168101 九泰锐智定增混合 1.2260 1.16%
240020 华宝医药生物优选 1.5660 1.16%
310358 申万新经济 0.9338 1.16%
750001 安信灵活配置混合 1.0490 1.16%
000527 南方新优享 2.1030 1.15%
000689 前海开源新经济混合 1.1410 1.15%
000823 银华高端制造业 0.7890 1.15%
001044 嘉实新消费股票 1.0570 1.15%
001480 财通成长优选混合 0.8760 1.15%
040008 华安策略优选 1.1507 1.15%
000063 长盛电子信息主题 1.7810 1.14%
001181 南方改革机遇 0.9720 1.14%
001864 中海魅力长三角混合 1.0680 1.14%
002450 平安大华睿享文娱混合A 0.9790 1.14%
100026 富国天合稳健优选 1.2229 1.14%
260103 景顺长城动力平衡 0.9424 1.14%
001112 东方红中国优势混合 1.1600 1.13%
070021 嘉实主题新动力 1.5150 1.13%
240010 华宝行业精选 1.4124 1.13%
519193 万家消费成长 0.9947 1.13%
000628 大成高新技术产业 1.2680 1.12%
000977 长城环保主题混合 0.9970 1.12%
001398 华泰柏瑞健康生活混合 0.7230 1.12%
001606 农银工业4.0混合 1.0897 1.12%
460001 华泰柏瑞盛世中国 0.4325 1.12%
000566 华泰柏瑞创新升级混合 1.9190 1.11%
001795 上投摩根文体休闲灵活配置混合 0.9110 1.11%
070099 嘉实优质企业 1.4570 1.11%
150054 泰达中证500进取 0.9886 1.10%
169101 东方红睿丰混合 1.2870 1.10%
690005 民生内需增长 1.4700 1.10%
720001 财通价值动量 2.0190 1.10%
960008 景顺长城核心竞争力混合H 2.3960 1.10%
001663 中银互联网+股票 0.9290 1.09%
001692 南方国策动力 1.1080 1.09%
160918 大成中小盘股票 1.8550 1.09%
165516 信诚周期轮动股票 2.4200 1.09%
519033 海富通国策导向 1.2010 1.09%
630011 华商主题精选股票 1.7700 1.09%
000767 华富国泰民安灵活配置混合 1.0340 1.08%
000831 工银医疗保健 1.3120 1.08%
000967 华泰柏瑞创新动力混合 1.1240 1.08%
002080 前海开源一带一路混合C 1.1210 1.08%
217005 招商先锋 0.8479 1.08%
540008 汇丰晋信低碳先锋 1.6615 1.08%
570007 诺德优选30 1.3110 1.08%
000788 前海开源中国成长混合 1.1290 1.07%
001103 前海开源工业革命4.0混合 1.0360 1.07%
070032 嘉实优化红利股票 1.0460 1.06%
161028 富国中证新能源汽车指数(LOF)A 0.8600 1.06%
163209 诺安中证创业成长指数分级 1.1470 1.06%
270001 广发聚富 0.8678 1.06%
540009 汇丰晋信消费红利 1.0044 1.06%
000601 华宝兴业创新股票 0.8680 1.05%
001171 工银养老产业股票 0.6760 1.05%
001719 工银国家战略股票 0.9600 1.05%
001726 汇添富新兴消费股票 0.9600 1.05%
002340 富国价值优势混合 1.1570 1.05%
260116 景顺长城核心竞争力 2.3950 1.05%
002383 大成趋势回报灵活配置混合 0.9680 1.04%
002451 平安大华睿享文娱混合C 0.9670 1.04%
002983 长信国防军工量化混合 0.9887 1.04%
165530 信诚惠泽 0.9840 1.04%
373020 上投双核平衡 1.7519 1.04%